成都华神科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规和规章制 度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过独立、客观的保证性和咨询性活动，运用系统化和规范化的方 法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的是建立高效率的内部审计监督机 制,保证政策和制度得到有效地贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效 率，保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效 益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证工作合法、合理、有效，完善公司 内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 本制度规定了公司审计监察中心的职责和权限、内部审计工作的内容及工作程序、 审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-042 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 165,700,815.85 | ...

公司业绩表现 - 公司去年及今年业绩出现波动 [1] - 业绩波动主要受核心产品中标集采后价格下调影响 [1] - 业绩波动亦受下游客户在过渡期调整采购策略影响 [1] - 公司主动收缩钢构业务亦对业绩造成影响 [1] 核心产品与原料药 - 三七三醇皂苷为公司生产核心产品三七通舒胶囊的原料药 [1] - 该原料药不对外直接销售 [1] 公司未来战略 - 公司计划深入挖掘三七产业链资源 [1] - 公司计划拓展并向社会大众提供高品质、生活化三七大健康产品 [1]

山东凌凯项目进展 - 山东凌凯项目仍处于一期项目建设中 [1] - 一期项目投资尚未全部完成 [1] 股权收购计划 - 上海凌凯持有的山东凌凯股权暂无收购计划 [1] - 后续若有收购计划将依据法律法规履行程序并披露 [1]

山东凌凯项目进展 - 山东凌凯项目仍处于一期项目建设阶段 一期项目投资尚未全部完成 [2] 股权收购计划 - 公司暂无收购上海凌凯科技持有的山东凌凯股权计划 [2] - 后续若有相关收购计划 将根据进展情况依法履行程序并披露 [2] 信息披露渠道 - 公司相关信息以公告形式披露 投资者需关注公司公告 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供的担保 [2] - 不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

授信与担保 - 2025年度公司拟申请综合授信10.60亿元，预计新增相互担保额度不超5.7亿元[2] - 华神科技和华神药业向浦发银行分别申请综合授信3000万元和1500万元，相互担保[3] - 远泓矿泉向成都银行郫都支行申请1000万元综合授信，华神科技提供担保[3] - 华神药业为华神科技提供最高额3000万元连带责任保证担保[14] - 公司为成都中医大华神药业、远泓矿泉水分别担保主债权最高额1500万元、1000万元[15] - 本次担保后公司及子公司累计对外担保余额为27379.54万元，占最近一期经审计净资产26.69%[18] - 母公司对子公司担保余额为20022.68万元，子公司对母公司担保余额为7356.86万元[18] 业绩数据 - 华神科技2025年1 - 6月营业收入291,683,785.42元，2024年为863,976,571.55元[6] - 华神科技2025年1 - 6月净利润 - 54,844,018.63元，2024年为 - 6,690,166.26元[6] - 华神药业2025年1 - 6月营业收入123,215,997.42元，2024年为366,106,766.25元[9] - 华神药业2025年1 - 6月净利润 - 41,368,470.59元，2024年为4,316,258.40元[9] - 远泓矿泉2025年1 - 6月营业收入7,217,087.60元，2024年为22,694,101.64元[12] - 远泓矿泉2025年1 - 6月净利润 - 126,967.58元，2024年为5,546,364.01元[12] 担保状况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外主体的担保[18] - 公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保[18] - 公司及控股子公司不存在涉及诉讼的担保[18] - 公司及控股子公司不存在因被判决败诉而应承担损失的情况[18]

交易概述 - 公司通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司西藏康域药业有限公司51%股权 最终确定李正洪为合格受让方 转让价格为4,250万元 [2] - 交易不构成关联交易 也不构成重大资产重组 交易完成后公司不再持有西藏康域股权 且西藏康域不再纳入公司合并报表范围 [2] - 公司为集中资源聚焦优势业务 提升盈利能力和核心竞争力 于2025年8月1日召开董事会 8月19日召开临时股东大会 审议通过转让议案 并以评估值6,378.06万元作为首次挂牌底价 [3] 交易进展 - 2025年8月21日首次公开挂牌转让西藏康域51%股权 挂牌公示期满未能征集到符合条件的意向受让方 [4] - 2025年8月29日重新公开挂牌转让 挂牌底价降至5,200万元 仍未能征集到符合条件的意向受让方 [4] - 2025年9月5日再次重新公开挂牌转让 挂牌底价进一步降至4,250万元 征集到1名合格意向受让方李正洪 双方于2025年9月12日签订《产权交易合同》 交易价格为4,250万元 [4] 交易对方基本情况 - 受让方为李正洪 身份证号码5130261971xxxxxxxx 住所成都市武侯区 经查询中国执行信息公开网 李正洪未被列入失信被执行人名单 [6] 合同主要内容 - 交易标的为公司所持有的西藏康域药业有限公司51%股权 [8] - 交易价款为4,250万元 支付方式为分期付款 首期价款为交易价款总额的85% 计3,612.50万元 于合同生效后5个工作日内支付至西南联合产权交易所指定银行账户 其余价款637.50万元于完成工商变更登记之日起5个工作日内支付 [9] - 产权交接方面 双方共同配合在甲方收到首期交易价款后5个工作日内办理权证变更登记手续 [9] - 产权交易涉及的债权、债务由交易后的标的企业继续享有和承担 [9] - 交易税费由转受双方按照国家有关规定各自缴纳 交易服务费由交易双方各自承担 [9] - 违约责任方面 乙方若逾期支付价款 每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.3%。向甲方支付违约金 逾期超过30日的 甲方有权解除合同并要求赔偿损失 甲方若逾期不配合完成权利交接 每逾期一日应按交易价款的0.3%。向乙方支付违约金 逾期超过30日的 乙方有权解除合同并要求赔偿损失 [9][10] 交易目的和影响 - 交易有利于公司进一步集中资源聚焦优势业务 是落实战略举措、优化产业布局、聚焦资源投向、完善治理体系、增强持续经营能力的必要举措 符合公司长远发展战略 [10] - 交易不会对公司持续经营能力造成重大影响 对公司损益产生的影响最终以审计数据为准 [10]

业务聚焦与战略调整 - 公司持续聚焦中医药大健康主业，整合三七产业链资源，通过内生投资和外延并购拓展生态 [2][3] - 已逐步收回非核心业务投资，转让上海凌凯及西藏康域股权，集中资源强化主业核心竞争力 [3][4][5] - 钢结构业务正加快项目结算和工程款回收，剥离工作按计划进行 [3][4] 产品与技术发展 - 双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）处于技改和客户试用阶段，可提升电池电导率和循环性能，尚未量产 [2][3][4] - 山东凌凯LiFSI项目处于技改升级和客户验证导入阶段，尚未形成收入，正拓展新产品合作 [3][4][5] - 完成三七通舒胶囊治疗缺血性脑卒中的多中心临床试验，确证其有效性和安全性 [4] 业绩与财务表现 - 公司业绩波动受核心产品集采价格下调、客户采购策略调整及钢构业务收缩影响 [3] - 公司账面现金23亿元，负债率20%左右，未触及退市风险警示 [4][5] - 子公司华神蓝光桶装水在成都市占有率第一、四川省第二，持续强化渠道渗透和产业链布局 [4] 资产处理与投资计划 - 西藏康域项目处置进展需关注公司公告，钢结构资产加快回收资金 [3][4] - 对外投资将根据战略、资金、标的及风险等因素审慎评估 [2][3] - 海南布局医养业务，医药业务通过全资子公司开展，生命养护业务已储备资产 [4]

股权交易 - 公司转让西藏康域51%股权，价格4250万元[1] - 历经三次挂牌，9月12日签约[3][4] - 首期款3612.5万元，余637.5万元工商变更后付[7] 交易影响 - 利于公司聚焦优势业务，符合战略[10] - 交易完成后西藏康域不再纳入合并报表[10]