董事会决议 - 公司十届三十八次董事会会议于2025年6月12日以通讯形式召开，应出席董事9人（含3名独立董事），实际出席9人，会议由董事长姚锦龙主持，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过1年的现金收益产品，资金可滚动使用，授权管理层决策 [1] - 同时批准使用不超过15亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，额度有效期1年，资金可滚动使用 [2] 可转债事项 - 截至2025年6月12日公司股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款 [2] - 董事会决定本次不行使转股价格下修权利，若再次触发条款将重新审议 [3]

可转债发行 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额359000.00万元[2] - 2022年5月30日“美锦转债”在深交所上市[2] 转股价格调整 - 2022年6月9日转股价格由13.21元/股调为13.01元/股[4] - 2022年9月29日转股价格由13.01元/股调为12.93元/股[5] - 2024年6月26日转股价格由12.93元/股修正为5.26元/股[6] 转股相关情况 - 可转债转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[3][4] - 截至2025年6月12日股票触发转股价格向下修正条款[2][9] - 董事会决定本次不行使修正权利，再次触发再开会决定[2][9]

资金使用 - 公司授权使用最高3亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动[4] - 公司及子公司用不超15亿闲置自有资金买短期投资产品，期限一年可滚动[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[7] - 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》全票通过[8] 转股情况 - 截至2025年6月12日，公司股票触发“美锦转债”转股价格向下修正条款，本次不行使[7]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[2] 募投项目 - 2022年8月31日后变更募投项目用途，氢燃料电池等项目有对应投资金额[4][5] 资金余额 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额30628.79万元[7] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 管理品种含保本型产品，有风险及控制措施[11][14][16]

委托理财 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资产品为短期高安全高流动性产品[2] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用[3] 授权与审议 - 授权有效期自十届三十八次董事会审议通过起1年[4] - 该事项经董事会审议通过，无需股东会审议[5] 风险防范 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司建内控、严选产品防范风险[6] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[6]

资金募集与使用 - 公司发行3590万张可转债，募资35.9亿元，净额35.5663773585亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额3.062879亿元[7] 项目投入 - 化工新材料生产项目承诺投入21.9亿，累计投入21.9亿[6] - 氢燃料电池项目一期一阶段承诺6亿，累计投入0.734333亿[6] - 补充流动资金承诺8亿，累计投入7.666377亿[6] 资金管理与用途变更 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动使用[2][8] - 变更部分募资用途，用于美锦氢能总部等项目[5] 项目延期 - 氢燃料电池等三项目预定可使用状态时间延期至2025年[5][7]

担保情况 - 公司为华盛化工提供4000万元连带责任保证担保[3] - 2025年临时股东会同意新增担保额度不超46亿元[3] - 本次担保后对华盛化工担保余额为234226.74万元[5] - 本次使用担保额度占归母净资产比例为0.28%[5] - 本次担保后预计担保额度还剩375190.07万元[10] 财务数据 - 截至2025年3月31日，华盛化工资产负债率74.62%[5] - 2024年底华盛化工净利润 -39258.21万元[7] - 2025年3月底华盛化工净利润 -3342.28万元[7] 担保占比 - 公司对子、参股公司担保余额占归母净资产53.83%[10] - 对合并报表外单位担保余额占比0.17%[10]

会议相关 - 2025年6月12日召开十届十四次监事会会议，3名监事全参会[3] 资金管理 - 董事会授权公司用不超3亿闲置募集资金现金管理[4] - 产品期限最长1年，额度1年内有效可滚动用[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

美锦转债情况 - 发行总额359,000.00万元，初始转股价格13.21元/股[5] - 2022年5月30日起在深交所上市交易[5] - 转股期为2022年10月26日至2028年4月19日[4][6] 转股价格调整 - 2022年6月9日调为13.01元/股[6] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 未来展望 - 2025年5 - 6月已有10日收盘价低于转股价85%，预计触发修正条件[4][11] - 若触发条件，公司将履行审议和披露义务[4][11]

基金设立情况 - 公司与宁波联创永浚私募基金管理有限公司等多家机构共同签署《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人出资1 5亿元人民币参与该股权投资基金[1] - 股权投资基金已完成工商登记注册手续并取得《营业执照》[2] - 股权投资基金已取得《私募投资基金备案证明》[2] 参与方信息 - 参与方包括宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）[1] 后续安排 - 公司将持续关注股权投资基金的后续进展情况[2] - 公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行披露义务[2]