证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-013 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 4 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.97%，营收合计占比98.47%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善优化内控，加强重点管理监督[18] 其他信息 - 董事长（获董事会授权）为叶峻[19] - 纳入评价范围主要单位有上海宣泰、江苏宣泰[8] - 重点关注高风险领域含采购、销售等[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月28日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][11][12][13][14][17][18] - 《关于公司2024年度审计报告》等议案表决通过[10] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[21][22]

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年4月28日现场召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，多数议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][4][8][9][10][11][14][18][19][21][23][24][25][27][28][29][30][31] - 部分议案尚需提交股东大会审议[7][8][12][15][16][22][23][26][31][35] 分红政策 - 2025年度中期分红派发现金红利总金额不超过当期净利润的30%[13] 报告情况 - 2025年第一季度报告符合规定，反映当期经营和财务状况[17] - 多项报告内容详见上海证券交易所网站披露信息[6][10][11][18][24][27][28][29][30] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案议案通过审议[30]

业绩总结 - 2024年度归母净利润127,700,550.17元[3] - 2024年末母公司可供分配利润231,866,342.70元[3] 利润分配 - 拟10股派0.37元（含税），派现16,613,143.97元[4] - 本年度现金分红27,838,241.25元[4] 资金使用 - 本年度股份回购36,126,025.26元[4] - 现金分红和回购合计63,964,266.51元，占净利润50.09%[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例19.58%[7] 方案进展 - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过后实施[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108,926,965.45元，同比下降2.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20,489,309.09元，同比下降10.51%[4] - 2025年第一季度营业总收入为108,926,965.45元，同比下降2.23%[18] - 2025年第一季度净利润为20,489,309.09元，同比下降10.51%[18][19] - 2025年第一季度营业利润为23,351,343.17元，同比下降12.17%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，与去年同期持平[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计12,449,732.66元，同比下降19.44%，占营业收入比例为11.43%[5] - 2025年第一季度研发费用为12,449,732.66元，同比下降19.45%[18] - 2025年第一季度信用减值损失为2,051,750.77元，去年同期为-398,975.62元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,588,203.74元，同比大幅增长127.92%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为65,588,203.74元，同比增长127.89%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-142,392,271.43元，同比改善65.19%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为165,603,473.12元，同比增长44.61%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为148,955,862.02元，同比下降35.08%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的225,785,781.43元下降至2025年3月31日的148,955,862.02元，降幅34.03%[13] - 交易性金融资产从507,742,124.86元增长至584,452,996.41元，增幅15.11%[13] - 应收账款从103,524,626.45元下降至63,321,304.26元，降幅38.83%[13] - 流动资产合计从976,317,889.19元微增至983,289,086.99元，增幅0.71%[13] - 固定资产从263,565,659.95元增长至295,362,470.83元，增幅12.06%[14] - 未分配利润从310,017,278.79元增长至330,506,587.88元，增幅6.61%[15] - 负债合计从180,299,755.44元下降至175,170,098.07元，降幅2.85%[15] 股东持股情况 - 上海联和投资有限公司持股233,000,000股，占总股本51.40%[10] - Finer Pharma Inc.持股70,437,870股，占总股本15.54%[10] - 南京市栖和创业投资合伙企业持股25,798,000股，占总股本5.69%[10] - 公司前十大股东中，上海欣年石化助剂有限公司持有2,800,000股人民币普通股，占比最高[11] - 香港中央结算有限公司持有1,482,339股人民币普通股[11] - 公司回购专用证券账户持有4,336,109股，占公司股本总数的0.96%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为506,833.79元，资金占用费为766,806.25元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入511,619,303.14元，同比增长70.61%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润127,700,550.17元，同比增长109.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,965,967.97元，同比增长140.06%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额130,230,119.87元，同比增长905.01%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,273,004,337.76元，同比增长5.18%[23] - 2024年末总资产1,453,304,093.20元，同比增长6.73%[23] - 2024年基本每股收益0.28元，同比增长115.38%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.37%，同比增加5.23个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例16.60%，同比下降8.08个百分点[24] - 2024年四个季度营业收入分别为111,411,602.18元、106,583,032.58元、144,613,579.11元、149,011,089.27元[27] - 2024年非经常性损益合计13734582.20元，2023年为13600322.26元，2022年为18742151.04元[30] - 2024年结构性存款期末余额50774.21万元，当期变动50774.21万元，对当期利润影响1093.40万元[32] - 2024年公司实现营业收入51161.93万元，同比增长70.61%；归属于母公司所有者的净利润12770.06万元，同比增长109.09%[34] - 2024年产品销售收入35066.34万元，同比增长99.64%；权益分成收入4682.20万元，同比增长122.30%[35] - 2024年研发费用8492.47万元，同比增长14.75%，在研产品19项[36] - 2024年公司5项产品获国内外批准，3项产品申报注册[36] - 2024年公司新申请国内专利16项，其中发明专利10项、实用新型专利6项[37] - 截至2024年末，公司已取得86项国内知识产权授权，其中发明专利28项、实用新型专利50项、软件著作权8项[37] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 592615.77元，2023年为 - 106661.06元，2022年为116887.34元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6021136.74元，2023年为6018723.86元，2022年为10493454.64元[29] - 2024年公司实现营业收入51161.93万元，同比增长70.61%；净利润12770.06万元，同比增长109.09%；资产总额14.53亿元，同比增长6.73%；归属上市公司股东净资产12.73亿元，同比增长5.18%[110] - 主营业务收入51,107.91万元，同比增长70.70%；主营业务成本24,715.66万元，同比增长87.06%；主营业务整体毛利率51.64%，同比下降4.23个百分点[113] - 营业成本247,466,984.44元，同比增长87.10%，因产品销售增长对应成本增加[111][112] - 销售费用10,394,841.26元，同比增长27.17%，因销售人员薪酬费用增长[111][112] - 管理费用44,854,353.91元，同比增长25.44%，因营业收入及净利润增长使人员绩效考核薪酬增加[111][112] - 研发费用84,924,730.08元，同比增长14.75%，因多个研发项目开展试验原辅料增加[111][112] - 经营活动现金流量净额130,230,119.87元，同比增长905.01%，因产品销售及CMO业务增长[111][112] - 产品销售收入35,066.34万元，较上年同期增长99.64%，因部分产品销售增长[115] - 公司CRO/CMO收入合计8491.26万元，较上年同期增长22.66%[116] - 权益分成收入为4682.20万元，较上年同期增长122.30%[116] - 研发技术成果转化收入较上年同期减少42.02%[116] - 公司内销营业收入较上年同期增长47.75%，外销营业收入较上年同期增长120.64%，经销收入较上年同期增长93.08%[116][117] - 美沙拉秦肠溶片生产量5780.74万片、销售量5475.55万片、库存量791.14万片，较上年分别增减260.39%、406.74%、51.13%[118] - 医药制造业直接材料成本172315545.78元，占总成本比例69.72%，较上年同期变动比例100.84%[122] - 前五名客户总销售额为39495.13万元，占年度销售总额的77.20%[124][126] - 客户一销售额为17777.39万元，占年度销售总额的34.75%[126] - 客户二销售额为12465.73万元，占年度销售总额的24.37%[126] - 客户三销售额为5957.35万元，占年度销售总额的11.64%[126] - 前五名供应商采购额14575.76万元，占年度采购总额72.53%，关联方采购额0万元[128] - 销售费用本期数1039.48万元，去年同期数817.37万元，变动比例27.17% [133] - 管理费用本期数4485.44万元，去年同期数3575.70万元，变动比例25.44% [133] - 研发费用本期数8492.47万元，去年同期数7400.54万元，变动比例14.75% [133] - 经营活动产生的现金流量净额本期数13023.01万元，去年同期数1295.80万元，变动比例905.01% [134] - 货币资金本期期末数225785781.43元，占总资产15.54%，上期期末数641783808.70元，变动比例-64.82% [137] - 交易性金融资产本期期末数507742124.86元，占总资产34.94% [137] - 应收账款本期期末数103524626.45元，占总资产7.12%，上期期末数65919444.72元，变动比例57.05% [137] - 预付账款本期期末数13059733.35元，占总资产0.90%，上期期末数17856445.39元，变动比例-26.86% [137] - 存货本期期末数102418450.82元，占总资产7.05%，上期期末数84609475.73元，变动比例21.05% [137] - 在建工程金额从15,354,678.60元增长至80,754,194.31元，增幅达425.93%[138] - 应付职工薪酬从12,755,230.42元增长至24,461,481.93元，增幅为91.78%[138] - 应交税费从2,009,999.94元增长至8,881,873.55元，增幅达341.88%[139] - 应付账款从14,527,332.94元增长至20,667,815.65元，增幅为42.27%[138] - 其他应付款从11,843,899.22元增长至16,503,119.26元，增幅为39.34%[139] - 使用权资产从84,413.87元减少至24,827.63元，降幅为70.59%[138] - 无形资产从27,591,084.70元减少至21,650,482.01元，降幅为21.53%[138] - 长期待摊费用从1,211,314.47元减少至918,295.28元，降幅为24.19%[138] - 合同负债从47,610,636.97元减少至30,440,121.14元，降幅为36.06%[138] - 一年内到期的非流动负债从62,671.54元减少至6,392.93元，降幅为89.80%[139] - 抗真菌类营业收入8879.66万元，营业成本3144.29万元，毛利率64.59%，同比增加3.58个百分点，收入同比增长46.38%，成本同比增长32.94%[145] - 精神类营业收入1951.35万元，营业成本1590.52万元，毛利率18.49%，同比减少18.54个百分点，收入同比增长21.77%，成本同比增长57.62%[145] - 降糖药营业收入918.17万元，营业成本711.79万元，毛利率22.48%[145] - 消化类营业收入21857.17万元，营业成本14056.17万元，毛利率35.69%，同比增加3.94个百分点，收入同比增长164.59%，成本同比增长149.31%[145] - 其他类营业收入1459.99万元，营业成本1055.81万元，毛利率27.68%，同比减少13.85个百分点，收入同比减少10.73%，成本同比增长10.42%[145] - CRO/CMO营业收入8491.26万元，营业成本4157.08万元，毛利率51.04%，同比减少2.09个百分点，收入同比增长22.66%，成本同比增长28.12%[145] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为16.60%，占净资产比例为6.67%，同行业平均研发投入金额为139,777.75万元[154] - 西格列汀二甲双胍缓释片研发投入716.43万元，较上年同期变动241.45%；奥拉帕利片研发投入704.51万元，较上年同期变动578.33%[155] - 公司报告期内销售费用总额为1,039.48万元，占营业收入比例为2.03%[159] - 销售费用中职工薪酬750.51万元，占比72.20%；展会费及业务宣传费76.81万元，占比7.39%[159] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为19,000,000.00元，变动幅度为 -100.00%[162] - 金融衍生工具期初数为1,093.40万元，本期公允价值变动损益为252,190.00万元，期末数为202,509.19万元[163] 各条业务线表现 - 公司是化学制药企业，依托三大技术平台开展仿制药研发，产品覆盖多个领域，截至报告期末已获批上市产品16个[41] - 公司为国内外新药企业及研发机构提供CRO/CMO服务，推进超100个创新药的制剂开发[41] - 公司客户涵盖歌礼制药、亚盛医药等多家上市公司及国内外知名药企[42] - 公司依托三大技术平台构建完善系统，通过多种方式布局仿制药及改良型新药研发管线[43] - 公司对原材料采购制定完整制度，成立原料药讨论委员会指导监督原料药供应商相关事宜[44] - 公司采取集中采购、招标采购和非招标磋商采购等多种采购模式[45] - 公司形成难溶药物增溶、缓控释药物制剂、固定剂量药物复方制剂三大技术平台[68] - 公司从超千种药用辅料及其组合中选定适合难溶药增溶的药用聚合物辅料[69] - 公司增溶体系涉及多达十几种辅料的选配[70] - 公司掌握自乳液体化等多种增溶制备技术[71] - 公司缓控释药物制剂研发平台由多种缓控释技术组合而成[72] - 公司可制备直径为2毫米的微片并定量灌装[72] - 公司固定剂量药物复方制剂研发平台用于增加药物临床协同疗效等[75] - 公司可将两个或以上药物开发成固定剂量复方制剂[75] - 公司可制备多组分双层片等多种剂型[75] - 公司制剂平台可制备速释 - 缓释复合释放模式产品[76] - 公司子公司宣泰药业拥有16,000多平方米的高标准生产厂房，在口服固体制剂、高活性制剂领域有较完善生产能力[88] - 公司积极建设“复杂制剂车间及相关配套设施”提升复杂制剂生产能力[89] - 公司产品符合中国GMP生产质量体系要求，并通过FDA、PMDA等国际认证[89] - 公司与众多国内外制药公司建立合作关系，产品覆盖全球市场[91] - 公司主要从事仿制药研发、生产及CRO/CMO服务，存在研发失败风险[92] - 报告期内外销收入金额为20794.62万元，占主营业务收入的比例为40.69%[95] - 报告期末应收账款账面价值为10352.46万元[99] - 报告期末存货账面价值为10241.85万元[100] - 宣泰医药、宣泰生物、宣泰药业享受高新技术企业15%的优惠税率[101] - 报告期内公司综合毛利率为51.63%[104] - 公司主要产品泊沙康唑肠溶片未中标202

财务审计 - 上会会计师事务所审计宣泰医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 宣泰医药于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司获准发行4534万股A股，发行价9.37元/股，募集资金总额42483.58万元，净额37721.81万元[11] - 2022年8月22日募集资金全部到账并存于专户[11] - 2024年度募投项目实际使用募集资金9545.67万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为9020.17万元[12] - 2024年度存单与结构性存款收益、活期存款利息收入252.03万元[12] - 截至2024年12月31日，账户活期金额1320.17万元，未到期存单及结构性存款7700万元[12] 资金管理 - 2022年9月8日同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年8月28日同意使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，2023年末余额0万元[20] - 2024年8月15日同意使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，2024年末余额7700万元[21] - 2024年对闲置募集资金现金管理，投资结构性存款64700万元，实际收益224.53万元，计提收益4.03万元[23] 项目调整 - 2023年终止“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”，剩余9176.24万元用于“复杂制剂车间及相关配套设施项目”[27] 项目投入 - “制剂生产综合楼及相关配套设施项目”承诺投资2000万元，年度投入545.57万元，累计投入545.57万元[33] - “复杂制剂车间及相关配套设施项目”募集资金9176.24万元，本年度投入3841.03万元，累计投入5260.72万元，预计2026年5月31日达预定可使用状态，投资进度57.33%[33][35] - “高端仿制药和改良药研发项目”承诺投资8390.01万元，年度投入9610.00万元，累计投入9610.00万元[33] - “补充流动资金”承诺投资9610.00万元，年度投入8390.00万元，累计投入8390.00万元[33] 其他策略 - 公司为满足产能需要，对部分产品采用委外生产方式提升口服固体制剂产能[34] - 公司开拓复杂制剂技术平台，尤其特殊注射剂技术平台建设，已有多个注射剂项目在研[34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.1161930314亿元，较去年增加约70.61%[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润27,700,550.1元，2023年为61,074,068.07元[20] - 2024年基本每股收益0.28元/股，2023年为0.13元/股[20] 收入构成 - 2024年度公司产品销售收入为3.5066335026亿元，占营业收入的68.54%[6] - 2024年度公司CRO研发服务收入为5483.593454万元，占营业收入10.72%[6] 成本与费用 - 2024年营业总成本484,024,287元，2023年为245,991,998.6元[20] - 2024年销售费用30,394,841元，2023年为3,173,684.47元[20] - 2024年管理费用4,854,353.91元，2023年为5,756,982.28元[20] 资产与负债 - 2024年流动资产合计76,986,204.01元，2023年为409,611,514.2元[18] - 2024年末短期借款为587,945,204.58元，2023年末为132,001,412.59元[29] - 2024年末流动负债合计为81,013,176.33元，2023年末为6,473,037.34元[29] 现金流量 - 2024年期末现金及现金等价物为3,292,011,250.0元[22] - 2023年期末现金及现金等价物为3,330,967,319.0元[22] - 2024年经营活动现金流入小计数为50,199,993.68元[33] 所有者权益 - 2024年公司所有者权益为210,258,935.42元[23][26] - 2023年年末所有者权益为177,283,869.70元[26] - 2024年所有者权益较2023年增加32,984,965.72元[26] 金融资产与负债 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[68] - 金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[88] - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债[89] 收入确认 - 产品国内销售取得客户签收单后确认收入，国外销售按交货方式在承运工具到达目的港或报关日确认收入[142][143] - 金额大、周期长的CRO研发服务合同按履约进度确认收入，金额小、周期短的在交付成果并获确认后一次性确认收入[144] - CMO加工服务在药品完工并取得放行确认单时确认收入[145] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%，出口货物实行“免抵退”税政策，出口退税率为13%[185][188] - 公司企业所得税税率有25%、21%、20%、15%、0%，不同纳税主体适用不同税率[185] - 上海宣泰医药科技股份有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[186] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[73] - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为5.00%[81] - 1 - 2年应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为10.00%[81] 其他 - 公司自2024年起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[170] - 报告期内无重大会计估计变更事项[171] - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物[161]