审计机构变更 - 2024年初建议续聘普华永道中天[1] - 2024年9月建议改聘安永华明[2][3] - 变更事宜于2024年第四次临时股东会通过[3] 审计工作进程 - 2024年12月27日认可安永华明审计计划[4] - 2025年1 - 2月安永华明进场审计[4] - 2025年3月听取审计进展及结果汇报[4] - 2025年3月18日肯定审计工作[4][5]

业绩总结 - 2021年公司首次公开发行533,333,400股A股，每股发行价5.44元，共募集资金2,901,333,696.00元，扣除承销费用后为2,814,293,685.12元，募集资金净额为2,799,069,742.52元[8] - 2024年度公司用于实施募投项目的募集资金金额为336,464,390.11元[14] - 截至2024年12月31日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,456,685,597.14元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为387,797,494.69元，含收到银行利息扣减手续费后的金额45,413,349.31元[9] - 本年度投入募集资金总额为3.36亿元，已累计投入募集资金总额为24.57亿元[29] - 变更用途的募集资金总额为3.77亿元，比例为13.48%[29] 新产品和新技术研发 - 新产品和技术开发项目在中信银行上海分行专户截至2024年12月31日余额为19,174,383.45元[12] - 新产品和技术开发项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.03亿元，投入进度为100.34%[29] 市场扩张和募投项目进展 - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”在招商银行上海分行专户截至2024年12月31日余额为326,360,604.64元[12] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[15] - 2023 - 2024年，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”取消两个子项目，调减募集资金8,976.36万元，变更后拟使用44,851.18万元[19] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 2.22亿元，投入进度为50.50%[29] - 上海申气风电集团江苏滨海测试基地项目拟投入4.49亿元，截至期末实际累计投入2.26亿元，投资进度50.50%[37] 其他项目情况 - 海上风电机组桑性化生产技改项目相关专户截至2024年12月31日余额为26,166,689.56元[12] - 海上风电机组柔性化生产技改项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 0.25亿元，投入进度为45.24%[29] - 截至2024年12月31日，海上风电机组柔性化生产技改项目预计完成支付后募集资金使用比例为51.31%[35] - 陆上风电机组桑性化生产技改项目募集资金已全部划转至云南基地为开户主体的募集资金专户，原以本公司为开户主体的专户于2024年02月26日注销[11] - 截至2024年12月31日，陆上风电机组柔性化生产技改项目账户余额16,094,561.48元[13] - 陆上风电机组柔性化生产技改项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 0.15亿元，投入进度为44.19%[29] - 截至2024年12月31日，陆上风电机组柔性化生产技改项目预计完成支付后募集资金使用比例为80.61%[35] - 2021年，“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”，拟使用募集资金28,758.02万元[18] - 后市场能力提升项目（变更前）截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.00亿元，投入进度为100.00%[29] - 投资定制深远海运维母船项目（变更后）截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.05亿元，投入进度为101.78%[29] - 投资定制深远海运维母船项目拟投入2.88亿元，截至期末实际累计投入2.93亿元，投资进度101.78%[37] - 投资定制深远海运维母船项目预计达到预定可使用状态日期为2024/06/30[37] - 补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.01亿元，投入进度为100.17%[29] - 截至2024年12月31日，补充流动资金账户余额95.91元[13] 资金管理与制度 - 2024年度公司根据最新修订的公司章程对《募集资金管理制度》予以修订[9] - 公司或各募投项目实施主体在6家商业银行设立募集资金专项账户，并签订三方或四方监管协议[11] - 2023年8月25日起，公司可使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月，2024年8月22日已全部归还[14] - 公司募集资金存放、使用和管理合法有效，无违规使用情况，披露信息及时、真实、准确、完整[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规，专户存储、专项使用，信息披露一致，无违规情形[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.90%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.19%[9] 未来展望 - 2025年强化缺陷整改，提升内控有效性[20] 其他新策略 - 报告期组织内控自评、聘请审计，加大关键流程检查[20] 内控情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，部分有非财务一般缺陷[16][17] - 内控评价基准日无未整改非财务重大、重要缺陷[18] - 上一年度内控缺陷已整改[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15]

公司持股与资本 - 电气财务注册资本30亿元，公司持股74.625%[5] 财务数据 - 截至2024年底，电气财务资产810.21亿，负债722.40亿，净资产87.81亿[17] - 2024年电气财务营收8.60亿，利润总额7.86亿，净利润6.50亿[17] 监管指标 - 截至2024年底，电气财务资本充足率17.44%，监管要求≥10.5%[20] - 截至2024年底，电气财务流动性比率60.93%，监管要求≥25%[20] 公司存贷情况 - 截至2024年底，公司及其子公司在电气财务存款24.79亿，占比82.50%[21] - 截至2024年底，公司及其子公司在电气财务贷款5.00亿，利率2.40%，占比13.61%[22] 风险管控 - 公司每半年审阅电气财务财报并评估披露[27] - 公司认为电气财务风险可控，将持续关注[28]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具时间为2025年3月24日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司责任[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2024年电气财务存款年初14.43亿，增加227.23亿，减少216.85亿，年末24.79亿，收息及手续费1228.33万[6] - 2024年向电气财务长期借款增加5亿，年末余额5亿，付息及手续费3.33万[6] - 2024年电气财务开立票据年初14.32亿，开立19.62亿，支付22.73亿，年末11.21亿，手续费98.08万[7] - 2024年电气财务贴现票据年初8106万，贴现到期8106万[8] - 2024年电气财务开立保函年初6.32亿，开立5.90亿，到期1.24亿，年末10.98亿，手续费96.51万[9]

业绩总结 - 2024年度净利润为-78478.54万元[2] - 截至2024年底未分配利润-152942.15万元[2] - 2024年销售订单毛利率有改善但部分仍亏损[5] 未来展望 - 推动全面降本控本改善盈利[7] - 保持研发投入提高竞争力[8] - 持续发力市场开拓提地位[10]

公司信息 - 公司为上海电气风电集团股份有限公司[1] - 报告时间为2025年[7] 独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事周芬、洪彬、蒋琰独立性情况进行评估[2] - 核查显示上述独立董事及其相关人员符合独立性规定[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票533,333,400股，每股发行价5.44元，募集资金2,901,333,696.00元，净额2,799,069,742.52元[2] - 截至2024年12月31日，累计用于募投项目的募集资金为2,456,685,597.14元，2024年度使用336,464,390.11元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为387,797,494.69元，含利息45,413,349.31元[4] - 公司在6家商业银行设立募集资金专项账户并签订监管协议[5] - 2024年2月26日，公司注销一个募集资金专户[6] - 2023年8月25日同意使用不超过5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月22日全部归还[9] 项目进展与变更 - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[10] - “后市场能力提升项目”于2021年变更为“投资定制深远海运维母船项目”，拟使用募集资金28,758.02万元[12] - 2023 - 2024年，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”调减募集资金8,976.36万元，变更后拟使用44,851.18万元[13] 各项目投入情况 - “新产品和技术开发项目”累计投入10.14亿元，投入进度100.34%，2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”截至期末累计投入2.26亿元，投入进度50.50%[24] - “投资定制深远海运维母船项目”截至期末累计投入2.93亿元，投入进度101.78%[24] - “海上风电机组柔性化生产技改项目”截至期末累计投入0.21亿元，投入进度45.24%[24] - “陆上风电机组柔性化生产技改项目”截至期末累计投入0.12亿元，投入进度44.19%[24] - “补充流动资金”截至期末累计投入8.86亿元，投入进度100.17%[24] 项目资金使用细节 - 截至2024年12月31日，投资定制深远海运维母船项目累计投入29269.97万元，使用募集资金28758.01万元，专户利息511.96万元[29] - 截至2024年12月31日，海上风电机组柔性化生产技改项目已使用募集资金0.21亿元，已签合同未支付281.46万元，预计完成支付后募集资金使用比例为51.31%[30] - 截至2024年12月31日，陆上风电机组柔性化生产技改项目已使用募集资金0.12亿元，已签合同未支付997.29万元，预计完成支付后募集资金使用比例为80.61%[30] 变更项目总体情况 - 变更用途的募集资金总额为3.77亿元，占比13.48%[24] - 投资定制深远海运维母船项目变更后拟投入募集资金2.88亿元，累计投入2.93亿元，投资进度101.78%[32] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目变更后拟投入募集资金4.49亿元，累计投入2.26亿元，投资进度50.50%[32] - 两个变更项目合计拟投入募集资金7.37亿元，累计投入5.19亿元[32]

会议信息 - 公司于2025年3月21日召开第二届监事会第十三次会议，应出席3人，实到2人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[4][6][10][11][13][14][17][19][20]