证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-068 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 12 日上午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额 度的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 表决结果：通过。 - 1 - 本议案尚 ...

合并及公司资产负债表 2024年6月30日 公司法定代表人：龙起龙 主管会计工作的公司负责人： 陈海容 公司会计机构负责人：苏茂红 项 目 2024年6月30日 2023年12月31日 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 623,476,002.40 -- 636,884,126.51 交易性金融负债 应付票据 6,000,000.00 应付账款 193,509,283.78 7,913,412.29 179,375,673.25 1,837,815.40 预收款项 4,038,914.41 88,171.41 4,377,581.32 合同负债 54,112,277.24 146,955,460.77 2,193.94 应付职工薪酬 11,864,183.10 1,647,662.77 12,065,254.19 1,107,358.97 应交税费 16,038,998.87 206,458.48 5,773,740.25 593,305.17 其他应付款 159,616,284.58 633,810,986.15 166,757,139.43 726,566,485.02 其中：应付利息 应付股 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.18亿元，上年同期26.30亿元，同比减少27.07%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9410万元，上年同期 -5155万元，同比减少82.52%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8401万元，上年同期2.25亿元，同比减少62.73%[10] - 本报告期末总资产22.27亿元，上年度末24.99亿元，同比减少10.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.42亿元，上年度末7.28亿元，同比减少11.88%[10] - 2024年上半年公司营业收入19.18亿元，同比减少27.07%，主要因部分装置检修及海洋馆收入下滑[25] - 2024年上半年公司营业成本18.26亿元，同比减少28.11%，主要因部分装置检修产量下降[25] - 2024年上半年公司销售费用1760万元，同比减少24.56%[25] - 2024年上半年公司管理费用1.07亿元，同比增加33.12%，主要因部分装置停气检修停产费用增加[25] - 2024年上半年公司研发投入898万元，同比减少48.27%，主要因本期研发投入减少[25] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额8401万元，同比减少62.73%，主要因装置检修、海洋馆收入下滑及税费返还减少[25][26] - 本报告期营业收入19.18亿元，上年同期26.30亿元，同比减少27.07%[27] - 2024年6月30日货币资金期末余额128137572.33元，较期初136686060.51元有所减少[123] - 2024年6月30日应收票据期末余额40842203.95元，较期初63720604.42元减少[123] - 2024年6月30日应收账款期末余额47014575.72元，较期初74345389.64元减少[123] - 2024年6月30日存货期末余额130541470.22元，较期初220927361.98元大幅减少[123] - 2024年6月30日流动资产合计464211741.08元，较期初669037857.93元减少[123] - 2024年6月30日非流动资产合计1762577259.15元，较期初1829808332.70元减少[124] - 2024年6月30日资产总计2226789000.23元，较期初2498846190.63元减少[124] - 2024年6月30日短期借款期末余额623476002.40元，较期初636884126.51元减少[124] - 公司负债合计从16.25亿元降至14.59亿元，降幅约10.29%[125] - 公司所有者权益合计从8.74亿元降至7.68亿元，降幅约12.16%[125] - 公司流动资产合计从4247.98万元降至3846.99万元，降幅约9.44%[127] - 公司非流动资产合计从14.70亿元降至14.68亿元，降幅约0.15%[127] - 公司应收账款从610.73万元降至512.15万元，降幅约16.14%[127] - 公司预付款项从1009.41万元降至405.90万元，降幅约59.79%[127] - 公司存货从426.61万元增至707.96万元，增幅约65.96%[127] - 公司应付账款从183.78万元增至791.34万元，增幅约330.57%[128] - 公司其他应付款从7.27亿元降至6.34亿元，降幅约12.89%[128] - 公司未分配利润从 -1985.03万元降至 -1.14亿元，亏损扩大约474.82%[125] - 2024年上半年公司营业总收入为19.18亿元，2023年同期为26.30亿元[130] - 2024年上半年公司营业总成本为19.97亿元，2023年同期为26.74亿元[130] - 2024年上半年公司营业利润为 - 7484.69万元，2023年同期为 - 4353.71万元[130] - 2024年上半年公司净利润为 - 8688.34万元，2023年同期为 - 4999.17万元[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 9409.52万元，2023年同期为 - 5155.27万元[131] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.18元，2023年同期为 - 0.10元[131] - 2024年上半年母公司营业收入为3729.48万元，2023年同期为1707.59万元[132] - 2024年上半年母公司营业利润为7969.09万元，2023年同期为 - 807.72万元[132] - 2024年上半年母公司净利润为7981.21万元，2023年同期为 - 819.03万元[132] - 2024年上半年母公司综合收益总额为7981.21万元，2023年同期为 - 819.03万元[133] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计20.75亿元，2023年同期为30.53亿元，同比下降32.03%[134] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计19.91亿元，2023年同期为28.28亿元，同比下降29.59%[134] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额8401.16万元，2023年同期为2.25亿元，同比下降62.74%[134] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1282.43万元，2023年同期为2152.83万元，同比下降40.42%[135] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计4364.17万元，2023年同期为6530.64万元，同比下降33.17%[135] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 3081.74万元，2023年同期为 - 4377.81万元，同比增长29.60%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计4.89亿元，2023年同期为4.79亿元，同比增长2.09%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计5.59亿元，2023年同期为5.83亿元，同比下降4.22%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 7028.28万元，2023年同期为 - 1.04亿元，同比增长31.22%[135] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 - 1708.86万元，2023年同期为7802.38万元，同比下降121.90%[135] - 2024年期初所有者权益合计为1,031,646,323.38元[142] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 49,118,172.96元[142] - 2024年综合收益总额为 - 49,991,684.97元[142] - 2024年专项储备本期提取8,701,411.26元，本期使用 - 1,164,999.31元[140] - 2024年专项储备期末余额为7,986,406.34元[140] - 2023年半年度专项储备为4,946,208元[141] - 2024年期初股本为519,875,356元[142] - 2024年期初资本公积为13,648,254.05元[142] - 2024年期初盈余公积为215,812,810.37元[142] - 2024年期初未分配利润为117,612,828.09元[142] - 2024年上半年专项储备本期提取11,962,838.24元，本期使用-12,099,209.50元，期末余额873,512.01元[143] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为982,528,150.42元[143] - 2024年半年度其他综合收益为5,076,583.28元，较期初增加461,438.82元[144][145][146] - 2024年半年度未分配利润期末余额为116,452,344.63元，较期初增加80,273,562.39元[145][146] - 2024年期初所有者权益合计为780,743,488.79元[144][145] - 2023年半年度其他综合收益为13,641,104.75元[147] - 2023年末所有者权益合计为807,034,163.14元[147] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为-8,190,280.08元[147] - 2024年上半年综合收益总额为-8,190,280.08元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 石油化工业务收入18.22亿元，占比94.98%，同比减少26.59%；文旅娱乐业务收入0.96亿元，占比5.02%，同比减少35.07%[27] - 自产产品收入16.99亿元，占比88.62%，同比减少18.10%；外购产品收入1.22亿元，占比6.36%，同比减少69.96%[27] - 广东地区收入15.74亿元，占比82.09%，同比减少28.44%；其他地区收入3.44亿元，占比17.91%，同比减少20.04%[27] - 石油化工毛利率2.83%，同比增加2.81%；文旅娱乐毛利率42.36%，同比增加42.12%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -57.67万元，其中计入当期损益的政府补助9.12万元，其他营业外收支 -87.04万元[13] 行业市场环境 - 2024年上半年化工行业面临复杂市场环境，国际油价波动影响成本和利润[16] - 2024年下半年国内经济复苏为化工品提供支撑，石油化工品价格大概率偏强运行[16] - 2024年中国聚丙烯计划投产650万吨，行业竞争将更激烈，利润空间将被压缩[47] - 国内约93%的MTBE被添加到汽油中，新能源汽车发展使MTBE需求增长趋缓，行业竞争加剧，利润空间压缩[48] - 2023年乙醇胺新增产能达35.5万吨/年，总产能突破90万吨/年，2024年仍有10万吨/年产能将投放，利润空间将被压缩[49] - 全球化工终端市场需求恢复不及预期，2024年上半年化工行业形势给公司经营带来较大压力[41] 公司业务与发展战略 - 公司主业为基础化工原料制造业，主要产品有液化石油气、聚丙烯等[17] - 2024年上半年公司完成大股东更换，成立新一届董事会，明确回归、巩固并提升石化主业[18][19] - 公司拥有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，五十多项自有专利技术[20] - 2024年上半年公司股票“ST实华”摘帽成功，源于内控整体管理质效提升[22] 公司安全生产与环保情况 - 2024年上半年公司实现“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”，已连续安全生产超4000天[19] - 茂名实华东成化工有限公司颗粒物排放浓度为7.3mg/m³，排放总量为0.13吨[58] - 茂名实华东成化工有限公司二氧化硫排放浓度为0mg/m³，排放总量为0吨，核定排放总量为3.84吨[58] - 茂名某公司氮氧化物排放浓度为36mg/m³，排放总量为0.68吨，核定排放总量为7.68吨[58] - 茂名实华东成化工有限公司《排污许可证》有效期为2020年12月29日至2025年12月28日[58] - 茂名实华东油化工有限公司《排污许可证》有效期为2020年12月28日至2025年12月27日[58] - 湛江实华化工有限公司《排污许可证》有效期为2021年03月08日至2026年03月07日[58] - 茂名实华东成和东油公司油气回收装置油分回收率达97%[59][60] - 茂名实华东成化工2024年上半年产生危险废物0吨，转移处置10.06吨，贮存0吨[61] - 茂名实华东油化工2024年上半年产生危险废物102.98吨，转移处置138.73吨，贮存0吨[61] - 湛江实华化工2024年上半年产生危险废物28.58吨，转移处置32.04吨，贮存9.135吨[61] - 茂名实华东油化工2024年5月对内浮顶罐进行技术改造减少VOCs排放[60][61] - 湛江实华化工有10m³/h污水处理站处理污水[60] - 各子

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－066 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 - 1 - 日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-065）。《公 司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事 会第一次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本届董 事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事），9 名董事均出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的有关规定。 二、董 ...

第十三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－067 茂名石化实华股份有限公司 - 1 - 料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事均出席 本次会议并表决。会议由监事会主席朱月华主持。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。表决情 况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会认为，《公司 2024 年半年度报告》能够客 观反映公司 2024 年上半年的经营状况和财务状况，所载资 三、备查文件 ...

| AND AT THE LE LOSS LE LO SALE LE MARK STED | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 2024年度占用资 | | | 2024年度偿还 2024年6月30日期 | | | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | | | 上市会司长 算的会计科 占用资金余 发生金额（不含利 金的利息(如有) | | 累计发生金 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 章朗雷先补 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附屬在非 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）委托，指派本所崔友财律师、郑梓芹律师出 席公司2024年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《茂名石化实华股份有限公司章程（2024年修订）》，对股东会的 召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－064 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 （三）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实 华公司七楼会议室。 （四）召集人：公司董事会 2.本次股东会议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联 交易预估额度的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限 公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-063）。 （二）会议召开日期和时间： ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-062 茂名石化实华股份有限公司 关于终止对外投资的公告 2024 年 7 月 3 日公司新的经营班子到位后，对公司的发 展规划做出调整，该项目不符合公司新的发展规划，为降低 财务压力，建议终止在山东淄博投资建设的"100 万 KVAh 环 保铅酸（碳）电池项目"。 （三）项目终止对公司的影响 （一）项目概述 公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临 时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源 科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电 池项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 - 1 - 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂 名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2023-079）。 （二）项目进展及终止情况 董事会审议通过后，山东艾瓦瑞能源科技有限公司积极 开展投资前期准备工作，完成了项目备案（备案有效期截止 2023 年 12 月，现已过期）和项目环评公示，对项目场地进 行了施工平整，订购了部分设备。 本公司及董事会全体成员保证信 ...

（一）股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－063 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第二次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024 年 8 月 13 日（周二）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 - 1 - （五）会 ...