营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为2.5276亿元，同比增长73.91%[3] - 营业收入较上年同期增加15139.86万元，增幅39.67%，主要由于市场环境恢复[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为5.33亿元，同比增长39.7%[12] - 公司2023年第三季度营业总成本为6.04亿元，同比增长22.5%[12] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1427.67万元，同比减少55.84%[3] - 公司2023年第三季度净利润为-70,478,951.15元，同比下降20.8%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-64,534,639.37元，同比下降20.2%[13] - 公司2023年第三季度营业利润为-7095.51万元，同比亏损收窄20.4%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1665.52万元，同比增长109.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为16,655,247.38元，同比改善119.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,256,605.21元，同比减少175.1%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,133,474.09元，同比改善215.0%[15] - 期末现金及现金等价物余额为301,114,336.85元，同比下降6.5%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为514,189,594.70元，同比增长55.3%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为397,674,440.73元，同比下降2.8%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,758,778.83元，同比增长33.7%[15] 资产与负债 - 公司总资产为20.7694亿元，较上年度末增长2.28%[3] - 公司2023年第三季度货币资金为3.02亿元，较年初增长6.4%[10] - 公司2023年第三季度应收账款为7108.44万元，较年初下降0.7%[10] - 公司2023年第三季度存货为3.12亿元，较年初增长11.1%[10] - 公司2023年第三季度短期借款为6.16亿元，较年初增长26.9%[11] - 公司2023年第三季度应付账款为1.78亿元，较年初增长11.2%[11] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5.86亿元，较年初下降9.9%[11] - 其他应收款增加3527.83万元，增幅63.25%，主要由于旅行社板块其他应收款增加[6] - 在建工程增加856.53万元，增幅534.33%，主要由于报告期项目支出增加[6] - 长期待摊费用增加3939.30万元，增幅51.94%，主要由于酒店板块装修增加[6] - 短期借款增加13082.41万元，增幅26.94%，主要由于报告期借入银行借款[6] 费用与支出 - 销售费用减少1795.97万元，减幅32.32%，主要由于商贸板块销售费用减少[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16]

营业收入与利润 - 公司2023年上半年营业收入为280,252,308.73元，同比增长18.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-50,257,935.72元，同比下降3.53%[11] - 公司营业收入同比增长18.61%，达到280,252,308.73元，其中酒店业收入同比增长300.10%，旅行社业务收入同比增长272.49%[21][22] - 公司营业成本同比增长11.20%，达到270,924,020.95元，主要随营业收入同步增加[21] - 公司2023年上半年营业总收入为280,252,308.73元，同比增长18.6%[85] - 营业总成本为334,862,066.96元，同比增长7.5%[85] - 归属于母公司股东的净利润为-50,257,935.72元，同比亏损扩大3.5%[86] - 2023年半年度营业收入为35,602,676.95元，同比增长16.38%[88] - 2023年半年度营业成本为29,733,417.55元，同比下降15.45%[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,155,576.21元，同比大幅改善86.20%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长86.20%，主要系经营活动现金流入增加[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降170.68%，主要系上年度收回理财产品所致[21] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降247.47%，主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额影响所致[21] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-18,155,576.21元，同比改善86.20%[89] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-61,087,644.77元，同比下降170.66%[90] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为50,132,593.31元，同比增长36.38%[90] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为253,869,308.02元，同比下降44.38%[90] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,440,231.04元，同比改善95.34%[90] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-61,087,644.77元，同比下降170.66%[90] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为50,132,593.31元，同比增长36.38%[90] - 投资活动现金流出小计为9,601,258.29元，同比减少62.4%[91] - 筹资活动现金流入小计为360,000,000.00元，同比减少15.3%[91] - 期末现金及现金等价物余额为122,169,807.19元，同比减少41.7%[91] 资产与负债 - 公司总资产为2,029,136,273.36元，较上年度末减少0.07%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为600,586,507.34元，较上年度末减少7.72%[11] - 公司2023年6月30日货币资金为254,740,031.17元，较年初减少29,111,609.38元[81] - 公司2023年6月30日应收账款为66,586,362.23元，较年初减少5,010,906.36元[81] - 公司2023年6月30日存货为297,014,058.14元，较年初增加16,572,756.05元[81] - 公司2023年6月30日短期借款为570,716,516.37元，较年初增加85,168,993.56元[82] - 公司2023年6月30日应付账款为155,006,714.48元，较年初减少5,115,502.02元[82] - 公司2023年6月30日合同负债为72,823,656.04元，较年初增加3,477,863.03元[82] - 公司2023年6月30日资产总计为2,029,136,273.36元，较年初减少1,470,838.05元[81] - 公司流动负债合计为960,464,044.55元，同比增长7.5%[83] - 非流动负债合计为476,497,034.71元，同比下降2.8%[83] - 公司货币资金为122,169,807.19元，同比增长78.6%[84] - 长期股权投资为223,873,734.36元，同比增长0.5%[84] - 公司短期借款为570,716,516.37元，同比增长17.5%[84] - 公司未分配利润为-83,833,858.92元，同比亏损扩大149.6%[83] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为722,611,906.88元[97] - 公司2023年上半年综合收益总额为20,651,171.42元[98] - 公司2023年上半年期末未分配利润为172,272,470.17元[99] 子公司与关联公司 - 陕西阳光天地酒店有限公司报告期内实现营业收入348.19万元，净利润75.19万元[33] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司报告期内实现营业收入1,043.89万元，净利润-338.98万元[33] - 西安西旅睿德教育运营管理有限公司报告期内实现营业收入103.84万元，净利润-276.33万元[33] - 西旅创意（西安）城乡文化发展有限公司报告期内实现净利润-79.78万元[33] - 西安红土创新投资有限公司报告期内实现净利润-242.76万元[33] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期内实现营业收入19.33万元，净利润-2.32万元[33] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司报告期内实现营业收入30.87万元，净利润-74.05万元[32] - 西安海外旅游有限责任公司报告期内实现营业收入7,599.64万元，净利润-58.34万元[32] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期内实现营业收入6,013.56万元，净利润-99.94万元[32] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司报告期内实现净利润-450.77万元[32] 公司战略与业务 - 公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，打造品质酒店、畅游旅行、生态商贸三大核心产业体系[16] - 公司酒店板块新增万澳会、万澳行政公寓两大品牌体系，截止6月底拥有酒店（民宿）46家，其中直营店20家，加盟店19家，民宿7家，覆盖全国8省19市[17] - 万澳会APP及住满满内部管理系统贡献间夜占总销售间夜的21.76%[17] - 公司成功打造蓝田荞麦岭和美乡村项目，试运营期间接待游客超过20万人次，接待观摩团超10次，官媒报道超35家[43] 财务费用与成本 - 公司销售费用同比下降42.47%，主要由于多项费用共同减少所致[21] - 公司管理费用同比增长19.24%，主要系职工薪酬增加所致[21] - 公司财务费用同比增长53.85%，主要系利息支出增加所致[21] 政府补助与税收 - 公司报告期计入当期损益的政府补助为537,700.00元[13] - 公司子公司西安海外、西旅会展、西旅万澳享受企业所得税优惠政策[180] 股东与股份 - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为28.54%，会议于2023年5月8日召开，决议公告于2023年5月9日披露[37] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司股份变动后，有限售条件股份为1,264,007股，占总股本的0.53%，无限售条件股份为235,483,894股，占总股本的99.43%[67] - 公司股份变动原因系2022年12月换届后董监高离职6个月期满持有的股份解限所致[68] - 公司本期解除限售股份50,525股，涉及股东路霞、景英杰、曾进、巩建，解除限售日期为2023年6月21日[69] - 公司报告期末普通股股东总数为74,135人[70] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司26.57%的股份，共计62,902,145股[70] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金持有公司5.01%的股份，共计11,850,028股[70] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则[102] - 公司不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[103] - 公司制定了坏账准备、固定资产折旧等重要会计政策和会计估计[104] - 公司财务报表真实、完整地反映了2023年6月30日财务状况及2023上半年经营成果[105] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[106] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[111] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响[111] - 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司，则调整合并资产负债表的期初数，并将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[111] - 在报告期内，若因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司，则不调整合并资产负债表期初数，并将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[111] - 公司处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[112] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排[113] - 合营方应确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[114] - 合营企业的投资按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理[115] - 现金流量表中的现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[116] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[117] - 公司对没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按公允价值计量且变动计入当期损益，列示为交易性金融资产[119] - 公司对部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资[119] - 公司对金融工具的预期信用损失分为三个阶段进行计量，分别按未来12个月、整个存续期和已发生信用减值的情况计提损失准备[119] - 公司对银行承兑汇票、应收合并范围内公司款项、应收政府各类款项等划分为不同组合，并分别计算预期信用损失[119] - 公司对组合二和组合四的其他应收款一般情况下不计提预期信用损失，除非存在减值迹象[120] - 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[124] - 公司对合同资产采用简化方法计量损失准备，减值损失按应减记金额计入资产减值损失[130] - 公司对开发用土地的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等计入开发成本，并根据土地使用情况计入相应的开发产品成本[128] - 公司对不能有偿转让的公共配套设施成本按收益比例分配计入商品房成本，并在商品房完工时对滞后建设的公共配套设施成本进行预提[129] - 公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，预期能够收回的合同取得成本确认为一项资产[131] - 合同履约成本在初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的计入“存货”项目，超过一年的计入“其他非流动资产”项目[132] - 与合同成本有关的资产的账面价值高于预期剩余对价与估计成本的差额时，公司计提减值准备并确认为资产减值损失[132] - 公司将同时满足立即出售和出售极可能发生的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产[134] - 长期股权投资的初始投资成本在非同一控制下的企业合并中按照支付的合并对价的公允价值确定[137] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理[138] - 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销[142] - 固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认[143] - 房屋及建筑物折旧年限为3-52年，年折旧率为33.33%-1.83%[144] - 通用设备折旧年限为2-22年，年折旧率为50.00%-4.32%[144] - 专用设备折旧年限为5-20年，年折旧率为20.00%-4.75%[144] - 运输工具折旧年限为2-12年，年折旧率为50.00%-7.92%[144] - 融资租赁固定资产的认定标准包括租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上[144] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[146] - 借款费用资本化期间中断时间连续超过3个月暂停资本化[147] - 使用权资产折旧采用年限平均法分类计提[149] - 无形资产摊销年限土地使用权为权证规定的受益期限，软件为2-10年[151] - 长期资产减值测试每年进行，商誉结合相关资产组进行减值测试[152] - 辞退福利在以下两种情况中较早发生时确认：公司不能单方面撤回辞退福利或确认与重组相关的成本时[159] - 其他长期职工福利按设定提存计划或设定受益计划进行会计处理，相关成本计入当期损益或资产成本[160] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，包括固定付款额、可变租赁付款额等[161] - 租赁负债的重新计量基于续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果变化[162] - 预计负债在公司承担现时义务且金额可靠计量时确认，按最佳估计数进行初始计量[163] - 股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付，分别按公允价值计入成本或费用[164] - 修改或终止股份支付计划时，公司根据权益工具公允价值的变化调整确认的服务金额[165] - 优先股、永续债等金融工具根据合同条款和经济实质分类为金融负债或权益工具[167] - 公司旅游服务收入在旅行团返回、旅游活动完成且收到货币资金或取得收款权利时确认收入[168] - 酒店服务收入在客户办理入住手续后，公司提供相关酒店服务时确认收入[170] - 商业贸易收入在发出商品并取得客户结算单或确认单时确认收入[171] - 房地产开发收入在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户取得相关商品控制权时确认收入[172] - 与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益[172] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[172] - 公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限[173] - 公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入[175] - 公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容[178] 应收账款与坏账准备 - 公司应收账款期末余额为89,889,742.01元，较期初减少4,753,337.73元[183] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为17,386,481.82元，占比19.34%[183] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为72,503,260.19元，占比80.66%[183] - 公司应收账款坏账准备期末余额为23,303,379.78元，计提比例为25.92%[183] - 公司应收账款中预计无法收回的金额总计17,386,481.82元，涉及多个客户和单位，包括榆林市康乐旅行社、陕西旅游百事通国际旅行社等[185] - 按账龄组合的应收款项期末余额为72,503,260.19元，坏账准备为5,916,897.96元，计提比例为8.16%[185] - 应收账款期末余额前五名中，陕西鲜直通农业科技有限公司和西安家之恋商贸有限公司分别占14.25%和14.17%[186] 预付款项与其他应收款 - 预付款项期末余额为65,690,434.23元，其中1年以内的预付款项占比89.34%[186] - 预付款项期末余额前五名中，富县新世纪果蔬专业合作社占比最高，为33.62%[187] - 其他应收款期末余额为73,853,564.36元，较期初增加18,081,668.63元[187] - 其他应收款中，押金保证金和应收暂付款分别占17,608,068.68元和16,829,240.73元[188] - 其他应收款坏账准备期末余额为59,515,697.74元，较期初增加168,006.56元[188] - 公司其他应收款期末余额为59,

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-16 号 西安旅游股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 8 月 19 日披露《2023 年半年度报告》。现根据公司半年度报告 编制工作进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、准确性、 完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《2023 年半年度报告》 披露时间变更为 2023 年 8 月 31 日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间给广大投资者带 来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指定媒 体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信 息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者 关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-14 号 西安旅游股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告 西安旅游股份有限公司 二〇二三年五月八日 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投 资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为13.89亿元[1] - 公司2022年末总资产为41.89亿元[1] - 公司2022年末净资产为26.91亿元[1] - 公司2022年末拥有酒店客房数量为3,000间[1] - 公司2022年末拥有旅游景区数量为10个[1] - 公司2022年末拥有旅行社网点数量为20个[1] - 公司2022年末拥有员工人数为2,000人[1] - 公司2022年末拥有酒店入住率为60%[1] - 公司2022年末拥有旅游景区游客量为300万人次[1] - 公司2022年末拥有旅行社业务量为50万人次[1] 财务数据 - 2022年营业收入为39,599.48万元，同比下降29.37%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-16,746.60万元，同比下降129.19%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,164.10万元，同比下降105.83%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-20,911.91万元，同比下降80.99%[12] - 2022年基本每股收益为-0.7074元，同比下降129.23%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-22.80%，同比下降14.24个百分点[12] - 2022年末总资产为203,060.71万元，同比下降8.37%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为65,084.44万元，同比下降20.46%[12] - 2022年营业收入中与主营业务无关的收入为1,813.69万元，占比4.58%[12] - 2022年营业收入扣除与主营业务无关的收入后为37,785.79万元[12] 主要业务情况 - 2022年公司旅行社业务收入为8,619.03万元，占总收入的21.77%，较上年同期减少5,843.57万元，降幅40.40%[21] - 公司旅行社快速转型，经营创新，塑造"西旅研学"品牌，研学规模达到市场前三[21] - 公司酒店板块完成3个直营店和7个加盟店的拓展任务，新增房间697间[22] - 公司现共拥有38家酒店，其中直营店20家、加盟店18家，正式开启西旅万澳酒店品牌发展的全新航道[22] - 公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期[23] - 酒店板块本报告期累计实现营业收入6,426.56万元，占公司总收入的16.22%，较上年同期7,681.39万元，减少1,254.83万元，减幅16.34%[23] - 商贸板块本报告期累计实现经营收入24,553.90万元，占公司总收入的62.01%，较上年同期33,921.46万元减少9,367.56万元，减幅27.62%[23] 成本费用情况 - 本期营业成本44,207.36万元，较上年同期减少9,946.75万元，减幅18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少[23] - 本期管理费用7,233.63万元，较上年同期增加1,137.73万元，增幅18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致[23] - 本期财务费用2,159.24万元，较上年同期增加670.94万元，增幅45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致[23] - 报告期销售费用同比下降31.85%,主要原因是职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少[27] - 报告期管理费用同比增加18.66%,主要原因是租赁费及使用权资产摊销增加[28] 现金流情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少80.99%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[28] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加189.59%,主要原因是投资支付的现金减少[28] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.20%,主要原因是偿还债务支付的现金增加[28] 资产负债情况 - 报告期货币资金占总资产比重下降7.05%,主要系经营活动使用货币资金所致[31] - 报告期应收账款占总资产比重上升2.29%[31] - 报告期存货占总资产比重上升2.64%[31] - 公司2022年12月31日的货币资金余额为283,851,640.55元[135] - 公司2022年12月31日的应收账款余额为71,597,268.59元[136] - 公司2022年12月31日的预付款项余额为69,676,732.93元[136] - 公司2022年12月31日的存货余额为280,441,302.09元[136] - 公司2022年12月31日的固定资产余额为501,315,680.27元[136] - 公司2022年12月31日的使用权资产余额为302,938,109.67元[136] - 公司2022年12月31日的短期借款余额为485,547,522.81元[137] - 公司2022年12月31日的应付账款余额为160,122,216.50元[137] - 公司2022年12月31日的合同负债余额为69,345,793.01元[137] - 公司2022年12月31日的长期借款余额为200,262,777.78元[137] 主要子公司经营情况 - 公司持有西安西旅新光华酒店有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产754.69万元，净资产-769.61万元，实现营业收入45.62万元，净利润-156.73万元[1] - 公司持有西安海外旅游有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产2,056.43万元，净资产-533.66万元，实现营业收入5,009.12万元，净利润-161.27万元[2] - 公司持有西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，该公司2022年末总资产7,777.31万元，净资产-2,046.05万元，实现营业收入3,797.28万元，净利润-849.72万元[3] - 公司持有迭部县扎尕那康养置业有限公司85.30%股权，该公司2022年末总资产39,835.36万元，净资产1,167.93万元，实现净利润-819.94万元[4] - 公司持有迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司51%股权，该公司2022年末总资产23,560.83万元，净资产2,302.67万元，实现营业收入991.84万元，净利润-279.17万元[5] 未来发展规划 - 公司2023年将继续坚持高质量发展目标，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则[9] - 公司将充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链[9] - 公司将发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化"直营+加盟"体制机制优化，精研老字号品牌酒店焕新业务和"城市会客厅"产品组合方式[9] - 公司将进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地"农业一二三产融合示范园"、县域"特色农产品批发市场"和中心城市"特色农产品供应链企业聚集区"3个样板工程[9] - 公司将打造"科技、美育、思维、艺术"的中高端一站式"教育+文旅"综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局[9] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东没有干预公司的决策和经营活动[54] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营的能力[54] - 2022年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为29.29%和29.53%[55] - 报告期内存在董事、监事和高级管理人员的变动情况[56][57][58] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[59] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度的报酬情况[62] 人力资源 - 2022年公司实现营业收入402人，较上年增加[71] - 公司员工中行政人员占比32.8%，销售人员占比24.9%，生产人员占比18.7%[71] - 公司员工中本科学历占37.8%，大专学历占36.1%[71] - 公司继续实施对技能人才技能培养的提升，积极参加国家职业资格考试及高级技能人才的评比[72] 利润分配 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 内部控制 - 公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作[75] - 公司内控部负责监督公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价[75] - 公司结合内部控制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告[75] - 公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均未发现重大缺陷[80] 其他事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司主营业务不为产生较大环境污染的业务[83] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[87] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[88] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[92]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入139,199,726.80元，较上年同期增长73.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,412,333.92元，较上年同期增长13.77%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,132,024.97元，较上年同期增长59.69%[4] - 本报告期末总资产2,236,141,931.08元，较上年度末增长10.12%[4] - 本报告期非经常性损益合计770,509.54元[5] - 货币资金报告期期末较期初增加10,910.94万元，增幅38.44%[7] - 应收账款报告期期末较期初增加2,288.43万元，增幅31.96%[7] - 2023年4月18日货币资金期末余额392,961,056.49元，年初余额283,851,640.55元[16] - 2023年第一季度应收账款期末余额94,481,551.76元，年初余额71,597,268.59元[16] - 2023年第一季度预付款项期末余额127,535,773.68元，年初余额69,676,732.93元[16] - 2023年第一季度资产总计2,236,141,931.08元，年初为2,030,607,111.41元[17] - 2023年第一季度流动负债合计1,132,980,740.97元，年初为893,764,371.49元[17] - 2023年第一季度营业总收入139,199,726.80元，上期为80,214,443.20元[19] - 2023年第一季度营业总成本172,395,701.52元，上期为120,075,944.90元[19] - 2023年第一季度利息费用6,208,039.11元，上期为5,097,140.41元[19] - 公司2023年第一季度营业利润为-32,461,117.31元，上年同期为-37,132,086.52元[20] - 公司2023年第一季度净利润为-32,234,564.89元，上年同期为-37,076,248.44元[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-29,412,333.92元，上年同期为-34,108,586.60元[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.1242元，上年同期为-0.1441元[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,488,731.16元，上年同期为79,992,697.43元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,132,024.97元，上年同期为-84,677,204.91元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,816,763.06元，上年同期为64,616,456.12元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为186,846,664.02元，上年同期为-12,676,205.30元[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为109,897,875.99元，上年同期为-32,736,954.09元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数74,938人[9] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例26.57%，质押31,388,170股[9] - 控股股东以公司全部股份的49.9%（31,388,170股）为5亿元贷款提供质押担保[12] 诉讼及减值准备 - 公司供应链管理分公司诉请四川有色新材料退还预付款5526.5万元及资金占用费107.601万元，合计5634.101万元[13] - 公司对涉诉预付账款计提减值准备2763.25万元，计提比例50%[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.45亿元同比下降14.94%[3] - 前三季度累计营业收入3.82亿元同比下降9.61%[3] - 公司2022年第三季度营业总收入为3.82亿元人民币，同比下降9.6%[16] - 第三季度归母净亏损3233万元同比扩大105.44%[3] - 前三季度累计归母净亏损8087万元同比扩大139.73%[3] - 公司2022年第三季度营业利润亏损8910.69万元人民币，亏损同比扩大159.7%[16] - 公司净利润为-89,028,980.86元，同比下降156.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-80,872,462.80元，同比下降139.8%[17] - 基本每股收益为-0.3416元，同比下降139.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第三季度营业总成本为4.93亿元人民币，同比增长4.1%[16] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.72亿元同比下降16.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-172,302,134.28元，同比下降16.3%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为331,115,289.73元，同比增长2.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为409,309,741.30元，同比增长16.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为92,193,751.89元，同比由负转正（上期-150,334,966.12元）[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,697,295.41元，同比由正转负（上期382,043,968.06元）[19] - 取得投资收益收到的现金为22,038,493.15元，同比增长22.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为322,137,359.73元，同比下降17.6%[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.43亿元降幅30.72%主要因经营活动使用[6] - 公司2022年9月30日货币资金为3.23亿元人民币，较年初下降30.7%[13] - 应收账款增加6624万元增幅240.77%因经营活动应收增加[6] - 公司2022年9月30日应收账款为9375.40万元人民币，较年初增长240.7%[13] - 预付账款增加1.17亿元增幅613.80%因预付货款及项目款[6] - 公司2022年9月30日预付款项为1.36亿元人民币，较年初增长613.8%[13] - 合同负债增加4457万元增幅88.62%因经营活动负债增加[7] - 公司2022年9月30日短期借款为4.76亿元人民币，较年初下降3.0%[14] - 公司2022年9月30日资产总计20.93亿元人民币，较年初下降5.6%[13] 其他收益和利润分配 - 其他收益减少454万元降幅75.07%因政府补助减少[7] - 公司2022年9月30日未分配利润为5301.76万元人民币，较年初下降60.4%[15] 其他重要事项 - 公司2016年签署房产征收补偿协议，总补偿金额2400万元人民币，已收到首期800万元人民币[12]

收入和利润（同比） - 营业收入2.36亿元同比下降5.98%[19] - 营业收入236.28百万元同比下降5.98%[33] - 营业总收入同比下降6.0%至2.36亿元，对比去年同期的2.51亿元[136] - 归属于上市公司股东净亏损4854.25万元同比扩大169.72%[19] - 净利润亏损扩大至5397.93万元，对比去年同期亏损1713.02万元[137] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4854.25万元，对比去年同期亏损1799.74万元[137] - 基本每股收益-0.205元/股同比下降169.38%[19] - 基本每股收益为-0.2050元，对比去年同期的-0.0761元[138] - 加权平均净资产收益率-6.11%同比下降4.07个百分点[19] - 综合收益总额为-20,651,171.42元，较去年同期-9,273,180.28元扩大亏损122.7%[141] - 公司2022年上半年综合收益总额为-53,979,333.03元[148] - 公司2021年上半年综合收益总额为-17,130,224.68元[153] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为-20,651,171.42元[158] 成本和费用（同比） - 营业成本243.63百万元同比上升10.50%[33] - 营业总成本同比增长10.8%至3.12亿元，对比去年同期的2.81亿元[136] - 母公司营业成本同比下降22.7%至3516.56万元，对比去年同期的4549.18万元[139] - 母公司财务费用同比增长70.7%至934.81万元，对比去年同期的547.65万元[139] 各业务线收入表现 - 商贸业收入180.09百万元同比增长27.64%[35] - 酒店业收入19.70百万元同比下降33.51%[35] - 旅行社业务收入36.49百万元同比下降54.73%[35] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净流出1.32亿元同比增加14.75%[19] - 经营活动现金流量净额为-131,580,331.94元，较去年同期-114,665,011.82元恶化14.7%[142] - 投资活动现金流量净额86.43百万元同比转正增长156.11%[33] - 投资活动现金流量净额为86,433,336.00元，去年同期为-154,045,134.40元，实现正向转变[143] - 筹资活动现金流量净额36.77百万元同比下降89.83%[33] - 筹资活动现金流量净额为36,769,154.59元，较去年同期361,437,815.00元下降89.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到现金200,135,485.36元，同比增长12.9%[142] - 收到税费返还10,677,353.53元，同比增长227.4%[142] - 购建固定资产支付现金70,605,157.15元，同比增长85.3%[143] - 取得投资收益7,038,493.15元，同比下降10.0%[143] - 母公司经营活动现金流量净额-202,384,604.44元，较去年同期恶化84.1%[144] 主要子公司和联营公司财务表现 - 西安西旅新光华酒店有限责任公司净利润亏损116.17万元，净资产为-729.04万元[62] - 西安海外旅游有限责任公司营业收入1,867.40万元，但净利润亏损70.98万元[62] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入1,801.32万元，净利润亏损69.06万元[62] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司净利润亏损425.92万元，净资产为1,561.95万元[62] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净利润亏损2,220.28万元，净资产为-2,000.60万元[62] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司净利润盈利25.65万元，营业收入343.87万元[62] - 西安旅游生态实业有限公司营业收入17,788.51万元，但净利润亏损228.22万元[62] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司净利润亏损799.25万元，净资产为-488.62万元[62] - 西安红土创新投资有限公司投资额1亿元，净资产1.1339亿元，净利润470.01万元[64][68] - 西安西旅新光华酒店净资产-729.04万元，营收1.41万元，净亏损116.17万元[64] - 西安海外旅游净资产-443.37万元，营收1867.4万元，净亏损70.98万元[65] - 西安中旅国际旅行社净资产-1265.39万元，营收1801.32万元，净亏损69.06万元[65] - 迭部县扎尕那康养置业总资产3.8646亿元，净资产1561.95万元，净亏损425.92万元[65] - 西安西旅逸柏酒店总资产3.5069亿元，净资产-2000.6万元，净亏损2220.28万元[67] - 西安旅游生态实业营收1.7789亿元，净亏损228.22万元[66] - 西安红土创新投资净利润470.01万元，投资回报率4.7%[64][68] - 西安西旅创新投资管理净利润18.55万元，营收18.93万元[68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从年初4.66亿元减少至4.57亿元，下降1.9%[129] - 应收账款从年初2751万元增至8823万元，增长220.8%[129] - 预付款项从年初1910万元增至8913万元，增长366.4%[129] - 其他流动资产从年初1.63亿元减少至2113万元，下降87.0%[129] - 短期借款从年初4.90亿元增至5.05亿元，增长3.1%[130] - 合同负债从年初5029万元增至7580万元，增长50.8%[130] - 长期借款从年初2.00亿元增至2.50亿元，增长25.0%[131] - 未分配利润从年初1.34亿元减少至8535万元，下降36.3%[131] - 负债总额为7.65亿元，对比期初的7.49亿元[135] - 母公司货币资金从年初2.28亿元减少至2.09亿元，下降8.3%[133] - 母公司其他应收款从年初2.28亿元增至3.25亿元，增长42.4%[134] - 货币资金457.34百万元占总资产比例20.86%[41] - 应收账款88.23百万元同比增2.78个百分点因商贸板块经营活动增加[41] - 短期借款505.45百万元占总资产比例23.05%[41] - 总资产21.93亿元较上年度末下降1.06%[19] - 归属于上市公司股东净资产7.70亿元较上年度末下降5.93%[19] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为769,767,941.83元[151] - 公司2022年上半年所有者权益合计为769,857,221.84元[151] - 公司2022年上半年未分配利润减少48,542,526.23元[148] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为891,498,805.31元[153] - 公司2021年上半年所有者权益合计为893,291,660.04元[153] - 公司2021年上半年未分配利润减少20,838,374.59元[153] - 公司2022年上半年母公司所有者权益合计为856,390,383.78元，较期初减少20,651,171.42元[158][162] - 公司2022年半年度期初未分配利润为192,923,641.59元，期末降至172,272,470.17元[158][162] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为899,947,171.46元，高于2022年同期[164][166] - 公司2021年上半年综合收益总额为-9,273,180.28元，当年利润分配减少未分配利润2,840,974.81元[164] - 公司2022年半年度资本公积为397,904,756.37元，与期初持平[158][162] - 公司2021年半年度资本公积为394,404,756.37元，低于2022年同期[164][166] - 公司盈余公积保持稳定，2022年半年度余额为49,465,256.24元[158][162] - 公司2021年半年度未分配利润为219,329,257.85元，高于2022年同期172,272,470.17元[164][166] 关联方资金往来和担保 - 关联方非经营性资金往来中西安海外旅游有限责任公司期末余额1,001.26万元[93] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司期末余额610.76万元（新增196万元）[93] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司期末余额3,075.15万元（新增1,565.49万元）[93] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司期末余额5,362.68万元（新增175.56万元，利率8%）[93] - 西安旅游生态商贸有限公司期末余额11,080.45万元（新增5,881.39万元）[93] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司期末余额10,813.68万元（新增3,318.45万元）[93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为20,085万元[102] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.09%[102] 委托理财和投资收益 - 非经常性损益中理财收益602.75万元[23] - 委托理财发生额为15,000万元[104] - 委托理财未到期余额为0万元[104] - 中植国际投资控股集团委托理财金额5,000万元，参考年化收益率8.70%，报告期实际收益432.62万元[105] - 西安曲江文化财富投资管理委托理财金额10,000万元，参考年化收益率9.00%，报告期实际收益170.14万元[105] - 委托理财计提减值准备金额1,250万元[105] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.4041亿元[50] - 本期已使用募集资金101.751万元[50] - 累计使用募集资金3718.662万元[50] - 2015年实际使用募集资金3980.224万元[52] - 2016年实际使用募集资金5276.597万元[52] - 2017年实际使用募集资金10079.086万元[52] - 2018年实际使用募集资金21583.505万元[53] - 2022年1-3月实际使用募集资金1017.512万元[53] - 截至2022年3月25日募集资金专户余额为0元[54] - 胜利饭店拆除重建项目累计投入资金34,145.62万元，超出承诺投资额31,000万元，投资进度达110.15%[57] - 补充营运资金项目投入3,041万元，完成承诺投资额3,041万元的100%[57] 业务运营和疫情影响 - 旅行社业务完成西旅课堂培训近500人次[27] - 酒店板块新增1家直营店和5家加盟店[27] - 公司旅行社及酒店业务受疫情严重影响，国内旅游业务受反复疫情影响[70] - 公司派出约10,000人次支援西安市曲江新区疫情防控工作[81] 股本和股东结构 - 有限售条件股份数量由1,312,232股增至1,326,007股，占比由0.55%升至0.56%[111] - 无限售条件股份数量由235,435,669股减至235,421,894股，占比由99.45%降至99.44%[111] - 公司总股本为236,747,901股，持股比例100%[112] - 限售股份期末总额为55,100股，较期初增加13,775股[114] - 报告期末普通股股东总数为50,312户[116] - 控股股东西安旅游集团持股65,102,145股，占比27.50%[117] - 第二大股东磐京稳赢6号私募基金持股11,850,028股，占比5.01%[117] - 第三大股东西安江洋商贸持股2,631,777股，占比1.11%[117] - 自然人股东牛桂兰持股2,500,000股，占比1.06%[117] - 前十名股东中最低持股比例为0.26%（琚泽平，626,800股）[117] - 离任高管景英杰限售股增加至18,000股[114] - 离任监事曾进限售股增加至14,800股[114] - 公司注册资本为236,747,901.00元，股份总数236,747,901股[168] 其他重要事项 - 其他权益工具投资期初与期末金额均为4826.192万元[44] - 货币补偿协议涉及征收补偿金额2,400万元，已收到首期款项800万元[107] - 上林宫酒店年租金收入380万元（租赁期5年，每5年递增5%）[100] - 公司及子公司不属于重点排污单位且主营业务不产生较大环境污染[79][80] - 半年度财务报告未经审计[87] - 公司本期将14家子公司纳入合并财务报表范围包括西安西旅新光华酒店有限责任公司西安海外旅游有限责任公司西安中旅国际旅行社有限责任公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司迭部县扎尕那康养置业有限公司迭部县扎尕那景区运营管理有限公司西安盛博商务会展服务有限公司西安旅游生态实业有限公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司成都市西旅万澳酒店管理有限公司陕西阳光天地酒店有限公司西安西旅睿德教育运营管理有限公司西安西旅会议展览服务有限公司和西安西旅万澳酒店管理有限责任公司[170]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8021.44万元，同比增长5.55%[3] - 归属于上市公司股东的净亏损3410.86万元，同比扩大143.35%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为8021.44万元，同比增长5.5%[19] - 净利润亏损3707.62万元，同比亏损扩大150.4%[19] - 持续经营净亏损3708万元，同比扩大150.4%[20] - 归属于母公司所有者净亏损3411万元，同比扩大143.3%[20] - 基本每股收益-0.1441元，同比下降143.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.20亿元，同比增长27.3%[19] - 销售费用增加1179.00万元，增幅78.85%，主要因酒店板块扩张导致费用增加[8] - 财务费用增加275.77万元，增幅211.13%，主要因借款利息增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出8467.72万元，同比改善6.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-8468万元，同比改善6.4%[23] - 投资活动现金流量净额6462万元，同比转正[23][24] - 筹资活动现金流量净额-1268万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金8000万元，同比下降3.6%[23] - 支付给职工现金1271万元，同比下降36.0%[23] - 购建固定资产等支付现金3809万元，同比增长45.3%[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.33亿元，较年初减少7.1%[15] - 应收账款期末余额4814.09万元，较年初增长75.0%[15] - 预付款项期末余额1.11亿元，较年初增长481.7%[15] - 存货期末余额1.80亿元，较年初减少27.1%[15] - 短期借款期末余额4.90亿元，较年初基本持平[16] - 资产总计21.40亿元，较年初减少3.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额4.32亿元，较期初减少7.0%[24] 应收账款和预付账款变动原因 - 应收账款增加2062.85万元，增幅74.98%，主要因商贸板块应收账款增加[7] - 预付账款增加9205.55万元，增幅481.88%，主要因商贸及酒店板块预付款增加[7] 其他流动资产和非经常性损益 - 其他流动资产减少9329.08万元，降幅57.18%，主要因收回理财本金及利息[7] - 非经常性损益收益275.67万元，其中理财收益271.23万元[6] 其他重要事项 - 存在2400万元货币补偿协议剩余款项未按期收回[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.61亿元，同比增长87.28%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损7306.83万元，同比扩大294.45%[21] - 扣除非经常性损益净亏损9310.78万元，同比收窄8.92%[21] - 公司全年实现营业收入56065.44万元，较上年同期增加26128.70万元，增幅87.28%[37] - 公司全年实现净利润-9310.78万元，同比减亏8.92%[37] - 公司2021年总营业收入为5.61亿元，同比增长87.28%[42] - 第四季度单季净亏损3933.41万元，占全年亏损额的53.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本同比增长389.43%，毛利率下降35.26个百分点[44][45] - 旅行社业务毛利率3.62%，同比上升5.40个百分点[44][45] - 商贸业务毛利率1.60%，同比下降2.07个百分点[44][45] - 销售费用同比下降46.04%至31,710,732.28元，主要因宣传费减少[53] - 财务费用同比上升47.23%至14,882,998.98元，主要因借款利息支出增加[53] - 酒店业务长期待摊费用成本同比增长731.64倍[47] 各业务线表现 - 商贸物流业务收入3.39亿元，同比增长120.18%[39][42] - 酒店业务收入7681.4万元，同比增长195.53%[38][42] - 旅行社业务收入1.45亿元，同比增长21.22%[38][42] - 公司积极拓展以西旅逸柏、西旅万澳为主体的酒店24家，其中直营店16家，加盟店8家[34] - 公司拥有直营民宿7家、托管民宿5家[34] - 公司推进"西旅万澳"全谱系酒店建设，发展多元化品牌阵容[93] - 公司布局游研学基地，打造"柠檬研学"和"壹猫研学"品牌[93] - 公司拓展"西旅会客厅"线上+线下+直播互动运营模式[93] - 公司推动商贸板块供应链生态闭环，布局线下"西旅粮油店"[94] - 公司打造"西旅新电商"平台，完善物流配送体系[95] 各地区表现 - 陕西省内收入占比99.48%，省外收入增长737.89%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[128] - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出1.16亿元，同比改善33.25%[21] - 经营活动现金流入同比大幅增长102.34%至638,916,556.16元，主要因销售商品收款增加[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降194.16%至-105,699,742.38元，主要因投资活动现金流入减少[55][57] - 筹资活动产生的现金流量净额激增3,812.11%至378,695,274.38元，主要因取得银行借款增加[55][58] 资产和债务变化 - 总资产22.16亿元，同比增长67.17%[21] - 存货较年初增长5.01个百分点至占总资产的11.17%，主要因子公司开发成本增加[61] - 固定资产占比大幅上升11.18个百分点至23.55%，主要因胜利饭店重建项目完工转入[61] - 在建工程减少240,909,993.18元，降幅18.17%，主要因胜利饭店重建项目完工转入固定资产[64] - 使用权资产增加305,724,535.34元，增幅13.80%，因采用新租赁准则[64] - 短期借款增加至490,493,648.84元，增幅3.37个百分点，因母公司新增银行贷款[64] - 长期借款新增200,258,333.33元，占比总资产9.04%，因子公司新增银行贷款[64] 非经常性损益 - 营业收入扣除后金额5.14亿元，主要剔除投资性房地产出售收入2135.56万元[22] - 非经常性收益中包含投资性房地产处置收益1421.51万元[27] - 委托投资管理收益1418.47万元[27] - 公允价值变动损失为-452.83万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回234.27万元[28] - 其他营业外收入和支出为-101.53万元[28] - 所得税影响额为969.81万元[28] - 少数股东权益影响额为4.35万元[28] - 非经常性损益合计为2003.95万元[28] 投资和理财收益 - 投资收益为34,321,277.41元，占利润总额的-39.85%，主要来自长期股权投资和理财产品[59] - 其他权益工具投资公允价值减少5,035,331元，期末价值48,261,920元[66] - 委托理财发生额24000万元，未到期余额15000万元，无逾期未收回金额[166] - 高风险委托理财总额为24000万元，涉及西安曲江文化财富投资管理和中植国际投资控股集团[170] - 西安曲江文化财富投资管理委托理财金额9000万元，年化收益率8.00%，报告期收益309.7万元[167] - 中植国际投资控股集团委托理财金额5000万元，年化收益率8.70%，计提减值准备1250万元[170] - 西安曲江文化财富投资管理另一委托理财金额10000万元，年化收益率9.00%，报告期收益845.75万元[170] - 委托理财实际收益总额为1590.45万元，其中已实现收益810.25万元[170] 子公司和关联公司表现 - 西安旅游生态实业有限公司实现营业收入2.74亿元，净利润749.08万元[83][89] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净亏损2783.85万元[83][89] - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入7286.35万元，净亏损218.32万元[83][87] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入6402.37万元，净亏损205.87万元[83][88] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司净亏损999.52万元[83][88] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司实现净利润171.22万元[83][89] - 陕西阳光天地酒店有限公司净亏损259.94万元[83][90] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润4269.57万元[83] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司净亏损689.37万元[83][87] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司实现营业收入695.97万元，净亏损308.60万元[83][88] - 迭部县扎尕那景区运营管理有限公司总资产634.13万元，净利润亏损16.57万元[91] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司总资产10,553.77万元，净利润亏损689.37万元[91] - 西安西旅睿德教育运营管理有限公司总资产135.68万元，净利润亏损136.17万元[91] - 西安红土创新投资有限公司总资产20,546.39万元，净利润4,269.57万元[91] - 西安西旅创新投资管理有限公司营业收入127.39万元，净利润亏损193.04万元[92] 关联交易和担保 - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1001.26万元，期初余额500万元，本期新增501.26万元[153] - 西安西旅新光华酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为414.76万元，期初余额584.76万元，本期收回170万元[153] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1509.66万元，期初余额800万元，本期新增709.66万元[154] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性关联债权期末余额为5187.12万元，期初余额4836万元，利率8.00%，本期利息351.12万元[154] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司非经营性关联债权期末余额为334.99万元，期初余额315.39万元，利率8.00%，本期利息19.6万元[154] - 西安旅游生态商贸有限公司非经营性关联债权期末余额为5199.06万元，期初余额0万元，本期新增5199.06万元[154] - 西安西旅逸柏酒店投资有限公司非经营性关联债权期末余额为7495.23万元，期初余额0万元，本期新增7495.23万元[154] - 陕西阳光天地酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为1600万元，期初余额0万元，本期新增1600万元[154] - 公司对迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供56000万元担保，担保期18年，实际担保余额20085万元[164] - 为控股子公司扎尕那生态公司提供全额保证担保，担保金额5.6亿元[177] 募集资金使用 - 募集资金总额340,410,000元，其中310,000,000元用于胜利饭店重建项目[73] - 胜利饭店重建项目累计投入331,281,100元，投资进度106.86%[77] - 2021年募集资金使用48,708,818.15元，全部用于胜利饭店重建项目[75] - 截至2021年末募集资金专项账户余额10,159,707.13元[75] - 补充营运资金项目使用3041万元，进度100%[77] 公司治理和人员 - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数64,300股[105] - 监事会主席曾进持股14,800股[103][105] - 党委副书记巩建持股22,300股[105] - 副总经理景英杰持股18,000股[105] - 财务总监路霞持股9,200股[105] - 报告期内无董事监事减持股份变动[105] - 报告期内无高级管理人员解聘情况[105] - 董事长王伟任期自2019年12月23日至2022年12月22日[103] - 财务总监路霞具有高级会计师职称[110] - 独立董事张俊瑞为西安交通大学管理学院博士生导师[109] - 公司董事监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为439.82万元[115] - 董事长王伟从公司获得税前报酬总额60.21万元[114] - 独立董事张俊瑞傅瑜郭亚军各自获得税前报酬7.14万元[114][115] - 监事会主席曾进从公司获得税前报酬总额46.12万元[115] - 财务总监路霞从公司获得税前报酬总额47.71万元[115] - 报告期内公司共召开4次董事会会议[116] - 所有董事均全勤出席4次董事会会议无缺席情况[117][118] - 审计委员会2021年召开3次会议[120] - 战略委员会2021年召开1次会议研究公司长期发展战略[120] - 公司董事监事津贴按月支付高级管理人员报酬由月度基薪和年度绩效组成[113] - 报告期末在职员工总数438人，其中母公司249人，主要子公司189人[123] - 公司员工专业构成为生产人员157人，销售人员54人，技术人员40人，财务人员55人，行政人员132人[123] - 员工教育程度分布为研究生10人，本科122人，大专106人，中技中专119人，高中81人[124] - 需承担费用的离退休职工人数72人[123] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少40,800股（-3.02%），从1,353,032股降至1,312,232股，占比从0.57%降至0.55%[182] - 无限售条件股份增加40,800股（+0.02%），从235,394,869股增至235,435,669股，占比从99.43%升至99.45%[182] - 股份总数保持不变，为236,747,901股，占比100%[182] - 9位非流通股股东所持合计40,800股于2021年12月13日流通上市[182] - 股权分置改革方案于2006年1月10日经股东会议审议通过[183] - 1997年利润分配以8,830万股为基数，每10股转增7股，资本公积金转增6,181万元[183] - 9位法人股东持股从24,000股经转增增至40,800股[183] - 2021年11月9位自然人经法院执行完成股份过户手续[183] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%，为国有法人[187] - 股东磐京股权投资基金管理有限公司持股11,850,028股，占比5.01%，为境内非国有法人[187] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司股份64,602,145股，为第一大股东[188] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股11,850,028股，占比4.48%（按总股本2.64亿股计算）[188] - 上海砥立私募旗下两只基金合计持股2,161,300股（至臻1号1,329,800股+至诚6号831,500股）[188] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食10,500万股，持股比例21.04%[189] - 实际控制人曲江新区管委会通过西安旅游集团间接控制公司[190] - 曲江新区管委会间接持有曲江文旅114,511,121股，持股比例44.90%[191] - 曲江新区管委会间接控制华仁药业26.66%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制*ST人乐44.00%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制世纪金花29.24%表决权[191] - 世纪金花子公司持有ST金花3,000万股，占比8.04%[191] 审计和内部控制 - 审计意见类型为标准无保留意见[200] - 审计报告签署日期为2022年4月13日[200] - 审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 审计报告文号为希会审字（2022）1296号[200] - 注册会计师姓名为袁蓉、黄朝阳[200] - 审计涵盖2021年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司利润表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司股东权益变动表[200] - 财务报表按照企业会计准则编制并公允反映财务状况[200] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为1个[133] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[135] - 会计师事务所出具内部控制审计报告报酬为67万元[147] - 希格玛会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年[147] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[132] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[132] 其他重要事项 - 公司收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权对价为3787.1万元[145] - 公司新设子公司迭部县扎尕那景区运营管理有限公司出资额为650万元[145] - 公司间接持有成都市西旅万澳酒店管理有限公司85%股权[145] - 公司持有西安西旅睿德教育运营管理有限公司51%股权[146] - 货币补偿协议涉及征收补偿金额2400万元，已收到首期补偿款800万元[174] - 收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权，纳入2021年合并报表范围[176] - 拟公开转让扎尕那生态公司51%股权及扎尕那康养置业公司70%股权，评估价9104.03万元[178] - 原办公场所及辅助资产转让项目于2021年12月10日完成[175] - 2020年度权益分派方案为每10股派发现金0.12元，合计派发现金股利284.1万元[126] - 公司股本基数为236,747,901股[126] - 前五名客户合计销售额为75,756,087.27元，占年度销售总额的13.52%[50] - 前五名供应商合计采购额为197,356,945.73元，占年度采购总额的36.43%[51] - 加权平均净资产收益率-8.56%，同比下降12.87个百分点[21] - 公司通过收购及新设子公司扩大合并范围[49] - 公司经营范围历经多次变更最新2020年8月调整涵盖旅游资源开发酒店管理及商业综合体管理等[18]