长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。 详情请查阅公司 2022 年 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导 致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人 发生变化。 ●上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东旺道有限公司（以 下简称"旺道有限"）及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited（以下 简称"OCIL"）、Acmecity Limited（以下简称"AL"）、Central Era Limited （以下简称"CEL"）于2023年5月披露减持股份计划公告。2023年7月21日至本 公告披露日，"新致转债"转股8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因 公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。 ●本次权益变动后，旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司 股份18,383,408股，持有公司股份比例从9.0754%减少至7.6978%。 公司 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-068 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 6,805,676 股，占公司当时股份总额 2.8509%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Central Era Limited（以下简称 "CEL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%。旺道有限、 OCIL、AL、CEL 为一致行动人，合计持有公司股票 25,153,148 股，占公司当时 股份总额 10.5365%。上述股份为公司首次公开发行前以及公司实施资本公积转 增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为413,853,982.11元，同比增长48.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,323,348.08元，同比增长96.09%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,120,747,722.27元，同比增长32.8%[14] - 公司2023年前三季度净利润为42,673,119.03元，同比增长148.3%[15] - 公司2023年前三季度净利润中，归属于母公司股东的净利润为43,512,572.02元[15] 研发投入 - 研发投入合计为50,755,924.94元，占营业收入的比例为63.96%[5] - 研发费用为113,934,168.80元，较去年同期增长33.1%[14] 公司整体情况 - 公司加大市场整体投入，推行降本增效、产品创新等举措，使得净利润较同期有所增长[7] - 上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司受同一实际控制人郭玮控制[10] - 上海新致软件股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为2,275,152,701.31元，较2022年同期增长11.6%[12] - 长期股权投资为7,649,557.92元，较上年同期下降71.9%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为1,297,323,289.42元，较上年同期增长1.9%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1148277854.94元，较上年同期789151061.81元增长45.8%[18] - 经营活动现金流出小计为1276592607.19元，较上年同期1128350766.57元增长13.1%[18] - 投资活动现金流入小计为422452197.81元，较上年同期 889245169.13元减少52.5%[18] - 投资活动现金流出小计为483889766.59元，较上年同期853297999.07元减少43.3%[19] - 筹资活动现金流入小计为554748721.97元，较上年同期648716545.85元减少14.5%[19] - 筹资活动现金流出小计为607925211.99元，较上年同期527120479.91元增长15.3%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-242708832.39元，较上年同期-182219258.07元减少33.2%[19] 综合收益 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-1,125,648.25元[15] - 综合收益总额为41547470.78元，较上年同期15189855.46元增长173.5%[16]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 2.80 亿元（含本数）。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司本 次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 474,531,845.31 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日到账，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15962 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保 护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理， 公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。具体情况详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起 ...

上海新致软件股份有限公司 归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 3.00 亿元（含 本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及 需求情况及时归还至募集资金专用账户。详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的 《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2022-075）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了 3.00 亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-065）。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司按照根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常 信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》的相关规定编制 了 2023 年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公 司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2023 年第三季度 报告 ...