证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0336 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 "一" 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 师 d st - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TE: 010-6600 1391 FAX: 010-66 容诚专字[2024]100Z0336 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥牛医疗科技股份有限公司(以下简称祥牛医疗公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随 ...

募集资金情况 - 2019年11月公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价50.53元，募集资金总额10.106亿元，净额9.1949435832亿元[2] - 2023年度公司直接投入募集资金项目1.225094亿元，截至2023年末累计使用6.001328亿元，余额3.193616亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计3.948213亿元[7] 资金使用与管理 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2022年4月同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[11] - 2023年4月同意使用不超4.1亿元暂时闲置募集资金和不超3.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[12] 项目投入进度 - 超声医学影像设备产业化项目截至期末累计投入22618.20万元，投入进度85.91%[29] - 研发创新及营销运营基地建设项目截至期末累计投入24289.44万元，投入进度62.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] - 创新与发展储备资金截至期末累计投入13105.64万元，投入进度49.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] 其他情况 - 2023年公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，原因包括全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，不存在募集资金使用及管理的违规情形[19] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，公允反映实际情况[20]

审计与合规 - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年度募集资金无违规改变用途和损害股东利益情形[10] - 2023年度内部控制无重大缺陷[13] - 作废处理部分限制性股票符合规定[19] 财务与资金 - 2023年度利润分配兼顾回报与发展[6] - 2024年度预计关联交易无不利影响[16] - 拟向银行申请综合授信额度[22] - 拟开展外汇套期保值业务[25] - 拟用不超8.2亿闲置资金现金管理[28] - 部分募投项目结项节余资金补流合规[31]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[2] 合规情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[3] - 项目合伙人王明健2021年3月受警示函一次[5] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年围绕收入确认等制定审计方案[8] 制度与保障 - 容诚制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9] - 保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 法律诉讼 - 2023年9月容诚就乐视网案被判1%连带赔偿责任[11] - 容诚已上诉，案件在二审程序中[11]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，有2名独立董事[1] - 2023年度第三届董事会任职期间召开4次董事会、2次股东大会，专委会召开2次会议[3] - 独立董事李寿喜应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[7] - 2023年10月26日部分募投项目延期，未改变投资内容等[7] - 报告期内未发生并购重组、未开展新业务[7][10] 财务相关 - 未发布业绩预告，准确披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年7月完成2022年度权益分派[8] 股份回购 - 2023年8月25日审议通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[9] - 回购资金来源为公司自有资金[9] 其他 - 报告期内承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会工作运作规范[10] - 2024年独立董事将继续履职建言[12]

募集资金情况 - 2019年11月公开发行2000.00万股A股，每股发行价50.53元，实际募集91949.44万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目12250.94万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金60013.28万元，余额31936.16万元，专户余额39482.13万元[2] 资金置换与使用限制 - 2019年12月以405.40万元募集资金置换自筹资金[10][25] - 2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] 现金管理 - 2022年4月同意用不超5亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[12] - 2023年4月同意用不超4.1亿闲置募集和不超3.5亿闲置自有资金现金管理[13][25] 投资收益 - 2023年招行无锡分行三次结构性存款投资分别获收益55.45万、47.46万、41.14万元[14] 项目投入进度 - 超声医学影像设备产业化项目投入进度85.91%[24] - 研发创新及营销运营基地建设项目投入进度62.26%，预定可使用状态延期至2024年12月31日[17][24] - 创新与发展储备资金投入进度49.26%，预定可使用状态延期至2024年12月31日[17][24] 合规情况 - 2023年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况[18] - 报告期内使用募集资金无违规，按规定披露使用情况[19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[22]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，有2名独立董事[1] - 2023年度第三届董事会任职期间召开4次董事会、2次股东大会，专门委员会召开2次会议[3] 合规运营 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[6] - 未发生并购重组，未开展新业务[7][10] 业务决策 - 2023年10月26日审议通过部分募投项目延期议案，未改变投资内容等[7] - 2023年7月完成2022年度权益分派实施，8月审议通过回购股份方案[8] 审计与披露 - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 未发布业绩预告，准确披露2023年度业绩快报且无更正[8] 独立董事 - 2023年独立董事履职良好，为决策提供支持[4][11] - 2024年将继续履职建言献策[12]

净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为45,539,472.75元，同比下降13.28%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,879,360.93元，同比下降13.17%[15] - 2024年1 - 3月净利润为45,539,472.75元，较去年同期的52,513,874.14元有所下降[42] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，同比下降12.77%[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.41元/股，较去年同期的0.47元/股有所下降[42] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.41元/股，较去年同期的0.47元/股有所下降[42] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.27%，较上期减少0.57个百分点[15] 研发投入相关指标变化 - 研发投入合计19,658,619.98元，同比下降1.37%；研发投入占营业收入的比例为13.74%，增加1.67个百分点[15] 资产相关指标变化 - 总资产为1,537,841,008.74元，较上年度末增长1.01%[15] - 2024年3月31日货币资金为746,693,770.30元，较2023年12月31日的688,772,839.29元有所增长[36] - 2024年3月31日交易性金融资产为312,490,525.97元，较2023年12月31日的340,549,521.83元有所下降[36] - 2024年3月31日应收账款为175,938,685.04元，较2023年12月31日的154,546,529.16元有所增长[38] - 2024年3月31日存货为109,744,272.50元，较2023年12月31日的135,928,319.19元有所下降[38] 所有者权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,415,176,180.11元，较上年度末增长3.37%[15] - 资本公积为905,782,930.08元，较之前的905,220,432.77元略有增加[47] - 未分配利润为351,517,243.06元，较之前的305,977,770.31元有所增长[47] - 归属于母公司所有者权益合计为1,415,176,180.11元，较之前的1,369,068,613.10元增加[47] 营业收入相关指标变化 - 营业收入为140,596,727.46元，同比下降14.87%[18] - 2024年第一季度营业总收入为140,596,727.46元，2023年第一季度为165,154,528.52元[30] 营业成本相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本为88,993,213.80元，2023年第一季度为111,594,037.14元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计660,111.82元，其中计入当期损益的政府补助为730,042.46元，其他营业外收入和支出为4,063.31元，所得税影响额为73,993.95元[6][13] 股东持股情况 - 无锡祥生投资有限公司持股45,360,000股，持股比例40.46%[22] - 莫若理持股26,460,000股，持股比例23.60%[22] - 无锡祥鼎投资企业（有限合伙）持股4,704,000股，持股比例4.20%[22] - 无锡祥同投资企业（有限合伙）持股2,520,000股，持股比例2.25%[22] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用变动比例为 -214.38%，主要系利息收入同比增加所致[34] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为1,106,457.03元，2023年第一季度为483,868.48元[30] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为12,432,793.26元，2023年第一季度为13,205,881.52元[30] 管理费用变化 - 2024年第一季度管理费用为7,878,988.58元，2023年第一季度为6,154,581.69元[30] 利润总额变化 - 2024年1 - 3月利润总额为52,411,353.09元，较去年同期的59,674,856.98元有所下降[42] 其他综合收益变化 - 2024年1 - 3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为5,596.95元，去年同期为 - 254,781.09元[42] 负债和所有者权益总计变化 - 负债和所有者权益总计为1,537,841,008.74元，较之前的1,522,488,102.78元增加[47] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,358,330.38元，较2023年第一季度的105,557,052.90元增长[55] 税费返还现金变化 - 2024年第一季度收到的税费返还为7,441,367.13元，较2023年第一季度的13,480,934.86元减少[55] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为26,341,424.38元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,341,424.38元，较2023年第一季度的3,297,962.45元大幅增加[55] 投资支付现金变化 - 2024年第一季度投资支付的现金为890,550,070.00元，较2023年的638,993,600.00元增加[52] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,187,304.12元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,187,304.12元[52] 汇率变动对现金及等价物影响变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,159,919.86元，较2023年第一季度的 - 5,789,980.73元改善[52] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款为61,819,024.12元，较2023年12月31日的84,571,607.29元有所下降[39]