会议信息 - 会议时间为2025年11月13日下午14:30[10] - 会议地点在上海市普陀区中山北路3185号[10] - 召集人为董事会，主持人是董事长杨效良[10] 投票信息 - 投票方式为现场与网络结合[10] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[10] 议案信息 - 需审议修订《公司章程》等议案[4] - 拟修订及新增部分治理制度[16] - 议案已通过董事会审议，现提交股东会[17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，共计募集资金516,120,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币80,466,487.77元（不含税）后，实际募集资金净额为435,653,512.23元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55号） [1] 募集资金管理与存储 - 公司制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》，对募集资金的存储、使用及监督管理进行规范 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并在银行开立了募集资金专户 [2] - 公司已与联席保荐机构及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户注销 - 信源智能装备（广州）有限公司募集资金专户中的募集资金已依规使用完毕 [3] - 为便于管理并减少管理成本，公司注销了该募投项目在中国工商银行股份有限公司广州天河支行的募集资金账户（银行账号：3602013419201644793） [3] - 截至公告披露日，上述账户注销手续已办理完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

资金募集 - 公司公开发行3400万股A股，募集资金5.1612亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.3565351223亿元[1] 账户情况 - 信源智能装备（广州）募投项目专户资金使用完毕并销户[4] - 部分首发募集资金专户已销户，部分状态正常[6]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为8.12亿元，同比增长36.69% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为6.72亿元，相较上年同期亏损6901.89万元实现大幅扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为4.94元 [1]

制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订及新增16项治理制度，部分需股东会审议通过后生效[4] - 修订后的《公司章程》及部分制度全文于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[5] 经营范围变更 - 公司经营范围新增物料搬运装备制造、建设工程施工等多项业务[9][10] 股本与股份 - 公司由有限公司整体变更为股份公司时股本为10200万元，发起人9人[11] - 公司已发行股份数为13600万股，全部为普通股[11] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[12] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[18] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[18] - 股东会可授权董事会发行公司债券和向特定对象发行股票[19] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司多项担保情形需股东会审议[19][20] - 公司连续十二个月内多项交易情形应提交股东会审议[20] 临时股东会 - 多种情形下可提议或自行召集临时股东会，有相应程序和要求[23][24] 股东提案 - 持有公司1%以上股份的股东有权提出提案和临时提案[25] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[26] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[30] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，修订后增加职工代表董事一名[38] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[34][35] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[35][36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] - 公司分红比例不应低于当年经审计可供分配利润的10%[49] - 公司按不同阶段和情况有不同现金分红占比要求[51] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[54] - 公司合并、分立、减资等有相关通知和公告要求[55]

业绩总结 - 2025年前三季度收回或转回信用及资产减值损失合计1947.75万元[2] - 2025年前三季度资产减值损失计提金额为 - 2135.97万元[3] - 2025年前三季度信用减值损失计提金额为188.22万元[3] - 2025年前三季度收回或转回资产及信用减值损失使利润总额增加1947.75万元[6] 其他说明 - 本次计提不涉及会计政策或估计变更，不影响生产经营[6] - 计提资产减值准备数据未经审计，以年度审计结果为准[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月13日召开[2] - 现场会议11月13日14点30分在上海普陀区召开[2] - 网络投票11月13日进行，各平台有不同时段[3][4] 股权与议案 - 股权登记日为2025年11月7日，股票代码688648[9] - 会议审议修订章程、治理制度等议案[4] 其他信息 - 登记时间为11月12日，地点在上海普陀区[12][13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[16] - 联系人刘翔、杨婷，电话021 - 62605607，邮箱ir@cpte.com[16]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.12亿元，同比增加36.69% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6.72亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为4.94元 [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为83亿元 [2] - 公司股票收盘价为60.88元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点 [2] - 科技板块成为市场主线并重塑市场格局 [2] - 市场开启十年沉寂后的爆发及“慢牛”新格局 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司合并利润表中收回或转回资产及信用减值损失合计1947.75万元 [1] - 上述减值损失转回相应增加公司当期利润总额1947.75万元 [1] - 截至发稿时公司市值为83亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 [1] - 市场在经历十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.78亿元，同比增长82.68%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为8.12亿元，同比增长36.69%[4] - 公司2025年前三季度营业收入为8.12亿元，较2024年同期的5.94亿元增长36.7%[20][21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2221.6万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元[4] - 公司2025年前三季度净利润为6.72亿元，相比2024年同期的净亏损0.69亿元，实现大幅扭亏为盈[21] - 公司2025年前三季度营业利润为7.99亿元，相比2024年同期的营业亏损0.75亿元，盈利能力显著改善[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-7860.28万元[4] - 公司2025年前三季度基本每股收益为4.94元/股，相比2024年同期的-0.51元/股显著提升[22] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为2606.05万元，同比增长15.85%[5] - 公司2025年前三季度研发费用为6062万元，较2024年同期的6217万元略有下降2.5%[21] - 公司2025年前三季度财务费用为-216万元，主要由于利息收入（301万元）高于利息费用（45万元）[21] - 支付给职工及为职工支付的现金增长1.9%至2.18亿元[25] - 支付的各项税费增长50.2%至2178.5万元[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元[4] - 经营活动现金流入总额同比增长57.4%至11.01亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增长59.4%至10.67亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额亏损同比收窄65.6%，为-1.06亿元[25] - 投资活动现金流入激增30,518.9%至5.90亿元，主要由于处置长期资产收回现金5.90亿元[25] - 投资活动现金流出大幅增加407.6%至9.51亿元，主要因投资支付现金增长433.3%至8.00亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大94.9%至-3.61亿元[26] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增长304.3%至1.51亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄86.4%至-394.9万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，较期初下降50.0%[26] 资产和负债状况 - 总资产为32.43亿元，较上年度末增长18.33%[5] - 公司总资产由2024年的27.41亿元增至2025年的32.43亿元，增长18.3%[16][17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.30亿元，较上年度末增长43.09%[5] - 公司所有者权益由2024年的15.59亿元增至2025年的22.30亿元，增长43.1%[17] - 公司未分配利润由2024年的2.23亿元大幅增加至2025年的8.95亿元，增长301.9%[17] - 公司流动负债由2024年的11.71亿元降至2025年的10.06亿元，减少14.1%[16] - 截至2025年9月30日货币资金为471,258,517.75元，较2024年末946,140,075.72元减少约50.2%[15] - 交易性金融资产为802,315,866.92元[15] - 应收账款为309,642,182.79元，较2024年末285,535,736.39元增长约8.4%[15] - 存货为527,688,445.87元，较2024年末287,072,157.47元增长约83.8%[15] - 合同资产为296,315,281.23元，较2024年末373,107,158.74元减少约20.6%[15] - 流动资产合计为2,569,970,785.06元，较2024年末2,015,771,280.90元增长约27.5%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益年初至报告期末金额为8.83亿元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数7,973名[11] - 第一大股东中邮资本管理有限公司持股66,471,076股，持股比例48.88%[11] - 第二大股东国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司持股7,823,406股，持股比例5.75%[11] - 公司员工持股平台上海润驿与上海泓驿为一致行动人，合计持股比例约3.62%（1.84% + 1.78%）[12]