四川美丰化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 | | | | | | 四川美丰化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计 主管人员）王强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对未来的盈利预测，能否 实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定 性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 报告期，公司作为化学原料和化学制品制造业，将继续面临安全环保风 险、产品价格波动风险、成本上涨风险和天然气供应不均衡风险等各种风险 因素，对此公司将采取积极措施加以应对。上述风险具体情况及相关应对 ...

投资者关切与股价表现 - 投资者指出公司股票常年横盘且今年指数上涨26%但公司股价基本未涨 [1] - 投资者质疑公司回购分红力度不足并指出公司账面可用资金达24亿元 [1] 公司市值管理措施 - 公司严格按照市值管理政策要求综合运用信息披露、现金分红及股份回购等方式开展市值管理工作 [1] - 公司致力于为投资者实现长期稳定的回报并实行持续稳定可预期的利润分配政策 [1] 公司经营发展策略 - 公司未来将重点抓好产业布局、提质增效、对标降本及产能释放等工作 [1] - 公司强调统筹经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡以回馈投资者信任 [1]

回购股份事项概述 - 公司于2025年5月8日通过董事会决议，并于2025年5月23日经股东会特别决议通过回购股份方案 [2] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元，回购价格上限为10.07元/股 [2] - 回购股份将用于注销减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 因2024年度权益分派实施，回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股 [3] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份3155631股，占总股本0.5647% [4] - 最高成交价7.15元/股，最低成交价6.80元/股，支付总金额21992728.17元（不含交易费用） [4] - 回购进展符合法律法规及既定回购方案要求 [5] 回购合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段符合《上市公司股份回购规则（2025年修订）》及深交所相关规定 [6] - 公司未在重大事项发生或决策期间回购股份 [7] - 集中竞价交易方式回购股份时，委托价格未触及当日涨幅限制，且未在集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行 [8] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划，并按规定履行信息披露义务 [9]

公司股份回购 - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份3,155,631股 [2] - 回购股份占公司总股本的比例为0.5647% [2] - 回购计划截至2025年7月31日 [2]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元[3] - 原回购价格上限10.07元/股，调整后为9.90元/股[5] - 回购期限自股东会审议通过起不超十二个月[3] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购3155631股，占总股本0.5647%[6] - 最高成交价7.15元/股，最低成交价6.80元/股，支付21992728.17元[6] 审议情况 - 2025年5月8日董事会、5月23日股东会审议通过回购方案[3]

公司概况与产能 - 公司形成以肥为主，环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业发展格局 [2] - 产品包括农用尿素、车用尿素、复合肥、三聚氰胺等，产能总规模200余万吨 [2] - 2024年主营产品营收占比：尿素19.47%、复合肥19.53%、车用尿素7.05%、天然气供应19.77%、三聚氰胺6.10%、其他28.08% [2][3] 财务与风险管理 - 2025年一季度末货币资金24.15亿元（占流动资产75.47%），流动比率5.05，资产负债率17.06% [3] - 近三年累计现金分红占年均可分配利润比例127.62% [3] - 2024年现金分红和股份回购总额2.51亿元，占净利润92.33% [3] - 2021-2025年四次股份回购注销，前三次使用资金2.27亿元，回购注销32,655,221股 [4] 市值管理措施 - 实施持续稳健现金分红政策，2024年首次实施中期分红 [3] - 披露《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [4] - 依法合规运用市值管理工具，提升公司投资价值 [4] 发展战略与未来规划 - 构建"两极、三基、六协同"发展格局，推动六大产业协同增长 [5] - 围绕主业竞争优势、科技创新能力、产业提档升级重点探索并购重组 [4] - 目标打造成为绿色智能化工企业 [5]

公司高管变动 - 四川美丰第十届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表任期届满 [1] - 聘任王勇为总裁（兼任），童刚、王明超为副总裁，王东为董事会秘书，李全平为财务总监，刘心强为总工程师 [1] - 聘任邹红为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十一届董事会一致 [1] 业务结构 - 2024年1至12月四川美丰营业收入构成：化学肥料制造业占比46.05%，天然气供应占比19.77%，其他行业占比17.84%，房地产开发占比16.33% [1] 市场表现 - 截至发稿时四川美丰市值为40亿元 [1] 行业动态 - 延江股份聘任刘培源为财务总监 [2] - ST宁科财务总监董春香离任 [2] - 通富微电聘任廖洪森为财务总监 [2]

人员提名 - 公司拟提名王勇为总裁等多人担任相关职务[1] - 提名程序符合规定，提名人选符合任职条件[1][2] - 王东、邹红任职资格符合规定[3] 后续安排 - 同意提名并提交第十一届董事会第二次会议审议[3] 审查信息 - 提名审查意见由潘志成等出具，日期为2025年7月28日[4]

公司治理 - 2025年6月26日召开第二次临时股东会选出第十一届董事会[2] - 2025年7月28日第十一届董事会二次会议通过多项聘任议案[2] 人员聘任 - 聘任王勇为总裁（兼任）[2] - 聘任童刚、王明超为副总裁[2] - 聘任王东为董事会秘书[2] - 聘任李全平为财务总监[2] - 聘任刘心强为总工程师[2] - 聘任邹红为证券事务代表[3] 人员信息 - 邹红1971年生，本科，注会、高会[15] - 邹红曾任职中石化贵州基地中心等公司[15] - 邹红未持股，与控股股东有关联[15]

人事变动 - 公司董事会审计委员会审查拟聘任李全平为财务总监事项[1] - 提名程序合规，李全平具备任职条件和履职能力[1] - 公司同意聘任并提交会议审议[1] 时间信息 - 审查意见发布于2025年7月28日[2]