外汇业务审批 - 公司及子公司开展业务需经董事会或股东大会审批[3] - 特定高额交易及非套期保值交易需股东大会审议[4] - 未达标准的外汇套期保值交易由董事会审批[4] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[4] 关联交易与披露 - 关联外汇套期保值交易需表决并公告[5] - 特定损益及亏损情况需及时披露[8] - 亏损时需重新评估套期关系有效性并披露[8]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超20,000万元，保证金和权利金上限1,000万元[2] - 业务期限自年度股东大会通过至下一年度大会召开日，额度可循环[2] 业务内容 - 主要外币有美元、欧元、日元等，业务品种含远期结售汇、外汇期权[2] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定管理制度并加强研究分析[6][7] - 仅与有资质金融机构合作，控制违约风险[8]

独立董事任职情况 - 刘洋与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 提名人与刘洋无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 刘洋具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 刘洋及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] - 刘洋担任独立董事的境内上市公司不超三家且未超六年[6]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十四次会议于2024年5月21日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》等多议案获通过，报2023年年度股东大会审议[1][2][3] 资金运用 - 公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理获通过[2] 特殊议案 - 《关于购买公司董监高责任险的议案》全体监事回避，直交股东大会[3]

独立董事任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 提名人与声明人无利害关系或影响履职的密切关系[1] - 声明人及直系亲属不在特定股东任职[4] 禁止任职情形 - 声明人近十二个月内无相关禁止任职情形[5] - 声明人未被采取禁入措施或被认定不适合任职[5] - 声明人近三十六个月未受刑事、行政处罚等[6] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 声明人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

保荐代表人变更 - 公司2023年度定增项目原保荐代表人李鸿、胥娟，胥娟离职[1] - 国金证券由杨盛接替胥娟，变更后为李鸿和杨盛[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 杨盛从事投行业务十余年，任职于国金证券上海分公司[3] - 杨盛曾参与多个首发、可转债、定增项目[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月20日[2]

人员变动 - 公司证券事务代表曹彦因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，报告送达董事会生效[1] - 截至公告日，曹彦未持有公司股份[1]

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-033 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年一 季度计提信用及资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大 会审议。现就具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2024 年 1-3 月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进 行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和 评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，本 着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存 在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为 14,603,648.31 元。具体情况如下： 一、计提资产减值损失情况 公司相关部门对截至 2024 年 3 月 31 日公司（合并范围内）期末 库存物资的数 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现 任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先 生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2024 年第一季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会成员保证本公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网,网址： www.cninfo.com.cn。 二、《关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-031 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7.72亿元，同比增长28.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -749.06万元，同比增长53.56%[5] - 基本每股收益 -0.01元/股，同比增长66.67%，本期销量增加，毛利增加，对比同期减亏[19] - 2024年第一季度营业总收入7.72亿元，较上期6.01亿元增长28.51%[40] - 2024年第一季度净利润亏损749.06万元，较上期亏损1613.05万元有所收窄[41] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期均为-0.03元[41] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4.20万元，上期为-148.22万元[41] - 2024年第一季度综合收益总额为-744.86万元，上期为-1761.27万元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.50亿元，同比减少474.21%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长329.09%，本期收到股本增发资金[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，上期为-6089.44万元[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为606.77万元，上期为-1135.59万元[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.16亿元，上期为1.67亿元[44] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为7.11亿元，上期为4.72亿元[44] 资产与负债情况 - 总资产36.90亿元，较上年度末增长8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益18.39亿元，较上年度末增长45.98%[5] - 货币资金9.83亿元，同比增长69.06%，原因是收到股东增发资金[8] - 应收账款2.50亿元，同比增长33.42%，因本期收入增加及收到的信用证增加[8] - 长期借款1.61亿元，同比增长435.00%，本期长期借款增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计2,368,767,650.18元，较期初2,056,455,599.52元有所增加[38] - 2024年3月31日非流动资产合计1,321,558,822.41元，较期初1,340,145,934.70元略有减少[38][39] - 2024年3月31日资产总计3,690,326,472.59元，较期初3,396,601,534.22元增加[38][39] - 2024年3月31日流动负债合计1,596,651,453.98元，较期初2,012,632,197.34元减少[39] - 2024年3月31日非流动负债合计254,656,711.59元，较期初124,156,711.59元增加[39] - 2024年3月31日负债合计1,851,308,165.57元，较期初2,136,788,908.93元减少[39] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计18.39亿元，上期为12.60亿元[40] 股本情况 - 股本6.87亿元，同比增长30.00%，本期公司增发股本[10] - 2024年3月31日股本为686,581,509.00元，较期初528,139,623.00元增加[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,117，表决权恢复的优先股股东总数为0[33] - 前10名股东中，福建力恒投资有限公司持股23.36%，青岛昌盛日电新能源控股有限公司持股21.15%[33][34] - 2024年1月29日向特定对象发行新增的158,441,886股在深交所上市，发行后福建力恒投资有限公司成为控股股东，陈建龙成为实际控制人[37]