市场扩张和并购 - 2025年5月28日和6月13日审议通过出售扬州万运100%股权暨关联交易议案[1] - 2025年6月18日与泰达资管签署股权的转让协议[2] - 已收到全部股权转让款，泰达资管接管扬州万运经营管理[3] - 扬州万运通过董事变更、修改公司章程等股东决定[3] - 后续将办理扬州万运100%股权的工商变更登记手续[3]

公司变更 - 2025年6月24日和7月11日审议通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[1] - 公司名称变更为天津泰达资源循环集团股份有限公司[2] - 英文名称变更为Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd.[2] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 法定代表人是周志远[4] - 成立于1981年8月20日[4] - 注册资本为壹拾肆亿柒仟伍佰伍拾柒万叁仟捌佰伍拾贰元人民币[4] 变更原因及证券信息 - 变更名称为凸显生态环保主业，提升品牌价值[4] - 证券简称“泰达股份”、证券代码“000652”保持不变[5]

法律诉讼 - 公司二级子公司扬州泰达发展委托代建合同纠纷一审判决生效[1][2] - 扬州泰达发展作为第三人不承担法律责任[2] - 2025年6月10日至公告披露日无新增诉讼事项[3] - 截至公告披露日公司及控股子公司无应披露未披露诉讼事项[3] 财务影响 - 此案一审判决对公司最终影响以审计后财报为准[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5]

担保情况概述 - 公司控股子公司兴实新材料向滨海农商行申请融资5000万元，期限未明确，公司提供5000万元连带责任保证 [1] - 担保金额的50%需交存保证金并以所存保证金提供质押担保 [1] - 本次担保前公司为兴实新材料提供的担保余额为5000万元，担保后余额增至10000万元，剩余可用担保额度2000万元 [1] 被担保人基本情况 - 兴实新材料主营业务涵盖新材料技术研发推广、金属材料销售、化工产品销售等多元化领域 [2] - 公司持股结构：天津泰达股份持股51%，中润华隆投资发展集团持股31.85%，邹凌持股17.15% [3] - 2025年3月31日财务数据：资产总额39125.95万元，负债总额34424.06万元，净资产4701.89万元 [3] - 2025年1-3月营业收入16571.28万元，净利润225.04万元，同比显著增长（2024全年净利润47.03万元） [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的全部费用 [4] - 其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团提供保证式反担保 [4] - 担保额度有效期至2025年12月31日，到期需重新履行审批程序 [4] 公司整体担保情况 - 2025年度股东大会审批担保总额度为202.40亿元 [5] - 本次担保后公司及控股子公司担保余额达113.29亿元，占最近一期经审计净资产的197.51% [5] - 公司未对合并报表外企业提供担保，且无逾期或涉诉担保事项 [5]

担保情况 - 公司为兴实新材料5000万元融资提供连带责任保证[3] - 2025年为兴实新材料担保额度12000万元，本次后余额10000万元，可用2000万元[4] - 本次担保后公司及子公司担保余额113.29亿元，占净资产197.51%[2][13] - 公司2025年度担保总额度202.40亿元[12] 兴实新材料业绩 - 2024年12月31日资产33854.37万元，2025年3月31日39125.95万元[8] - 2024年12月31日负债29377.52万元，2025年3月31日34424.06万元[8] - 2024年12月31日净资产4476.85万元，2025年3月31日4701.89万元[9] - 2024年度营收111613.24万元，2025年1 - 3月16571.28万元[9] - 2024年度利润总额62.71万元，2025年1 - 3月225.04万元[9] - 2024年度净利润47.03万元，2025年1 - 3月225.04万元[9]

董事会会议基本情况 - 天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 其中委托出席2人 视频出席4人 会议由董事长周志远主持 [1] 三级子公司解散清算 - 公司三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司将进行解散清算 该公司成立于2008年 注册资本5000万元 为全资子公司天津泰达环境综合治理有限公司的全资子公司 [2] - 该公司原主营业务为房地产开发销售 曾开发和和家园与泰达美源两个项目 分别于2011年和2016年交付使用 自2019年注销房地产开发资质后无土地储备及开发项目 目前无业务 无融资贷款 无担保事项 仅在岗1人 [2] - 根据审计报告 截至清算时点 该公司资产总额319.36万元 负债总额13795.48万元 净资产为-13476.12万元 本次清算将使公司合并财务报表范围发生变化 [2] 放弃优先购买权事项 - 公司放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司14.6341%股权优先购买权 该部分股权对应3000万元出资 转让价格3000万元 由参股股东大连融慧投资咨询有限公司转让至江苏润业投资有限公司 [3] - 公司放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司15%股权优先购买权 该部分股权对应150万元出资 转让价格150万元 同样由大连融慧转让至江苏润业 [5] - 上述放弃优先购买权事项不会改变公司对子公司的持股比例和控制权 不会影响合并财务报表范围 也不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响 [3][5] 低碳转型债券发行 - 公司拟非公开发行不超过20亿元低碳转型挂钩公司债券 期限不超过10年 用于优化债务期限结构并推动绿色低碳转型发展 [5] - 该债券发行需经股东大会审议通过及深圳证券交易所审核批准 最终以核准方案为准 [6] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年7月30日召开2025年第五次临时股东会 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年7月30日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议议案详见2025年7月15日披露的董事会决议公告及非公开发行低碳转型挂钩公司债券公告 [3] - 具体包括非公开发行低碳转型挂钩公司债券相关议案 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年7月28日至29日9:00-17:00 [3] - 登记地点为公司证券部 [3] - 会议联系人为冯昱 联系电话022-65175652 电子邮箱dm@tedastock.com [4] 网络投票操作 - 投票代码为"360652" 投票简称为"泰达投票" [6] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [6][7] 投票规则 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [6] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [7]

解散清算概况 - 公司董事会于2025年7月14日审议通过三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司解散清算议案 [1] - 清算子公司成立于2008年 注册资本5000万元 为全资孙公司层级 [1] - 该子公司原主营房地产开发 曾开发和和家园与泰达美源项目 分别于2011年和2016年交付 自2019年注销开发资质后无土地储备及开发项目 [1] - 目前子公司无业务 无融资贷款 无担保事项 仅剩1名在岗人员 清算时点确定为2025年4月30日 [1] 财务数据表现 - 截至清算时点2025年4月30日 子公司资产总额319.36万元 负债总额13795.48万元 净资产为-13476.12万元 [2][4] - 2025年1-4月营业收入4109.25万元 利润总额-66.99万元 净利润-66.99万元 [4] - 对比2024年末数据：资产总额7641.82万元 负债总额20895.47万元 净资产-13253.65万元 2024年度营业收入1950.80万元 利润总额516.65万元 [4] 清算程序与合规性 - 清算依据专项审计报告（中审亚太字2025第007485号）实施 [2] - 该事项属董事会审批权限范围 无需提交股东会审议 且不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 清算原因系公司资产整合部署 旨在提高管理效能与压减法人户数 [5] 经营影响范围 - 解散清算将使公司合并财务报表范围发生变更 [6] - 具体财务影响以2025年度经审计财务报告为准 [6]

发行基本情况 - 公司拟非公开发行不超过人民币20亿元低碳转型挂钩公司债券 期限不超过10年 [1] - 发行主体为天津泰达股份有限公司 后续将更名为天津泰达资源循环集团股份有限公司 [2] - 债券面值为100元 采用平价发行方式 [3] - 发行场所为深圳证券交易所 面向专业投资者非公开发行 [2][3] 债券条款设计 - 债券利率为固定利率 采取单利按年计息方式 [2] - 设置低碳转型挂钩机制 关键绩效指标为公司环保板块垃圾处理量 [2] - 若2026年垃圾处理量未达到530万吨 最后一个计息年度票面利率将增加10BP [2] - 若达到或超过530万吨 则最后一个计息年度票面利率维持不变 [2] 增信与资金用途 - 由关联方天津渤海国有资产经营管理有限公司或泰达投资控股系统内具备担保资质的主体提供连带责任保证担保 [3] - 募集资金将用于偿还到期债务 [3] 审批与授权安排 - 发行方案已获第十一届董事会第二十次（临时）会议审议通过 [1][4] - 尚须提交股东会审议并通过深圳证券交易所审核 [4] - 授权管理层全权办理发行相关事宜 包括制定具体发行方案 签署法律文件及办理申报手续 [4]

回购方案基本情况 - 回购价格上限为董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][2] - 拟回购数量5,942,275股至11,884,550股 占总股本比例0.40%-0.81% [1][3] - 回购实施期限为自股东大会通过之日起不超过12个月 [1][4] 资金来源与财务安排 - 回购资金来源于专项贷款及自有资金 其中工商银行提供不超过6,300万元专项贷款 期限不超过3年 [4][9] - 以回购资金上限7,000万元计算 占公司总资产0.15% 占净资产1.22% 占流动资产0.24% [5] - 公司总资产4,538,243.91万元 净资产573,552.74万元 流动资产2,935,038.46万元（截至2024年12月31日） [5] 股份处置与股本结构 - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2][7] - 回购完成后总股本将从1,475,573,852股减少至1,469,631,577股（下限）或1,463,689,302股（上限） [4][5] - 公司已开立回购专用证券账户并履行债权人通知程序 [1][8] 公司治理与股东承诺 - 方案已通过董事会、监事会及临时股东大会审议（2025年6月24日及7月11日） [1][7] - 公司董事承诺回购不会损害债务履行能力和持续经营能力 [5][6] - 控股股东、董监高及持股5%以上股东在回购期间无减持计划 [1][6] 回购实施机制 - 具体回购价格将综合二级市场价格、财务状况和经营状况确定 [2] - 遇除权除息事项时将相应调整回购价格上限 [2] - 禁止在集合竞价阶段及无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [4]