公司基本信息 - 振华宇光注册资本为10518.013078万元[3][4] 2023年业绩 - 资产总额50587.27万元，负债27179.15万元，净资产23408.12万元[4] - 营业收入37021.57万元，净利润896.62万元[4] 项目情况 - 总投资10525万元，建设投资8880万元，流动资金1645万元[6] - 厂房改造5165平方米，新增设备204台（套）[6] - 大电流断路器产能增20000只，真空灭弧室增2000只[6] - 建设期33个月，达产后年营收增16400万元，利润2740万元[6] - 投资财务内部收益率16.12%（税后），回收期7.51年[7] - 总投资收益率19.07%[7] 项目进展 - 2024年4月25日董事会通过项目议案，无需股东大会[3]

董事薪酬 - 内部董事薪酬结合业绩考核发放，兼任职务不领董事薪酬[1] - 外部董事不在公司领薪酬[1] 独立董事津贴 - 2024年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元，每年发放一次[2] 薪酬计算与发放 - 董事离任薪酬按实际任期计算发放，新任董事按同等标准执行[3] 税务与生效 - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[3] - 薪酬方案须经股东大会审议通过生效[3]

业绩总结 - 2023年公司坚持高质量发展，企业经营稳步发展[14] 内部控制 - 2024年4月25日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 内控评价基准日为2023年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 振华新云对2户子企业进行内控自我评价[6] - 确定6项业务为评价重点[7] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定有利润总额等4类标准[8] - 非财务报告内控缺陷认定有财产损失等标准[11] 缺陷情况 - 报告期未发现非财务报告重大、重要缺陷[12] - 发现一般缺陷139项，含设计和执行缺陷[12] - 已完成整改22项，117项整改中[12] - 2023年对2022年缺陷整改率100%[12] 未来展望 - 2024年公司以高质量发展为主题推动发展[14]

公司资本结构 - 中电财务公司注册资本为19.01亿元人民币[4] - 中国电子信息产业集团有限公司投资10.96亿元，持股比例57.66%[4] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司投资4.49亿元，持股比例23.61%[4] 财务业绩 - 截至2023年12月31日，公司银行存款330.72亿元，存放中央银行款项19.17亿元[18] - 2023年度，公司实现利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，税后净利润4.56亿元[18] 监管指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为12.13%，高于银保监会最低监管要求[19] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为77.45%，不低于25%[19] 公司业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在中电财务公司存款余额为233,396万元[28] - 截至2023年12月31日，公司在中电财务公司贷款余额为39,290万元[29] 制度建设 - 2023年，公司对内控制度梳理，新建、修订、废止制度共48项，其中新建10项，修订34项，废止4项[21] 系统情况 - 公司核心业务系统统一数据平台于2022年11月7日正式投入使用，投资系统于2020年12月上线投入使用[15] 合规情况 - 中电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[30] - 未发现中电财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定，资产负债比例符合规定[30] - 中电财务公司2023年度按规定经营，风险管理不存在重大缺陷[30]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-042 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次行权后，公司股本总数由 55,222.6181 万股变更为 55,416.9431 万股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完登记手续并于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，对应公司的注 册资本需由 55,222.6181 万元变更为 55,416.9431 万元。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》中的注 册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币：55,222.6181 万 | 第六条公司注册资本为人民币：55,416.9431 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条公司股份总数为 55,222.6181 万股， | 第二十一条公司股份总数为 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会[4] - 2023年召开董事会专门委员会10次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续行使职权[12] - 独立董事对多项议案审核发表同意意见[6][7][8] 合规检查 - 报告期内无对外担保及关联方违规占用资金情况[6] - 对募集资金使用等情况检查，认为符合规定[10]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为10.14亿元，同比下降51.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降86.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增长686.78%[4] - 公司总资产为179.67亿元，略有下降0.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为144.72亿元，略有增长0.86%[5] 营业收入影响因素 - 营业收入下降主要受市场影响，新型电子元器件板块企业高附加值产品销售下降影响[12] 成本影响因素 - 营业成本下降主要受营业收入的下降影响[12] 研发费用变化 - 研发费用减少主要是因为企业根据项目研发进度，研发投入同比减少[13] 所得税费用变化 - 所得税费用减少主要是因为报告期利润下降带来的所得税费用减少[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为部分企业购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,459股，前十名股东持股情况中，中国振华电子集团有限公司持股占比最高，为30.60%[19] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为2,605,198,536.33元，应收账款为5,071,751,236.92元，存货为2,226,910,054.18元[21] - 非流动资产中，长期股权投资为335,041,378.14元，投资性房地产为617,394,681.64元，固定资产为1,897,677,924.24元[22] 公司财务状况 - 2024年第一季度，中国振华(集团)科技股份有限公司的负债合计为3,497,210,593.22元，较上期略有增长[23] - 2024年第一季度，营业总收入为1,014,207,036.46元，较上期有所下降[23] - 2024年第一季度，营业总成本为884,472,836.21元，较上期有所下降[23] - 2024年第一季度，营业利润为123,512,943.26元，较上期有所下降[24] - 2024年第一季度，净利润为101,946,145.20元，较上期有所下降[24] - 2024年第一季度，综合收益总额为102,992,915.40元，较上期有所下降[25] - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为140,539,910.63元，较上期有所增加[26] - 2024年第一季度，中国振华(集团)科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-100,704,342.07元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,899,491.38元，较上一季度有较大增长[27] - 现金及现金等价物净增加额为22,064,465.79元，公司现金流量状况良好[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入77.89亿元，同比增长7.19%[1] - 2023年归母净利润26.82亿元，同比增长12.57%[1] - 2024年公司预计实现营业收入69亿元，利润总额20亿元[15] 技术成果 - 2023年6个项目获中国电子科技进步奖，2项产品及技术获贵州省科技进步三等奖[3] - 2023年公司获得授权专利245件，年末累计拥有有效专利1635件，含发明专利453件[3] 资金募集 - 2023年10月公司全额募集资金25.18亿元[5] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议8次，审议议案55项，通过率100%[8] - 2023年董事会专门委员会召开会议10次，审议23项议案[9] - 2023年董事会组织召开股东大会4次，审议议案15项，全部通过[10] 股利分配 - 以总股本5.2亿股为基数，每10股派送现金股利11.45元（含税），合计分配5.95亿元[10] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告和临时公告183份，2022 - 2023年度评级为“A”[10] 未来展望 - 根据新《公司法》和监管新规优化法人治理结构促进规范运作[15] - 持续加强董事会自身建设并完成换届[15] - 持续规范信息披露并加强与投资者沟通[15] - 建立市值管理体系提升市值管理水平[15] - 推动传统产品向中高端升级并加大研发投入[16] - 扩展产业链并构建协同发展的产业生态链[17] - 强化民品战略地位向高端民用领域应用技术[17] - 推动募投项目建设落地并策划技改项目[18] - 推进中长期激励确保薪酬向贡献者倾斜[19]

新策略 - 公司制定2024年度监事薪酬方案[2] - 监事薪酬结合业绩考核情况发放[2] - 兼任行政或党内职务的监事不领监事薪酬[2] - 薪酬方案须经股东大会审议通过生效[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2024年4月25日[2]