评级相关 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，未来12 - 18个月内保持稳定[5][52] - 可能触发评级下调因素包括钢材价格超预期下行、原燃料价格超预期上涨等[5] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为2539.13亿元、2665.17亿元、2691.04亿元、2730.95亿元[7] - 2022 - 2024年营业总收入分别为1434.70亿元、1227.44亿元、1216.17亿元，2025年1 - 3月为325.41亿元[7] - 2022 - 2024年净利润分别为15.79亿元、11.90亿元、8.01亿元，2025年1 - 3月为2.63亿元[7] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为73.79%、74.86%、74.89%、74.90%[7] - 2025年一季度营业毛利率降至9.16%，利润总额为3.28亿元，经营性业务利润扭亏为盈至0.79亿元[38] - 2024年钢材收入1007.91亿元、毛利率10.50%，钢坯收入24.13亿元、毛利率7.00%，钒产品收入12.44亿元、毛利率10.53%，其他收入171.69亿元、毛利率5.00%，营业总收入1216.17亿元、营业毛利率9.65%[39] - 2024年末非流动资产占比增至75.70%，受限货币资金占比41.20%[39] - 2024年末及2025年3月末负债规模维持上行态势，80%以上为有息债务，短期债务占比虽降但仍处高位[40] - 2024年经营活动净现金流同比小幅下降，投资活动净现金流出缺口扩大，筹资活动净现金流转为流出态势[41] - 2025年一季度投资活动现金流呈净流出态势，筹资活动净现金流转为小幅流入[41] - 各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿元[41] - 截至2024年末综合授信额度1729.26亿元，尚未使用授信余额263.33亿元，在财务公司2024年末存款68.55亿元[42] - 2024年末受限资产312.46亿元，占总资产比重约11.61%[44] - 2025年预测总资本化比率为73.00% - 74.20%，2023年实际为73.85%，2024年实际为74.35%[47] - 2025年预测总债务/EBITDA为11.50 - 12.50X，2023年实际为12.77X，2024年实际为12.99X[47] - 2025年3月货币资金为306.57亿元，较2022年的344.80亿元有所下降[58] 股权结构 - 2025年3月末公司注册资本和总股本均为103.37亿元[20] - 邯钢集团、唐钢集团和承钢集团分别直接持有公司41.05%、18.18%和4.18%股份，唐钢集团、承钢集团旗下全资子公司分别持有公司0.89%、0.10%股份[20] - 河钢集团为公司间接控股股东，合计持股64.40%[20] 业务数据 - 公司拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[23] - 2024年生铁产量2962万吨，粗钢产量2793万吨，钢材产量2642万吨，钒渣产量22.00万吨[24] - 2024年钢材产品产量2642.47万吨、销量2724.61万吨，板材产量2155.93万吨、销量2223.49万吨，长材产量486.54万吨、销量501.12万吨[25] - 2024年钒产品产量1.92万吨、销量1.68万吨，钛精矿产量5.25万吨、销量5.31万吨[25] - 2024年研发投入23.43亿元，占收入比重1.93%[24] - 2024年华北地区区域收入占比超55%，存量头部客户销量占比、直供销售占比均提升[28] - 2024年铁矿石采购量4417万吨、均价904元/吨，焦炭采购量1137万吨、均价2132元/吨，煤炭采购量823万吨、均价1532元/吨[30] - 截至2024年末，公司拥有3000m³级高炉8座、2500m³高炉3座，100吨以上转炉18座[30] 项目进展 - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，工程投入占预算比例43.91%[34] - 截至2024年末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[34] 子公司情况 - 2024年末河钢乐亭总资产785.89亿元，净资产208.38亿元，营业总收入313.59亿元，净利润2.20亿元，公司持股比例75.91%[55] - 2024年末邯宝钢铁总资产437.89亿元，净资产150.03亿元，营业总收入266.44亿元，净利润0.65亿元，公司持股比例100.00%[55] 其他 - 邯郸分公司关停涉及固定资产账面价值151亿元，预计土地补偿及资产处置收入能覆盖搬迁损失；唐山分公司可获搬迁补偿款334亿元[36][37] - 截至2024年末公司无对外担保事项，亚联（香港）国际投资有限公司诉讼涉案金额7.62亿元，截至2025年3月末处于重审中[45] - 2022 - 2025年5月末公司合并口径内借款均能到期还本、按期付息[45] - 25河钢Y2发行金额/债项余额为15亿元，25河钢Y1发行金额/债项余额为10亿元，24河钢Y4发行金额/债项余额为9亿元，24河钢Y1发行金额/债项余额为7亿元，24河钢Y2发行金额/债项余额为8亿元，23河钢股MTN002发行金额/债项余额为10亿元，20HBIS02发行金额/债项余额为15亿元[9][11]

公司董事变动情况 - 公司职工董事胡月明因工作变动辞职，职工代表大会选举李正团为新任职工董事，任期与第五届董事会一致 [2] - 公司2024年股东大会选举张志芳、曾加庆、刘青、宋绍清为独立董事 [3] - 2025年度累计离任董事4名，新任董事4名（李正团、张志芳、曾加庆、宋绍清），三分之一以上董事发生变动 [3] 债券受托管理事项 - 华泰联合证券作为"23HBIS01"、"24河钢Y3"和"24河钢Y4"的受托管理人，出具临时报告说明董事变动事项 [2][3] - 受托管理人将持续关注公司债券本息偿付及其他重大事项，履行受托职责 [3][4] 公司治理影响 - 董事变动不会对公司经营及偿债能力产生重大不利影响 [3] - 董事会运作及决议有效性不受影响，治理结构仍符合法律及公司章程规定 [3]

人员变动 - 2025年1月职工董事胡月明辞职，李正团当选职工董事[4] - 2025年5月选举张志芳等4人为独立董事[5] - 2025年度4名董事离任，4名董事新任[5] 影响说明 - 董事变更为正常事项，无重大不利影响[6]

人事变动 - 2025年1月胡月明辞职工董，李正团当选[7] - 2025年5月股东大会选举4名独立董事[8] - 2025年累计4名董事离任、4名新任[8] 债券信息 - 债券代码148301.SZ等，简称23HBIS01等[1] 后续关注 - 华泰联合证券关注债券本息偿付等事项[10]

债券信息 - “20HBIS02”债券期限5年，利率4.20%，发行规模和余额均为15.00亿元[10] - “23HBIS02”债券期限3年，利率3.50%，发行规模和余额均为10.00亿元[10] - “24河钢Y1”债券期限3+N年，利率2.46%，发行规模7.00亿元[11] - “24河钢Y2”债券期限5+N年，利率2.61%，发行规模8.00亿元[11] - “25河钢Y1”债券期限3+N年，利率2.70%，发行规模10.00亿元[12] - “25河钢Y2”债券期限3+N年，利率2.48%，发行规模15.00亿元[13] 人事变动 - 2025年1月胡月明辞去职工董事，李正团补选为职工董事[15] - 2025年5月20日股东大会选举张志芳等4人为独立董事[16] - 2025年度累计离任董事4名，新任董事4名，三分之一以上董事变动[16] 影响说明 - 上述事项对公司经营及偿债能力无重大不利影响[17]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-032 债券简称：23HBIS01 债券代码：148301.SZ 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：23HBIS01 债券代码：148301.SZ 付息日：2025 年 5 月 26 日 计息期间：2024 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日 债权登记日：2025 年 5 月 23 日 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）将于 2025 年 5 月 26 日支付 2024 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期） 5、债券期限：本期债券期限为 3 年 6、债券票面金额：100 元 7、发行价格：本期 ...

公司治理变动 - 河钢股份于2025年5月20日召开职工代表大会，选举李正团为第六届董事会职工董事，孙伟为第六届监事会职工监事，任期与第六届董事会、监事会一致 [1] - 新一届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] - 李正团现任河钢股份综合管理部部长，孙伟现任河钢材料院党委副书记，两人均未持有公司股票且无关联关系 [3][4] 2024年度股东大会 - 股东大会于2025年5月20日以现场+网络投票方式召开，404名股东代表67.62亿股（占比65.4175%）参与表决，其中中小股东代表6704.53万股（占比0.6486%） [10][11] - 全部提案均获通过，包括董事会/监事会工作报告（赞成率99.82%/99.82%）、财务决算（99.82%）、利润分配（99.81%）、年度报告（99.80%）等 [13][15][16][17][18] - 债券发行相关11项子提案通过率均超99.79%，募集资金用途提案获99.80%赞成 [19][25] - 选举王兰玉等6名非独立董事（获6.48亿股以上同意）、张志芳等4名独立董事（均获6.49亿股以上同意）、李毅等2名监事（6.49亿股/6.48亿股同意） [33][34][35] 第六届董事会及监事会组建 - 六届一次董事会选举王兰玉为董事长、许斌为副董事长兼总经理，聘任朱坦华等4人为副总经理，张爱民为总会计师 [40] - 设立战略与ESG等4个专业委员会，王兰玉、张志芳等分任主任委员 [40] - 六届一次监事会选举李毅为主席，其现任公司党委副书记兼纪委书记 [50][51] 高管团队背景 - 董事长王兰玉持有1907股公司股票，曾任河钢集团唐钢公司董事长 [44] - 总经理许斌为博士学历正高级工程师，曾任河钢邯钢总经理 [44] - 副总经理薛军安（1981年生）为博士学历，庞辉勇（1978年生）为博士正高工，体现年轻化技术型管理团队特征 [47]

公司治理变动 - 河钢股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年5月20日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，李毅以全票3票当选第六届监事会主席 [1] 新任监事会主席背景 - 李毅为1980年9月出生，中共党员，硕士学历，正高级经济师职称 [1] - 曾任河钢集团外事办公室副主任、团委书记（主任师级至三级专家级），2019年在河北雄安新区挂职锻炼 [1] - 现任河钢股份党委副书记、纪委书记、工会主席，同时兼任河钢集团团委书记及河北燕山大酒店外部董事 [1] - 未持有公司股份，无证监会处罚记录，与主要股东及高管无关联关系 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件发出，3名监事全部参与表决 [1] - 决议效力经确认符合法定程序 [1]

公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-028 河钢股份有限公司 关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举李正团为公 司第六届董事会职工董事，选举孙伟为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事和职工监事将与公司 2024 年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会， 任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 2025 年 5 月 21 日 1 2 附：职工董事和职工监事简历 李正团，男，汉族，1982 年 12 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历， 硕士学位，历任承钢热轧卷板厂技术员、技术科副科长，承钢提钒钢轧二厂轧钢 技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒钛冷轧 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东404人，代表股份67.62亿股，占比65.4175%[6] - 出席股东大会中小股东400人，代表股份6704.53万股，占比0.6486%[7] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8171%[8] - 2024年度监事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8163%[9] - 2024年度财务决算报告总表决同意67.50亿股，占比99.8166%[11] - 2024年度利润分配方案总表决同意67.49亿股，占比99.8078%[12] - 2024年年度报告及摘要总表决同意67.49亿股，占比99.8030%[13] 发行相关表决 - 发行规模总表决同意67.48亿股，占比99.7951%[15] - 发行方式及发行对象总表决同意67.49亿股，占比99.7978%[16] - 债券期限总表决同意67.48亿股，占比99.7947%[17] 提案表决情况 - 提案6.08总表决同意占比99.8143%，为各提案最高[24] - 提案6.08中小股东总表决同意占比81.2663%，为各提案最高[24] - 提案6.10总表决反对占比0.1782%，为各提案最低[26] - 提案6.10中小股东总表决反对占比17.9702%，为各提案最低[28] - 提案6.10总表决弃权占比0.0085%，为各提案最高[26] - 提案6.10中小股东总表决弃权占比0.8552%，为各提案最高[28] - 提案6.05总表决同意占比99.7976%[20] - 提案6.05中小股东总表决同意占比79.5894%[20] 选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事，张爱民总表决和中小股东总表决同意股份数最高[32] - 选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数6487830323股[33] - 选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数6487729415股[33] - 选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数6487728638股[33] - 选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数6488015448股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数44945250股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数44844342股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数44843565股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数45130375股[33] - 选举第六届监事会监事，李毅获同意股份数6487728996股[33] - 选举第六届监事会监事，马志和获同意股份数6485484892股[33]