证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-026 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致 同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信 息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李军、陈飞 军、章益明回避表决。 为进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司 治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差 异化分红事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为 不超过人民币 37 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-024 品茗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （品茗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其 ...

调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为6家机构8人 [2] - 时间为2024年5月23日 - 24日 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘高志鹏、副总经理兼财务总监张加元 [2] 造价业务情况 - 新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”依托方舟平台，性能和运算速度大幅提升，有望打开造价业务新增长空间 [2] - 造价业务在省外主要聚焦湖北、河南和安徽，并逐步向其他区域辐射 [3] - 公司巩固浙江省内市场优势，以新算量软件为突破口拓展省外市场，紧抓客户降本增效需求 [2] 智慧工地业务策略 - 行业景气度波动下，建筑企业承压，公司加强订单质量管控，强化与头部、优质客户合作，提升订单毛利率、回款标准，改善经营性净现金流 [3] 子公司设立情况 - 公司设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，作为对外投资实施主体 [3] - 子公司专注建筑行业数字化转型、新能源领域数智化及人工智能前沿应用等方向，增强上市公司核心竞争力 [3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-023 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,250,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,250,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6614 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6614 ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与品茗科技签署相 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 关协议，明确了双方在持续督 | | | | 导期间的权利 ...

会议线上交流时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-022 品茗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 ir@pinming.cn 进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 ...

报告公司投资评级 - 维持“中性”评级 [1][2] 报告的核心观点 - 品茗科技2023年营收小幅增长、年度利润走出低谷，2024Q1营收微降、亏损幅度缩窄；考虑短期内部优化成本和外部行业景气度影响，预计2024 - 2026年营收和归母净利润增长，维持“中性”评级 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年实现营业收入4.36亿元，同比增长0.14%；归母净利润0.12亿元，同比增长122.19%；归母扣非净利润亏损0.06亿元，同比增长92.78%；2024Q1实现营业收入0.59亿元，同比下降1.02%；归母净利润 - 0.1亿元，亏损幅度缩窄，同比增长29.04% [1] - 2023Q4实现营业收入1.77亿元，同比增长6.43%；归母净利润0.27亿元，同比增长984.84% [2] 业务结构 - 建筑信息化软件业务创收2.18亿元，同比增长14.86%，省内业务增长、省外营收同比超35% [2] - 智慧工地业务创收2.18亿元，同比下降11.24%，但订单质量改善、回款增加，经营活动现金流同比增长106.49% [2] 费用控制 - 2023年管理、销售、研发费用合计同比下降5,777.28万元，降幅约15%；销售、管理、研发费用率分别为37.15%、12.29%、28.09%，同比下降3.63pp、1.65pp、8.11pp [2] 研发成果 - 聚焦APaaS平台、BIM三维基础图形平台和AI技术应用，在AIGC技术赋能软件功能取得成果，迭代优化AI全景高点巡检机器人，新增关键场景识别任务 [2] 投资建议 - 预计2024 - 2026年营业收入为4.40、4.56、4.67亿元，归母净利润为0.16、0.20、0.24亿元，对应EPS为0.21、0.25、0.30元/股，维持“中性”评级 [2] 财务指标预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|436|440|456|467| |同比增速(%)|0.1%|1.0%|3.5%|2.5%| |归母净利润(百万)|12|16|20|24| |同比增速(%)|122.2%|30.2%|23.7%|19.5%| |每股盈利(元)|0.16|0.21|0.25|0.30| |市盈率(倍)|184|141|114|95| |市净率(倍)|2.9|2.9|2.8|2.7| [2] 资产负债表预测（单位：百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金|260|334|352|376| |应收票据|4|4|5|5| |应收账款|229|163|167|166| |预付账款|4|5|4|4| |存货|23|23|21|22| |合同资产|79|70|78|82| |其他流动资产|279|270|264|260| |流动资产合计|878|870|891|914| |固定资产|7|7|9|9| |无形资产|3|4|5|6| |其他非流动资产|23|24|25|25| |非流动资产合计|33|35|38|40| |资产合计|911|905|930|954| |短期借款|0|0|0|0| |应付票据|3|1|1|1| |应付账款|29|24|24|25| |合同负债|7|7|7|7| |其他应付款|8|8|8|8| |一年内到期的非流动负债|8|8|8|8| |其他流动负债|73|58|62|61| |流动负债合计|127|104|109|110| |长期借款|0|0|0|0| |应付债券|0|0|0|0| |其他非流动负债|5|5|5|5| |非流动负债合计|5|5|5|5| |负债合计|132|110|114|115| |归属母公司所有者权益|779|795|815|839| |少数股东权益|0|0|0|0| |所有者权益合计|779|795|815|839| |负债和股东权益|911|905|930|954| [6] 利润表预测（单位：百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|436|440|456|467| |营业成本|103|98|92|94| |税金及附加|5|5|5|5| |销售费用|162|163|171|174| |管理费用|54|50|54|53| |研发费用|122|123|128|131| |财务费用|-1|-1|-1|-2| |信用减值损失|-19|-15|-15|-15| |资产减值损失|-1|-3|-3|-3| |公允价值变动收益|4|4|5|5| |投资收益|9|9|9|9| |其他收益|27|20|18|18| |营业利润|11|17|21|25| |营业外收入|0|0|0|0| |营业外支出|0|0|0|0| |利润总额|11|17|21|25| |所得税|-1|1|1|1| |净利润|12|16|20|24| |少数股东损益|0|0|0|0| |归属母公司净利润|12|16|20|24| |NOPLAT|12|15|19|22| |EPS(摊薄)（元）|0.16|0.21|0.25|0.30| [6] 现金流量表预测（单位：百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|9|65|10|14| |现金收益|17|18|22|26| |存货影响|6|-1|2|-1| |经营性应收影响|-7|68|0|4| |经营性应付影响|1|-8|1|1| |其他影响|-8|-13|-14|-17| |投资活动现金流|200|-5|-7|-6| |资本支出|-5|-5|-6|-5| |股权投资|0|0|0|0| |其他长期资产变化|205|-1|-1|0| |融资活动现金流|-57|14|15|15| |借款增加|2|0|0|0| |股利及利息支付|0|0|-1|-1| |股东融资|0|0|0|0| |其他影响|-59|15|16|16| [6] 主要财务比率预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力：营业收入增长率|0.1%|1.0%|3.5%|2.5%| |成长能力：EBIT增长率|117.2%|53.7%|23.8%|19.4%| |成长能力：归母净利润增长率|122.2%|30.2%|23.7%|19.5%| |获利能力：毛利率|76.4%|77.7%|79.7%|79.8%| |获利能力：净利率|2.9%|3.7%|4.4%|5.1%| |获利能力：ROE|1.6%|2.0%|2.5%|2.9%| |获利能力：ROIC|1.5%|2.3%|2.7%|3.2%| |偿债能力：资产负债率|14.5%|12.1%|12.3%|12.0%| |偿债能力：债务权益比|1.6%|1.6%|1.6%|1.5%| |偿债能力：流动比率|6.9|8.3|8.2|8.3| |偿债能力：速动比率|6.7|8.1|8.0|8.1| |营运能力：总资产周转率|0.5|0.5|0.5|0.5| |营运能力：应收账款周转天数|185|160|131|128| |营运能力：应付账款周转天数|105|97|94|94| |营运能力：存货周转天数|90|85|87|83| |每股指标(元)：每股收益|0.16|0.21|0.25|0.30| |每股指标(元)：每股经营现金流|0.12|0.82|0.13|0.18| |每股指标(元)：每股净资产|9.88|10.09|10.34|10.65| |估值比率：P/E|184|141|114|95| |估值比率：P/B|3|3|3|3| |估值比率：EV/EBITDA|147|122|100|84| [6]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-020 品茗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 设立全资子公司名称：浙江品茗新力创业投资有限公司 投资金额：5000 万元 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公 司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配 置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管 理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）以自有资金出 资人民币 5000 万元设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，截至公告 日已完成工商注册登记手续。 公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立全资子公司作为对外投资的实 施主体，在保障主营 ...