公司业绩展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为20.22/24.36/29.32亿元，EPS分别为1.04/1.31/1.66元，给予目标价94.65元[1] - 公司2024年预计营业收入为2,022亿元，净利润为170亿元，每股净收益为1.04元，经营利润率为8.0%[2] - 公司2023年归母净利润大幅增长47.6%，得益于民航空中交通管理业务收入增长和毛利率提升[42] 公司业务领域 - 公司主要面向民航局、空管局、机场集团等用户提供空中交通管理、机场信息化和低空飞行服务[5] - 公司在城市道路交通管理领域处于第一梯队，服务全国300多个城市及地区[7] - 公司主要业务领域包括民航空管、空中交通管理、机场信息化和低空飞行服务，致力于提供安全、有序和高效的空中交通运行[43] 公司新产品和技术研发 - 公司2024年重点在研项目包括NUMEN新型空管自动化系统信创平台研制，助力国家关键基础设施自主可控战略推进[30] - 公司计划在2024年6月完成产品定型和发布，未来2年内新产品预计为公司营业收入作出显著贡献[29] - 公司将向针对低空飞行所需的飞行信息系统拓展，提供具备信息化、网络化、智能化能力的低空运行管制系统[4] 公司市场扩张和并购 - 公司营销模式主要以国内七大区域和亚非国际市场为核心，2023年境外营收占比达4.64%[39] - 公司来自华东地区的收入占比最大，2023年华东地区收入占比达46.44%[40] - 公司成功中标安哥拉罗安达新国际机场空管自动化主用系统项目，打入国际市场[81]

业绩说明会安排 - 2024年6月3日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 提问征集 - 投资者可在2024年5月27日至5月31日16:00前预征集提问[4][6] 参会人员 - 党委书记、总经理严勇杰等参加[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话025 - 82285907，邮箱les@les.cn[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱 斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 8 日至 10 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募 ...

公司概况 - 莱斯信息(688631)最近一年股价涨幅达186%，总市值达到14694.32百万，流通市值为3238.04百万[2] 业绩总结 - 公司2019-2023年业绩复合增速达38%，盈利能力稳中有升，2023年归母净利润为1.32亿元[5] - 公司在2023年实现营收16.76亿元，同比增长6%，归母净利润1.32亿元，同比增长48%[108] 低空经济发展 - 2024年被认为是低空经济发展元年，公司主营业务稳步增长，有望在低空经济领域开启新增长曲线[3] - 低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态[9] 通用航空和无人机产业 - 通用航空是低空经济最重要的组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业[10] - 中国注册无人机数量已达126.7万架，同比增长32.3%，预计未来增速将继续保持在30%以上[29] 低空经济产业链 - 低空经济产业链包括制造、飞行、保障、服务产业，飞行服务站是重要基础[17] - 飞行服务站按照服务范围和功能分A/B两类，安徽省对飞行服务站建设处于领先位置，其他省份也在加速推进[18] 公司主要业务 - 公司主要业务包括民航空中交通管理、机场信息化和低空飞行服务[39] - 公司的城市道路交通管理产品包括城市路口信号控制系统、可变车道信号控制系统、特殊车辆优先信号控制系统等，用于提高城市道路通行率和减少交通拥堵[75][76][77][78][79] 市场前景和风险 - 公司所处的行业属于技术密集型，技术研发风险较高，需要持续投入以保持领先地位[116] - 市场竞争加剧，公司在城市道路交通管理市场面临更充分的竞争，需制定有效的业务发展规划[119]

业绩总结 - 公司2023年实现营收16.76亿元，归母净利润1.32亿元，扣非归母净利润1.08亿元，呈现稳定增长趋势[1] - 2024年一季度实现营收2.45亿元，归母净利润-0.16亿元，扣非归母净利润-0.18亿元，营收同比增长38.62%[1] - 公司主要业务包括民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理，其中民航空管业务表现亮眼，营收增长15.66%[1] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将增长至2044百万元，2025年将达到2550百万元[4] - 公司净利润预计2024年将达到172百万元，2025年将增至262百万元[4] - 公司ROE预计2024年为8.6%，2025年将达到11.8%[4] 估值指标 - 公司的P/E比率预计2024年为84.3，2025年将降至55.5[4] - 公司的EV/EBITDA比率预计2024年为77.7，2025年将下降至48.2[4] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[9] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[9] - 不同市场（A股、新三板、香港市场、美股）有不同的基准指数用于评级[9]

业绩总结 - 莱斯信息2023年实现营收16.76亿元，同比增长6.35%[1] - 莱斯信息2024年一季度实现营收2.45亿元，同比增长38.62%[1] 未来展望 - 公司预测2026年EPS为1.64元，预计随着低空经济基础设施建设持续落地，公司有望率先受益[3] 公司资产情况 - 公司资产总计在2026年预计将达到5,661亿元[4] - 预计2026年每股净资产将达到15.33元[4] - 预测2026年ROE-摊薄率将达到10.71%[4]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0084 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司〈以下简称莱斯信息〉2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0038 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.zov.cn）" 【 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0084 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海 ...

业绩总结 - 容诚对莱斯信息2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 存放于财务公司存款年初2816.57万，本年增减后年末3333.33万，收息4.95万[13] - 在财务公司定期存款年初2.8亿，本年增减后年末2.3亿，收息91.83万[13] 其他 - 专项说明2024年4月24日经董事会批准并出具[11][13]

南京莱斯信息技术股份有限公司 （四）公司与中国电子科技财务有限公司的关联交易严格按照有关法律法规 的规定程序进行，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在公司资金 被关联人占用的风险。 1 （一）中国电子科技财务有限公司为经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，在北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机 构，具有合法的经营资质，公司与中国电子科技财务有限公司开展业务合作，符 合相关法律法规的规定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中国电子科技财务有限公司发生的关联存贷款及其他业务，有 利于降低公司资金成本，提高资源配置效率、防范资金管控风险。 独立董事关于公司2023年度涉及与财务公司关联交易事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《南京莱斯信息技术股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中信证券关于南京 ...

经核查独立董事左洪福、王炜、唐婉虹及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事左洪福、王炜、唐婉虹不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事左洪福、王炜、唐婉虹符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事左洪福、王炜、唐婉虹的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...