未来展望 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超2.75亿元[1] 各银行授信额度 - 招商银行拟申请授信额度6000万元[1] - 上海浦东发展银行拟申请授信额度5000万元[1] - 浙商银行拟申请授信额度5000万元[1] - 中国农业银行拟申请授信额度3000万元[1] - 苏州银行拟申请授信额度3000万元[1] - 宁波银行拟申请授信额度3000万元[1] - 中国建设银行拟申请授信额度1000万元[1] - 中国工商银行拟申请授信额度1000万元[1] - 江苏银行拟申请授信额度500万元[1]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善薪酬管理制度[16] - 2025年深化内部控制体系建设[16] - 2025年完善内部控制制度并细化条款[16] 其他新策略 - 独立董事建议优化薪酬制度获采纳[16] - 非独立董事、监事、高管自愿放弃2024年度奖金[16]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行18,421,053股，每股发行价40.83元，募集资金752,131,593.99元，扣除费用后净额为664,798,921.90元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入200,671,465.90元，本年度使用募集资金51,051,212.13元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金40,000,000.00元，均为本年度使用[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为434,658,983.66元[12] 银行账户情况 - 截至2024年12月31日，宁波银行张家港支行募集资金初存144,732,700.00元，余额6,462,150.38元[15] - 截至2024年12月31日，中国建设银行张家港分行募集资金初存87,278,500.00元，余额7,181,967.05元[15] - 截至2024年12月31日，中国工商银行张家港经济开发区支行募集资金初存168,071,600.00元，余额2,856,024.76元[15] - 截至2024年12月31日，江苏张家港农村商业银行募集资金初存158,666,407.76元，已销户[15] - 截至2024年12月31日，招商银行张家港支行募集资金初存134,716,121.90元，余额97,158,841.47元[15] 资金使用与收益 - 本期募投项目已使用资金为51,051,212.13元[17] - 截止本期末累计已使用超募资金40,000,000.00元，本期使用超募资金永久补充流动资金金额40,000,000.00元[17] - 截止本期末闲置募集资金进行现金管理余额321,000,000.00元[17] - 利息收入与现金管理收益为10,366,860.64元，其中存款利息收入2,506,416.58元，现金管理收益7,860,444.06元，手续费支出4,719.92元[17] - 截止2024年12月31日募集资金专用账户余额113,658,983.66元[17] 资金管理政策 - 2023年8月30日起12个月内，公司可使用最高不超60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年8月29日起12个月内，公司可使用最高不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额9,105.12万元，累计投入募集资金总额24,067.15万元[24] - SIC功率器件研发项目截至期末累计投入金额与承诺金额差额为 -7,632.68万元，投入进度为2.55%[24] 其他决策 - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间由2025年3月延期至2028年3月[25] - 2023年11月9日，公司同意使用2412.37万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金[25] - 2024年，公司拟使用4000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.69%[26] - 2024年12月，公司董事会同意使用超募资金进行股份回购，金额不低于1000万元、不超2000万元[26] - 涉及金额4150万元[27]

募集资金情况 - 公司2023年获准发行1842.1053万股A股，每股40.83元，募集资金总额75213.16万元，净额66479.89万元，于2023年8月14日到位[1] - 截止2024年12月31日，累计已使用募集资金561671465.90元，其中募投项目200671465.90元，超募资金40000000元[3] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额321000000元，募集资金专用账户余额113658983.66元[3] - 截止2024年12月31日，利息收入与现金管理收益10366860.64元，手续费支出4719.92元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户初时存放金额合计693465329.66元，余额113658983.66元[7] 资金管理与使用决策 - 2023年8月30日，公司同意用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年8月29日，公司同意用不超45000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 公司于2024年使用4000万元超募资金永久补充流动资金[17] - 公司计划使用1000 - 2000万元超募资金回购股份，价格不超57.66元/股[20][21] 项目进展与调整 - 公司将三个募投项目达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2028年3月[22][32] 各项目投入情况 - 智能功率半导体研发升级项目承诺投资金额为14,473.27，本年度投入2,500.67，累计投入3,072.94，投入进度21.23%[31] - SiC功率器件研发升级项目承诺投资金额为8,727.85，本年度投入696.28，累计投入1,095.17，投入进度12.55%[31] - 功率半导体研发工程中心升级项目承诺投资金额为16,807.16，本年度投入750.77，累计投入2,867.05，投入进度17.06%[31] - 补充营运资金承诺投资金额为13,000.00，本年度投入1,157.40，累计投入13,031.99，投入进度100.25%[31] - 永久补充流动资金超募资金为4,000.00，投入进度100.00%[31] - 超募资金投向小计金额为13,471.61[32]

审计委员会 - 2024年4月10日调整第二届董事会专门委员会委员，审计委员会组成确定[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[2] - 认为北京德皓国际2024年度审计勤勉尽责、具独立性[4] 资金使用 - 2024年公司用部分超募资金永久补流及闲置募集资金现金管理合规[6] 内控评价 - 审计委员会认为公司内控体系总体运行良好，无重大缺陷[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行普通股1842.1053万股，每股发行价40.83元，募集资金总额75213.16万元，净额66479.89万元[1] - 截至2024年12月31日，各专户初时存放金额合计693465329.66元，截止日余额113658983.66元[6][7] - 截止日募集资金专户余额与募集资金余额差异321000000元，为现金管理未到期产品金额[7] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金561671465.90元[9] 募投项目情况 - 截止本期末募投项目已使用资金200671465.90元，其中置换自筹资金18860611.95元[9] - 本期募投项目已使用资金51051212.13元，本期超募资金永久补充流动资金40000000元[9] - 智能功率半导体研发升级项目承诺投资1.447327亿元，累计投入3072.94万元，投入进度21.23%[20] - 功率器件研发SIC升级项目承诺投资8727.85万元，累计投入1095.17万元，投入进度12.55%[20] - 功率半导体研发工程中心升级项目承诺投资1.680716亿元，累计投入2867.05万元，投入进度17.06%[20] - 补充营运资金承诺投资1.3亿元，累计投入1.303199亿元，投入进度100.25%[20] - 首次公开发行股票募投三项目达到预定可使用状态时间由2025年3月延期至2028年3月[21] 现金管理与资金使用决策 - 2023年8月30日公司同意用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司同意使用最高不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理投资金额合计3.21亿元[13] - 公司使用4000万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年12月16日同意用超募资金回购股份，金额1000 - 2000万元，期限12个月[22] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[16] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[17] - 保荐机构核查公司严格执行募集资金专户存储制度，无违规情形[25] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形[25] - 募集资金具体使用情况与已披露情况一致，无违反相关法律法规情形[25]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[1] - 变更自2024年1月1日起执行相关新规[2][3] - 变更无需审议，不追溯调整，无重大影响[1][4]

董监高薪酬 - 7位全职董监高自愿放弃2024年度奖金，2024年税前报酬合计603.08万元[2] - 董事长丁国华2024年税前报酬121.48万元[2] 独立董事薪酬 - 4位独立董事2024年税前报酬合计32.36万元[2] - 2025年独立董事津贴标准为税前10.8万元/年，按月发放[6] 薪酬方案期限 - 2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[4]

业绩总结 - 审计单位于2025年4月7日签发标准无保留意见审计报告，审计公司2024年度财报[6] 数据相关 - 2024年公司与苏州创芯累计发生关联资金往来（不含利息）1万元，期末余额1万元[10] - 子公司苏州创芯2024年期初往来资金余额1万元，偿还累计发生额1万元[18] - 公司2024年总计往来资金余额1万元[18]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2][6][14][15] - 投资中低风险产品，额度使用期限12个月，资金可循环用[2][5][6] - 2025年4月7日会议审议通过现金管理议案[2][14] 实施安排 - 董事会授权经营管理层决策，财务部实施[7] 目的与风险 - 提高资金效率、增加股东回报，收益或受市场波动影响[3][4][10][11] 风险控制 - 采取多项风险控制措施，做好信息披露[8][12][13]