业绩数据 - 2023年营业收入35.85亿元，利润总额12.14亿元[18] - 2023年加权净资产收益率为8.37%[19] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利1.02亿元，占归母净利润的比例为41.7%，每10股转增4股，合计转增2.26亿股[92] 公司治理 - 制订《董事会授权管理制度》等治理文件，法务部门进行法律合规审核，每年对不少于3项制度执行穿行测试[20][21] - 建立及完善经理层成员任期制和契约化制度体系，签订相关协议和责任书[21] - 制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和权责清单[22] 会议与公告 - 报告期内对外发布公告文件67份，召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次[29] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，平均年龄50岁左右[30] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，股东代表监事2名，平均年龄46岁[30] - 报告期内有高级管理人员6人，其中总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名[31] 审计工作 - 内部审计开展5个审计项目，发现管理问题13个，风险事项2个，提出审计意见建议41条[35] - 完成98个工程预决算结算审计项目，参加委托外部招标评审、监督工作12次，内部监督项目评审等100余次[35] 制度建设 - 现行内部控制制度约360余项，报告期内各单位完成制度修订42项，新增17项，废除5项[36] - 完成111条流程的文件化工作，修订完成《公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》[36] - 编修5项廉洁建设制度、文件，完善反腐倡廉制度体系[38] 监督工作 - 推动21项政治监督做实，强化20项职能监督重点项目推动及跟进问题整改[39] 投资者关系 - 2023年组织接待投资机构现场和线上调研169家[48] - 2022年年度股东大会回复上证E互动、邮件问题220余项[54] 信息披露 - 按规定时间发布年度、中期、季度报告[62] 合规管理 - 合规管理部门审查2000余份合同，提出60余个修改建议并被采纳，对规章制度提出35个修改建议[78] - 2023年度确定五项重大风险，各风险主责单位制定18项应对措施[79][80] 顾客数据 - 2023年发送顾客满意度调查表13份，收到12份，回收率92%，年度顾客满意度综合得分92.4分[98] - 报告期内全年接收顾客信息6000多条，外场信息回复及时率和准确率达到100%[99] 研发成果 - 新建712综合试验平台，获批“航空氧气安徽省重点实验室”，实现20项CBB共用基础模块入库[101] - 6个项目通过国防科技成果鉴定，“空间站舱外航天服压力控制与供氧流量及温度调节装置”获航空工业集团公司科技进步二等奖[101] - 主编的《飞机用氮气》等三项国家标准完成正式发布[101] - 报告期内申请专利134项，其中发明专利97项[101] 流程管理 - 完成170余条流程文件的编制发布和86条流程的信息化[105] 安全生产 - 2023年安全生产保障投入337万元，完成7个专项应急预案和25个现场处置方案应急演练[128] - 通过各类安全检查发现141个隐患问题，整改率100%[130] 资源消耗 - 2023年新鲜水用量24.36万吨，万元产值消耗新水量1.9803立方米[134] - 报告期内不可再生物料中金属材料消耗262.91吨、非金属材料消耗1.68吨[135] - 报告期内有毒有害物料消耗合计233.68吨[135] - 报告期内消耗使用物资金额3.11亿元，总产值10.4737亿元，物料消耗强度为万元产值物料消耗2969元[135] - 报告期内能源消耗总量2296.82吨标煤，能源消耗强度为万元产值综合能耗0.0187吨标煤[137] 环境排放 - 报告期内全年排放污水2376670吨，其中工业废水131800吨，生活废水105867吨[139] - 报告期内COD排放量为10.06吨，氨氮排放量为4.79吨[140] - 报告期内全年排放氮氧化物1.295187吨，二氧化硫0.065249吨[141] - 报告期内一般工业固废处置量为10.14吨，其中铝屑/边角料6.23吨，铁屑/边角料3.57吨，铜屑/边角料0.34吨[142] - 报告期内共处置危险废物79.678吨[143] - 报告期内万元产值二氧化碳排放量为0.0713吨[144] 环保工作 - 全年共淘汰落后设备150台套[148] - 累计投入200余万元用于环保设备设施改造[157] - 处置闲废材料55937.75公斤，账面金额54.41万元，回收金额37.58万元[157] 人才引进 - 报告期内引进人才64名，其中博士1名、硕士7名、本科46名、大专10名[166] 职工权益 - 组织召开1次职代会，2次职代会联席会，6次工会委员会，2次分会主席会，审议通过涉及职工利益议案12条[174] - 组织召开2次劳动争议调解委员会[174] - 职工监事参加公司监事会议5次，列席股东会、董事会8次，审议公司各项重大决策议案13条[174] 职级晋升 - 管理序列职位职级体系共设置10级28等，完成4轮管理序列职位职级评聘，168人获得晋升[177] 员工培训 - 年度培训计划完成率100%[185] - 完成外培项目157项，参训384人次；内培项目49项，参训7671人次[185] - 员工本年平均培训时长约42学时，专业技术人员约52学时，管理人员约44学时，技能操作人员约30学时[185] - 培训经费支出198万元，相比2022年115万元增加72.2%[185] 人员流动 - 报告期内平均从业人数1483人[189][192] - 报告期内43人离职，离职满意度调查参与率100%，离职原因均为个人原因辞职[191] - 报告期内离职总数97人，总流动率为6.54%[192] 员工关怀 - 组织200名45岁以上职工分3批到公司健康问诊站接受心脏彩超诊断检查[197] - 48名职工健康疗养[197]

募集资金情况 - 2020年获准发行10093.61万股，每股发行价10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元[11] - 2022年12月31日，未到期现金管理余额552674305.53元，未使用余额42847776.21元[12] - 2023年募投项目投入92424568.53元，未到期现金管理金额480000000元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额39765834.57元[12] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，交通银行合肥北京路支行存储余额3944273.20元[15] - 截至2023年12月31日，招商银行合肥政务区支行存储余额22966906.14元[15] - 截至2023年12月31日，浦发银行合肥瑶海区支行两账户存储余额分别为2505192.55元、8840658.80元[15] 资金管理与投资 - 2022年8月26日同意用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理[14] - 同日同意用不超5.8亿元募集资金买中航证券理财产品[16] - 同意使用最高不超过5.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 截至2023年12月31日，招行协定存款为2246.690614万元[17] - 中行两笔挂钩型结构型存款投资金额分别为1.1亿元和0.9亿元，预期收益率分别为1.25%或4.28%、1.24%或4.27%[18] - 浦发银行两笔挂钩型结构型存款投资金额分别为1.7亿元和1.1亿元，保本收益率分别为1.55%、1.30%[18] - 截至2023年12月31日，浦发银行两笔协定存款分别为240.519255万元和874.06588万元[19] - 截至2023年12月31日，交行协定存款为384.42732万元[19] 借款情况 - 截至2023年12月31日，累计向天鹅制冷提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[20] 项目进度 - 产品研制与生产能力建设项目截至期末投入进度为66.95%，预计2025年7月达到预定可使用状态[29] - 技术研究与科研能力建设项目截至期末投入进度为44.37%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[29] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末投入进度为41.97%，预计2025年7月达到预定可使用状态[29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[29] - 超募资金流向项目截至期末投入进度为29.77%[29]

合肥江航飞机装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年应 未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司内部信息、商业秘密进行严格保密； （八）符合国家法律法规、规章或规范文件、中国证监会及上海证券交易所要 求的其他条件。 人力及其他资源配置、信息安全管理能力、风险承担能力水平等，选聘方应当 对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。其中，质量 管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高于 15%。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）*审计费用报 价要素所占权重分值。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-005 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"航空工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-011 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的 生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计变更的主要内容 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-004 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-007 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.成立日期：2004年6月1日 3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保无需提交股东大会审议。 4.法定代表人：刘义友 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 828.46 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月28日首次公开发行10,093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 2022年12月31日，募集资金未到期现金管理余额552,674,305.53元，未使用余额42,847,776.21元[3] - 2023年募投项目投入92,424,568.53元，未到期现金管理金额480,000,000.00元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额39,765,834.57元[3] 资金使用决策 - 2022年8月26日，公司同意使用最高不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2022年8月26日，公司同意使用不超5.8亿元募集资金购买中航证券理财产品[9] - 2023年8月28日，公司同意使用最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 投资情况 - 截至2023年12月31日，公司与招行合肥政务区支行签协定存款合同[10] - 公司购买中国银行挂钩型结构型存款，投资金额分别为11,000.00万元和9,000.00万元，预期收益率分别为1.25%或4.28%、1.24%或4.27%[10] - 公司购买浦发银行挂钩型结构型存款，投资金额分别为17,000.00万元和11,000.00万元，保本收益率分别为1.55%、1.30%[10] - 截至2023年12月31日，各协定存款金额分别为2246.690614万元、240.519255万元、874.06588万元、384.42732万元[11][12] 借款情况 - 公司向天鹅制冷累计提供借款3100万元，报告期内提供1200万元[13] 募投项目进度 - 公司募集资金总额为94093.34万元，本年度投入9242.46万元，累计投入46912.64万元[21] - 产品研制与生产能力建设项目截至期末投入进度为66.95%[21] - 技术研究与科研能力建设项目截至期末投入进度为44.37%[21] - 环境控制集成系统研制及产业化项目截至期末投入进度为41.97%[21] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[21] - 超募资金流向项目截至期末投入进度为29.77%[21] 项目调整 - 公司调整部分募投项目内部投资结构，并将部分项目预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][21] 合规情况 - 会计师事务所和保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用情况合规[16][17][18]

业绩总结 - 2023年度公司确认资产和信用减值损失共20,471,834.10元[2][4] - 2023年计提信用减值损失16,437,455.47元[2] - 2023年计提存货跌价准备4,034,378.63元[2][3] - 计提减值准备影响利润总额约20,471,834.10元[4] 其他说明 - 计提减值不涉及方法变更，不损害公司和股东利益[4] - 计提减值不会对公司生产经营产生重大影响[4][5]