深圳市振业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 棍 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 事务所及注册会计师执业资质证明 Í l Í 内部控制审计报告 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称深振业） 2023年 12月 31 日的财务 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、 重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，认真履行了监 事会的职责。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 不断探索完善大监督运行机制，发挥监督合力，提升监督 效能。2023 年，组织召开大监督联席会 4 次，研究议题 6 个。 经集团党委会审议通过，选聘 2023 年度大监督兼职监督员共 计 14 名，制定《振业集团外派专职监督员管理办法（试行）》， 进一步加强大监督队伍建设。 本年度累计召开监事会会议 5 次，审议议案 9 项，对公司 的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、 聘任会计师事务所等议案进行了认真审核，并发表了客观、全 面的审核意见。具体如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信事务所"）聘任 及审计工作开展情况进行监督，现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期内，公司原聘任年审会计师事务所天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）聘期已满，且已 ...

财务表现 - 第一季度营业收入为252,712,272.21元，较上年同期下降4.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,597,661.42元，较上年同期下降120.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-318,566,556.10元，较上年同期增加50.70%[4] - 总资产为25,765,300,700.59元，较上期下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,945,543,415.68元，较上期下降0.38%[5] - 净利润为-28,808,403.49元，较上期-13,047,646.77元亏损扩大[16] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为-28,808,403.49元[17] - 终止经营净利润为-13,047,646.77元[17] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股21.93%[8] - 公司前十名股东中，深圳市资本运营集团有限公司持股15.06%[8] - 公司前十名股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持股1.19%[8] - 公司前十名股东中，李建民持股0.66%[8] - 公司前十名股东中，廖晔持股0.64%[8] 资产状况 - 2024年第一季度，深圳市振业（集团）股份有限公司的流动资产合计为21,614,655,910.58元，较上期21,787,472,049.07元略有下降[12] - 存货达到17,129,649,463.91元，占流动资产的大部分比例[13] - 非流动资产合计为4,150,644,790.01元，较上期4,131,697,502.06元有所增长[14] - 负债合计为18,351,926,401.47元，较上期18,477,436,848.52元略有下降[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为726,673,493.16元，较上期954,461,585.38元下降[18] - 经营活动现金流出小计为1,045,240,049.26元，较上期1,600,626,622.38元下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,432,212.04元，较上期157,938,011.37元下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,077,397.13元，较上期104,007,071.38元下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-379,076,165.27元，较上期-384,219,954.25元略有增加[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年，公司根据实际经营发展需要，拟于未来十二个月内以本公司或本公 司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为 9.27 亿元的担保额 度，其中资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度为 6.27 亿元，资产负债率 70% 以下各级子公司的担保额度为 3 亿元。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的 具体事项并履行信息披露义务，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度 在资产负债率 70%以上的同类子公司内进行调剂，或在资产负债率 70%以下的同类 子公司内进行调 ...

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第四次会议于4月22日通讯表决召开，通知4月16日网络发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案审议 - 多项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过，含聘任董秘、修订章程等[2][3][4][5] - 第二、三、四项议案将提交股东大会批准[7]

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］ 文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（Group）Co.,Ltd. 第五条 本公司住所：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 2014 号振 业大厦 A 座 31 层 邮政编码：518008 第六条 本公司注册资本为人民币 1,349,995,046.00 元。 第七条 ...

企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 《董事会战略与风险管理委员会议事规则》修订对比表 | | 研究并提出建议； | 进行可行性研究并提出建议； | | --- | --- | --- | | | （六）对公司的风险管理策略进行研究并提出建议； | （六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研 | | | （七）了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况， | 究并提出建议； | | | 研究风险控制措施并提出建议； | （七）对公司重大决策、重大事件和重要业务流程的判断 | | | （八）对公司重大决策、重大风险、重大事件和重要业 | 标准或判断机制进行研究并提出建议； | | | 务流程的判断标准或判断机制进行研究并提出建议； | （八）对前款事项的实施进行跟踪检查； | | | （九）对前款事项的实施进行跟踪检查； | （九）公司董事会授权办理的其他事宜。 | | | （十）公司董事会授权办理的其他事宜。 | | | 第三章第十二条 | 作为战略与风险管理委员会的日常办事机构，董事会办 | 作为战略与投资委员会的职能部门，董事会办公室及投资 | | | 公室履行下列职责： | 发展部根据各自业务条 ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 3 | | | 期检视依法治企相关工作开展情况； | | --- | --- | --- | | | | …… | | | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、出售资 产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项，应建立严格 | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、 出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项， | | | 的审查和决策程序。 | 应建立严格的审查和决策程序。 | | | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款规定 | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款 | | | 的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标准的，由董 | 规定的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标 | | | 事会作出决定： | 准的，由董事会作出决定： | | | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 10% | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资 | | | 以上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 | 产的10%以上（涉及的资 ...

《独立董事工作制度》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节 | 原表述 | 修订后章 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | 节条款 | | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维 | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 | | | 护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 | | 体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国 | | | 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 | | | | 第一章 | 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 第一章第 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 | | 第一条 | | 一条 | 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | | 板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，特制定本 | | 运作》及公司章程等有关规定，特 ...