协议情况 - 公司与电气财务2024年12月签《金融服务协议》，期限三年[2] - 协议条款完备，双方严格履行，符合经营需要[7][8] 数据情况 - 2025年公司在电气财务日最高存款余额不超56亿[5] - 2025年电气财务授信余额不超73亿[5] - 2024年末公司存款余额24.79亿，贷款余额5亿[8] 风险控制 - 公司制定风险处置预案，明确责任人与管理机构[10] - 保荐机构认为2024年风控良好，信息披露真实[11]

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(周芬) 2024年度述职报告 在2024年度,本人周芬作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为会计专业人士分别担任了董事会审计委员会 召集人、董事会提名委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会委员, 同时具备经济管理、财务以及金融投资等方面的专业背景和工作经历, 可以满足董事会经验能力多元化和专业结构互补的要求。 (二)独立性情况说明 根据中国证监会《上市公 ...

公司治理 - 2024年度独立董事现场工作17天[5] - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开6次[6] - 独立董事参加董事会会议8次，股东大会4次[6] - 独立董事通讯表决参加董事会提名委员会会议1次[7] - 独立董事参加董事会审计委员会7次，2次通讯表决、5次视频出席，现场出席年度财务审计工作沟通会2次[8] - 独立董事参加独立董事专门会议4次，均视频出席[9] - 2024年度独立董事就董事会审议事项作决议51项，审计委员会作决议26项，提名委员会作决议1项，独立董事作决议7项[10] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易未超股东会批准额度[18] - 公司全资子公司转让44,420平方米土地，交易价19,855,700元[20] 审计相关 - 2024年公司续聘普华永道中天提供审计服务[22] - 2024年9月公司改聘安永华明为审计机构[23][24] 人员变动 - 2024年董事张洪斌辞职，补选束融融女士为继任董事[25] 其他 - 独立董事同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[26] - 2024年公司不存在多项特定情形及变更或豁免承诺情形[27][28] - 2024年公司运作规范高效，未发现违法违规行为[29] - 建议公司聚焦扭亏目标，巩固降本增效成果，加强费用控制[29] - 建议公司加强内部管理，完善治理结构，提升信息披露透明度[29]

公司治理 - 2024年度独立董事现场工作21天[5] - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开6次会议[6] - 独立董事应参加董事会会议10次，亲自出席8次[7] - 独立董事出席股东大会4次[7] - 独立董事召集并出席董事会薪酬与考核委员会会议1次[8] - 独立董事参加董事会审计委员会会议7次[9] - 独立董事参加年度财务审计工作沟通会4次[9] - 独立董事参加独立董事专门会议4次[10] - 2024年度独立董事就董事会审议事项作出决议51项[13] - 独立董事参加上海上市公司协会组织的培训班[15] - 独立董事参加上海证券交易所组织的专题课程培训[16] - 2024年9月18 - 19日考察募集资金投资项目实施地点[17] 交易与决策 - 2024年度日常关联交易未超出股东会批准额度[21] - 上海电气风电集团山东装备制造有限公司转让土地，交易价19,855,700元[22] - 2024年公司续聘普华永道中天提供审计服务[25] - 2024年9月考虑改聘安永华明，10月获批准[27] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会拟订薪酬方案[29] - 2024年公司股东大会第一次临时会议批准签订《金融服务协议》[21] 财务与建议 - 2024年公司各期财务报告真实、准确、完整，内控有效[24] - 2024年公司面临市场竞争压力，建议聚焦扭亏，巩固降本增效成果[31] - 建议公司加强内部管理，完善治理结构，提升信息披露透明度[31] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务总监等特定情形[30]

审计委员会构成 - 第二届审计委员会委员为周芬、洪彬、蒋琰3人[1] 会议与审议情况 - 2024年召开3次正式、4次临时会议，审议26项事项[2][3] - 同意2023年度审计工作计划等[4] - 审议通过2023年度财报及审计报告[5] - 审议2024年三个季度财报认为合规[6] - 审议审计部2023总结、2024计划等报告[7] - 通过2023年度内控评价报告[7] 审计机构相关 - 建议续聘普华永道中天，后改聘安永华明[8][9] - 2024年12月27日与安永华明沟通并认可审计计划[9] 未来展望 - 2025年继续履职维护公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2024年新增订单共计12410.5MW，较上年同期上升243.93%[3] - 2024年获取120万千瓦项目核准[6] - 2024年质保期外服务业务及备品备件新增订单金额同比增长6.11%[7] - 2024年综合毛利率同比提升9.18个百分点[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7.85亿元，较上年同期减亏4.86亿元[10] - 2024年转让预留土地使用权回收资金1985.57万元，获得投资收益280.13万元[13] - 2024年处置部分风场建设项目公司股权回收资金1.01亿元，处置子公司实现投资收益5095.50万元[13] 用户数据 - 东方财富网公司主页用户数由最初300多增加至超10万[25] 未来展望 - 2025年预计全年交付量将同比双位数增长[5] - 2025年将确保期间费用率同比进一步下降[10] - 2025年将进一步优化产能利用率[11] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用投入6.23亿元，占营业收入比例5.97%[19] - 截至2024年底，研发人员482人，占公司总人数比例为29.61%[19] - 2024年全年新增取得107项专利，累计获得专利数862项[20] - 2025年预计为海上全海域开发18MW级别低风速平台产品，10月实现样机下线[20] - 2025年推进20 - 25MW级别高风速平台风机开发并实现样机下线[20] 其他新策略 - 2024年控股股东自2023年9月18日至2024年9月12日累计增持公司股份26,666,636股，占公司股份总数的2%[21] - 2024年公司董监高合计增持122,613股[21] - 2024年在“上证路演中心”举办3场线上业绩说明会，全年共披露投资者活动记录表16次[24] - 2024年上证e互动累计回复投资者问题40次，有效接听投资者热线电话咨询300余次[25] - 2025年将构建以投资者决策为导向的信息披露框架，定期报告后举行4次以上业绩说明会[26] - 2024年围绕新《公司法》等完成公司章程及其附件等共计十七个制度的修订及发布[28][29] - 2024年组织董监高参加多项培训，还聘请律所举行《市值管理新规解读与近期监管动向》培训[29] - 2024年独立董事就重要事项组织专门会议，多次听取报告、考察项目并提供建议[30] - 2025年组织公司董监高等“关键少数”进行线上、线下培训不少于24人次[31] - 2025年分别组织独立董事至少1次重要项目现场调研以及核心竞争力提升等相关重要议题[31][32] - 2025年科学制定高级管理人员薪酬与考核制度，建立激励与约束机制[32] - 2025年公司ESG工作由董事会统一领导，下设管理委员会和工作组推进工作[33] - 2025年围绕ESG议题深入推进公司碳盘查项目，提升信息披露质量[33] - 公司将密切关注行动方案实施的影响因素，定期评估总结并履行信息披露义务[34]

审计机构变更 - 2024年第四次临时股东会批准安永华明担任2024年度审计机构[1] - 普华永道中天完成2023年度审计后不再担任[1] - 2024年9月审计委员会提议变更，改聘安永华明[2] 审计情况 - 2024年度审计范围与2023年无重大变化，费用不高于2023年[2] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4] - 安永华明认为公司财务报告内控有效[5]

业绩影响 - 2024年新增计提资产减值准备29435.73万元，转回22358.60万元，减营业利润7077.13万元[14] - 2024年确认其他流动负债25392.27万元，转回8265.89万元，减营业利润17126.38万元[15] - 计提和确认事项共减2024年营业利润24203.51万元[16] 各项减值 - 2024年新增计提存货跌价准备4538.77万元，减营业利润4538.77万元[4] - 2024年新增计提合同资产减值准备3125.97万元，增营业利润1056.75万元[7] - 2024年新增计提应收账款减值准备20319.33万元，减营业利润2234.95万元[8] 其他减值 - 2024年新增计提长期应收款减值准备84.83万元，减营业利润84.83万元[10] - 2024年新增计提其他流动资产减值准备1366.83万元，减营业利润1366.83万元[12] - 2024年其他应收无新增计提减值准备，增营业利润91.50万元[9] 期末余额 - 期末存货跌价准备余额为24363.65万元，合同资产减值准备余额为15248.25万元[2]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为104.38亿元[8] - 2024年度公司产品销售收入为99.34亿元，约占集团总收入的95.17%[8] - 2024年营业收入为109.68亿元，同比下降2.18%[41] - 2024年净利润为 -7.71亿元，亏损幅度收窄47.64%[41] - 2024年基本每股收益为 -0.59元，亏损幅度收窄37.89%[38] 财务数据 - 2024年末资产总计290.74亿元，较2023年末增长5.52%[31] - 2024年末负债合计244.20亿元，较2023年末增长10.30%[34] - 2024年末股东权益合计46.54亿元，较2023年末下降14.04%[34] - 2024年末货币资金24.02亿元，较2023年末增长60.89%[31] - 2024年末应收账款61.09亿元，较2023年末增长16.63%[31] - 2024年末合同负债22.13亿元，较2023年末增长191.17%[34] - 2024年末长期借款19.60亿元，较2023年末增长113.97%[34] - 2024年末未分配利润为 -18.83亿元，亏损扩大69.17%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4334.50万元，由负转正[44] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 -5.64亿元，使用金额减少45.64%[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为13.15亿元，同比下降13.25%[47] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为120.84亿元，同比增长12.53%[44] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为109.44亿元，同比下降19.98%[44] - 2024年取得借款收到的现金为320.89亿元，同比下降21.13%[47] - 2024年末现金及现金等价物余额为30.05亿元，同比增长35.91%[47] 公司历史 - 公司成立时注册资本为8000万元，电气股份出资5200万元持股65%，华电工程出资2800万元持股35%[59] - 2008年公司注册资本增至3亿元，电气股份累计投入2.72亿元持股90.67%，华电工程累计投入2800万元持股9.33%[60] - 2010年电气股份受让华电工程9.33%股权，拥有公司100%股权[60] - 2015年公司注册资本增至20.78亿元，后电气控股增资6942.14万元，电气股份持股96.77%，电气控股持股3.23%[62][64] - 2016年电气股份出资3361.11万元收购电气控股3.23%股权，同年吸收合并后公司注册资本和实收资本变更为34.85亿元[64][65] - 2019年公司注册资本由34.85亿元增至49.85亿元，电气股份出资14.85亿元，电气投资出资1500万元，电气股份持股99%，电气投资持股1%[65][66] - 2019年公司以35.92亿元可折股净资产出资变更为股份有限公司，8亿元折算股本，27.92亿元计入资本公积[66] - 2021年公司完成5.33亿股A股公开发行，每股发行价5.44元，股本增至13.33亿元[68] 会计政策 - 公司作为高新技术企业按15%优惠税率计算递延所得税，若到期未重新认定需按25%法定税率计算[173] - 2024年集团会计政策变更后营业成本为97.19亿元，销售费用为2.50亿元，重分类金额为9.72亿元[180] - 2023年集团会计政策变更后营业成本为103.46亿元，销售费用为2.63亿元，重分类金额为8.99亿元[180] - 2024年公司会计政策变更后营业成本为104.02亿元，销售费用为2.30亿元，重分类金额为9.70亿元[182] - 2023年公司会计政策变更后营业成本为115.69亿元，销售费用为2.44亿元，重分类金额为9.28亿元[182] - 公司2023 - 2025年企业所得税税率为15%，部分子公司符合西部大开发政策也按15%征收，内蒙白音2024年减半征收，会宁之恒和定西之恒2024年免征，部分子公司按小微企业政策优惠，海外研发中心适用当地22%税率[183][184] - 公司作为先进制造业企业，2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额，会宁之恒和定西之恒销售自产风力电力产品增值税即征即退50%[184] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金合计30.05亿元，其中银行存款5.26亿元，财务公司存款24.79亿元，境外款项3542.02万元[185] - 2024年12月31日应收票据合计1.41亿元，其中银行承兑汇票5638.62万元，商业承兑汇票8477.00万元[187] - 2024年12月31日已背书或贴现但未到期的应收票据中，银行承兑汇票未终止确认金额为1056.42万元[188] - 2024年12月31日应收账款合计55.22亿元，应收账款账面余额58.28亿元，坏账准备3.06亿元[193] - 2024年12月31日1年以内应收账款42.54亿元，1 - 2年10.55亿元，2 - 3年3.99亿元，3 - 4年1.14亿元，4 - 5年821.59万元，5年以上5445.52万元[195] - 2024年12月31日公司应收电力销售款为1.03亿元，其中可再生能源电价补贴为9821.80万元，坏账准备余额为4.52万元[200] - 2024年12月31日未逾期应收账款账面余额为34.89亿元，减值准备为5107.86万元，计提比例1.46%[200] - 2024年12月31日逾期1年以内应收账款账面余额为13.48亿元，减值准备为9167.52万元，计提比例6.80%[200] - 2024年12月31日逾期1到2年应收账款账面余额为4.93亿元，减值准备为5865.16万元，计提比例11.89%[200] - 2024年12月31日逾期2到3年应收账款账面余额为3.49亿元，减值准备为8294.97万元，计提比例23.75%[200] - 2024年12月31日逾期3到4年应收账款账面余额为4122.01万元，减值准备为1727.07万元，计提比例41.90%[200] - 2024年12月31日逾期4到5年应收账款账面余额为418.98万元，减值准备为259.91万元，计提比例62.03%[200] - 2024年12月31日逾期5年以上应收账款账面余额为5169.37万元，减值准备为4238.19万元，计提比例81.99%[200]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 拟担任2025年度审计项目相关人员近三年签署/复核情况[7][9] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 2024年度审计费用323万元[12] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[6] 决策事项 - 董事会通过续聘安永华明为2025年度审计机构的议案[16]