| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用 途并注销减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 ...

业绩总结 - 2024年度预计扣非净利润-28800.00万元到-19700.00万元，亏损较上年增12697.89万元到21797.89万元[18,20] 激励计划 - 2022年推进限制性股票激励计划相关审议、公示等工作[12,13] - 董事会同意作废22.05万股第二类限制性股票，占总股本0.1307%[19] - 董事会同意回购注销12.726万股第一类限制性股票，占总股本0.0754%[22] - 第一类限制性股票回购价16.37元/股加银行同期存款利息[22] 其他事项 - 2023年8月25日每10股以公积金转增4股[21] - 拟用自有资金回购第一类限制性股票[22] - 独立财务顾问认为回购注销及作废事项合规，不损害股东利益[24,26]

业绩预测 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-28000.00万元到-18900.00万元，亏损金额增加13268.92万元到22368.92万元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28800.00万元到-19700.00万元，亏损金额增加12697.89万元到21797.89万元[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-6220.31万元，归属于母公司所有者的净利润为-5631.08万元，扣除非经常性损益的净利润为-7002.11万元[5] - 上年基本每股收益为-0.43元/股[5] 业绩变动原因 - 受行业环境影响，公司收入同比下降幅度较大[6] - 本报告期对前期收购公司形成的商誉计提减值准备约7911万元[6] - 报告期内应收账款回款较差，计提坏账准备同比增加较大[7] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4][8] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月18日[10]

可转债数据 - 截至2024年12月31日，“盟升转债”累计转股金额1.76068亿元，转股数量834.3919万股，占转股前公司已发行股份总额5.19683%[3] - 截至2024年12月31日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额1.23932亿元，占发行总量41.31067%[3] - 2024年10月1日至12月31日，“盟升转债”转股金额1.76067亿元，转股数量834.3891万股，占转股前公司已发行股份总额5.19681%[3] 可转债发行与期限 - 2023年9月12日公司发行300万张可转换公司债券，发行总额3亿元，期限六年[4] 可转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[4] 转股价格调整 - “盟升转债”初始转股价格为42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[5] - 因回购注销股份，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股[6] - 2024年9月27日“盟升转债”转股价格由35.02元/股修正为21.10元/股，自2024年10月9日起生效[6] 转股期 - “盟升转债”转股期为2024年3月18日至2029年9月11日[9] 股本数据 - 2024年9月30日公司总股本1.60388596亿股，2024年12月31日总股本1.68732487亿股[11] - 2024年9月30日公司无限售条件流通股1.60261336亿股，2024年12月31日为1.68605227亿股[11]

募资情况 - 公司发行A股2867.00万股，募资11.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.54亿元[2] - 2020年7月28日募资全部到位[2] 账户管理 - 公司及子公司签三方/四方监管协议[4] - 5个首发募集资金专户注销[4][5] - “卫星导航产品产业化项目”结项，余额4.57元划转[5] - 账户注销，四方监管协议终止[5]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2867.00万股，募资11.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.54亿元，2020年7月28日到位[2] 账户管理 - 注销民生银行2个专户，余额划转补充流动资金[5] - 销户后相关监管协议终止[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月4日[7]

会议基本信息 - 会议名称为成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 [1][2][3][4] - 会议时间为 2024 年 11 月 25 日 9:00 - 10:00 [2] - 会议形式为电话会议和线上业绩说明会 [2] - 会议地点为上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com） [2] - 上市公司接待人员包括董事长向荣、总经理刘荣、副总经理/董事会秘书毛钢烈、副总经理/财务总监陈英、独立董事冯建、证券事务代表唐丹 [2][3] 产品应用与收入情况 - 公司产品用于低轨卫星领域，2024 年有少量低轨卫星产品完成交付应用，形成的营业收入占公司总收入比例较低 [4] - 2024 年前三季度，卫星导航领域受行业影响，收入下滑，占总收入比例较 2023 年前三季度同比下降，导致综合毛利率下降 [5] 亏损原因与应对措施 - 2024 年前三季度，受行业环境影响，终端用户节奏减缓，产品交付少，营业收入减少，且对前期收购公司形成的商誉计提减值准备 6,454.36 万元，净利润同比下降 [5] - 随着行业影响消除，原有卫星导航产品收入规模有望恢复增长，在民航机载、低轨卫星、数据链、电子对抗等方向的突破预计形成新收入增长极 [5] 行业影响与业绩展望 - 近期与下游客户沟通，行业有所好转，公司将跟进推动订单落地及交付验收，随着行业影响消除，收入规模有望恢复增长 [6] 业务布局与进展 - 民航机载应用领域，完成 Ku 单频机载天线小批量生产及交付，推动适航认证，与集成商、航空公司洽谈合作，对接国产飞机前装市场 [6] - 低轨卫星应用领域，承接的国家级相控阵产品专项技术攻关及产业化项目通过验收，形成系列化产品型谱，少量产品交付应用形成收入 [4][6] - 数据链应用领域，产品搭载平台通过多项性能验证，技术和工程化应用成熟，随型号项目需求增加，产品收入有望增长 [6] - 电子对抗应用领域，多款装备在客户单位技术比选中排名前列入选，多款产品通过定型试验待订单下达转批量生产，多款产品处于招投标、研制及试验阶段 [7]

公司基本情况 - 公司自成立以来专注于卫星应用技术领域相关产品研发及制造是国家级专精特新小巨人企业主要产品包括卫星导航、数据链、卫星通信、电子对抗等系列产品[3] 2024年三季度业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入8700.57万元较上年同期减少68.28%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 12760.53万元较上年同期减少1204.14%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 14323.53万元较上年同期减少4640.84%[3] 问答交流情况 - 民航机载天线主要面向高轨卫星应用同时在论证高低轨卫星结合应用的天线解决方案[4] - 船载卫星通信天线主要应用于近海、远洋船只及海上作业平台近海船只每年装船量相对稳定正在积极拓展远洋船只及其他应用市场[4] - 公司天线产品涵盖多种技术路线现有技术和产品能满足不同卫星场景应用[5] - 卫星导航产品收入规模有望恢复增长在民航机载、低轨卫星、数据链、电子对抗等方向有突破预计形成新收入增长极[5] - 军品业务研制类订单转化时间较长批产类订单转化时间大概在2 - 6个月左右[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年第三季度业绩说明会[4] - 时间为2024年11月25日上午09:00 - 10:00[3][5] - 地点为上海证券交易所路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者提问 - 可在2024年11月18日至22日16:00前进行提问预征集[3][8] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长向荣等[7] - 会议联系人是毛钢烈、唐丹[9] - 联系电话为028 - 61773081[9] - 电子邮箱是zhengquanbu@microwave - signal.com[3][8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

资金募集 - 公司发行2867.00万股A股，募资11.920986亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.5425158245亿元[2] - 2020年7月28日募集资金全部到位[2] 账户管理 - 上海银行青羊支行账户已注销[4] - 建设银行成都自贸试验区支行账户本次注销[4] - 注销账户余额为0元，相关监管协议终止[5]