募集资金情况 - 2022年4月公开发行5000万股，发行价22.53元/股，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额36,875.58万元[5] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金6,300.69万元，使用超募资金永久补充流动资金18,000万元，合计24,300.69万元[11] - 以自筹资金预先投入募投项目629.55万元，支付发行费用375.87万元[12] 资金管理 - 2023年同意使用最高不超过7亿元超募及闲置资金现金管理，期限自2023年5月17日起不超过12个月[15] - 2024年同意使用最高不超过9亿元超募及闲置资金现金管理，期限自2024年5月17日起不超过12个月[16] - 截至2024年12月31日，对申万宏源两款收益凭证分别投资5000万元和3000万元，均未到期赎回[17] 项目进展 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目承诺投资60,000.00万元，截至期末累计投入64.93万元，投入进度0.11%[36] - 真实世界动物模型研发及转化平台建设项目承诺投资22,000.00万元，截至期末累计投入6,235.75万元，投入进度28.34%[36] - 补充流动资金承诺投资20,610.21万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投入进度87.34%[36] 项目问题与调整 - 模式动物小鼠项目因主管部门供地计划延迟，进度晚于预期[36] - 真实世界动物模型研发及转化平台建设项目受国内外环境、供应链等因素影响，部分设备采购周期延长[37] - 2025年2月28日，拍得南京生物医药谷BPV - B - 30地块用于模式动物小鼠项目建设[37] - 2025年4月调整模式动物小鼠项目实施地点、投资金额和预定可使用状态日期[37]

募集资金情况 - 2022年4月发行5000万股A股，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[1] 项目投资情况 - 模式动物小鼠等三项目拟用募集资金分别为40,000.00万元、22,000.00万元、20,000.00万元[4][5] - 2025年调整模式动物小鼠项目投资总额及预定可使用时间[5] 资金补充情况 - 拟用26,102,136.73元超募资金永久补充流动资金，占比12.66%[6] - 2025年4月相关议案通过审议，尚需股东大会审议[9]

2025年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物 2025 年度对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 成都药康生物科技有限公司（以下简称"成都药康"）、广东药康生物科技 有限公司（以下简称"广东药康"）、北京药康生物科技有限公司（以下简称"北 京药康"）、上海药康生物科技有限公司（以下简称"上海药康"）、纽迈生物 科技（苏州）有限公司（以下简称"纽迈生物"）为公司之子公司，公司持有上 述子公司 100%股权，为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2025 年度 预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担 ...

业绩总结 - 2024年末公司未经审计总资产为16320.06万元，净资产为10099.20万元[13] - 2024年度公司未经审计营业收入为4617.58万元，净利润为 - 1322.45万元[13] - 2024年末武汉友芝友生物制药经审计总资产为26784.30万元，净资产为3053.50万元[16] - 2024年度武汉友芝友生物制药经审计营业收入为10781.30万元，净利润为 - 9759.90万元[16] - 南京派特美生2024年末未经审计总资产872.53万元，净资产464.20万元[23] - 南京派特美生2024年度未经审计营业收入86.81万元，净利润 - 1250.54万元[23] 关联交易 - 2025年向江西中洪采购服务预计金额125万元，占比0.18%，年初至3月已发生17.44万元，2024年实际发生83.6万元，占比0.12%[5] - 2025年向江西中洪、南京派特美生销售商品等预计金额分别为120万元、40万元，占比0.17%、0.06%，年初至3月累计已发生28.74万元，2024年实际发生116.13万元，占比0.17%[5] - 2025年日常关联交易预计总金额285万元，占比0.41%，年初至3月累计已发生46.18万元，2024年实际发生199.73万元，占比0.29%[5] - 2024年向江西中洪采购服务预计120万元，实际发生83.6万元[8] - 2024年向关联人销售商品等预计388.42万元，实际发生234.45万元[8] - 2024年关联交易预计总金额508.42万元，实际发生318.05万元[8] 股权变动 - 2024年12月，博元投资以1元对价向公司等转让江西中洪部分股权[10] - 业绩对赌补偿完成后，公司对江西中洪持股比例从18.26%提升至22.83%[10] 公司结构 - 共青城中洪博元投资中心持有公司51.70%股份[13] - PharmaLegacy Hong Kong Limited持有澎立生物医药23.72%股份[14] - Genor Biopharma (HK) Limited持有嘉和生物药业100.00%股权[17] - 南京派特美生股东中李轶持股43.27%，公司持股8.65%[23] 其他 - 2025年澎立生物医药等多家公司已不属于公司关联方[25] - 公司关联交易经多会议审议通过，无需提交股东大会审议[32] - 保荐人对公司关联交易事项无异议[32] - 公司与关联方关联交易定价公允无不利影响[29][30][31]

审计相关 - 审计对象为药康生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 出具报告日期为2025年4月24日[10] 主体责任 - 药康生物董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 致同会计师事务所对内控发表意见并披露重大缺陷[5] 其他信息 - 致同注册资本5250万元，执业文号京财会许可[2011]0130号[19][20] - 企业需每年1 - 6月公示信息[20]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 t a status and 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供药康生物公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 致同 ( 牛 中国注册会计师 中国注册会计师 1101015609 Grant Thornton 载目 司会计师事务所(特殊普通合 特广场 5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 車 +86 10 8566 5120 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010211 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"药康生物公 司"〉委托,根据中国注册会计师执业准则审计了药康生物公司 2024年 12月 31 日的 ...

目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A010212 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简 称 药康生物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-028 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融 机构签订相关协议。 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人包括成都药康生物科技有限公司、广东药康生物科技有限公司、 北京药康生物科技有限公司、上海药康生物科技有限公司、纽迈生物科技（苏州） 有限公司，均为合并报表范围内子公司。 公司 2025 年度预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合 授信额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保，可根据实际业务需要，在各 子公司之间调剂使用。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 成都药康生物科技有限公司（以下简称"成都药康"）、广东药康生物科技有 限公司（以下简称"广东药康"）、北京药康生物科技有限公司（以下简称"北京 药康"）、上海药康生物科技有限公司（以下简称"上海药康"）、纽迈生物科技（苏 州）有限公司（ ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-029 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。该综合授信事项有效期为董事会 审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限 ...