| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 根据公司股东深圳市国资委推荐，公司第十届董事会提名委员会对王增金先 生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第十次会议审议通过《关 - 1 - 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 董事变更相关情况 近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"）关 于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事李建春先生因到龄退休原因 将不再担任公司非独立董事职务，深圳市国资委推荐王增金先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人（简历 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 ...

担保情况 - 公司为振业百瑞纪公司提供不超5100万元连带责任保证担保[4] - 公司对各级子公司可用担保额度5.26亿元[4] - 公司及控股子公司担保额度合计27.30亿元，对外担保总余额14.52亿元，占2023年净资产19.50%[13] 子公司数据 - 振业百瑞纪公司2024年1 - 8月营收17.67万元，净利润 -936.56万元[9] - 2024年8月31日总资产13745.46万元，总负债14141.32万元，所有者权益 -395.86万元[9] 其他信息 - 2024年9月27日董事会通过担保议案[11] - 公司不存在对合并报表外第三方担保、逾期担保情况[13]

公司治理 - 公司第十届董事会2024年第十次会议9月27日通讯表决召开[2] - 董事会同意选举王增金为非独立董事候选人，任期3年[2] - 定于10月14日14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] - 选举非独立董事议案将提交该股东大会审议[5] 财务与担保 - 振业百瑞纪公司向建行深圳分行申请6000万元住房租赁经营贷款，期限8年[3] - 深圳公司按85%股权比例为其提供不超5100万元连带责任保证担保[3] 企业合并 - 董事会同意天津振业资产管理有限公司吸收合并天津振业房地产开发有限公司[4]

会议情况 - 公司第十届董事会2024年第二次定期会议于8月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值准备39309.96万元[3] - 本次计提使公司2024年上半年利润总额减少39309.96万元[4] 减值详情 - 计提存货跌价准备38952.85万元[3] - 计提应收款项坏账准备357.11万元[3]

整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为32.37亿元，上年同期为5.76亿元，同比增长461.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 3.46亿元，上年同期为848.82万元，同比下降4176.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 3.47亿元，上年同期为647.02万元，同比下降5459.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3397.34万元，上年同期为 - 4.47亿元，同比增长92.41%[10] - 基本每股收益本报告期为 - 0.2563元/股，上年同期为0.0063元/股，同比下降4168.25%[10] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.2563元/股，上年同期为0.0063元/股，同比下降4168.25%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 5.09%，上年同期为0.11%，同比下降5.20%[10] - 总资产本报告期末为225.87亿元，上年度末为259.19亿元，同比下降12.85%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为66.26亿元，上年度末为69.72亿元，同比下降4.96%[10] - 2024年上半年公司累计实现营业收入32.37亿元，较上年同期增长462%，完成全年预算的89%[15] - 截至2024年6月30日，公司总资产225.87亿元、净资产70.27亿元，资产负债率为68.89%[15] - 本报告期营业收入32.37亿元，上年同期5.76亿元，同比增长461.77%[27] - 本报告期营业成本29.76亿元，上年同期37810.62万元，同比增长687.02%[27] - 本报告期销售费用7119.15万元，上年同期2218.47万元，同比增长220.90%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3397.34万元，上年同期-4.47亿元，同比增长92.41%[27] - 本报告期末货币资金29.51亿元，占总资产比例13.06%，上年末38.57亿元，占比14.88%，比重减少1.82%[30] - 本报告期末存货144.39亿元，占总资产比例63.93%，上年末170.35亿元，占比65.72%，比重减少1.79%[30] - 报告期投资额为939,246,031.82元，上年同期投资额为1,744,222,574.57元，变动幅度为-46.15%[32] - 本报告期末流动比率较上年末增长9.25%，资产负债率较上年末下降2.40%，速动比率较上年末增长8.11%[80] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少9164.34%，EBITDA全部债务比较上年同期下降1.81%[80] - 本报告期利息保障倍数较上年同期下降385.88%，现金利息保障倍数较上年同期增长777.78%，EBITDA利息保障倍数较上年同期下降220.56%[80] - 本报告期末货币资金为29.51亿元，较期初的38.57亿元减少[82] - 本报告期末交易性金融资产为8523.94万元[82] - 本报告期末应收账款为4917.92万元，较期初的4201.41万元增加[82] - 本报告期末其他应收款为8748.64万元，较期初的5383.42万元增加[82] - 本报告期末存货为144.39亿元，较期初的170.35亿元减少[82] - 公司资产总计从期初的259.19亿元降至期末的225.87亿元，降幅约12.85%[83] - 投资性房地产从期初的11.01亿元降至期末的10.82亿元，降幅约1.77%[83] - 固定资产从期初的4144.83万元增至期末的6281.63万元，增幅约51.55%[83] - 在建工程从期初的242.15万元增至期末的1860.27万元，增幅约668.14%[83] - 流动负债合计从期初的125.58亿元降至期末的97.66亿元，降幅约22.23%[84] - 非流动负债合计从期初的59.20亿元降至期末的57.95亿元，降幅约2.11%[84] - 负债合计从期初的184.77亿元降至期末的155.60亿元，降幅约15.89%[84] - 所有者权益合计从期初的74.42亿元降至期末的70.27亿元，降幅约5.58%[84] - 母公司流动资产合计从期初的95.24亿元增至期末的97.21亿元，增幅约2.07%[85] - 母公司非流动资产合计从期初的54.14亿元降至期末的54.11亿元，降幅约0.05%[85] - 2024年上半年营业总收入32.37亿元，2023年同期为5.76亿元[87] - 2024年上半年营业总成本32.77亿元，2023年同期为6.07亿元[87] - 2024年上半年营业利润亏损4.22亿元，2023年同期盈利576.82万元[87] - 2024年上半年净利润亏损4.15亿元，2023年同期盈利689.69万元[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3.46亿元，2023年同期盈利848.82万元[88] - 2024年6月末负债合计98.12亿元，2023年末为95.73亿元[86] - 2024年6月末所有者权益合计53.21亿元，2023年末为53.66亿元[86] - 2024年6月末流动负债合计51.94亿元，2023年末为52.15亿元[86] - 2024年6月末非流动负债合计46.18亿元，2023年末为43.58亿元[86] - 2024年上半年母公司营业收入6362.99万元，2023年同期为8709.32万元[89] - 2024年上半年营业利润为-45,154,918.85元，2023年同期为346,350,149.33元[90] - 2024年上半年净利润为-45,204,345.67元，2023年同期为374,848,622.83元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,622,371,972.43元，2023年同期为2,350,001,879.83元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,656,345,375.25元，2023年同期为2,797,447,583.04元[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33,973,402.82元，2023年同期为-447,445,703.21元[92] - 2024年上半年投资活动现金流入小计46,318,047.10元，2023年同期为673,300,631.50元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计141,411,921.21元，2023年同期为700,775,643.02元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95,093,874.11元，2023年同期为-27,475,011.52元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计811,593,143.15元，2023年同期为1,647,463,441.45元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1,560,705,367.28元，2023年同期为1,415,891,882.39元[93] - 经营活动现金流出小计为4.39亿元和22.71亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元和 - 5.53亿元[95] - 投资活动现金流入小计为6.02亿元[95] - 投资活动现金流出小计为509.33万元和6.00亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 509.33万元和184.20万元[95] - 筹资活动现金流入小计为7.30亿元和9.47亿元[95] - 筹资活动现金流出小计为8.27亿元和4.77亿元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9706.53万元和4.70亿元[95] - 期初现金及现金等价物余额为3.09亿元和4.76亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为3.08亿元和3.95亿元[95] - 2024年期初股本为1349995046元[99] - 2024年期初资本公积为484321623.07元[99] - 2024年期初盈余公积为2178265346.05元[99] - 2024年期初未分配利润为3889267325.61元[99] - 2024年本期盈余公积增减变动金额为 - 118411352.33元[99] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为 - 120002559.83元[99] - 2024年综合收益总额为151.84元[99] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 126899504.17元[99][100] - 2024年期末股本为1349995046元[100] - 2024年期末资本公积为484321623.07元[100] - 2024年初所有者权益合计为5494424797.35元[103] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为247949118.66元[103] - 2024年上半年综合收益总额为374848622.83元[104] - 2024年上半年利润分配金额为 - 126899504.17元[104] - 2024年上半年未分配利润变动金额为247949118.66元[103] - 2024年上半年末所有者权益合计为5742373916.01元[105] - 2023年末股本为1349995046.00元，资本公积为482705924.27元，盈余公积为2178265346.05元，未分配利润为1483458481.03元[103] - 2024年初股本、资本公积、盈余公积与2023年末相同，未分配利润为1483458481.03元[103] - 2024年上半年末股本为1349995046.00元，资本公积为482705924.27元，盈余公积为2178265346.05元，未分配利润为1731407599.69元[105] - 货币资金本期期末数为2,951,042,352.95元，上期期末数为3,856,547,973.75元[195] - 交易性金融资产本期期末数为85,239,386.86元，上期期末数为0[197] - 应收账款本期期末账面余额为56,248,293.77元，上期期末为47,726,175.31元；本期期末坏账准备为7,069,089.83元，上期期末为5,712,034.20元[198] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额占比3.44%（本期）、4.05%（上期），计提比例100%[199] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额占比96.56%（本期）、95.95%（上期），本期计提比例9.46%，上期8.25%[199] - 1年以内应收账款本期期末数35,475,323.62元，坏账准备计提比例5%；上期期末数32,369,809.47元，计提比例5%[200] - 1 - 2年应收账款本期期末数13,153,990.14元，坏账准备计提比例10%；上期期末数10,900,506.37元，计提比例10%[200] - 2 - 3年应收账款本期期末数4,747,995.39元，坏账准备计提比例30%；上期期末数1,584,192.85元，计提比例30%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 房产销售本报告期收入31.57亿元，上年同期5.03亿元，同比增长527.85%[28] - 江苏省本报告期营业收入27.97亿元，上年同期为0，同比增长100.00%[28] - 地产项目累计签约额完成上半年目标的106.1%[15] - 上半年自有物业租赁收入超过6000万元[16] - 公司2024年上半年主要项目预售金额方面，广州振业天成达20434万元，深圳博文雅苑为8336万元，长沙悦江府达9115万元[21] - 主要项目出租情况合计可出租面积18.36万㎡，累计已出租面积15.43万㎡，平均出租率84.04%，其中深圳桂园市场等多个项目出租率达100%[2

业绩总结 - 2024年上半年计提资产减值准备合计39,309.96万元[4] - 本次计提使公司2024年上半年利润总额减少39,309.96万元[9] 计提详情 - 存货跌价准备计提金额为38,952.85万元[4] - 应收款项坏账准备计提金额为357.11万元[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提[4] - 应收款项坏账准备按存续期预期信用损失计量[4] 审核意见 - 董事会审计与风险委员会认为计提合理充分[10] - 监事会认为计提符合规定且能反映资产状况[11]

业绩相关 - 2024年1 - 6月非经营性资金占用各部分期初及累计发生金额数据为“ - ”[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来各部分期初及累计发生金额数据为“ - ”[2]

第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 2 号会议室召开，会议通知及文件于 2024 年 8 月 22 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事 会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年半年度 报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年半年度 报告》、《2024 年半年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2024 年半年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有 关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了公司本期的经营情况和财务状况； 公司监事会和监 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000006，简称深振业A[1] - 公司有两只债券，代码分别为148280、148395，简称分别为23振业01、23振业02[1] 人事变动 - 公司第十届董事会2024年第八次会议7月15日召开，聘任叶文峰为副总裁[3] - 叶文峰任期3年，1977年8月出生，毕业于中南工业大学[3][8]