业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.96亿元，同比增长8.56%[1] - 公司归母净利润为0.84亿元，同比增长5.39%[1] - 公司持续保持高强度研发投入，研发投入金额达到0.44亿元，同比增长18.45%[1] - 预计公司未来三年营业收入将逐年增长，2026年归母净利润有望达到1.56亿元[4] - 2026年预计公司营业收入将达到702.1百万元，较2022年增长92.2%[6] - 2026年预计公司净利润率将达到22.2%，较2022年提高0.3个百分点[6] - 2026年预计公司EBITDA/营业收入比率将达到25.6%，较2022年增长1.3个百分点[6] 投资评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[7] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[7] 公司信息 - 公司总部位于深圳市福田区，同时在上海市和北京市设有分部[14] - 深圳总部地址为福华一路119号安信金融大厦33楼，邮编518046[14] - 上海分部地址为东大名路638号国投大厦3层，邮编200080[14] - 北京分部地址为阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层，邮编100034[14]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-015 北京龙软科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的科创板 2023 年度软件行 业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-014 北京龙软科技股份有限公司 关于拟对外投资暨签署《战略合作协议》《关于组建 智能矿山合资公司的协议》的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为充分整合北京大学鄂尔多斯能源研究院与北京龙软科技股份有限公司技 术、资源和人才优势，推动双方在煤炭绿色发展、创新引领数字能源以及高级智 能化矿山等方面业务合作，以形成新质生产力，北京大学鄂尔多斯能源研究院与 北京龙软科技股份有限公司签署《战略合作协议》，由北京大学鄂尔多斯能源研 究院全资子公司鄂尔多斯市北创科技有限公司（简称"北创科技"）与龙软科技 签署《关于组建智能矿山合资公司的协议》（简称"《投资协议》"），并由北 创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。具体内容如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 北京大学鄂尔多斯能源研究院全资子公司北创科技与龙软科技拟签署投资 协议，并由北创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.96亿元，同比增长8.56%[1] - 公司归母净利润0.84亿元，同比增长5.39%[1] - 公司管控平台业务收入超过1.78亿元，占比超过40%[1] - 公司智能地质保障业务收入超过9400万元，增幅超过70%[1] - 公司研发投入达0.44亿元，同比增长18.45%[1] - 公司智能矿山工业软件实现营业收入3.6亿元，占主营业务收入83.05%[1] - 公司核心产品覆盖46对首批智能示范矿井，成功应用于46对矿井中[1] 未来展望 - 公司新设立国际业务部，初选目标国家为俄罗斯，商业模式为与煤机制造商合作，出口智能装备及相关软件[1] - 煤炭行业智能化建设关键时点临近，公司产品有望持续受益，行业景气度有望加速[2] - 公司在智能矿山领域具有先发优势，具有高成长性，预计2024-2026年收入同比增长28.8%/25.6%/22.3%[5] 财务数据 - 公司2022-2026年的营业收入和归母净利润预测分别为365/396/510/641/784百万元和80/84/108/135/164百万元[7] - 公司预测2026年的营业收入将达到784百万元，较2022年增长115%[8] - 公司预测2026年的营业利润率将为22.2%，较2023年略有下降[8] - 公司预测2026年的归属母公司净利润率将为22.0%，较2024年略有下降[8] - 公司预测2026年的ROE将达到15.0%，较2022年增长20.2%[8] - 公司预测2026年的ROIC将达到14.6%，较2023年增长26.1%[8] 其他 - 公司软件产品在煤炭行业应用广泛，客户覆盖中国煤炭企业50强中的40余家[3] - 最新摊薄每股净资产逐年增长，从8.97到15.23[1] - P/B比率逐年下降，从3.1到1.8[1] - EV/EBITDA比率逐年下降，从20.2到9.7[1]

利润分配与财务数据 - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元(含税)，预计派发现金红利总额为25,937,640.00元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.76%[5] - 公司总股本为7204.90万股，实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日的总股本计算为准[5] - 2023年营业收入为396,114,113.32元，同比增长8.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为84,319,784.70元，同比增长5.39%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,420,143.98元，较上年同期改善[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为719,442,658.80元，同比增长11.36%[22] - 2023年总资产为902,385,156.85元，同比增长12.94%[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.16%，同比增加0.94个百分点[22] - 2023年第四季度营业收入为144,222,273.04元，为全年最高季度[24] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为27,694,559.63元，显著改善[24] - 2023年非经常性损益项目合计为979,668.12元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[25] - 公司管理层认为增值税即征即退收入与正常经营业务密切相关，未将其列报为非经常性损益项目[26] - 公司2023年实现营业总收入39,611.41万元，同比增长8.56%；归属于上市公司股东的净利润8,431.98万元，同比增长5.39%[29] - 公司2023年营业总收入为39,611.41万元，同比增长8.56%，其中主营业务收入39,421.14万元，同比增长8.72%[93] - 主营业务成本为17,862.07万元，同比增加1.84%[93] - 能源行业营业收入为384,449,820.55元，同比增长11.78%，毛利率为55.12%，增加4.16个百分点[94] - 智能矿山工业软件营业收入为362,403,579.76元，同比增长10.70%，毛利率为54.48%，增加4.30个百分点[94] - 华北地区营业收入为197,336,285.20元，同比增长165.94%，毛利率为50.90%，减少0.91个百分点[95] - 西北地区营业收入为100,884,159.39元，同比减少48.29%，毛利率为63.72%，增加12.14个百分点[95] - 前五名客户销售额为19,954.81万元，占年度销售总额的50.62%[100] - 前五名供应商采购额为1,563.59万元，占年度采购总额的16.18%[101] - 货币资金本期期末数为99,418,078.10元，较上期期末减少33.16%[103] - 交易性金融资产本期期末数为91,310,998.18元，较上期期末增加43.25%[103] - 应收账款本期期末数为507,038,071.46元，较上期期末增加27.83%[103] - 合同资产本期期末数为41,107,911.74元，较上期期末增加71.01%[103] - 公司本期收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%股权，形成商誉9,696,953.54元[103] - 公司本期新增短期银行贷款5,004,827.78元[103] - 公司本期对外股权投资额为3,267,218.00元，较上年同期增加18.94%[105] - 公司本期以自有资金1,080万元人民币受让天津波义尔科技股份有限公司所持波义尔51%的股权[106] - 公司本期银行理财产品期末数为9,131.10万元，较期初增加43.25%[107] 公司治理与高管信息 - 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人李菲声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，确保公司治理架构有效运作[114] - 公司董事长毛善君持股33,259,466股，报告期内无变动，税前报酬总额为17.04万元[117] - 总经理姬阳瑞持股从60,000股增至120,000股，增加60,000股，税前报酬总额为179.13万元[117] - 副总经理张鹏鹏持股从30,000股增至60,000股，增加30,000股，税前报酬总额为112.73万元[118] - 监事会主席谭文胜持股从390,000股减少至380,000股，减少10,000股，税前报酬总额为54.44万元[118] - 高级研发工程师邹宏持股从34,000股增至57,924股，增加23,924股，税前报酬总额为91.58万元[118] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从41,051,813股增至41,170,561股，增加118,748股[118] - 公司报告期内薪酬总额为1,460.22万元，包含股权激励成本、社保公积金等[118] - 董事长毛善君为公司创始人，拥有丰富的煤矿信息化和虚拟矿井理论研究经验[119] - 总经理姬阳瑞拥有丰富的煤炭行业经验，曾获得煤炭行业科技进步奖二等奖和三等奖[121] - 任永智先生具备深厚的理论功底及丰富的市场经验，2004年2月加盟公司后，对公司技术研发及市场开拓做出突出贡献[122] - 郭兵先生拥有丰富的机电设备设计研发工作经验，2007年5月加入公司后主持完成多个研发项目，并取得相关专利及软件著作权[123] - 尹华友先生在煤炭行业软件产品功能构架、应用实施及客户培训、技术支持等方面有着独到见解，开创了龙软特色的研发成果演示及客户培训模式[124] - 高志誉先生重点参与多个重大项目，包括鄂尔多斯市自然资源局矿政管理、青岛董家口安监平台等，并取得系统集成项目管理工程师证书[125] - 丁日佳教授主要从事公司理财、管理科学与工程、企业管理理论和应用研究方面的研究工作，曾获国家科技进步二等奖等多项荣誉[126] - 吴团结律师具有二十年以上律师从事证券业务经验，参与、承办了三十多家企业的首次公开发行上市等证券法律服务[128] - 李琳博士现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，曾担任公司独立董事[130] - 侯晓红教授曾获国家煤炭工业局“责任会计研究与应用”项目科学技术进步二等奖，现任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事[131] - 雷小平先生具有丰富的软件工程研发及管理经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作[132] - 侯立先生具有丰富的研发、项目管理、团队建设经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作[133] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司应收账款余额较大，主要客户为国有煤炭企业，信用状况良好，但存在应收账款无法及时收回的风险[86] - 公司核心竞争力风险包括技术升级导致的产品迭代风险和研发失败风险，需持续投入研发以保持市场竞争力[82][83] - 公司面临市场开拓不及预期及行业竞争加剧的风险，特别是在智能应急和智慧安监领域[85] - 公司收入主要来源于煤炭行业，非煤行业业务开拓存在人员投入不足和行业经验积累不足的风险[87] - 公司享受政府税收优惠，若未来盈利能力下降或政策变化，可能对公司发展产生影响[88] 技术与产品研发 - 智能矿山融合物联网、云计算、大数据等技术，实现煤矿安全生产的智能化决策和管控[11] - 煤矿复合灾害监测预警系统实时采集全省/市煤矿安全监控、人员位置监测、工业视频监控系统数据[13] - LongRuan安全云运用互联网+、云计算、物联网、大数据等技术，实现监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持和政务管理一体化[14] - 数字孪生技术集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射[15] - 工业互联网通过全面连接人、机、物、系统等，构建覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系[17] - 大数据技术处理具有多样化、复杂、大规模特征的非结构化、半结构化、结构化数据[18] - 云服务基于互联网提供按需使用、网络接入、弹性部署、虚拟资源池等特点的信息系统[19] - 公司研发了基于龙软云GIS的新一代智能矿山工业操作平台和透明地质保障系统的智能开采综合解决方案[48] - 公司研发的综采工作面煤岩界线地质编录系统已完成相关软件功能的开发，实现煤岩线坐标测量功能，技术水平达到国内领先[73] - 非煤地测采辅助设计系统研发投入396万元，已完成基本功能模块设计，技术水平达到国际领先[74] - 矿井智能通风管控平台研发投入298万元，完成智能通风感知平台、决策分析平台等功能设计，技术水平达到国际领先[75] - 移动云GIS研究与应用投入273万元，完成移动云GIS系统设计与原生开发框架搭建，技术水平达到国际领先[77] - 龙软非煤矿山、智慧监察视频AI分析平台研发投入396万元，完成视频AI识平台研发，技术水平达到国内先进[77] - 基于高精度地质模型及大数据的矿压及火灾防治及仿真技术研发投入280万元，完成高精度地质模型的网格划分与属性赋值，技术水平达到国际领先[77] - 公司研发的透明化地测保障系统结合多维云GIS，完成智能通风管控平台初、中、高不同版本的功能设计[76] - 公司研发的LongRuan GIS和LongRuan“一张图”在线协同管理平台具有自主知识产权，是公司核心竞争力之一[80] - 公司研发费用为44,190,676.54元，同比增长18.45%，主要用于高级智能化矿井建设和技术攻关[90] - 公司销售费用为37,593,148.56元，同比增长45.98%，主要由于市场推广费用和运维服务费用增加[90] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,420,143.98元，较上年同期有所改善，主要由于销售回款规模增加[90] - 公司承建国家煤矿安全监察局“煤矿综合风险动态分析评估系统”，具备安全、自主、可控等特点，竞争力逐渐增强[81] - 公司研发机构采取“三驾马车”设置模式：空间信息技术研究院、智能装备技术研究院和智能矿山基础研究院，分别负责核心底层平台研发、智能装备技术验证和智能矿山基础研究[47] - 公司开发的智慧应急平台旨在推进应急管理体系和能力现代化，加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的风险管控[44] - 智慧园区安全环保监管平台集成TGIS+BIM、移动目标定位监控、图像监控和综合信息管理等系统，实现信息上传、采集、录入、管理、分析、决策、指挥和处置全过程的快捷灵敏[44] - 危化企业应急管理和救援辅助决策系统整合安全管理、应急管理、危险源预测预警、DCS/SCADA实时生产数据和生产运行监测监控数据，实现应急预案、应急资源、应急值守、应急救援指挥、应急辅助决策、应急培训与考核的数字化、流程化和可视化管理[44] - 职业卫生监管信息化系统基于LongRuanGIS，构建互联互通、信息共享的智慧化职业卫生监管信息化系统，实现对职业卫生信息申报、数据审核、培训、统计分析管理[44] - 虚拟仿真实验室面向高校、科研院所，利用虚拟现实技术和操控装置，构建虚拟仿真教学实验室，实现沉浸式、交互式、分布式教学[44] - 企业安全生产特种作业仿真教学面向地下矿山生产企业，构建井下开采虚拟环境，实现生产过程的虚拟仿真，使特种作业人员掌握矿井各专业生产流程[44] - 生产工艺模拟与仿真培训系统面向石油天然气、矿山等行业，依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术，建立虚拟仿真生产环境，设立多种培训和应急场景[44] - 全员培训考试系统面向煤矿企业职工教育安全培训，从理论培训、技能考核、生产管理等多角度、全方位、深层次进行综合培训，利用煤炭知识云服务、浏览器、手机App、微信等实现信息和知识在云端的交换和共享[45] - 公司研发了基于龙软云GIS的新一代智能矿山工业操作平台和透明地质保障系统的智能开采综合解决方案[48] - 公司新设立国际业务部，初选目标国家为俄罗斯，商业模式为与煤机制造商合作，出口智能装备及相关软件[48] - 公司营销中心下设售前支持部及大客户部，覆盖山西、内蒙、陕西、新疆、华东、东北、华中、南部等区域中心[48] - 公司所处行业属于国家战略性新兴产业新一代信息技术行业中的软件和信息技术服务业，行业代码为I65[49] - 公司利用云计算、大数据、工业互联网与人工智能等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案[49] - 我国软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期，云计算、互联网、大数据分析等新技术推动行业发展[51] - 煤炭行业对工业软件的需求主要体现在煤矿智能化升级方面，国家及各级政府出台了一系列政策鼓励煤矿智能化建设[51] - 2023年3月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，推动数字技术与能源产业深度融合[51] - 2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，要求加快矿山升级改造[51] - 山西省要求2023年产量在180万吨/年及以上的生产煤矿智能化改造全部开工，并建成80座智能化矿井[51] - 山西省计划2024年新建成150座智能化煤矿[51] - 新疆维吾尔自治区计划2025年所有生产煤矿达到初级智能化及以上等级[51] - 黑龙江省出台《黑龙江省煤矿标准化智能化建设扶持激励政策》，对智能化建设达到标准的煤矿企业给予多方面支持[51] - 应急管理部和国家发展改革委联合印发《“十四五”应急管理部门和矿山安全监察机构安全生产监管监察能力建设规划》，提出到2025年安全生产治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展[51] - 公司客户遍及2022年中国煤炭企业50强中的40余家，已有1800余对矿井采用其软件系统[54] - 国家能源局确定的71对首批智能化示范煤矿中，公司核心产品已在46对矿井得到成功应用[54] - 公司为国家矿山安全监察局开发的“煤矿综合风险动态分析评估系统”运行效果良好[54] - 公司自主研发的系列化智能矿山工业软件在行业内长期处于领先地位[54] - 公司加快推进智慧应急、智慧安监核心技术在“互联网+矿山监管”领域的应用研究[54] - 公司以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术提供智能应急、智慧安监整体解决方案[54] - 公司工业管控软件结合了基础软件与应用软件，构筑了煤炭工业软件壁垒[53] - 公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛[53] - 公司软件产品在煤炭大中型企业和矿山安全监察机构的广泛应用说明了其技术和市场的领先优势[54] - 公司加快推进智慧应急、智慧安监核心技术在“互联网+矿山监管”领域的应用研究[54] - 公司基于统一地理信息系统和空间数据库构建了煤矿GIS空间数据引擎，涵盖“采、掘、机、运、通”等多专业时空信息存储和处理平台[56] - 公司通过大数据分析技术建立了以GIS对象为核心的统一时空数据资源中心，实现了安全生产业务系统的量化分析和预警模型构建[57] - 公司应用数字孪生技术实现了透明化工作面数字孪生管控平台，支持高精度三维地质模型的动态更新和采煤机智能化割煤[57] - 公司通过工业软件云化、平台化转型，降低了工业软件的使用和运维门槛，推动了企业向云服务化、平台化方向加速转型[57] - 公司利用工业互联网、云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术，推动了煤炭工业的生产模式变革，提升了矿山安全生产的精细化管理[57] - 公司正在向透明工作面（3.0时代）研究过程中，最终将进入透明矿井（4.0时代）的技术阶段[57] - 智能化开采技术3.0时代由天地科技股份公司牵头，联合19个单位开展基于煤矿“透明工作面”的智能开采技术研究与装备的研制[58] - 公司提供基于LongRuan GIS系统的智能开采工作面整体智能化解决方案，涵盖高精度三维地理模型构建、井下工作面融合定位装备和系统等[58] - 软件投入占煤炭行业信息化、智能化总投入的比例将逐渐提高，预计随着智能化深入，软件及服务投入将稳步增加[58] - 矿山GIS将逐步向云服务化转型，实现GIS服务更细粒度的弹性伸缩与灵活部署，支持云端互联、协同共享[59] - 人工智能、大数据分析技术与GIS平台深度融合，通过AI大模型平台和分布式空间数据引擎，支持更大规模、更多种类的数据接入和存储[59] - 一体化管控平台应用将逐渐成为主流，通过海量数据的全面实时感知和智能化建模分析，提升企业分析决策水平[60] - 工业软件自主可控、信创需求越来越高，公司致力于矿山GIS软件基础平台核心技术的自主研发和创新[60] - 公司正在积极适配国产化CPU芯片、操作系统、数据库等信息化基础设施，推动构建全面的矿山国产化工业软件生态系统[60] - 公司发布了面向智能化矿山需求的矿山云GIS平台，采用新升级的跨平台、自主可控GIS内核和微服务架构，提供Web端、桌面端、移动端等多端统一的产品体系[61] - 公司研发了以地质测量多维数据为基础的智能化矿山管控平台，实现地质测量数据的动态处理和多维可视化展示[61] - 公司研发了基于数字孪生的智能管控云平台，全面构建了“生产要素全息

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-011 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

北京龙软科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京龙软 科技股份有限公司〈以下简称"龙软科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙软科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙软科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-006 北京龙软科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 经核查，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符合中国证监 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-008 北京龙软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例 一、 利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 27,388.39 万元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 7,204.90 万股，以此计算合计拟派发现金红利 25,937,640 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0201681 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京龙软科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62670727 027-86791215 关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项申核报告 众环专字(2024)0201681 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计北京龙软科技股份有限公司 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解龙软科技公司 2023年度非经 ...