| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议于2023 年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议 由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定。 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于2023 年8月15日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议 由公司监事会主席陈虎先生主持，会议 ...

| 附件一 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 上市公司名称。 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 | 橙金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 204030911553 | | | | | (不含利息) | 的利息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 ...

2023年8月14日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙红 女士担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，韩振江先生、李曙红女士任职 即日起生效，任期与本届监事会相同，至2024年9月12日。 | | | 甘肃能化股份有限公司 关于职工监事辞职及新任职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于近日收到职工监事曹文华、杨继祯先生递交的辞职报告，因工作调整， 曹文华、杨继祯先生辞去公司职工监事职务，辞职后曹文华、杨继祯先生仍在公 司从事管理工作。 曹文华、杨继祯先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送 达之日生效。公司对曹文华、杨继祯先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。 韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科 会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集 团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会 一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财 务总监，公司资产财务部副部长、部长，财务总监、董事 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 编号：2023-04 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 北京泰德圣私募基金任嘉碧、青岛鹿秀投资宁炜哲、西安江岳 基金秦建斌、华西银峰投资沈兆君、雅戈尔投资汪御洲、肖迪， 参与单位名称 中航证券孙智天、浙江农发产业投资赵文杰、李猛，太平资产 及人员姓名 管理沈晨、青岛城投张金秀、杨璐莹，招商银行王伯玮，中新 融创资本马锐。 时间 2023 年 8 月 9 日（周三）9:00-11:30 地点 公司 19 楼会议室 上市公司接待 公司董事长许继宗、财务总监王文建、董事会秘书滕万军及公 人员姓名 司相关部室负责人。 公司接待人员就公司基本情况、上年度及 2023 年一季度 生产经营情况、重大资产重组实施、配套融资募投项目等情况 进行了说明，与公司调研人员进行了交流沟通，并前往公司白 银热电、刘化化工进行了现场调研。主要交流内容如下： 1、公司煤炭业务情况 投资者关系活动 目前，公司拥有 9 对煤炭生产矿井，核定年产能 1624 万 主要内容介绍 吨，一个基建矿区（ ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 编号：2023-03 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 浙江农发投资赵文杰、史成超，上海含德基金李梦之，杭州城 投郑弘亮，陕西方德投资黄国森，南方工业资管吴言一，千合 资本王睿智，太平资产李涛、沈晨，国惠基金徐庆瑞，含德基 金谢桂，北京英大资本邹承，国泰君安资管左子剑，温氏投资 参与单位名称 杨子江，陕西金控创新杨斌，东方嘉富周辉，中冀投资王良， 及人员姓名 南方工业资产闵岳，英大证券陈子涵、王成，国都创投杨天姣， 中金资管高亦安，中国北方工业魏溟宏，纯达基金訾会平，粤 开证券冯保，国信证券欧阳仕华，青岛城投张金秀，毅远基金 王洪杰、罗运泽，长城证券康彬，天安人寿保险李勇钢，国都 创投姚皓钜。 时间 2023 年 6 月 21 日（周三）15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事会秘书 滕万军 人员姓名 就公司上年度及 2023 年一季度生产经营情况、重大资产重 组实施、配套融资募投项目等情况进行了说明。 投资者关系活动 1、公司煤炭产能情况 主要内容介绍 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 编号：2023-02 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天津进源资管赵洋，江苏苏豪投资钱宇庭、周涛，天一基金王 云彬，国惠基金王鹏远，山西证券胡博、刘贵军，江苏瑞华任 参与单位名称 红卫、尤克家，开源证券汤悦，新余中道投资李光明、刘伟， 及人员姓名 西安江岳基金李欣逸，云南能投董振彪、晏蓉蓉、杨晋、李恒 曦、张一零，邮储银行王炫达、李萌、吕天鑫、张杰、赵航， 长城兴陇基金赵月明。 时间 2023 年 6 月 6 日（周二）9:00-11:30 地点 公司 19 楼会议室 公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司董事长谢晓锋， 上市公司接待 公司董事长许继宗、监事会主席陈虎、财务总监王文建、董事 人员姓名 会秘书滕万军及公司相关部室负责人。 调研机构人员与公司接待人员进行了交流沟通，并前往公 司海石湾煤矿、刘化化工进行了现场调研。主要交流内容如下： 1、公司煤炭产能情况 公司下辖靖远和窑煤两个矿区，生产经营地分布甘肃省白 投资者关系活动 银平川、靖远、景泰，兰 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 甘肃能化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过深交所互动易云访谈平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 人员姓名 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 | | 地点 | 网络远程方式 | | 上市公司接待人 | 公司董事、总经理张锋刚，独立董事田松峰，财务总监王文建， | | 员姓名 | 董事会秘书滕万军；独立财务顾问主办人许子晶、邓俊。 | | | 1、请问，收购窑煤集团后，目前公司产能是多少，拟建和在 | | | 产矿井情况如何？ | | | 答复：感谢关注，目前，公司核定产能 1624 万吨，下属王家 | | | 山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-45 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 （https://list.cninfo.com.cn）参与本次年度网上业绩说明会。 4、拟出席人员：公司董事、总经理张锋刚，独立董事田松峰，财务总监王 文建，董事会秘书滕万军；独立财务顾问主办人许子晶、邓俊。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 16 日（周二）下午 15:00-17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"上市公司云服务平台" 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日 15:00 前登陆"互动易 ...

财务表现 - 甘肃能化股份有限公司2023年第一季度营业收入为3156906244.21元，同比下降2.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为958239752.00元，同比下降25.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为462395561.24元，同比下降52.34%[5] - 基本每股收益为0.2078元，同比下降25.94%[5] - 加权平均净资产收益率为7.12%，同比下降5.31%[5] - 总资产为27410517732.03元，同比增长0.85%[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为834896.80元[5] 资产状况 - 公司存货为821230861.77元，同比增长52.42%[8] - 公司研发费用为19333789.14元，同比减少49.74%[8] - 公司投资收益为834896.80元，同比减少57.64%[8] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为1142.98亿元，较年初增长3.15%[15] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产总额为794.31亿元，较年初略有下降[16] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产总额为1598.07亿元，较年初略有下降[16] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债总额为726.31亿元，较年初下降10.61%[16] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债总额为3743.21亿元，较年初增长2.13%[16] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司负债总计达到了12,952,589,938.08元，较上期有所下降[17] 现金流量 - 公司营业总收入为3,156,906,244.21元，较上期略有下降，其中营业成本为1,642,102,732.92元[17] - 公司净利润为960,828,307.67元，较上期有所下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为462,395,561.24元，较上期有所下降[20] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司投资活动现金流入小计为422,481,121.06元[21] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司投资活动现金流出小计为420,218,731.01元[21] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司筹资活动现金流入小计为1,890,400,755.45元[21] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司筹资活动现金流出小计为1,875,983,014.61元[21] - 2023年第一季度，甘肃能化股份有限公司现金及现金等价物净增加额为986,851,165.32元[21]