募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1678.3360万股，每股面值1.00元，发行价格59.26元，募集资金总额99,458.19万元，扣除发行费用9,727.82万元后，募集资金净额为89,730.37万元 [1] - 募集资金已于2020年3月23日全部到位，天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐机构国金证券及监管银行签订三方监管协议 [1] - 2020年4月13日公司董事会审议通过向全资子公司北京开普提供不超过203,681,049.26元无息借款，专项用于"大数据服务平台升级建设项目" [2] - 2025年3月28日公司董事会审议通过向全资子公司智算(宿迁)提供不超过2500万元、向北京开普提供不超过7000万元无息借款，继续用于"大数据服务平台升级建设项目" [2] 监管协议执行情况 - 2020年5月9日公司与北京开普、国金证券、招商银行北京大运村支行签署三方监管协议 [2] - 2025年4月16日公司与智算(宿迁)、国金证券、招商银行北京大运村支行签署三方监管协议 [3] - 智算(宿迁)募集资金专户账号110963409310019，截至2025年4月15日余额为零万元，专户仅限用于指定募投项目 [4] 监管协议主要内容 - 保荐机构国金证券有权指定保荐代表人查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]

资金募集 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资99458.19万元，净额89730.37万元[2] 资金借贷 - 2020年4月同意向北京开普提供不超20368.104926万元无息借款[4] - 2025年3月同意向智算（宿迁）提供不超2500万元、北京开普不超7000万元无息借款[4] 专户情况 - 截至2025年4月15日，开普云智算科技（宿迁）专户余额为零万元[7] 监管协议 - 2020年5月9日公司及北京开普签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2025年4月16日公司及智算（宿迁）签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5][6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于4月14日14时30分召开[5] - 董事会3月28日刊载股东大会通知[5] - 交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为4月14日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表31,224,800股，占比46.2464%[10] - 网络投票股东61名，代表373,702股，占比0.5535%[10] - 现场和网络出席股东合计63名，代表31,598,502股，占比46.7999%[10] 议案表决结果 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案同意票31,573,000股，占比99.9192%[14][16][19] - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案通过[22][25][26]

会议信息 - 股东大会于2025年4月14日在北京海淀区召开[2] - 出席股东和代理人63人，所持表决权占46.7999%[2] - 采用现场和网络投票结合表决方式[3] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》同意票占比99.9192%[5] - 《2025年员工持股计划（草案）》同意票占比99.9189%[7] - 5%以下股东对激励计划草案同意票占比93.1758%[8]

证券代码：688228 证券简称：开普云 2024 年年度股东大会会议须知 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 1. | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 2. | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 3. | 关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | 4. | 关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 11 | | 5. | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 12 | | 6. | 关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 13 | | 7. | 关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 14 | | 8. | 关于董事 | | 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 15 | | | 9. | 关于监事 | | ...

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年3月27日通过董事会和监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括激励对象名单和考核管理办法 [1] - 激励计划草案及激励对象名单于2025年3月28日在上交所网站披露，并于3月29日至4月7日进行内部10天公示，未收到员工异议 [1][2] - 监事会确认激励对象符合《公司法》《管理办法》等法规要求，且无不得成为激励对象的六类情形（如重大违法违规、交易所处罚等） [3][4][6] 激励对象合规性核查 - 列入名单的激励对象均具备法律及公司章程规定的任职资格，且不包含公司监事或独立董事 [3][6] - 激励对象信息真实无误，无虚假或隐瞒情形，且均符合《激励计划（草案）》设定的条件 [5][6] 内幕信息自查情况 - 公司对2024年9月28日至2025年3月27日期间内幕信息知情人股票交易进行核查，4名非董事/高管人员存在买卖行为，但确认与内幕信息无关 [8][9][10] - 中国证券登记结算公司查询显示，相关交易系个人资金安排或独立市场判断，未发现利用内幕信息交易或信息泄露情形 [9][10][11] - 公司在激励计划策划过程中严格执行保密制度，限定参与人员范围并登记内幕信息知情人 [11]

激励计划流程 - 2025年3月27日公司审议通过股票期权激励计划议案[1] - 3月28日在上海证券交易所网站披露激励计划文件[2] - 3月29日至4月7日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象情况 - 监事会认为激励对象合法有效，符合相关条件[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月9日[6]

激励计划 - 公司于2025年3月27日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月28日至2025年3月27日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 4名非董高核查对象自查期买卖股票，与内幕信息无关[4] - 公司策划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露[5] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5]

股东大会信息 - 2025年4月14日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[9][10] - 地点为北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室[10] - 采取现场和网络投票结合，现场记名表决[6][7] 激励计划 - 拟订《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要，3月28日披露[14][15] - 制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，3月28日披露[17][18] - 两项议案已通过审议，提交股东大会[15][18] 员工持股计划 - 制定2025年员工持股计划草案及摘要，3月28日披露[23] - 薪酬与考核委员会制定管理办法，3月28日披露[24] 授权事项 - 提请股东大会授权办理股票期权激励计划相关事项[20] - 提请授权办理员工持股计划有关事宜，授权有效期至实施完毕[27][28]

文章核心观点 开普云2024年年报显示营收和净利润双降，各产品线经营情况有差异，部分募投项目内部结构调整、延期并向子公司提供借款实施项目 [1][2][3][5][8] 分组1：公司概况 - 开普云成立于2000年，2020年3月在科创板上市，为党政机关和企业提供数智驱动解决方案、产品和运营服务 [2] 分组2：2024年财务情况 - 全年营收6.18亿元，同比下降10.98%；归母净利润2058.68万元，同比下降49.98%；扣非净利润883.65万元，同比下降73.75%；经营活动现金流量净额-4037.81万元，同比下降182.07% [1][3][4] - 营收和净利润双降原因是政务客户预算削减致项目签约和验收推迟，叠加季节性特征，毛利额减少，理财收益和政府补助减少 [1] 分组3：产品线经营情况 - 数智能源业务营收占比最大，2024年营收3.05亿元，同比下降10.01%，毛利率29.16%，同比减少3.84个百分点 [2] - AI大模型与算力业务营收1.24亿元，同比增长949.4%，毛利率29.36%，同比减少55.78个百分点，推出AI一体机产品，宿迁算力中心已运营 [3] - AI内容安全、数智政务及其他业务营收分别同比下降12%、60% [3] 分组4：募投项目情况 - 首次公开发行募集资金净额89730.37万元，用于三个项目，大数据服务平台升级建设项目投入进度50.27% [5] - 大数据服务平台升级建设项目中办公场地租赁金额从4500万元降至100万元，设备购置费从1207万元增至6757万元，技术服务费从4177.7万元降至1077.7万元 [5] - 互联网内容服务平台升级建设项目投入进度86.96%已结项，研发中心升级建设项目投入进度61.24% [8] - 大数据服务平台升级建设项目和研发中心升级建设项目延期至2025年12月，原因是宏观环境和行业市场不利，技术迭代快 [8] - 拟向子公司智算（宿迁）和北京开普分别提供不超过2500万元和7000万元无息借款用于大数据服务平台升级建设项目 [8]