品茗科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2025]18087 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)。上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对天职国际及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持 ...

公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、 董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： 品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，审计委员会委员与年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）就审计业务时间安排、审计范围、审计方法、关 键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职国际的审计工 作情况及质量进行了监督和评估，认为天职国际严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、客观、公正地履行了审计机构的职责，公允合理地 ...

公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.eov.cn）"进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京250.WC264J 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于品茗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2025]18084 号 目 : 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 中国注册会计师: 天职业字[2025]18084 号 品茗科技股份有限公司董事会: 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事陈龙春、沈琴华、吴爱华在报告期内未在公司担任除董事以外的 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大业务往 来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 一、独立董事独立性自查情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，报告 期内在任独立董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规范性文件的要求，公司对天职国际 2024 年度履职情况 进行了评估，评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 1 / 2 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司认为天职国际在年报 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-019 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募 集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。 品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

品茗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎 性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准 备。2024 年度，公司计提的各项减值准备合计为 9,822,122.05 元，具体情况如 下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -10,584,150.70 | | 应收账款坏账准备 | -10,394,692.73 | | 其他应收款坏账准备 | 4,388.38 | | 应收票据坏账准备 | -19 ...