公司信息 - 上市公司为南京红太阳股份有限公司，简称*ST红阳，代码000525[2] - 南一农集团成立于1990年8月5日，注册资本39,680万元[13] 权益变动 - 权益变动前南一农集团及杨寿海合计持股192,277,585股，占总股本33.11%[19] - 自2021年4月7日以来合计被动减少9,346,400股，占总股本1.61%[20] - 2024年执行重整计划后总股本由580,772,873股增至1,298,027,341股[23] - 执行重整计划后合计持股182,934,374股，占总股本降至14.09%[25] - 本次权益变动股份数量变动比例为 -19.02%[44] 股份情况 - 南一农集团及其一致行动人杨寿海股份累计质押167,850,000股，占所持股份比例91.76%[30] - 累计司法冻结20,406,454股，占所持股份比例11.16%[30] - 累计轮候冻结32,270股，占所持股份比例0.02%[30] 未来展望 - 本次权益变动后，不排除未来12个月内增减上市公司股份可能性[45]

股本变动 - 拟转增约717,254,498股，实际转增717,254,468股[3] - 总股本由580,772,873股增至1,298,027,341股[3] 时间安排 - 2024年11月11日开市起停牌，期限不超两个月[3] - 资本公积金转增股本股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为11月18日[3][6] 后续进展 - 525,371,410股已登记至管理人账户，将划转至重整投资人及债权人账户[4] - 应向其他股东分配的少30股系尾差导致[5] - 转增股本上市日根据复牌时间另行公告[3][6] 公司行动 - 会同各方加快推进资金占用整改并申请复牌[3][6] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[6] - 公告备查文件包括中国结算相关表格[7]

关于继续推动重整程序中完成资金占用整改暨重整进展及 风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"红太阳股份"或"上 市公司"）关于清收被控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农 集团"）及其关联方占用的 288,405.29 万元资金取得了重要进展。南京市中级人 民法院（以下简称"南京中院"）已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重整计划， 目前公司重整计划已进入执行阶段。目前因重整尚需时间完成后续程序性工作， 公司正会同相关各方积极加快推动重整相关工作。 2、根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司将在完成资金占用 问题整改后，积极督促会计师事务所出具资金占用专项核查意见，并根据相关规 则要求及时申请复牌。 证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-115 南京红太阳股份有限公司 一、公司重整进展情况 2024 年 9 月 13 ...

股本情况 - 公司现有股本580,772,873股，转增后总股本增至1,298,027,371股[3] - 控股股东及关联股东持股192,458,194股，占比33.138289%[3][5] - 其他股东持股388,314,679股，占比66.861711%[5][6] 转增分配 - 控股股东及关联股东应分配转增股票237,685,870股[3][5] - 其他股东应分配转增股票479,568,628股[5][6] 资金与债务 - 重整投资人受让转增股份净增现金730,791,801.94元[7] - 解决非经营性资金占用减值计提1,514,628,577.76元[7] - 解决业绩补偿预计不可收回226,129,740.63元[7] - 转增股份抵偿债务3,431,576,652.00元[7] 股份受让与分配 - 重整投资人受让转增股份307,713,178股[7] - 抵偿债务转增股份217,658,232股[7] - 向中小股东无偿分配致流通股增加191,883,088股[7] 股价与停牌 - 2024年11月8日收盘价10.10元/股，调整后除权参考价9.07元/股[10] - 公司股票自2024年11月11日起停牌，不超两个月[10]

重整时间线 - 2024年9月13日，南京中院裁定受理公司重整申请，指定管理人[3] - 2024年10月16日，公司重整阶段第一次债权人会议召开，四项议案表决通过[4] - 2024年10月23日，出资人组会议及2024年第一次临时股东大会召开，通过相关议案[5] - 2024年11月1日，法院裁定批准公司重整计划，并终止重整程序[5] 股本转增 - 以现有总股本580,772,873股为基数，每10股转增约12.35股，共计转增717,254,498股，转增后总股本增至1,298,027,371股[7] - 本次资本公积金转增股本平均价为8.23元/股[2][15] - 股权登记日收盘价为10.10元/股，调整后除权（息）参考价为9.07元/股[2][17] - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为2024年11月18日[10] 股份分配 - 控股股东及关联股东应分配股票237,685,870股，部分用于偿债和分配[7] - 其他股东应分配股票479,568,628股，部分无偿分配和用于偿债等[8] 财务数据 - 重整投资人受让转增股份净增现金金额为730,791,801.94元，解决非经营性资金占用减值计提金额为1,514,628,577.76元[11][12] - 重整投资人代偿业绩补偿款5.06亿元，预计不可收回补偿金额2.26亿元将增厚净资产[13] - 抵偿债务转增股份数为2.18亿股，转增股份抵偿债务金额为34.32亿元[13] 股票情况 - 公司股票自2024年9月19日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”[19] - 公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，期限不超过两个月[10][20] 股份质押与冻结 - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份累计质押167,850,000股，占比91.76%[21] - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份累计司法冻结20,400,454股，占比11.15%[21] - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份累计轮候冻结32,270股，占比0.02%[21] 资金清收 - 公司需清收被占用资金28.84亿元，整改期限已届满[20]

股本转增 - 以现有总股本580,772,873股为基数，每10股转增约12.35股，共计转增约717,254,498股，转增后总股本增加至1,298,027,371股[2][18][19] - 控股股东及关联股东持有192,458,194股，占总股本33.138289%，应分配转增股票237,685,870股[3] - 其他股东持有388,314,679股，占总股本66.861711%，应分配转增股票479,568,628股[3] - 本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为8.23元/股[4][21] - 本次拟实施转增股票525,371,410股，分别向重整战略、财务投资人及债权人划转[22] 重整进程 - 2024年9月13日，南京中院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年11月1日，南京中院裁定批准《南京红太阳股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序[8] 债权清偿 - 普通债权清偿方式一：现金清偿20%，转增股票、分配资金占用债权方式清偿80%，股票抵债价格为28元/股[12] - 普通债权清偿方式二：现金一次性清偿40%，6个月内支付完成，剩余60%债权部分不再清偿[12] 资金情况 - 重整投资人合计出资14.57亿美元受让转增股票，净增现金金额为7.3079180194亿美元[15] - 本次重整需解决非经营性资金占用金额为28.8272585614亿美元，减值计提金额为15.1462857776亿美元[16] - 重整投资人代偿业绩补偿款5.0633618592亿美元，预计不可收回金额为2.2612974063亿美元[17] - 转增股份抵偿债务金额为34.31576652亿美元[18] 股权相关 - 重整后，云南合奥产业合伙企业（有限合伙）持股186,046,512股，占总股本14.33%；南京一农药集团有限公司持股182,924,731股，占比从31.50%降至14.09%[25] 时间安排 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为2024年11月18日[5][14][28] - 公司股票于2024年11月11日开市起停牌，期限不超过两个月，复牌时间另行公告[5][28][32] 风险提示 - 重整计划执行期间，若公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止执行并宣告破产，股票将面临被终止上市风险[30] - 公司股票自2024年9月19日开市起被实施“退市风险警示”并继续实施“其他风险警示”，简称变为“*ST红阳”[30] - 因存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情形且内控审计报告被否定，公司股票自2021年5月6日起被实施“其他风险警示”[30] - 公司需清收被控股股东及其关联方占用的288,405.29万元资金，责令整改期限已于2024年11月10日届满[31]

重整出资与资金解决 - 重整投资人合计出资14.57亿元有条件受让转增股票，2.1987201214亿元解决资金占用，5.0633618592亿元代偿业绩补偿[3] - 重整投资人出资14.57亿美元受让转增股票，净增现金金额为7.3079180194亿美元[15] 股本转增 - 以现有股本5.80772873亿股为基数，每10股转增约12.35股，共计转增7.17254498亿股，转增后总股本增至12.98027371亿股[4] - 以现有总股本5.80772873亿股为基数，每10股转增约12.35股，共计转增7.17254498亿股，转增后总股本为12.98027371亿股[17][18] 资金占用与业绩补偿 - 需解决的非经营性资金占用金额为28.8272585614亿元，通过向债权人分配转增股份及重整投资人现金代偿2.1987201214亿元解决[5] - 需解决的业绩补偿金额为5.0633618592亿元，重整投资人按投资金额比例出资代偿[6] - 需解决非经营性资金占用金额为28.8272585614亿美元，已计提减值准备15.1462857776亿美元[15] - 业绩补偿预计不可收回金额为2.2612974063亿美元[16] 股份分配 - 控股股东及关联股东应分配2.3768587亿股，9510.1923万股用于偿还债务，1.42583947亿股用于偿债和投资人受让[7] - 其他股东应分配4.79568628亿股，1.91883088亿股无偿分配，2.8768554亿股用于偿债和投资人受让[9] - 控股股东及关联股东持股1.92458194亿股，占总股本33.138289%；其他股东持股3.88314679亿股，占总股本66.861711%[8] 债权清偿 - 建设工程价款优先债权、有财产担保债权（担保资产评估值范围内）、税款债权自裁定批准之日起30日内一次性现金清偿[10] - 普通债权可选择“现金+资产”方式，现金清偿20%，股票等清偿80%（股票抵债价格28元/股）；或一次性现金清偿40%[11] - 剩余60%债权部分不再清偿[12] - 转增股份抵偿债务金额为34.31576652亿美元[18] 除权相关 - 资本公积转增股本平均价为8.23元/股[19] - 若除权除息日前收盘价≤8.23元/股，除权参考价与收盘价一致；若＞8.23元/股，需按调整公式调整[20] - 若重整投资人和债权人取得转增股份平均对价低于股权登记日收盘价，需调整除权（息）公式[27] - 调整公式分子含引入重整投资人支付现金、清偿债权金额等[27] - 调整公式分母含引入重整投资人受让股份数量、清偿债权转增股份数量等[27] - 除权后对公司股票价格将形成一定向下调整影响[27] 其他 - 2024年11月1日，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序[3] - 本次资本公积转增用于引进投资人、偿债及向中小股东分配，预计债务减少、所有者权益增加[24] - 资本公积转增股本后按规则除权，除权后股价或无法反映公司重整后真实价值[26] - 本次资本公积金转增股票是司法程序面向市场、协商确定的交易行为[26] - 转增股票主要用于引进重整投资人、清偿债权及向中小股东无偿分配[26] - 本次资本公积转增股本属重整计划一部分，与一般情况不同[28] - 原除权参考价格计算公式不符合公司实际情况[28] - 调整后的除权参考价格计算公式具有合理性[28]

资金占用情况 - 公司被控股股东及其关联方占用资金288,405.29万元，应2024年11月10日前归还[3] - 红太阳集团现金归还132.70万元[5][7] - 重整投资人代偿还21,987.20万元，截至2024年11月7日已到位[6] - 剩余266,285.38万元以应收债权分配清偿，确认函已生效[8][9] 股票风险 - 公司股票2024年11月11日起停牌，期限不超两个月[4] - 未整改或被实施退市风险警示甚至终止上市[10] - 完成整改清收资金股票将复牌[11] 其他风险 - 控股股东重整计划执行，存在无法偿还占款风险[13]

资金占用与清偿 - 公司被控股股东及其关联方占用资金288,405.29万元[2] - 重整投资人现金代偿资金占用21,987.20万元[10] - 剩余266,285.38万元资金占用以应收债权分配清偿[11] - 红太阳集团2024年4 - 6月现金归还占用资金132.70万元[7] 重整进展 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请[5] - 2024年10月16日公司与投资人签署投资协议[5] - 2024年11月1日南京中院裁定批准重整计划，进入执行阶段[2][13] - 截至2024年11月7日，管理人账户收到全部重整投资款14.57亿元[3] 股票情况 - 公司股票自2024年11月11日起被深交所停牌，期限不超两个月[3][13] - 若未清收占用资金，深交所将对股票实施相应处理[12] 其他 - 责令整改事项期限于2024年11月10日届满[13] - 公司实际控制人杨寿海已是失信状态[13] - 控股股东重整计划执行，存在无法偿还占款风险[13] - 公司将按规定履行信息披露义务[14] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14]

资金占用情况 - 公司被控股股东及其关联方占用资金288,405.29万元，应2024年11月10日前归还[1][2][7][8][10][11] - 红太阳集团已现金归还132.70万元[4][5] - 重整投资人代偿还21,987.20万元，2024年11月7日已全部到位[4] - 剩余266,285.38万元以应收债权分配清偿，确认函已生效[5][6] 重整与风险 - 2024年11月1日南京中院裁定批准重整计划，已进入执行阶段[2][8][11] - 预计难在11月10日前完成整改，11月11日起可能停牌不超两个月[2][8][9][11] - 若未完成整改将实施退市风险警示，仍未完成则终止上市[1][8][10] 其他 - 实际控制人杨寿海失信，控股股东重整有无法偿还占款风险[11] - 公司按规定在指定媒体披露信息[12] - 公告于2024年11月7日发布[13]