募集资金情况 - 首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[2] - 募集资金到账金额62774.441522万元[3] - 中信银行募集资金账户期末余额33711.787421万元[5] 资金使用与置换 - 2024年10月14日，用21502.280782万元置换募投项目自筹资金，用554.866529万元置换已支付发行费用自筹资金[6] - 前期置换发行费用554.866529万元，募集资金到账后支付发行费用1199.835948万元，前期募投项目置换金额21502.280782万元，募投项目使用资金6288.583915万元[3] 现金管理 - 2024年10月14日，同意用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2025年1 - 6月，对33881.534478万元闲置资金现金管理，收益248.557144万元[8] 项目投资调整 - 益诺思总部及创新转化中心项目调整后投资47964.49万元，高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目调整后投资13000.00万元[9] 项目进度 - 益诺思总部及创新转化中心项目截至期末累计投入147771061.70元，进度30.81%[14] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目截至期末累计投入130137585.27元，进度100.11%[14] - 补充流动资金截至期末承诺投入0元[15]

首次发行 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] 现金管理 - 公司计划用不超3.30亿元闲置募集资金现金管理[1][3][10] - 产品为有保本约定存款类，不得质押和证券投资[1][3][10] - 决议有效期自2025年10月14日起12个月[3][10] - 到期后归还至募集资金专户[3] - 董事会授权经营管理层决策并签合同，财务部实施[3][7][10] - 收益优先补足募投项目不足部分，归公司所有[4] 审议情况 - 2025年8月27日会议审议通过现金管理议案[1][10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

责任险购买信息 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费预算不超20万元/年[1] - 保险期限自2025年9月3日至2026年9月2日[1] 决策流程 - 2025年8月27日董事会审议购买议案，同意提交股东会[1] - 提请股东大会授权经营管理层办理[1] 其他说明 - 续保或重新投保在方案内无需另行决策[2] - 购买符合规定，保障履职，费用合理不影响财务[3]

审计机构聘任 - 2025年8月27日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[2][9] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名等[2][4] - 2024年业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元等[4] - 金亚科技案尚余500万元连带责任[4] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用78万元，2025年定价原则同2024年[7] - 董事会提请授权管理层协商确定审计费用，聘期一年[7]

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评 估的报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公 司截至2025年6月的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号中国医药大厦7层 法定代表人：王鹏 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： （一）控制环境 国药财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、 各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基 本原则，明确股东的出资方式，确定了公司的经营范围，对股东的权 利和义务进行界定，规范了股东会、董事会的职权和议事规则，对经 营管理机构管理 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提信用和资产减值准备合计35,952,734.18元[1] - 本期计提信用减值损失金额共计5,959,134.97元[3] - 2025年1 - 6月计提存货等减值损失29,607,751.93元[4] - 本期计提合同资产减值损失金额385,847.28元[5]

上市信息 - 2024年9月3日公司在上海证券交易所科创板挂牌上市[3] - 发行35,244,904股，发行后总股本为140,979,615股[3] 股份结构 - 有限售条件流通股114,476,841股，占比81.20%；无限售条件流通股26,502,774股，占比18.80%[3] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股1,693,150股于2025年3月3日上市流通[3] - 本次上市流通限售股股东11名，股份62,498,040股，占公司股本总数44.3313%，2025年9月3日上市[4][5] - 首次公开发行前已发行股份58,973,550股，占公司股本总数41.8313%，股东9名[5] - 战略配售股份3,524,490股，占公司股本总数2.5000%，股东2名[5] 股东承诺 - 股东上海张江生物医药基地开发有限公司等作出12个月或36个月限售及减持相关承诺[7][9][10][11] - 战略配售股东获配股票限售期12个月，期满减持适用相关规定[12] 本次上市流通详情 - 本次上市流通的限售股总数为62,498,040股，占公司总股本的44.3313%[15] - 本次限售股上市流通日期为2025年9月3日[15] - 上海翱鹏企业管理中心（有限合伙）限售股数量17,412,396股，占公司总股本12.3510%[15] - 上海张江生物医药基地开发有限公司限售股数量15,250,141股，占公司总股本10.8173%[15] - 先进制造产业投资基金（有限合伙）限售股数量6,626,277股，占公司总股本4.7002%[15] - 首发限售股本次上市流通数量为58,973,550股，限售期12个月[16] - 首发战略配售股本次上市流通数量为3,524,490股，限售期12个月[16] - 中国保险投资基金（有限合伙）限售股数量1,573,433股，占公司总股本1.1161%[16] - 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）限售股数量1,951,057股，占公司总股本1.3839%[16] 其他 - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[14]

上市信息 - 公司于2024年9月3日在科创板挂牌上市，发行A股35,244,904股，发行后总股本140,979,615股[1] 限售股情况 - 2025年3月3日，首次公开发行网下配售限售股1,693,150股上市流通[1] - 2025年9月3日，62,498,040股限售股上市流通，占股本总数44.3313%[3][14][15] - 本次变动前有限售流通股112,783,691股占比80%，变动后50,285,651股占比35.6687%[19] - 本次变动前无限售流通股28,195,924股占比20%，变动后90,693,964股占比64.3313%[19] 股东承诺 - 部分股东承诺12个月或36个月内不转让、不提议回购股份[5][7][8][10] - 战略配售股东承诺获配股票限售12个月，期满减持适用规定[11]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通总数为62,498,040股，占公司总股本比例为44.3313% [1][2][7] - 包括首发前已发行股份58,973,550股（41.8313%）及战略配售股份3,524,490股 [1][2] - 上市流通日期为2025年9月3日 [1][7] 限售股类型及股东结构 - 涉及11名限售股股东，其中9名为首发前股东，2名为战略配售股东 [2][7] - 首发前股东包含上海张江生物医药基地、先进制造产业投资基金等机构投资者 [2][3][4][5] - 战略配售股东为中国保险投资基金及浙江富浙战配股权投资合伙企业 [7] 限售承诺履行情况 - 所有股东均履行了自上市之日起12个月内不转让股份的承诺 [2][3][4][5] - 部分股东额外承诺36个月锁定期（以较晚到期为准）[5] - 股东承诺减持时将遵守证监会及交易所相关规定 [3][4][5][6] 股本结构稳定性 - 自2024年9月IPO后未发生利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 保荐机构确认限售股上市流通符合科创板相关监管规定 [6]

报告与说明会安排 - 公司拟于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] - 公司计划于2025年9月2日16:00 - 17:00举行2025年半年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与说明会，会前可提问[3][6][7] - 参加人员有董事、总裁常艳等，联系人及方式公布[6][8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]