福建三木集团股份有限公司投资者关系管理制度 福建三木集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2023年12月7日公司第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规 范运作"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规章、规范性 文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解认 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团") 向渤海银行 股份有限公司福州分行申请 6,000 万元的授信额度，由公司全资子公司福建沁园春 房地产开发有限公司(以下简称"福建沁园春")提供保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"） 向渤海银行股份有限公司福州分行申请 3,000 万元的授信额度提供保证担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向渤 海银行股份有限公司福州分行申请 9,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-05 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件，以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-71 福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月30日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入26.58亿元，同比减少42.25%；年初至报告期末营业收入103.29亿元，同比增加14.33%[4] - 营业总收入本期为103.29亿元，上期为90.34亿元，同比增长约14.33%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.43万元，同比减少98.57%；年初至报告期末为1171.07万元，同比减少23.49%[4] - 净利润本期为1563.29万元，上期为433.53万元，同比增长约260.60%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为1171.07万元，上期为1530.62万元，同比下降约23.49%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，同比增加391.76%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为115.06亿元，上期为110.14亿元，同比增长约4.46%[21] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为261,041,923.34元，上年同期为208,535,734.23元[22] - 经营活动现金流入小计为11,888,782,916.10元，上年同期为11,490,095,660.76元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为275,500,642.06元，上年同期为 - 94,427,498.25元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产96.53亿元，较上年度末减少1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益14.45亿元，较上年度末增加0.82%[4] - 2023年9月30日货币资金为1239554515.75元，1月1日为997436132.15元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为49567739.00元，1月1日为40196115.90元[14] - 2023年9月30日应收账款为51571751.92元，1月1日为99550485.55元[14] - 2023年9月30日存货为3352385975.34元，1月1日为3867509733.86元[14] - 2023年9月30日流动资产合计6085722910.95元，1月1日为6187891729.32元[14] - 2023年9月30日短期借款为2744301763.28元，1月1日为2398969522.01元[14] - 2023年9月30日负债合计7691339918.96元，1月1日为7818496134.04元[15] - 2023年9月30日所有者权益合计1961939258.72元，1月1日为1946307152.12元[15] 应收应付账款情况 - 应收账款期末余额5157.18万元，较年初减少48.20%，因本期应收贸易货款结算所致[7] - 应付账款期末余额5.94亿元，较年初增加41.11%，因本期应付贸易货款增加所致[7] 税金及附加与投资收益情况 - 税金及附加本期数4370.94万元，较上年同期增加57.88%，因本期土地增值税及印花税增加所致[8] - 投资收益本期数791.33万元，较上年同期减少78.41%，因本期联营公司盈利减少所致[8] - 税金及附加本期为4370.94万元，上期为2768.50万元，同比增长约57.88%[19] - 投资收益本期为791.33万元，上期为3665.12万元，同比下降约78.41%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36915户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 福建三联投资有限公司持股比例18.06%，为第一大股东[10] - 齐建伟持股比例0.67%，持股数量3135600股；中信证券持股比例0.63%，持股数量2938673股等[11] - 福建三联投资有限公司持有无限售条件股份84086401股，上海阳光龙净实业集团有限公司持有41996158股等[11] 其他财务指标情况 - 公允价值变动收益本期为76.52万元，上期为 - 4208.08万元，同比增长约101.82%[19] - 营业利润本期为1315.84万元，上期为941.56万元，同比增长约39.75%[19] - 基本每股收益本期为0.0252元，上期为0.0329元，同比下降约23.40%[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为47,478,503.96元，上年同期为71,407,044.57元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,325,416.90元，上年同期为 - 27,729,049.81元[22] - 筹资活动现金流入小计为3,895,889,968.44元，上年同期为3,638,381,217.43元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 257,028,392.48元，上年同期为60,220,363.69元[22] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,877,255.76元，上年同期为 - 4,225,850.59元[22] - 现金及现金等价物净增加额为16,024,088.44元，上年同期为 - 66,162,034.96元[22] - 期末现金及现金等价物余额为386,088,497.51元，上年同期为489,797,945.78元[23] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为103.34亿元，上期为90.29亿元，同比增长约14.45%[18]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-68 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-70）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议 1 项议案，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下决议： 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-69 福建三木集团股份有限公司 公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福建三木集团 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-64 福建三木集团股份有限公司 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-65）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-67 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司福建三木建 设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"）向福建海峡银行股份有限公司申请 10,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，同时公司全资子公司长沙三兆实业开 发有限公司以其位于长沙黄兴南路商业步行街北栋商铺（总建筑面积约 23,297.49 平 方米、评估价值约 57,416 万元）的房产提供抵押担保，担保期限为 1 年。 2、公司拟为全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称"福州达源笙"） 向福建海峡银行股份有限公司申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保， 担保期限为 1 ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议于2023年10月13日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了此次 会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断的立场，对第十届董事 会第十六次会议审议的《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》发表 如下独立意见： 徐青、王颖彬、郑丽惠 日期：2023年10月13日 我们认为福州华信实业有限公司为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保 有助于推动双方贸易业务的稳步发展，该企业经营正常，资信情况良好，未发 现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控。 该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众 股东合法权益的情形。我们同意公司为福州华信实业有限公司向福建海峡银行 股份有限公司申请1,500万元授信额度提供连 ...