三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1930 号 关于同意南华生物医药股份有限公司 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 ）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 向特定对象发行股票注册的批复 南华生物医药股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 24 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-046 南华生物医药股份有限公司 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月25日下午15:00 （2）网络投票时间：2023年8月25日（星期五）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月25日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的 ...

地址：长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 4 楼、8 楼，C 座 4 楼 电话：（0731）84587101 84587102 传真：（0731）84587100 网址：http://www.xjlh.lawyer 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二三年八月 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 湖南湘军麓和律师事务所 临时股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由公司第十一届董事会第十四次会议决定召开并由董事会 召集。公司董事会于 2023 年 8 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 湖南湘军麓和律师事务所 临时股东大会法律意见书 《上海证券报》和巨潮资讯网上公开公布了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、方式、股权登记日、 出席对象及会议地点等事项；列明了提交本次会 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入34,739,572.68元，较上年同期64,818,635.90元减少46.40%[5] - 营业收入本期累计发生额34,739,572.68元，较上期累计64,818,635.90元减少46.40%，因孙公司城光节能本期无供热业务收入[9] - 营业总收入本期为34,739,572.68元，上期为64,818,635.90元，同比下降约46.41%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,976,045.11元，较上年同期159,904.25元减少1,335.77%[5] - 净利润本期为437,868.11元，上期为 - 3,237,533.29元，同比扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,976,045.11元，上期为159,904.25元，同比下降约1337.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为221,498.68元，较上年同期3,820,150.14元减少94.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为221,498.68元，上期为3,820,150.14元，同比下降约94.20%[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产554,426,832.54元，较上年度末553,064,727.36元增加0.25%[5] - 资产总计期末余额554,426,832.54元，年初余额553,064,727.36元[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11,795,158.51元，较上年度末13,771,203.62元减少14.35%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额11,795,158.51元，年初余额13,771,203.62元[16] - 所有者权益合计期末余额80,322,067.98元，年初余额79,884,199.87元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,515,322.94元，其中计入当期损益的政府补助637,413.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额10,669,539.46元，较上年年末1,685,148.83元增加533.15%，因本期购买银行理财增加[9] - 交易性金融资产期末余额10,669,539.46元，年初余额1,685,148.83元[13] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末余额4,244,897.19元，较上年年末6,460,621.37元减少34.30%，因本期已支付上年末应付职工薪酬[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期累计发生额10,871,092.36元，较上期累计35,503,848.85元减少69.38%，因营业收入减少[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为16,088，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，湖南省财信产业基金管理有限公司持股比例25.58%，持股数量79,701,655股；上海和平大宗股权投资基金管理有限公司持股比例11.43%，持股数量35,600,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 股票募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超过2.76亿元，用于补充现金流[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额205,070,966.14元，年初余额218,148,260.73元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额168,247,960.76元，年初余额158,759,054.35元[13] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额474,104,764.56元，年初余额473,180,527.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为35,814,358.27元，上期为67,346,075.15元，同比下降约46.82%[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.0063元，上期为0.0005元，同比下降约1360%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,858,235.23元，上期为 - 22,508,468.67元，亏损幅度收窄约56.19%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,440,558.04元，上期为21,648,576.37元，同比下降约115.89%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,077,294.59元，上期为2,960,257.84元，同比下降约543.10%[21] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为205,040,966.14元，上期为155,964,954.55元，同比增长约31.46%[21]

公司概况 - 公司主营业务从1999年-2015年的出版传媒转变为2015年至今的生物医药与细胞技术服务，2016年至今增加环保节能主业[8] - 公司控股股东为湖南省财信产业基金，持有公司25.58%的股份[9] - 公司注册地址从长沙市天心区变更至长沙高新区[6] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构[10] 经营业绩 - 2022年公司营业收入为20.03亿元，同比增长27.92%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比增加33.63%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流为16.64亿元，同比增加55.35%[6] - 2022年公司实现营业收入20.03亿元，同比增长27.92%[27] - 生物医药行业收入占比71.23%，同比增长18.15%[27] - 节能技术服务行业收入占比28.69%，同比增长60.35%[27] - 直销模式收入占比99.36%，同比增长32.26%[27] 主要业务 - 公司主要从事生物医药和节能环保两个板块的业务[21] - 生物医药板块包括干细胞、免疫细胞储存及技术服务、干细胞应用研究、医疗器械采购和销售等[21] - 节能环保板块包括EMC合同能源管理业务和污水处理业务[21] - 公司在干细胞、免疫细胞储存及再生医学领域有扎实的技术积累和核心技术优势[22] - 公司节能环保业务涉及EMC、节能产品销售、能效托管、分布式能源站投资经营等[4,5] 研发创新 - 公司不断加大对细胞制剂和相关衍生品的研发投入，与多家医院、高校及科研所开展产学研用合作研究[1] - 公司被认定为首批"科创中国"细胞与再生医学创新基地，获湖南省企业技术中心[1] - 公司控股子公司湖南生物技术被认定为2022年湖南省专精特新"小巨人"企业[2] - 公司联合湖南医药学院等单位申报的科研项目获得国家自然科学基金资助[2] - 公司正在开展多个研发项目,涉及干细胞、免疫细胞等领域[36,37,38,39,40,41,42,44,45] 市场布局 - 公司在湖南省14个地市州开展干细胞、免疫细胞储存业务，业务规模持续增长[3] - 公司控股子公司南华和平接受红基会委托运营"博爱基层公卫援建计划"[3] - 公司设立了两个营销子公司,已建立了覆盖全省的市场营销网络[95,93] 风险因素 - 公司未来发展面临的主要风险包括市场竞争加剧、新产品研发失败、政策法规变化等[2] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[11] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构独立运行,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[100,101] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现投资者、员工、社会等各方利益的协调平衡[98] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流,增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解,维护与投资者的良好关系[98] - 公司依照相关法律法规建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构,拥有独立的组织机构体系[104] - 公司拥有独立的财务部门和财务核算体系,独立开设银行账户、纳税和进行财务决策[104] 管理团队 - 公司管理团队包括市场部总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理等[112,113] - 公司部分高管在股东单位和其他单位担任董事、监事等职务[114,115] - 公司董事会秘书兼任副总经理[113] - 公司副总经理兼任子公司董事、总经理[113] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历[109][110][111] 关联交易 - 公司与浙江金时代签署了《技术授权许可协议书》,约定金时代公司授权南华生物使用其所拥有的干细胞及免疫细胞制备、保管、储存、复苏等技术,南华生物向金时代支付技术许可费1000万元[190] - 南华生物先后向金时代公司支付了500万元技术授权许可费,但金时代公司未履行协议项下的技术资料交接、技术人员培训等合同义务[191] - 金时代公司向杭州中院提起诉讼,要求南华生物支付剩余的技术授权费500万元、逾期付款违约金200.5万元、销售提成费用37.49万元,并继续履行双方签订的《技术授权许可协议》[194] - 南华生物向长沙中院提起诉讼,请求终止《技术授权许可协议》,金时代公司返还许可费500万元[195] 其他 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未因环境问题受到行政处罚[161] - 公司未披露其他环境信息[162] - 公司未披露社会责任情况[163] - 公司未披露脱贫攻坚成果和乡村振兴情况[164]

公司概况 - 公司主营业务为生物医药与细胞技术服务，2016年至今增加环保节能主业[8] - 公司控股股东为湖南财信基金，持股比例为25.58%[8] - 公司实际控制人为湖南省政府[25] - 公司主要从事"生物医药"和"节能环保"两个板块的业务[15][16] 生物医药业务 - 公司"生物医药"板块业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等[16] - 公司"生物医药"板块营业收入9,780.70万元，同比下降1.11%[17] - 公司在湖南省14个地市州均有开展干细胞储存业务，现有一线业务员340余人、合作医院228家、正式签约医院120家，报告期内细胞储存及服务收入同比2019年增长幅度49.67%[34] - 公司与医疗、院校机构合作主导或参与了多项科研课题[29][30][31][32] - 公司控股子公司湖南南华爱世普林生物技术有限公司的"脐带间充质干细胞外泌体在急性肺损伤修复中的作用研究"被列入"2020年高新技术产业科技创新引领计划（科技攻关类）拟立项项目"[33] - 公司全资子公司南华干细胞转化与上海康佺、湖南省医药销售有限公司、湖南颐迅国际贸易有限公司建立了长期战略合作关系[36][38][39][40] - 湖南颐迅国际贸易有限公司与南华干细胞转化签订2021年向其采购医疗设备及耗材不超过5亿元的合同[40] - 细胞储存及检测服务收入同比增长49.67%[45] - 生物医药相关产品销售收入同比增长271.06%[48] - 公司与上海康佺、湖南颐迅等签订重大销售合同[50,51] - 公司生物医药板块毛利率为89.36%[49] 节能环保业务 - 公司"节能环保"板块业务包括对外开展EMC合同能源管理业务、BT业务和相关产品的销售以及污水处理业务[16] - 公司"节能环保"板块营业收入7,775.80万元，同比增长120.55%[17] - 节能产品销售收入同比增长288.32%[48] - EMC及工程建设收入同比增长38.87%[48] - 公司控股子公司城光节能与岷县宏源签订集中供热改扩建设备采购合同[52] - 公司节能技术服务板块毛利率为12.97%[49] 财务情况 - 2020年营业收入为17.56亿元，同比增长30.86%[9] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为815.46万元，同比下降56.64%[9] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构[9] - 公司聘请财信证券和华创证券为持续督导财务顾问[9] - 应收账款、预付款项、一年内到期的非流动资产、递延所得税资产、其他非流动资产等资产项目期末较期初有较大增加[19][20][20][20][20] - 应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等负债项目期末较期初有较大增加[20][22][23][23][23] - 公司营业收入同比增长30.86%，达到175,564,990.41元[44] - 公司2020年销售费用为3,761.55万元，同比增加8.30%[56] - 公司2020年管理费用为3,053.68万元，同比下降23.25%[56] - 公司2020年财务费用为329.29万元，同比下降68.52%[56] - 公司2020年研发费用为497.63万元，同比下降67.93%[57] - 经营活动现金流出大幅增加151.90%，主要系医疗器械及医用耗材贸易业务采购支出增加[68] - 投资活动现金流出增加155.30%，主要系银行理财产品申购增加[68] - 筹资活动现金流入增加70.33%，主要系向股东借款增加[68] - 应收账款大幅增加20.07%，主要系细胞业务和医疗器械及医用耗材贸易业务增加[72] - 存货下降4.19%，主要系库存商品对外销售[72] - 长期股权投资下降5.28%，主要系处置海口金淼30%股权[72] - 应付账款增加5.09%，主要系医疗器械及医用耗材贸易业务采购和节能环保业务设备采购增加[74] - 合同负债下降2.38%，主要系细胞储存预收款和医疗器械及医用耗材贸易预收款增加[75] 子公司情况 - 公司拥有3家主要子公司,分别为南华和平医院管理(湖南)有限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司和湖南南华爱世普林生物技术有限公司[83,84] - 南华和平医院管理(湖南)有限公司2020年营业收入7,775.8万元,净利润-44.97万元[83] - 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司2020年营业收入2,244.49万元,净利润133.38万元[83] - 湖南南华爱世普林生物技术有限公司2020年营业收入5,962.99万元,净利润1,169.64万元[84] - 公司拥有南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司,主要从事干细胞生物医学领域的基础和应用研究[84] - 公司新增三家三级子公司[126] 行业分析 - 政府高度重视干细胞科技的发展,干细胞产业已被纳入国家战略性新兴产业发展规划[89] - 政府3年拨款20亿元支持干细胞及转化研究,以提高国内再生医学领域水平[89] - 2017年5月和7月,国

公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 公司主营业务 - 2015年至今公司主营生物医药与细胞技术服务，2016年至今增加环保节能主业[8] - 公司业务主要包括生物医药和节能环保两个板块，生物医药板块通过多家控股子（孙）公司运营，节能环保板块通过控股孙公司城光节能运营[21] - 公司核心业务为自体干细胞储存技术服务、免疫细胞储存服务及再生医学技术领域，业务主要集中在湖南市场[20] 公司股权结构 - 2019年11月财信产业基金无偿划转获得公司79,701,655股股份，占总股本25.58%，成为第一大股东，实控人仍为湖南省人民政府[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入200,345,457.02元，较2021年的156,618,305.30元增长27.92%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,694,776.12元，较2021年的 - 19,125,950.55元增长33.63%[10] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 23,050,428.56元，较2021年的 - 29,373,370.76元增长21.53%[10] - 2022年经营活动产生的现金为166,381,243.04元，较2021年的107,098,005.73元增长55.35%[10] - 2022年基本每股收益为-0.04元，较2021年的-0.06元增长33.33%[11] - 2022年末总资产为553,064,727.36元，较2021年末的659,245,600.20元减少16.11%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为13,771,203.62元，较2021年末的16,640,394.08元减少17.24%[11] - 2022年营业收入为200,345,457.02元，较2021年的156,618,305.30元有所增长[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为64,818,635.90元、44,958,566.21元、46,627,374.19元、43,940,880.72元[14] - 2022年非经常性损益合计为10,355,652.44元，2021年为10,247,420.21元[15] - 2022年公司营业收入合计200,345,457.02元，同比增长27.92%[27] - 2022年销售费用60431047.09元，同比增加4.77%；管理费用53603083.01元，同比增加11.13%；财务费用11586504.87元，同比下降17.17%；研发费用9985226.68元，同比增加16.88%[32][33][34][35] - 2022年研发人员数量29人，较2021年减少6.45%，研发人员数量占比5.66%，较2021年减少0.09%[46] - 2022年研发投入金额9985226.68元，较2021年增加16.88%，研发投入占营业收入比例4.98%，较2021年减少0.47%[46] - 2022年经营活动现金流入小计365461811.67元，同比减少17.41%；经营活动现金流出小计199080568.63元，同比减少40.64%[46] - 研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2021年持平[46] - 经营活动产生的现金流量净额为166,381,243.04元，同比增长55.35%，主要因支付的医疗器械贸易采购预付款项和节能板块采购支出减少[47] - 投资活动现金流入小计为249,315,576.06元，同比增加96.13%，因滚动赎回的理财产品同比增加约1.2亿元；现金流出小计为265,432,798.83元，同比增加68.78%，因滚动申购的理财产品同比增加约1.2亿元且购建固定资产等支付的现金同比减少约1500万元[47][48] - 筹资活动现金流入小计为75,139,444.26元，同比增加33.09%，因取得银行借款同比增加1900多万元；现金流出小计为160,290,126.65元，同比增加237.85%，因偿还财信金控借款1亿元且多偿还银行借款约900万元[47][48][49] - 现金及现金等价物净增加额为65,113,564.02元，同比减少24.26%，主要系筹资活动现金流出大幅增加[47][49] - 报告期内经营活动现金流量净额为166,381,243.04元，净利润为 - 29,761,420.25元，差异原因是细胞储存业务增长和医疗器械业务应收账款回款及收回部分预付款项[50] - 货币资金期末金额为218,148,260.73元，占总资产比例39.44%，较年初比重增加16.23%，因银行借款增加、业务回款及细胞业务趸交贡献现金流[55][56] - 应收账款期末金额为158,759,054.35元，占总资产比例28.71%，较年初比重减少1.04%，因医疗器械业务回款增加[57][58] - 短期借款期末金额为63,082,774.56元，占总资产比例11.41%，较年初比重增加6.42%，因本期新增银行借款[63] - 其他应付款期末金额为162,005,632.42元，占总资产比例29.29%，较年初比重减少10.17%，因偿还财信金控借款1亿元[73][74] - 交易性金融资产期末金额为1,685,148.83元，占总资产比例0.30%，较年初比重增加0.22%，因孙公司持有的债权债转股，股票增加[65] - 报告期投资额为971.5万元，上年同期投资额为0元[81] - 证券投资合计最初投资成本为5.018202亿元，期末账面价值为1.6855872148亿元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2022年实现营业收入20034.55万元，其中生物医药板块收入14269.67万元，同比增长18.15%，节能环保板块收入5748.01万元，同比增长60.35%[21] - 节能技术服务行业收入57,480,136.60元，同比增长60.35%；生物医药行业收入142,696,749.00元，同比增长18.15%[27] - 节能产业销售及服务收入49,339,800.41元，同比增长65.57%；细胞储存及检测收入135,930,334.24元，同比增长18.60%[27] - 省内收入139,992,616.45元，同比增长14.91%；省外收入60,352,840.57元，同比增长73.48%[27] - 直销收入199,058,687.74元，同比增长32.26%；非直销收入1,286,769.28元，同比下降78.96%[27] - 节能技术服务行业营业成本56,027,805.27元，同比增长69.39%；生物医药行业营业成本14,224,655.46元，同比增长12.83%[27] 行业市场情况 - 截至2022年底，中国已有133家研究机构通过干细胞临床研究机构备案，备案项目达100个[17] - 截至2022年底，共有56款干细胞药物临床试验IND申请获得受理，其中42款获准默许进入临床试验[17] - 预计到2023年中国干细胞存储市场规模增长至128.2亿元，占干细胞医疗市场规模的9.41%[20] 公司研发情况 - 公司自2016年以来围绕干细胞存储及临床应用关键技术开展自主研发项目，近三年提交申报各类知识产权近30件[22] - 2020年11月，公司“脐带间充质干细胞外泌体在急性肺损伤修复中的作用研究”项目立项，2022年12月完成研发并交付验收[23] - 2022年10月，公司“羊膜间充质干细胞联合水凝胶支架材料移植干预脊髓损伤动物实验研究”获国家自然科学基金资助，处于立项阶段[24] - 公司有多个研发项目，如羊膜间充质干细胞联合水凝胶支架材料移植干预脊髓损伤动物实验研究处于立项阶段，脐带间充质干细胞外泌体在急性肺损伤修复中的作用研究已完成等[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 公司资质荣誉 - 截至2022年12月底，公司共获得专利和软件著作权69项，其中发明专利9项，实用新型专利39项，外观设计5项，软件著作权16项[23] - 2022年8月，南华生物成为首批“科创中国”细胞与再生医学创新基地，为湖南省唯一一家，全国仅三家[23] - 2022年10月，公司获湖南省工信厅2022年度湖南省省级企业技术中心[23] - 2022年5月，公司控股子公司湖南生物技术被认定为2022年湖南省专精特新“小巨人”企业[23] - 城光节能连续3次获得湖南省高新技术企业[25] - 报告期内，城光节能持有发行专利2项，实用新型专利27项、外观设计专利证书5项、软件著作权4项[25] 公司业务开展情况 - 公司在湖南省14个地市州开展业务，有一线及代理业务员约280余人、展业合作医院约200家[24] - 已签订重大销售合同中，上海康佺合同总额5,000.45万元，已履行5,000.45万元；湖南颐迅合同总额50,000万元，已履行6,439.17万元等[28] - 已签订重大采购合同中，南华干细胞转化向天富环保采购医用耗材合同总额2,000万元，已履行296.46万元等[29] - 前五名客户合计销售金额23,760,185.33元，占年度销售总额比例11.86%[31] - 前五名供应商合计采购金额65,520,932.91元，占年度采购总额比例61.10%[31] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%，前五名供应商采购额合计65520932.91元，占年度采购总额比例为61.10%[32] - 前5名供应商中，岷县宏源清洁热力有限公司采购额28572388.53元，占年度采购总额比例26.64%；甘肃国晟泰煤炭贸易有限公司采购额11995079.96元，占比11.19%；陕西天翌科技股份有限公司采购额10548672.24元，占比9.84%；环球数科集团有限公司采购额9327433.60元，占比8.70%；贵州省仁怀市欧创环保管理咨询有限公司采购额5077358.58元，占比4.73%[32] 子公司情况 - 南华和平医院管理（湖南）有限公司注册资本为2376.2589万元，总资产为1.7001314118亿元，净资产为8005.658294万元，营业收入为5748.01366万元，营业利润为3205.310829万元，净利润为3340.101994万元[87] - 湖南博爱康民干细胞组织工程有限公司注册资本为1000万元，总资产为4721.970318万元，净资产为3560.033759万元，营业收入为202.967841万元，营业利润为50.853927万元[87] - 湖南南华生物技术有限公司注册资本为600万元，总资产为1.561603245亿元，净资产为3785.95028万元，营业收入为1074.0632115万元，营业利润为174.4114962万元，净利润为121.2892944万元[88] - 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限公司注册资本为5000万元，总资产为1.5004867989亿元，净资产为111.050786万元，营业收入为1262.5058127372亿元，营业利润为812.737290万元[89] 公司未来规划 - 2023年公司将坚持科技创新，聚焦核心技术，深耕主营业务，建立以干细胞及免疫细胞科技应用为核心的生态圈[90] - 2023年公司拟推进向特定对象发行股份募集资金，用于补充流动资金，提升抗风险能力，降低财务成本，提高净资产规模[90] - 2023年公司将加强自主研发能力建设，与科研机构、高校合作，形成生物医药研发体系[90] - 2023年公司将构建“营销网络体系化、学术支撑科学化、营销团队专业化”的组织架构，扩充团队规模[90] 公司营销团队 - 公司现有营销团队280余人，已建立覆盖全省的市场营销网络和成熟营销与市场推广服务模式[92] 公司股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，均由董事会召集、召开[95] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.01%，召开日期为2022年2月17日[102] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.51%，召开日期为2022年4月8日[102] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为37.01%，召开日期为2022年5月25日[102] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.07

公司财务状况 - 2021年公司营业收入为15.66亿元，同比下降10.79%[11] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.91亿元，同比下降334.54%[11] - 2021年营业收入为1.57亿元，同比下降10.78%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,937.34万元，同比下降619.46%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长151.68%[12] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元，同比下降300%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为-112.47%，同比下降148.73个百分点[12] - 2021年末总资产为6.59亿元，较上年末增加18.54%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,664.04万元，较上年末下降37.37%[12] - 2021年第四季度营业收入为5,398.74万元，占全年营业收入的34.48%[14] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,072.45万元，同比下降[14] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7,903.04万元，同比增长[14] - 2021年公司实现营业收入15,661.83万元，其中生物医药板块营业收入为12,077.25万元，同比增长23.48%[21] - 2021年公司节能环保板块营业收入为3,584.58万元，同比下降53.90%[21] - 公司2021年营业收入为15.66亿元，同比下降10.79%[29] - 生物医药行业收入占比77.11%，同比增长23.48%[29] - 细胞储存及检测收入为11.46亿元，同比增长48.98%[29] - 省内收入占比77.79%，同比增长34.09%[29] - 直销收入占比96.10%，同比下降5.74%[29] - 已签订重大销售合同总金额超5亿元，正常履行[30,31] - 已签订重大采购合同总金额超1亿元，部分合同终止[32,33] - 2021年生物医药行业营业成本占比27.60%，同比增加21.11%[34] - 销售费用、管理费用、财务费用和研发费用同比分别增加53.35%、57.95%、324.81%和71.68%[38][39][40] - 公司2021年研发投入金额为854.32万元，较2020年增长71.68%[50] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为10710.80万元，较2020年增加151.68%[51][52][53][54] - 公司2021年末货币资金余额为15300.47万元，占总资产的23.21%，较2020年末增加11.60个百分点[56] - 公司2021年末应收账款余额为19611.87万元，占总资产的29.75%，较2020年末下降2.94个百分点[57] - 公司2021年末合同负债余额为12384.34万元，占总资产的18.79%，较2020年末增加7.83个百分点[59] - 公司2021年末长期待摊费用余额为8957.94万元，占总资产的13.59%，较2020年末增加6.41个百分点[60] - 公司2021年末应付账款余额为8956.15万元，占总资产的13.59%，较2020年末增加3.08个百分点[61] - 公司报告期内未发生重大股权投资和非股权投资[65] - 公司报告期内证券投资总额为2,188,152.20元，其中主要包括北京文化、苏宁易购和金信诺三只股票[65] - 公司报告期内未发生衍生品投资[66] - 公司报告期内未发生募集资金使用[67] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[68,69] - 公司主要子公司南华和平医院管理(湖南)有限公司2021年营业收入为3,584.58万元，净利润为-2,520.17万元[69] - 公司全资子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限公司2021年营业收入为2,961.56万元，净利润为-154.98万元[70,71] - 公司全资子公司湖南南华爱世普林生物技术有限公司2021年营业收入为9,158.08万元，净利润为1,168.46万元[72,73] - 公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司2021年营业收入为-1,218.42万元，净利润为-1,139.11万元[74,75,76,77,78] 公司主营业务 - 公司主营业务从1999年-2015年的出版传媒，变更为2015年至今的生物医药与细胞技术服务，2016年至今增加环保节能业务[9] - 公司主要从事生物医药和节能环保两个板块的业务[20] - 生物医药板块包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等[21] - 节能环保板块包括EMC合同能源管理业务、BT业务和相关产品销售以及污水处理业务[21] - 公司在细胞科技研发、细胞储存服务和细胞临床应用研究方面具有较强的核心竞争力[22] - 公司在湖南区域内细胞存储业务处于领先地位[19] - 公司联合相关机构开展了多项干细胞治疗技术的研究[19] - 公司通过技术合作形成体系化、任务型的协作创新模式[19] - 公司在湖南省14个地市州均有开展干细胞储存业务，现有一线业务员及代理业务员300多人、合作医院220多家，报告期内细胞储存及服务收入同比去年增长幅度48.98%[3] - 公司控股子公司南华和平与中国红十字基金会签署了《关于中国红十字基金会"博爱基层公卫援建计划"的合作协议》,对博爱基层公卫援建计划援建的站点进行运维运营管理[4] - 南华和平先后与腾讯云、万达信息、北京蓝卫通、广东省东莞国药集团等企业就"博爱基层公卫援建计划"的落地推进签署战略合作协议[4] - 截至目前,"博爱基层公卫援建计划"项目已完成援建22个博爱健康e站(试点)并交付使用[4] - 公司开展4项自主研发项目和1项合作研发项目，涉及干细胞外泌体分离鉴定、免疫细胞生产工艺、脐带间充质干细胞培养等[41][42][43][44][45][46][47][48] - 公司研发项目有利于提高细胞治疗产品质量和公司科研技术水平[41][42] 公司治理 - 公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人[88] - 公司建立了独立的人事制度和完整的工资管理体系，拥有独立的员工队伍[89] - 公司资产独立完整，不存在资产资金被控股股东占用的情况[89] - 公司依照相关法律法规建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，拥有独立于控股股东的组织机构体系[89] - 公司拥有独立的财务部门和财务管理制度，独立开设银行账户、独立纳税[89] - 公司于2021年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，投资者参与比例分别为21.19%、46.64%、22.32%和49.20%[91] - 公司于2021年12月完成董事会、监事会换届选举工作[94] - 公司董事会秘书陈勇先生于2022年1月辞去该职务，公司职工代表监事王怡雅女士于2022年3月辞去该职务[94] - 公司于2022年4月聘任粟亮先生、刘爱龙先生为副总经理[95] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[96] - 杨云被选举为董事长[96] - 邱健被选举为监事会主席[96] - 粟亮被聘任为董事会秘书和副总经理[96] - 刘爱龙被聘任为副总经理[96] - 刘天学、胡荣尚、林晓辉、王建、徐仁和、施哲等人任期届满离任[97] - 王怡雅因工作调整不再担任职工代表监事[97] - 公司现任董事、监事、高管的专业背景和主要工作经历[97] - 公司董事长兼总经理为曹海毅先生，拥有丰富的行业经验[98] - 公司独立董事包括醋卫华博士、赵亚青先生、赵平先生等专业人士[98] - 公司监事会主席为邱健女士,具有丰富的财务管理经验[98] - 公司副总经理兼财务负责人为林鹏彬先生,拥有证券从业背景[99] - 公司董事会秘书兼副总经理为粟亮先生,具有投资管理经验[99] - 公司新任副总经理刘爱龙先生拥有保险行业从业背景[99] - 公司董事曹海毅先生在湖南省财信产业基金管理有限公司担任董事和副总经理职务[100] - 公司董事、监事和高级管理人员共计17人[105][106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为309.92万元[105][106] - 公司董事会2021年共召开4次会议[106] - 公司董事会审议通过了多项重要决议,包括2021年年度报告、利润分配方案等[106] - 公司部分董事、监事在其他单位担任职务,但未在公司关联方获取报酬[102][103] - 公司董事、监事和高级管理人员最近三年未受到证券监管机构处罚[106] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司管理层和董事会薪酬与考核委员会根据职务、业绩考核等情况确定[106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得的报酬总额为309.92万元[106] - 公司现任董事、监事和高级管理人员中,有部分人员在公司关联方单位担任职务,但未在关联方获取报酬[102][103] 公司员工 - 报告期内公司实现营业收入539人[112] - 公司员工专业构成包括生产人员55人、销售人员309人、技术人员31人、财务人员23人、行政人员121人[112] - 公司员工教育程度包括博士3人、硕士26人、本科156人、大专164人、大专以下190人[112] - 公司制定了包括按劳分配、与业绩挂钩、促进持续发展等原则的薪酬政策[113] - 公司开展了内部培训、外派培训、网络培训等多种形式的员工培训计划[114][115][116] 公司内控 - 公司报告期内未发生内部控制重大缺陷[120] - 公司内部控制有效，未发现重大缺陷[127,128] - 公司2021年度实现营业收入100.00%[127] - 公司2021年度资产总额占合并财务报表资产总额的100.00%[127] - 公司2021年度营业收入占合并财务报表营业收入的100.00%[127] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[148] - 公司报告期内无违规对外担保情况[149] - 公司报告期内会计政策、会计估计未发生变更或重大会计差错更正[150] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[162] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来[166] 公司股权结构 - 公司控股股东湖南省财信产业基金管理有

南华生物医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-058 南华生物医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南华生物医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | -3,009.92 | 72,915.92 | | | 部 ...