证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-037 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,4 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2023年6月2日由环科路515号205、207室变更为蔡伦路780号7层709室[10] - 公司办公地址位于上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，邮政编码为201210[11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为宣泰医药，股票代码为688247[14] 财务表现 - 公司营业收入为217,994,634.76元，同比增长96.81%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为54,153,334.88元，同比增长137.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,793,395.56元，同比增长167.97%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为64,532,334.97元，同比增长602.57%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,210,967,246.78元，同比增长0.06%[16] - 总资产为1,361,352,968.49元，同比下降0.02%[16] - 基本每股收益为0.12元，同比增长138.78%[17] - 稀释每股收益为0.12元，同比增长138.78%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比增长169.30%[17] - 研发投入占营业收入的比例为15.63%，同比下降9.29个百分点[17] - 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为54,153,334.88元[92] - 公司2024年上半年营业总收入为217,994,634.76元，同比增长96.8%[150] - 公司2024年上半年净利润为54,153,334.88元，同比增长137.6%[151] - 公司2024年上半年研发费用为34,064,136.64元，同比增长23.4%[151] - 公司2024年上半年营业收入为134,278,359.39元，同比增长88.76%[153] - 公司2024年上半年营业成本为90,667,716.72元，同比增长144.52%[153] - 公司2024年上半年研发费用为28,505,192.21元，同比增长10.56%[153] - 公司2024年上半年净利润为8,903,079.10元，同比增长20.65%[155] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元/股，同比增长140%[152] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为64,532,334.97元，同比增长602.63%[156] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为1,010,097,890.55元，同比下降45.17%[156] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,534,228.48元，同比增长1.68%[156] - 公司2024年上半年投资支付的现金为1,379,000,000.00元，同比下降37.76%[156] - 公司2024年上半年收到的税费返还为5,998,162.97元，同比增长114.38%[156] - 投资活动现金流出小计为1,397,534,228.48元，同比增加2,233,828,382.05元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-387,436,337.93元，同比减少391,853,800.06元[157] - 筹资活动现金流出小计为53,475,571.55元，同比减少126,429.48元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,475,571.55元，同比减少126,429.48元[157] - 现金及现金等价物净增加额为-374,775,195.77元，同比减少381,034,009.62元[157] - 经营活动产生的现金流量净额为58,328,667.49元，同比增加32,143,185.67元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,723,411.43元，同比减少376,125,436.70元[159] - 现金及现金等价物净增加额为-392,587,377.47元，同比减少406,861,644.68元[159] - 综合收益总额为54,149,827.07元，同比增加54,149,827.07元[162] - 所有者投入和减少资本为-35,026,206.18元，同比减少35,026,206.18元[162] - 公司本期期末余额为1,172,027,419.51元[169] - 公司本期增减变动金额为-5,246,550.19元[167] - 公司本期综合收益总额为22,860,529.81元[167] - 公司本期利润分配为-28,107,080.00元[168] - 公司本期期初余额为1,177,273,969.70元[167] - 公司本期所有者权益合计为1,181,796,376.40元[170] - 公司本期增减变动金额为-44,538,436.61元[170] - 公司本期综合收益总额为8,903,079.10元[170] - 公司本期利润分配为-18,415,309.53元[170] - 公司本期所有者投入和减少资本为-35,026,206.18元[170] - 本期期末余额为1,137,257,939.79元[171] - 本期期末余额为1,171,679,173.40元[173] - 本期增减变动金额为-20,727,937.82元[172] - 综合收益总额为7,379,142.18元[172] - 利润分配为-28,107,080.00元[173] 股息分配 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），现金分红总额为11,228,847.28元，占归属于母公司股东净利润的20.74%[4] - 公司2024年上半年拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），现金分红总额为11,228,847.28元，占净利润比例为20.74%[92] 股本信息 - 公司总股本为453,340,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数4,186,109股后的股本为449,153,891股[4] - 公司2024年上半年总股本为453,340,000股，扣减回购专用证券账户中股份后的股本为449,153,891股[92] - 公司注册资本为45,334.00万元[174] - 公司股份总数为45,334万股[174] 研发与技术平台 - 公司依托三大技术平台（难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台、固定剂量药物复方制剂研发平台）进行研发[23] - 公司形成了“难溶药物增溶技术平台”、“缓控释药物制剂研发平台”、“固定剂量药物复方制剂研发平台”三大技术平台[34] - 公司掌握了多种增溶制备技术，包括自乳液体化、研磨法、溶剂蒸发法等[38] - 公司拥有微片制备工艺，可以制备直径为2毫米的微片[39] - 公司拥有胃滞留控释技术，可以优化缓控释产品的缓释辅料体系[40] - 公司拥有骨架型缓控释技术，可以实现部分药物的零级释放[41] - 公司固定剂量药物复方制剂研发平台可以制备速释-缓释复合释放模式的产品[43] - 公司构建了三大自主研发技术平台，包括难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台[51] 产品与市场 - 公司已获批上市产品覆盖多个国家和地区，包括中国、美国、澳大利亚、新加坡、沙特阿拉伯、以色列、加拿大等[21] - 公司重点服务于创新药客户，累计推进超过100个创新药的制剂开发[21] - 公司客户涵盖多家上市公司及国内外知名药企，如歌礼制药、亚盛医药、再鼎医药、艾力斯、益方生物等[22] - 公司新药产品奥雷巴替尼片、甲苯磺酸奥玛环素片、林普利塞片、谷美替尼片及首仿药利托那韦片、沙库巴曲缬沙坦钠片国内获批上市[22] - 公司共有4项产品在不同国家获批上市，包括泊沙康唑肠溶片、美沙拉秦肠溶缓释片等[44] - 公司主要在研项目共计15项[44] - 公司产品泊沙康唑肠溶片、美沙拉秦肠溶片等在美国市场拥有相当的市场占有率[53] - 公司产品泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片（II）、西格列汀二甲双胍缓释片（Ⅱ）纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》[53] - 公司产品熊去氧胆酸胶囊、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片中标国家药品集中带量采购[53] 生产与采购 - 公司采购模式包括集中采购、招标采购和非招标磋商采购，确保物料供应稳定、质量可靠、价格优惠[24] - 公司生产模式采取以销定产和安全库存相结合，主要采取自主生产，少量产品采用代工模式[24] - 公司拥有普通制剂和高活性制剂车间、多种特色制剂设备和完善的质量管理系统，形成较强的制剂生产壁垒[24] - 公司严格按照相关法规要求组织生产，确保药品达到规定的质量标准[24] - 公司拥有16,000多平方米的高标准生产厂房，生产工艺和质量管理体系符合中国GMP要求，并通过了FDA认证[53] 销售与市场策略 - 公司主要通过经销模式在美国、中国、澳大利亚、新加坡、菲律宾、以色列等国家或地区销售仿制药[25] - 公司经销商均为医药销售领域的上市公司或知名企业，具有一定的行业经验[25] - 公司通过CRO/CMO服务收取服务费实现盈利，主要提供制剂CRO/CMO服务[28] - 公司持续推进产品国际化，与中国、海湾国家、东南亚、中南美洲等国家或地区的合作方达成合作[58] 行业与市场趋势 - 全球仿制药市场占有率已达到50%以上，并以10%左右的速度快速增长[30] - 2021年全球药品支出达1.4万亿美元，预计到2026年将达到近1.8万亿美元，复合年增长率为3%-6%[30] - 2021-2026年，中国药品支出将以3.8%的复合增长率增长，预计到2026年将达到2050亿美元[30] - 预计到2024年全球医药研发投入将达到2130亿美元，2018年至2024年的年均复合增长率为3%[31] - 2018年全球CRO市场规模约487亿美元，预计到2022年将达到727亿美元，年均复合增长率为10.5%[32] - 2017年至2021年，全球CMO市场规模从394亿美元增长至632亿美元，复合年增长率为12.5%，预计2025年将达到1243亿美元[32] 研发投入与专利 - 公司研发投入合计为34,064,136.64元，同比增长23.39%[45] - 公司研发投入总额占营业收入比例为15.63%，较上年同期减少9.29个百分点[45] - 报告期内，公司新增3项发明专利申请，累计申请数达到67项[44] 研发人员与薪酬 - 公司研发人员数量为111人，占公司总人数的37.37%[49] - 研发人员薪酬合计为1,273.94万元，平均薪酬为11.48万元[49] - 公司研发人员中，硕士研究生占比最高，为40.54%[49] - 公司研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高，为57.66%[49] 资产与负债 - 货币资金减少58.40%，至267,008,612.93元，占总资产的19.61%[80] - 交易性金融资产为481,000,000.00元，占总资产的35.33%[80] - 应收账款增加8.10%，至71,260,041.38元，占总资产的5.23%[80] - 预付款项增加27.89%，至22,837,185.37元，占总资产的1.68%[80] - 存货减少4.32%，至80,953,188.46元，占总资产的5.95%[80] - 合同负债减少24.69%，至35,854,403.74元，占总资产的2.63%[81] - 应付账款增加26.26%，至18,342,633.61元，占总资产的1.35%[81] - 递延收益增加15.53%，至67,108,823.14元，占总资产的4.93%[81] - 对外投资额减少100.00%，上年同期为7,600,000.00元[84] - 金融衍生工具本期购买金额为1,379,000,000.00元，出售/赎回金额为898,000,000.00元，期末数为481,000,000.00元[84] -

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-039 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 2.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-037）。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 23 日 以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为人民币 54,153,334.88 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 183,267,910.75 元。 经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司 2024 年半年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。不进行资本公积 金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海宣 泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对宣泰医药首次公开发行部分战略配售限售 股上市流通的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A）股45,340,000股，并于2022年8月25日在上海证券交易所科创板上市 ，发行完成后公司总股本为453,340,000股，其中有限售条件流通股为412,430,080股 ，无限售条件流通股为40,909,920股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺 ...

海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海宣 泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77 万元，实际募集资金净额为人民币 37,7 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-034 上海宣泰医药科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 （www.sse.com.cn）的《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的战略配售限售股将于 2024 年 8 月 26 日（2024 年 8 月 25 日是 非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 8 月 26 日）起上市流通。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,267,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,267,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日（2024 年 8 月 25 日是非交易 日，上市流通日期顺延至 2024 年 8 月 26 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-036 公告》（公告编号：2024-035）。 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资 金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益，有利于提高公司的资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以 下简称"募投项目"）的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额 度不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权 并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由公司控股股东上海联和投资有限公 司提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,500 万元 | 万元~7,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,186,109 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.92% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 3,500.56 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.00 元/股 | 元/股~8.98 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜的时机用于员工持股计划、股权激励。回 ...