募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集187,437.10万元，实际募集175,951.06万元[1] - 2023年发行可转换公司债券应募集101,600.00万元，实际募集100,415.96万元[2] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用160,436.76万元，余额15,526.97万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用57,395.04万元，余额44,796.57万元[7] - 2020年募资超募资金为76,173.16万元[36] - 募集资金总额为276,367.02万元[71] - 本年度投入募集资金总额为33,861.72万元[71] - 变更用途的募集资金总额为50,931.30万元，比例为18.43%[71] - 已累计投入募集资金总额为217,831.80万元[71] 资金使用与管理 - 2020年使用5156.60万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年使用8070.44万元募集资金置换前期预先投入及已支付发行费用的自筹资金[21] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用0万元[22][23][24][26][27] - 2024年同意使用最高不超2.00亿元闲置IPO募集资金、最高不超5.00亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[31][34] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金现金管理余额为9000.00万元[31] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金现金管理余额为40000.00万元[34] - 2020 - 2022年三次使用超募资金各2.28亿元永久补充流动资金[36][37] - 截至2024年12月31日，使用超募资金68,400.00万元永久性补充流动资金[38] - 2024年使用全部剩余超募资金等8,376.30万元投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目，截至2024年12月31日使用88.71万元[39] - 2022 - 2024年使用结余募集资金3,720.81万元永久性补充流动资金[41][42] - 2020 - 2024年对全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目，增资金额合计43,646.42万元，无息借款金额合计45,308.02万元[43][44][45] - 2023年向全资子公司淮南金宏实缴出资300.00万元及提供无息借款7,000.00万元实施项目[47][48] - 2020年使用募集资金9,000.00万元偿还银行借款[49] - 截至2024年12月31日，2020年募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换4.0457693825亿元[51] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换2.3659277631亿元[52] - 截至2024年12月31日，2020年募资向子公司提供借款实施募投项目金额为500万元[54] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资向子公司提供借款实施募投项目金额为1.32亿元[56] - 2020年募资向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司增资405万元[57] 项目进展与效益 - 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目投入进度为112.91%，本年度实现效益3,270.30万元[71] - 年充装392.2万瓶工业气体项目投入进度为99.48%，本年度实现效益9,105.58万元[72] - 发展与科技储备资金投入进度为103.50%[72] - 超募资金投入进度为100.92%[73] - 新建高端电子专用材料项目投入进度为27.15%[73] - 补充流动资金投入进度为100.02%[73] - 碳捕集综合利用项目进度为84.19%[74] - 制氢储氢项目进度为65.99%[74] - 眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目投资进度94.67%，2023年12月实现效益5365.67万元[92] - 全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目投资进度71.15%[92] - 北方集成电路技术创新中心大宗气站项目投资进度81.04%，2024年12月实现效益8863.24万元[92] - 广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目投资进度88.88%，2023年12月实现效益1995.65万元[92] - 变更后项目本年度实际投入1.486165亿元，实际累计投入4.292121亿元，本年度实现效益1.622456亿元[93] 项目延期与变更 - 2020年首次公开发行股票募集资金“年充装392.2万瓶工业气体项目”延期至2022年6月，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”延期至2024年12月[58] - 2023年可转债募集资金“新建高端电子专用材料项目”延期至2025年12月[59] - 2020年首次公开发行股票募集资金变更了部分投资项目[60][61] 其他事项 - 公司制定《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》规范募集资金使用[10] - 2020年首次公开发行股票及2023年发行可转债均签监管协议[11][12] - 公司在多家银行进行结构性存款，如在建设银行存1,000.00万元，预计年化收益2.40%，存款期限117天[35] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，会计师和保荐机构均认可相关报告[63][64][65]

业绩总结 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 公司未发现2024年12月31日非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] 其他 - 2012年3月涉及金额6000万元[24] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[16] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[16] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[18] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[18] 内部控制情况 - 公司现有内部控制制度基本建立健全且有效[21][22]

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金宏气体持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金宏气体签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | ...

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，期限12个月，外币金额不超3亿且可滚动使用[1][3] - 业务结算货币有美元、欧元等多种货币[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，但风险可控[4][5] - 公司制定管理办法，完善内控和风险应对措施[6] 审批情况 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过业务议案[9] - 监事会和保荐机构同意公司在批准额度内开展业务[10][12]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[1] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[2] 资金使用与归还 - 2023年拟用不超2.00亿元闲置募集资金补流[4] - 2024年7月19日归还8,320.00万元本金及378,753.75元利息[4] - 本次拟用不超2,000.00万元IPO、1.00亿元可转债闲置资金补流[6] 审议情况 - 2025年3月25日董监事会通过补流议案[8] - 董事会8票同意，监事会3票同意[8] - 监事会、保荐机构对本次补流事项无异议[10][12]

公司情况 - 现场检查时间为2024年8月21日、2025年1月10日、2025年3月23 - 24日[1] - 公司治理结构完善，内控有效执行[4] - 公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 较好执行募集资金管理制度，无占用及擅自变更用途[8] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] - 经营环境未重大不利变化，经营正常[10] 建议 - 持续合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[12] - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[12] 检查结果 - 现场检查未发现应向证监会或上交所报告的事项[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为25.2527768391亿元[11] - 2024年度净利润为2.10亿元，2023年度为3.28亿元[39] - 2024年度基本每股收益为0.42元/股，2023年度为0.65元/股[39] - 2024年度稀释每股收益为0.38元/股，2023年度为0.63元/股[39] - 2024年度母公司营业收入为17.40亿元，2023年度为16.81亿元[41] - 2024年度母公司净利润为3.05亿元，2023年度为3.02亿元[41] - 2024年度公司综合收益总额为2.10亿元，2023年度为3.28亿元[39] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额5.80亿元，2023年度为4.62亿元，同比增长25.6%[43] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 -8.24亿元，2023年度为 -12.97亿元，同比增长36.5%[43] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额3.60亿元，2023年度为7.35亿元，同比下降51.0%[43] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额1.16亿元，2023年度为 -1.00亿元，同比增长216.0%[43] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计67.67亿元，较2023年末的62.40亿元增长8.46%[29] - 2024年末流动资产合计22.62亿元，较2023年末的24.49亿元下降7.64%[29] - 2024年末非流动资产合计45.06亿元，较2023年末的37.91亿元增长18.86%[29] - 2024年末负债合计34.17亿元，较2023年末的28.19亿元增长21.21%[32] - 2024年末流动负债合计12.76亿元，较2023年末的14.43亿元下降11.59%[32] - 2024年末非流动负债合计21.41亿元，较2023年末的13.77亿元增长55.59%[32] - 2024年末股东权益合计33.50亿元，较2023年末的34.20亿元下降2.05%[32] - 2024年末交易性金融资产为5.05亿元，较2023年末的8.19亿元下降38.34%[29] - 2024年末固定资产为21.66亿元，较2023年末的14.91亿元增长45.30%[29] - 2024年末长期借款为9.78亿元，较2023年末的2.81亿元增长247.79%[32] 股权与股本变动 - 2024年公司发行股票62.6119万股，股本变更为48756.9261万股[65] - 2024年7月公司将568万股用途调整为注销并减少注册资本，9月25日完成注销[65] - 2024年1 - 12月“金宏转债”合计转股0.5274万股，转股后股本变更为48197.7235万股[67] 子公司情况 - 2024年度新增苏州环亚、上海金宏等11家子公司，其中呈钢气体于2024年8 - 12月因收购纳入[75] - 2024年减少绿岛新能源（1 - 4月出售）、长沙德帆（1 - 9月注销）、金华龙（1 - 10月注销）3家子公司[75][76] - 徐州金宏、金宏物流等多家子公司持股比例为100%[70][71][72][73] - 平顶山金宏持股比例为51%[71] - 淮安金宏持股比例为65.66%[71] - 重庆金宏持股比例为71.14%[71] - 海宁立申持股比例为85%[71] - 泰州光明持股比例为90%[71] - 长沙曼德持股比例为70%[71] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款可收回性、收入确认、评估公司非同一控制下形成商誉的潜在减值认定为关键审计事项[7][11][15] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为4.0201284736亿元，坏账准备余额为0.2222519312亿元[7] - 2024年度公司VARITY为25.25亿元，2023年度为24.27亿元[39] - 2024年度营业总成本为22.78亿元，2023年度为20.58亿元[39] - 2024年度母公司其他综合收益的税后净额为36.05万元，2023年度为 - 60.94万元[41] - 2024年度母公司综合收益总额为3.05亿元，2023年度为3.02亿元[41] - 2024年股东投入普通股等使股东权益增加691960.05元，股份支付计入股东权益9429816.9元[55] - 2024年利润分配中，对股东分配使股东权益减少2.40112246亿元[55] - 2024年专项储备本年提取364.21312万元，本年使用113.5271万元[55]

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（"《公司章程》"）《独立董事制度》等相关 制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,独立履行职责,及时了解公司的生 产经营及发展情况,准时出席各次股东大会及董事会会议,并对审议的相关事项 发表了独立意见,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈忠,现任公司独立董事,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师; 1997年9月至2023年9月任苏州大学商学院财政系副教授:2021年11月至今任金宏 气体独立董事。 公司董事会下设审 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规的要求以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《公司独立董事制度》等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案, 发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度 履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱谦,男,现任公司独立董事,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,博士研究生学历,高校教授。1997年7月至今历任苏州大学王健 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》 等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特长,为公 司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展, 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 情况报告如下: (一) 参加董事会、股东大会情况 2024年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,积极出席公司董事会 和股东大会会议,无缺席和委托其他董事出席的情况。2024年度公司董事会和股 东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重 ...