证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》 根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银 行"）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新材料"） 拟将湖北银行授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按 照原担保方式继续向湖北银行提供担保。 董事会认为：本次 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-127 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨立案执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）所持公司股份的质押情况： | 股东 | 是否为 控股股 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 股份比例 | | | 起始日 | | 到期日 | | | | | | 东 | | | 比例 | 售股 | | | | | | | | 奥园 | 是 | 171,998,610 | 100% | 22.54% | 否 | 2020 8 月 | 年 27 | 2023 8 月 | 年 7 | ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-126 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨收到《民事调解书》及履行情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）质押 违约，且未按照《民事调解书》的约定履行相关款项的支付。质权人信达证券股 份有限公司（以下简称"信达证券"）是否因此向法院申请强制执行以及强制执 行的结果尚具有不确定性，具体以法院司法文书为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 2、若信达证券申请强制执行，可能导致奥园科星所持公司的股份被司法处置， 司法处置的结果可能会导致公司股权结构发生变动、控股股东被动减持；同时， 若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权及实际控制人发生变化。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、股东股份质押基本情况 奥园科星于 2023 年 11 月 9 日告知公司，其已收到北京金融法院(2023)京 74 诉前调书 1 号和(2023)京 74 诉前调书 2 号《民事调解书》，主要内容为： 1、 ...

公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-125 奥园美谷科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿方收到湖北证监局行政监管措施决定书的 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其关联方承诺》（证监会公告[2022]16 号）第十七条的规定，我局决定对 你公司采取责令改正的行政监管措施，并将上述违规情况记入诚信档案。你公司 应高度重视，深刻汲取教训，采取有效措施切实整改，并于收到本决定书之日起 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）和业绩承诺补偿方广州盛 妆医疗美容投资有限公司于 2023 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会湖北 监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《行政监管措施决定书》[2023]44 号， 现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 广州盛妆医疗美容投资有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2021 年 3 月，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称奥园美谷）向你公司收 购了浙江连天美企业管理有限公 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-123 奥园美谷科技股份有限公司 关于诉讼事项进展暨被动非经营性资金占用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定向融资计划案件的基本情况 （1）案由：合同纠纷、民间借贷纠纷、金融衍生品种交易纠纷（合称"定向 融资计划案件"）； （2）原告：定向融资计划的投资人； （3）被告：京汉置业集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"，公司关联 方）、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）、深圳市凯弦投资有限 责任公司等； （4）受理法院：北京市石景山区人民法院、北京仲裁委员会； 因案件相关的司法保全和执行关系，公司所持下属公司湖北金环新材料科技 有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司、广州奥伊美产业投资有限责任公司、广 州奥悦美产业投资有限公司的股权被司法冻结；公司所持有长江证券的 600 万流 通股被司法冻结；公司所持湖北银行股份有限公司股份被司法冻结。 诉讼相关情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于新增重大诉讼事项 及累计诉讼、仲裁事项进展的公告》、2023 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入342,253,162.76元，同比减少0.58%；年初至报告期末营业收入1,091,195,042.45元，同比减少4.49%[5] - 营业总收入为10.4215580141亿元，较上期10.9119504245亿元下降约4.50%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,188,934.01元，同比增长52.54%；年初至报告期末为92,530,424.48元，同比增长48.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,126,411.05元，同比增长31.94%；年初至报告期末为100,207,312.61元，同比增长42.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长48.21%，主要系本期医疗美容板块业务增长所致[17] - 营业利润为 - 3018.887173万元，较上期 - 7959.217722万元亏损减少约62.07%[30] - 净利润为 - 4707.054256万元，较上期 - 10797.051226万元亏损减少约56.40%[30] - 综合收益总额为 - 4407.054256万元，较上期 - 12195.051226万元亏损减少约63.87%[31] - 基本每股收益为 - 0.0628元，较上期 - 0.1213元亏损减少约48.23%[31] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0628元/股，同比增长48.23%，主要因医疗美容板块业务增长[20][21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额160,528,339.72元，同比增长2,157.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长2,157.33%，原因是预收医疗款项及加快收款改善现金流[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.1479506897亿元，较上期10.8322873114亿元下降约6.32%[32] - 公司2023年第三季度收到税费返还13,775,381.86元，去年同期为44,027,874.67元[33] - 经营活动现金流入小计为1,108,226,625.09元，去年同期为1,252,565,002.06元[33] - 经营活动现金流出小计为947,698,285.37元，去年同期为1,260,367,741.73元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为160,528,339.72元，去年同期为 -7,802,739.67元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产3,759,992,891.05元，较上年度末减少3.51%；归属于上市公司股东的所有者权益 -161,383,279.76元，较上年度末减少29.58%[6] - 2023年9月30日货币资金为167657064.75元，1月1日为238517102.55元[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为30597065.62元，1月1日为68397065.62元[28] - 2023年9月30日应收账款为84854457.89元，1月1日为74416238.23元[28] - 2023年9月30日应收款项融资为220000元，1月1日为15875662.02元[28] - 2023年9月30日流动资产合计为700735819.11元，1月1日为844791588.05元[28] - 2023年9月30日资产总计为3628155967.68元，1月1日为3759992891.05元[28] 负债情况 - 流动负债合计为9.1785631847亿元，较上期7.0506700614亿元增长约30.18%[29] - 非流动负债合计为25.4416746235亿元，较上期28.2491665982亿元下降约9.94%[29] - 负债合计为34.6202378082亿元，较上期35.2998366596亿元下降约1.92%[29] - 2023年9月30日短期借款为17000000元，1月1日为40000000元[28] 会计政策变更情况 - 会计政策变更增加递延所得税资产和负债各21,248,965.60元，对所有者权益、经营成果和现金流量无影响[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,921,784.40元，年初至报告期末为9,316,371.80元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,190，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，深圳奥园科星投资有限公司持股比例22.54%，持股数量171,998,610股；京汉控股集团有限公司持股比例7.93%，持股数量60,504,314股[22] 业绩补偿款情况 - 盛妆投资应支付公司业绩补偿款4,112.69万元，截至2023年半年度报告披露日，公司已收到301.28万元[24] 退市风险警示情况 - 2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，股票被实施“退市风险警示”[24] 诉讼及担保情况 - 信达资管诉讼系列案件共11个，2022年公司已计提预计负债约14.77亿元[24] - 公司担保京汉置业集团有限责任公司定向融资计划本金余额为228,104,868.64元[24] - 定向融资计划案件累计被诉未结（不含执行）涉诉金额约22,668.76万元，处于执行阶段案件金额约4,732.57万元，终本已结案件涉及金额708.88万元[25] - 因定向融资计划案件，公司所持部分下属公司股权、长江证券600万流通股、湖北银行股份有限公司股份被司法冻结，司法冻结货币资金合计约89万元[25] 非经营性资金占用情况 - 截至报告披露日，非经营性资金占用余额为0[26] 预计负债计提情况 - 2021年度公司按80%预期损失率计提或有负债及营业外支出1.68亿元，2022年度按90%计提预计负债，对2022年度业绩影响为减少营业外支出约1635.12万元[26] 股份司法冻结情况 - 田汉先生所持北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）98.80%股份被司法冻结，其持有公司13674654股，占总股本1.79%[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为114,423,121.92元，去年同期为200,630,133.21元[33] - 投资活动现金流出小计为174,349,524.78元，去年同期为234,136,160.79元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -59,926,402.86元，去年同期为 -33,506,027.58元[33] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为23,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为158,536,519.27元，去年同期为284,959,536.08元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -158,536,519.27元，去年同期为 -261,959,536.08元[33] 营业成本情况 - 营业总成本为10.8170429644亿元，较上期11.7042957447亿元下降约7.58%[29][30]

独立董事专门会议工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 1 独立董事专门会议工作制度 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提 ...

奥园美谷科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

董事会审计委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律、法规及《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括三名独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

董事会提名委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议 和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的 ...