章程修订 - 2024年4月23日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5] 利润分配 - 资产负债率高于70%或经营活动现金流净额低于1000万元可不分配利润[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 现金分红比例未达10%需履行审批程序[3] - 超过10%部分可股票分配[3] 决策程序 - 董事会制订利润分配方案需全体董事过半数以上表决通过[4] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[4] - 调整利润分配政策需经董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[5] 其他事项 - 公告发布时间为2024年4月25日[7] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、备案事宜[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[2] 现金管理 - 2024年4月23日审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[1] - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 投资产品为安全性高、流动性好的产品[3] - 收益归公司，到期归还至专户，不影响投资项目[4][6] - 监事会和保荐机构均无异议[8][10]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2023年薪酬等委员会开会多次[4] 报告披露 - 2023年分阶段披露多期报告[6] 决策审议 - 第三届董事会通过续聘会计师事务所[7] 未来展望 - 2024年加强与公司人员沟通维护权益[9]

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2022年年度股东大会等通过续聘天健为2023年审计机构[3][6] - 天健认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 2024年召开审前和工作沟通会议，审计委员会通过年报议案[6][7] - 审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作规范，报告客观[10]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润68,562,591.15元[3] - 2023年度累计现金分红105,897,343.43元，占比154.45%[4] 财务状况 - 2023年末可供分配利润349,084,828.84元[3] - 2023年末货币资金及理财余额853,394,958.72元[3] 利润分配 - 每10股派现4元（含税），拟派56,730,804.80元，占比82.74%[2][3] 股份情况 - 2024年3月末总股本144,848,536股，回购专户3,021,524股[3] - 2023年回购支付49,166,538.63元[4] 决策情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5]

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 审计公司对燕麦科技2023年度财报及关联资金往来表审计[5] - 2023年所有关联方年初往来资金余额总计29352.32万元[15] - 2023年关联方年度往来累计发生金额12649.04万元[15] - 2023年关联方偿还累计发生金额6768.65万元[15] - 2023年关联方年末往来资金余额35232.71万元[15] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年关联资金往来情况[10] - 审计报告仅供燕麦科技年度报告披露使用[6] - 证书编号为33000010110和330000010808[20][21] - 批准注册协会为深圳市注册会计师协会[20][21]

股东大会时间 - 2024年5月15日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月10日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[16] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案于2024年4月25日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9、10、11[12] - 特别决议议案为11、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案无[12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务报告审计机构[1] - 公司审议通过续聘天健为2023年年度审计机构[2] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人[1] - 截至2023年12月31日，天健注册会计师2272人[1] - 截至2023年12月31日，天健签过证券服务审计报告注会836人[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] - 2023年度上市公司审计收费6.63亿元[1] 审计团队情况 - 天健配备专属审计团队，核心成员有多年经验[3] - 天健后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[4] 审计评价 - 公司认为天健2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[6]