公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事陈龙春、沈琴华、吴爱华在报告期内未在公司担任除董事以外的 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大业务往 来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 一、独立董事独立性自查情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，报告 期内在任独立董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规范性文件的要求，公司对天职国际 2024 年度履职情况 进行了评估，评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 1 / 2 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司认为天职国际在年报 ...

品茗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎 性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准 备。2024 年度，公司计提的各项减值准备合计为 9,822,122.05 元，具体情况如 下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -10,584,150.70 | | 应收账款坏账准备 | -10,394,692.73 | | 其他应收款坏账准备 | 4,388.38 | | 应收票据坏账准备 | -19 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-019 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募 集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。 品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员 工持股计划前充分征求了公司员工意见。 公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享 机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现 公司长期、可持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-023 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.1600 | 150 | -1.0300 | | 每股净资产（元） | 9.95 | 9.88 | 0.71 | 15.1 | | 每股公积金(元) | 7.37 | 7.4 | -0.41 | 11.27 | | 每股未分配利润(元) | 1.80 | 1.72 | 4.65 | 2.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.47 | 4.36 | 2.52 | 4.35 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.12 | 158.33 | -0.56 | | 净资产收益率(%) | 3.91 | 1.52 | 157.24 | -6.49 | 10派3.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑行业 - 公司：品茗科技 纪要提到的核心观点和论据 产品进展与应用 - 品茗科技在AI与建筑行业结合上取得显著进展，通过AI赋能升级现有软件，推出DeepSeek等新产品，已签约1700多个标准化产品客户[3] - 品茗AI助手定价专业版4999元，毛利率高达99%，提供查规范、智能问答等功能，企业定制方案按需报价[3] - 公司人员规模稳定在1500人左右，积极推进海外市场，已在香港设子公司辐射东南亚，但海外业务占比小、未来空间大[3] - 智慧工地业务中基建板块占比快速提升，预计2025年超房建业务总量，受益于政府投资项目[3] - 公司通过DeepSeek等开源技术和自主可控技术，适配国产服务器，实现AI产品国产替代[3] 产品思路与研发 - 从工具软件扩展到项目层和企业层，将AI大模型与现有软件结合，应用于施工造价等业务领域[4] - 推出新产品DeepSeek，结合施工规范场景，通过大模型提升推理能力，利用BIM技术解决施工问题[4] - 品茗AI助手旨在成为施工图设计和工程施工的AI助手，底层基于基础大模型，积累大量行业数据[4][5] - 开发智能问答系统，能结合专业规范解答问题，与多家央企合作取得初步成果[8] - 在平台上开发四个主要模块，构建高效建筑平台，提高工作效率和准确性[8] 新产品优势 - 相比传统软件，在速度、效果、准确度和反馈时间上显著改善，能高效分析整理规范内容，提升工作效率[6][9] 客户需求 - 标准化产品适用于各公司或技术员查询，正在谈团购诉求；定制化需求集中在科研合作领域，已签约1700多个标准化产品客户，有两个定制化订单，每个订单金额50 - 100万[10] 竞争优势 - 专注工程建造领域，自2004年起持续投入积累，理解深入，能提升效率、辅助决策，围绕施工场景赋能从业者，与央国企合作研发[11] 工程行业数据特点 - 具有多模态、多态性要求，设计与施工环节对图纸要求及赋能方式不同，专业性要求高，品茗科技积累技术结合AI与图纸能力[12] 产品功能与优势 - 产品具备记忆、视觉等功能，正在整合到现有软件中，尝试与安全计算等软件结合，具有多模态数据特点、技术支撑和工具链优势[13] 利润率与策略 - 专业版4999元软件推广初期毛利率99%，采用单独平台小众授权销售和在现有软件挂接AI模块两种策略，目前利润率维持上涨[14] AI提升企业效率 - AI编程提升开发效率，在数字企业前端基于客户定制模式下效率提升约30% - 40%[15] 下游业务需求 - 今年一季度与去年差不多，上半年延续去年态势，软件业务与工程项目数量相关，智慧工地业务更侧重政府投资项目，关注政府投资整体量回升[16] 潜在使用量与订单 - 约有1770个客户，总使用数量接近1万个，每年订单量约10万单，累计授权用户至少六七十万个，潜在客户量至少几十万个[17] 业务增长情况 - 浙江省内取得约15%的增长，浙江省外造价业务增速高于省内，但因价格政策调整收入端折扣大[18][19] 智慧工地业务需求变化 - 2021年以前房建业务占智慧工地板块90%以上，2024年基建板块占约40%营收，预计2025年基建业务超房建业务总量[20] 智能问答及AI助手前景 - 处于岗位级应用阶段，为技术人员解决场景问题，尝试与其他软件结合，需找到适用场景并获用户认可[23] 国产替代 - 建筑行业央国企推动国产替代，品茗科技通过开源和自主可控技术适配国产服务器实现替代[24][25] 产品升级亮点 - AI产品升级后有更高效小模型、先进分类模型等自主可控技术，通过开源项目增强灵活性和兼容性[26] 未来发展前景 - 随着AI技术升级创新，对未来发展前景充满信心，将推动国产替代，鼓励投资者现场调研[27] 其他重要但可能被忽略的内容 - 二手房交易量和房价企稳传导到建造过程需较长周期[16] - 品茗科技软件业务与工程项目数量密切相关，智慧工地业务对城市更新或地产项目渗透率较低[16] - 浙江省外造价业务开拓阶段采用低价策略覆盖造价咨询企业，量增但收入折扣大[19] - 房建业务主要是政府投资的公共建筑，施工难度低、标准化程度高，地产在整体业务中占比极低[20] - 公司与大型央企合作参与科威特国际机场等海外项目[22]

股份持有与减持 - 监事刘德志直接持股25,750股，占总股本0.0327%[2] - 拟减持不超6,437股，占比不超0.0082%，时间2025/3/20 - 2025/6/19[2][6] - 2024/11/13已减持3,250股，占比0.0041%，价格30元/股[7] 减持承诺与合规 - 首次发行承诺12个月内不转让，任职每年转让不超25%[7][8] - 锁定期满2年内减持价不低于首发价，本次拟减持与承诺一致[8][10] - 减持计划合规，实施有不确定性，不影响经营，公司将披露信息[11]

审计相关决策 - 2024年4月23日召开董事会和监事会会议，5月16日召开股东大会，续聘天职国际为2024年度审计机构[2] 审计人员变更 - 2024年度审计项目签字注册会计师由王璟、邵瑒变更为王俊、邵瑒[2] 新签字注册会计师情况 - 王俊2015年成注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2024年为公司提供服务[3] - 王俊近三年签6家、复核3家上市公司审计报告，无违规违纪[3][4] 变更影响 - 变更签字注册会计师工作已交接，不影响2024年度财务报告审计[5]