募集资金情况 - 2023年6月14日公开发行6914.8924万股普通股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目2.720421651亿元，自有资金9103.58986万元，募集资金1.810062665亿元，余额9825.003447万元[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额2.06亿元[17] - 2023年闲置募集资金现金管理购买4.31亿元，收益140.481595万元[18] 制度与协议 - 2021年4月审议通过《募集资金管理制度》，2021年5月股东大会通过，2023年12月修改[14] - 2023年6月20日与三家银行及申万宏源签署《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 账户情况 - 截至2023年12月31日，四个账户初存5.9586551027亿元，余额9839.294102万元[18] 项目投入 - KI锦阳产业化基承诺投资79,417,100.00元，调整后279,417,100.00元，累计投入98,669,880.26元，进度35.31%[24] - KD承诺投资6,367,700.00元，调整后96,367,700.01元，累计投入45,372,284.84元，进度47.08%[24] 资金使用决策 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,003.9万元及已支付发行费用自筹资金32.03万元[24] - 同意使用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[25] - 审议通过用6,769.86万元超募资金永久补充流动资金[25] 项目效益 - 本年度投资项目未达预定可使用状态，无经济效益[26]

业绩总结 - 北京大华对四川华丰科技2023年度财报审计，2024年4月16日签发标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 零八一电子集团四川力源电子2023年期初往来资金余额123146万元，年度累计发生20896万元，偿还130586万元，期末余额13456万元[12] - 零八一电子集团四川天源机械2023年度往来累计发生11663万元，偿还11663万元[12] - 零八一电子集团2023年应收账款期初余额95635.8万元，累计发生889902.5万元，偿还839950.3万元，期末余额145588万元[12] - 四川长虹电源股份2023年期初往来资金余额246611.01万元，累计发生2879639.92万元，偿还1916090.63万元，期末余额1210160.3万元[12] - 宜宾红星电子2023年应收账款期初余额3644.25万元，累计发生880017.88万元，偿还449010.45万元，期末余额434651.68万元[12] - 零八一电子集团2023年应收票据期初余额624140.2万元，累计发生488646万元，偿还624140.2万元，期末余额488646万元[12] - 四川长虹电源有限责任2023年应收票据期初余额3023967.29万元，累计发生909179.62万元，偿还3023967.29万元，期末余额909179.62万元[12] - 四川长虹电源有限责任2023年其他会计科目期初余额2200000万元，偿还2200000万元[12] - 宜宾红星电子2023年其他会计科目期初余额250000万元，偿还250000万元[12] - 2023年期初往来资金余额6733182.43万元[14] - 2023年度往来累计发生（不含利息）12674213.08万元[14] - 2023年度往来资金利息58083.33万元[14] - 2023年度偿还累计发生13026699.89万元[14] - 2023年期末往来资金余额6438778.95万元[14] - 绵阳华丰互连投术2023年度往来累计发生（不含利息）80875.63万元，偿还63349.94万元，期末余额17525.69万元[14] - 华丰轨道交通装备(北京)2023年度往来累计发生（不含利息）575612.27万元，偿还575612.27万元[14] - 江苏信创连精密电子2023年其他应收款期初余额30008.86万元，累计发生（不含利息）251976.62万元，偿还281985.48万元[14] - 江苏信创连精密电子2023年其他会计科目累计发生（不含利息）3000000.00万元，利息58083.33万元，偿还58083.33万元，期末余额3000000.00万元[14] - 华丰史密斯(四川)互连技术2023年度往来累计发生（不含利息）1794707.40万元，偿还1794707.40万元[14]

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 关于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 一、会计师事务所的情况 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信 ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赖黎） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董 事的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发 表独立意见，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业 优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报 告如下： （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，在境内外上市公司兼任独立董事 未超过三家，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任 何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所 要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 ...

担保额度 - 2024年预计为控股子公司提供担保额度不超16000万元，有效期1年[1] - 柳州华丰科技股份有限公司担保额度10000万元，持股70%[2] - 江苏信创连精密电子有限公司担保额度1000万元，持股70%[2] - 四川华芯鼎泰精密电子有限公司担保额度5000万元，持股70%[2] 子公司财务 - 柳州华丰科技2023年末资产3006.42万元，负债2097.70万元，负债率69.77%，净利润 -91.28万元[5] - 江苏信创连2023年末资产2183.08万元，负债977.66万元，负债率44.78%，净利润 -571.02万元[8] - 四川华芯鼎泰2023年末资产4764.03万元，负债942.39万元，负债率19.78%，净利润 -952.89万元[11] 担保情况 - 公司对外担保（不含对子公司）余额为0万元[16] - 为控股子公司担保余额10000万元，占总资产3.89%，占归母净资产6.65%[16] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保情形[16] 审议情况 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过预计2024年度对外担保议案[15][17] - 监事会、保荐机构认为担保符合规定，风险可控，无异议[17][18]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024年度日 常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了公司 第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、尹继、易璐璐回避表决 了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入903,639,476.10元，同比下降8.17%[20] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润72,369,156.52元，同比下降26.74%[20] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额120,634,002.80元，同比增长9.75%[20] - 截至2023年末公司总资产2,569,683,792.72元，较年初增长34.05%[20] - 截至2023年末公司归属于上市公司股东的净资产1,502,827,735.18元，较年初增长75.60%[20] - 2023年公司基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少32.00%[20] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为10.43%，较2022年增加2.01个百分点[20] 经营风险 - 公司面临主要客户相对集中、通讯业务发展不及预期等经营风险[8] - 华为占公司通讯类业务比重超60%[11] - 报告期内公司直接原材料占主营业务成本比例近70%[15] 研发进展 - 公司将高速连接器产品传输速率从112Gbps提升到224Gbps[23] - 2023年公司在液冷交换服务器、防务、新能源产品技术研究方面取得多项进展，新增申请专利87项（发明专利41项、实用新型专利42项），新增授权专利103项（发明专利69项、实用新型专利33项），截至2023年12月31日累计获得专利授权610项[29][31][33] 项目建设 - 公司2022年启动连接器产业园三期建设项目，计划新建建筑38,000平方米，预计2024年三季度投入使用[26] 资金情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价格9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，净额为571,483,380.66元[36] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计98,392,941.02元[38] - 截至2023年12月31日，公司购买结构性存款余额合计206,000,000.00元[40] 其他情况 - 申万宏源负责华丰科技2023年度上市后持续督导工作[2] - 2023年度持续督导期间，华丰科技未发生需保荐机构公开声明的违法违规事项[3] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项[3] - 2023年度持续督导期间，华丰科技信息披露文件不存在需向上海证券交易所报告的问题事项[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及其控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技不存在应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[5] - 2023年12月19日至22日对公司进行持续督导现场检查[6] - 2023年度，保荐机构未发现华丰科技需整改的重大问题[7] - 2023年度费用化研发投入94,291,718.94元，较2022年的82,876,747.23元增长13.77%；研发投入总额占营业收入比例为10.43%，较2022年增加2.01个百分点[29] - 2023年公司董事吴学锋自二级市场买入4,000股公司股票，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股未发生变动，且所持股份不存在质押、冻结及减持情形[41] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[27] - 公司以数字化转型理念为导向，建设科研、制造、供应链业务数字化平台[26] - 2023年度公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[40]

公司治理 - 2020年12月28日选举第一届董事会独立董事3名[1] - 2021年4月25日在第一届董事会下设4个专门委员会[1] - 2023年度召开12次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] 人事变动 - 2023年1月16日聘任蒋道才为首席合规官[12] - 2023年8月28日沈文娟职务调整[21] - 2023年9月11日聘任詹旭为副总经理[13] - 2023年10月26日聘任高飞为副总经理[13] 重要决议 - 2023年3月24日延长首次公开发行A股并在科创板上市股东大会决议及授权有效期[12] - 2023年3月27日增补董事[12] - 2023年4月3日预计2023年度关联交易获通过[12] 上市相关 - 2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市[17] 审计与协议 - 2023年12月8日变更2023年度审计机构为北京大华国际会计师事务所[13] - 2023年12月11日与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易获通过[13] 薪酬与资金 - 2023年4月3日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 2023年8月28日审议通过调整独立董事津贴的议案[22] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等多项募集资金相关议案[23][24] - 2023年9月11日审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度不超过30000万元，使用期限12个月[24] 担保事项 - 2023年10月26日审议通过为控股子公司柳州华丰科技有限公司提供担保的议案[25] 其他情况 - 2023年度不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情形[22]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-012 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： （一）通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告 ...