长江证券承销保荐有限公司 （四）现场检查人员： 赵雨、伍俊杰 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：赵雨、伍俊杰 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 关于品茗科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关文 件规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为正在履行品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日对公司在本持续督 导期（即 2023 年 1 月至 2023 年 6 月）的规范运作情况进行了现场检查，现将本 次现场检查的情况报告如下： （三）现场检查时间：2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日 1、查看公司主要生产经营场所， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 1 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪 报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并制定了 | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | 相应的工作计划。 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | | | | | | 保荐机构已与品茗科技签署相 | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 关协议，明确了双方在持续督 | 2 | | | | 方在持续 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-032 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内转让完毕，将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 37 元/股（含）；该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司董事、副总经理陈飞军出于个人资金需求，在未来 3 个月、 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-028）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 8 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股 比例情况公告如下： 1 / 2 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-031 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 比例（%） 1 莫绪军 19,755,726 25.06 2 杭州 ...

公司基本信息 - 公司名称为品茗科技股份有限公司，股票代码为688109[12] - 公司注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座[12] - 公司网址为www.pinming.cn，电子信箱为ir@pinming.cn[12] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为品茗科技[13] 财务表现 - 公司报告期内营业收入为167,698,433.52元，较上年同期下降6.88%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,180,509.63元，亏损同比收窄[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,285.81万元[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为33.66%，较上年同期减少6.67个百分点[14] - 非流动资产处置损益为-3,471.99元，政府补助收入为3,066,814.59元[15] 主营业务 - 公司主营业务为提供“数字建造”应用化技术及产品，满足建筑行业信息化需求[17] - 公司主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品，属于建筑信息化行业，市场容量庞大，发展前景广阔[18] - 公司产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新迅速的特点，市场口碑较好[19] 技术创新 - 公司主要核心技术包括BIM综合算量软件、造价BIM钢筋算量软件等，应用于施工阶段BIM应用的主要专业[24] - 公司研发的塔机安全监控管理系统可以实现10台以上相关塔机协同作业的防碰控制，并采用人工智能控制策略提高回转控制的稳定性[25] - 公司通过数字建造技术中台体系封装底层IT资源，支持快速开发和产品交付，推出智慧工地云平台、远程视频监控系统等产品[27] 知识产权 - 公司拥有17项发明专利、17项实用新型专利、12项外观设计专利和272项计算机软件著作权[52] - 本期新增发明专利申请数为5个，获得数为2个，累计申请数为61个，获得数为17个[40] - 本期软件著作权申请数为30个，获得数为33个，累计申请数为276个，获得数为272个[40] 业务发展 - 公司建筑信息化软件业务在2023年上半年出现一定幅度下滑，主要受浙江省内业务下滑影响，但省外业务实现较快速增长[54] - 公司持续推进企业级数字化转型业务，数智施工平台不断升级优化，发布新应用和产品，与央国企建立战略合作[54] - 公司在数字建造应用领域持续深入研究AI技术，已累计拥有40余种针对工地现场复杂环境的行业算法[56] 风险提示 - 公司的核心竞争力风险主要包括技术开发风险、核心技术人员流失和核心技术泄露的风险[59] - 公司面临销售区域集中的风险，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，可能对公司业绩带来不利影响[60] - 公司存在税收优惠政策变化引致的风险，若政策调整导致公司不能继续享受税收优惠，将影响公司盈利能力[60] 股权结构 - 公司前十名股东持股情况表显示，莫绪军持有股份最多，持股比例为25.06%，杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）持有的无限售条件流通股份最多，数量为9,076,400股[133] - 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表中，品茗科技股份有限公司流动资产合计为850,548,839.64元[136] 资金运作 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买了安全性高、流动性好的结构性存款等投资产品，总投资金额达2.15亿元[130] - 公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[136] - 2023年上半年，公司资产总计为882,759,151.42元，较上年同期949,503,125.87元略有下降[142]

2023 年半年度报告 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 153 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2 / 15 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度 软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-026 品茗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-027 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映品茗科技股份 有限公司（以下简称 "公司"或"品茗科技"）截至 2023 年 6 月 30 日的财务 状况及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。 本着谨慎性原则，公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2023 年上半年计提的各项减值准备合计为 789.75 万元， 具体情况如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 1 / 2 单位：万元 项目 2023 年半年度计提金额 信用减值损失（损失以"-"号填列） -888.85 应收账款坏账准备 -841.79 其他应收款坏账准备 -24.35 应收票据坏账准备 -22.71 资产减值损失（损失以"-"号填列） 99.10 合同资产减值准备 99.10 合计 -789.75 （一）信用减值损失 品茗科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-024 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激 励机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司 ...