江西万年青水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西万年青水泥股份有限公司董事会 现就提名 邹玲 为 江西万 年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹玲 ，作为 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江西万年青水泥股份有限公司董事会提名为 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 临时会议决定于2023年12月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 2、股东大会的召集人：公司董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月11日召开的公司第九届董事会第 十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章 ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计 委员会主任 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为18.79亿元，同比下降26.10%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为59.85亿元，同比下降28.63%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,201.16万元，同比下降43.97%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为30,886.68万元，同比下降45.53%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，同比增长563.86%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0526元，同比下降44.10%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.3873元，同比下降45.54%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为59.85亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为44.50亿元[15] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为30.89亿元[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46.47亿元[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-25.98亿元[18] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.3873元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为70.48亿元[15] - 公司2023年前三季度少数股东权益为34.11亿元[15] - 公司2023年前三季度资产总额为166.34亿元[15] 政府补助 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为1,476.46万元[6] - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为2,710.91万元[6] - 公司2023年前三季度三废退税为1,642.66万元[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为52,458人[10] - 前10名股东中,国有法人股东持股比例合计为49.36%[10] - 公司控股股东江西水泥有限责任公司持股比例为43.58%[10] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为38.37亿元[13] - 公司应收账款余额为16.53亿元[13] - 公司存货余额为5.86亿元[13] - 公司固定资产余额为64.56亿元[13] - 公司无形资产余额为16.43亿元[13] - 公司短期借款余额为8.84亿元[13] - 公司应付账款余额为12.32亿元[13] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为412,710,391.26元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-259,744,050.90元[19] - 吸收投资收到的现金为36,150,000.00元[19] - 取得借款收到的现金为755,240,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为1,217,180,000.00元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为429,251,831.31元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-847,298,030.87元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-642,351,273.92元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3,157,134,472.23元[19] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

公司第九届董事会第十次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江 西万年青水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告》（2023-44）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。 2、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2023 年 ...

| 公告编号：2023-42 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 12.40 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000789；股票简称：万年青 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）核 准，公司于2020 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入41.06亿元，较上年同期减少29.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，较上年同期减少45.76%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，较上年同期减少46.37%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较上年同期增长287.13%[20] - 基本每股收益0.3347元/股，较上年同期减少45.75%[20] - 稀释每股收益0.3202元/股，较上年同期减少44.81%[20] - 加权平均净资产收益率3.72%，较上年同期减少3.44%[20] - 本报告期末总资产167.73亿元，较上年度末减少7.93%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70.09亿元，较上年度末增长0.94%[20] - 本报告期营业收入41.06亿元，上年同期58.44亿元，同比减少29.74%[38] - 本报告期营业成本32.37亿元，上年同期46.99亿元，同比减少31.12%[38] - 本报告期销售费用7452.54万元，上年同期6642.74万元，同比增加12.19%[38] - 本报告期财务费用1400.21万元，上年同期874.24万元，同比增加60.16%，因2022年4月发行6亿元公司债券[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，上年同期 - 8209.13万元，同比增加287.13%[39] - 2023年上半年营业总收入41.06亿元，2022年上半年为58.44亿元，同比下降29.74%[152] - 2023年上半年营业总成本36.53亿元，2022年上半年为50.97亿元，同比下降28.33%[152] - 2023年6月30日负债合计63.44亿元，2023年1月1日为77.61亿元，同比下降18.26%[146] - 2023年6月30日所有者权益合计104.29亿元，2023年1月1日为104.58亿元，同比下降0.28%[146] - 2023年6月30日资产总计73.05亿元，2023年1月1日为76.55亿元，同比下降4.57%[149] - 2023年6月30日流动资产合计24.32亿元，2023年1月1日为25.72亿元，同比下降5.44%[149] - 2023年6月30日非流动资产合计48.72亿元，2023年1月1日为50.84亿元，同比下降4.17%[149] - 2023年6月30日流动负债合计8.16亿元，2023年1月1日为11.59亿元，同比下降29.60%[150] - 2023年6月30日非流动负债合计22.08亿元，2023年1月1日为22.08亿元，同比下降0.02%[150] - 2023年6月30日母公司负债合计30.24亿元，2023年1月1日为33.67亿元，同比下降10.18%[150] - 公司2023年上半年营业成本32.37亿元，2022年同期为46.99亿元[153] - 2023年上半年税金及附加4393.66万元，较2022年同期的3910.68万元有所增长[153] - 2023年上半年销售费用7452.54万元，高于2022年同期的6642.74万元[153] - 2023年上半年净利润3.92亿元，2022年同期为6.82亿元[153] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为2.67亿元，2022年同期为4.92亿元[154] - 2023年上半年基本每股收益0.3347，2022年同期为0.6170[154] - 2023年上半年稀释每股收益0.3202，2022年同期为0.5802[154] - 母公司2023年上半年营业收入7.30亿元，2022年同期为6.81亿元[155] - 母公司2023年上半年净利润2.01亿元，2022年同期为3.84亿元[156] - 母公司2023年上半年综合收益总额1.90亿元，2022年同期为2.76亿元[157] - 2023年半年度经营活动现金流入小计44.34亿元，2022年半年度为60.35亿元，同比下降26.53%[158] - 2023年半年度经营活动现金流出小计42.80亿元，2022年半年度为61.17亿元，同比下降29.99%[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2022年半年度为 - 0.82亿元，同比增长287.13%[158] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1.53亿元，2022年半年度为1.23亿元，同比增长24.46%[158][159] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2.91亿元，2022年半年度为6.06亿元，同比下降51.96%[159] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，2022年半年度为 - 4.83亿元，同比增长71.46%[159] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计6.01亿元，2022年半年度为17.52亿元，同比下降65.70%[159] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计13.44亿元，2022年半年度为18.25亿元，同比下降26.36%[159] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.42亿元，2022年半年度为 - 0.72亿元，同比下降927.36%[159] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7.27亿元，2022年半年度为 - 6.37亿元，同比下降14.14%[159] - 本报告期末流动比率1.9652，较上年末增长20.31%；资产负债率37.82%，较上年末下降4.78%[139] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2.532663亿元，较上年同期下降46.37%[139] - 本报告期末货币资金37.3102784835亿元，较年初减少7.3078950265亿元[144] - 本报告期末应收票据2.9504127753亿元，较年初减少5.5239531811亿元[144] - 本报告期末应收账款15.1786731861亿元，较年初增加1.1728176332亿元[144] - 本报告期末存货8.2504269192亿元，较年初增加0.3198635194亿元[144] - 本报告期末固定资产65.548103867亿元，较年初减少3.8881336252亿元[145] - 本报告期末短期借款10.0061524319亿元，较年初减少3.9253115756亿元[145] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益65.85万元，计入当期损益的政府补助1234.45万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费375.00万元，持有交易性金融资产收益817.39万元[24] - 其他营业外收支为-183.95万元，所得税影响额为540.29万元，少数股东权益影响额（税后）为409.57万元，合计为1358.89万元[25] - 三废退税涉及金额为1013.04万元[25] 公司业务规模与排名情况 - 公司拥有6大水泥生产基地、11条熟料生产线、59条商砼生产线及33台水泥磨机[28] - 公司位列2023年水泥上市公司综合实力排名第十三名（共二十四家）[31] 行业与市场环境数据 - 煤炭及电力成本占水泥生产成本超60%，公司余热发电可满足窑系统约50%的用电量需求[32] - 2023年上半年全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%，中部地区同比下降8.4%[32] - 上半年江西省基础设施投资同比增长4.3%，增速较一季度加快1.3个百分点[32] - 上半年江西省亿元以上施工项目7506个，完成投资占全部投资的比重为67.4%，同比提高2.6个百分点[32] - 上半年全国水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3%，全口径同比下降2.4%；江西省水泥产量3774万吨，同比下降3.78%；公司上半年水泥产量999万吨，同比上升9.48%[32] 公司产能情况 - 公司拥有熟料产能1375万吨/年、水泥产能2600万吨/年、商品混凝土产能2205万立方米/年、骨料产能1500万吨/年[33] 研发与资源相关数据 - 上半年研发费用2140.76万元，研发投入1.43亿元，申报专利18项，已授权3项[35] - 江西境内石灰石矿山年产量可达900万吨[35] 新能源业务数据 - 新能源公司光伏发电715万度，折合节约标煤2287吨，减少碳排放5948吨[36] 各业务线营业收入占比及变化 - 本报告期水泥营业收入27.81亿元，占比67.74%，同比减少1.41%[40] - 本报告期江西省营业收入36.04亿元，占比87.78%，同比减少32.08%[40] 投资与损益占比情况 - 投资收益31346556.46元，占利润总额比例6.23%；公允价值变动损益8173940.58元，占比1.63%；营业外收入9657762.88元，占比1.92%；营业外支出6811737.44元，占比1.35%[44] 各地区资产情况 - 浙江省资产本报告期末178209172.90元，占总资产比例4.34%，上年末181879352.45元，占比3.11%，比重增减-2.02%；安徽省资产本报告期末25491381.80元，占比0.62%，上年末16705013.35元，占比0.29%，比重增减52.60%；湖北省资产本报告期末48362275.17元，占比1.18%，上年末85636950.82元，占比1.47%，比重增减-43.53%[46] 资产负债数据变动 - 货币资金本报告期末373102784.85元，占总资产比例22.24%，上年末446181735.00元，占比26.60%，比重增减-4.36%；应收账款本报告期末151786731.86元，占比9.05%，上年末140058555.29元，占比8.35%，比重增减0.70%等多项资产负债数据变动[47] 金融资产公允价值变动 - 其他权益工具投资期初数546451031.96元，本期公允价值变动损益-14292935.99元，期末数530158095.97元；其他非流动金融资产期初数169643806.61元，本期公允价值变动损益8173940.58元，期末数177817747.19元[48] - 证券投资最初投资成本645393230.90元，期初账面价值409742945.40元，本期公允价值变动损益-18274920.10元，期末账面价值391468025.30元[51] 子公司经营数据 - 江西南方万年青水泥有限公司注册资本1000000000.00元，总资产7969666250.11元，净资产6197891467.43元，营业收入2767458561.51元，营业利润266942335.84元，净利润211723266.16元[57] 公司战略与经营决策 - 出售江西万铜环保材料有限公司，有利于优化资产结构，集中优势资源发展主营业务；新设吉安青原南方万年青新型材料有限公司，对公司当期经营和业绩影响较小[57] - 全球经济持续低迷，国内经济缓慢复苏但动能偏弱，需求不足问题凸显，影响公司水泥销售[58] - 公司将密切关注宏观经济形势及行业政策，优化战略布局，做强做优水泥主业，推动产能置换、改造升级[58] - 公司将加速“水泥+”产业链延伸，拓展砂石骨料、商砼、新能源、货运物流等上下游产业链项目[58] 股东大会与人员变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.80%，召开日期为2023年05月09日[63] - 周帆于2023年08月02日因达到法定退休年龄离任常务副总经理[64] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 股票期权相关 - 2022年2月24日，公司向245名激励对象授予790.00万份股票期权[68] - 2022年8月18日，公司将股票期权行权价格由12.17元/份调整为11.37元/份[68] 环保相关情况 - 公司执行《环境保护法》等相关政策和行业标准[71] - 万年厂排污许可证有效期为2020年10月23日至2025年10月25日[71] - 玉山公司排污许可证有效期为2020年12月10日至2025年12月4日[71

营业收入及利润 - 公司营业收入为41.06亿元，同比下降29.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比下降45.76%[11] - 公司基本每股收益为0.3347元，同比下降45.75%[11] - 公司在2023年上半年深入贯彻省委、省政府和省国资委的乡村振兴工作决策部署，援助资金47万元、捐赠水泥2972吨、发放慰问金及物资合计7.39万元，有力推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作[1] - 公司在2023年初为定点帮扶村共计85户困难户送去米、油、板鸭等慰问品，共计捐款捐物近4万元[1] 现金流量及财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，较去年同期增长287.13%[11] - 公司在2023年上半年未经审计半年度财务报告[2] - 公司在2023年上半年不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[3] - 公司在2023年上半年无违规对外担保情况[4] - 公司资产负债率在报告期末为37.82%，较上年末下降了4.78%[119] - 公司流动资产合计为6,960,589,352.69元，较上年末下降了13.6%[121] 股东情况及债券信息 - 公司前10名无限售条件普通股股东持股情况[101] - 公司报告期内未进行约定购回交易[103] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况在报告期内没有发生变动[104] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[105] - 公司不存在优先股[108] - 公司不存在企业债券，但存在公司债券，其中“22江泥01”信用等级为AA+，评级展望稳定[110][111] 子公司及关联交易 - 公司与关联方共同转让合资股权，转让价值为15,100万元[76] - 公司报告期内不存在共同对外投资的关联交易[78] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[79] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在金融业务往来[80] - 公司控股的财务公司与关联方之间也不存在金融业务往来[81] - 公司报告期无其他重大关联交易[82] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[83][84][85] 母公司财务情况 - 母公司2023年半年度营业收入为730,386,586.08元，较上年同期680,964,361.76元增长7.3%[128] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为153,618,321.56元，较上年同期-82,091,303.41元有所增加[130] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为152,937,940.36元，较上年同期122,879,668.14元有所增加[130] - 母公司2023年半年度净利润为200,535,007.07元，较上年同期383,734,030.06元减少47.7%[129] - 每股基本收益为0.3347元，较上年同期0.6170元减少45.7%[128]