国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发 ...

每经AI快讯，永信至诚（SH 688244，收盘价：22.47元）10月10日晚间发布公告称，公司限售股份约 7806.88万股将于2025年10月20日解禁并上市流通，占公司总股本比例约为51.71%。 2024年1至12月份，永信至诚的营业收入构成为：网络安全行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 截至发稿，永信至诚市值为34亿元。 ...

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将根据经营情况和闲置情况分笔按不同期限投资金融产品 [1] - 现金管理决策以不影响公司正常经营活动为前提 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 该议案经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过3000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 资金在额度和有效期内可循环滚动使用 [1]

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 决议有效期12个月 [1]

资金使用 - 2024年10月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限12个月[1] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还1亿元至专用账户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]

资金情况 - 2022年公司IPO募集资金总额57590.80万元，净额50605.37万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金未使用余额9656.31万元[5] - 2025年9月25日同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 2025年9月24日将补流的闲置募集资金归还专用账户[4] 项目金额调整 - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台等多个项目金额调整[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金投资理财产品[2][5][11] - 投资决议12个月内有效，资金可循环使用[6] 决策与监管 - 董事会授权经营层决策，财务部实施[6][8] - 内部审计部季度末检查，独董和监事会可监督[8][9] 其他说明 - 现金管理不影响经营，保荐机构无异议[10][11]