会议情况 - 公司第十三届监事会第十三次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 借款信息 - 间接控股股东拟向公司提供不超过6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[3] - 借款表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3]

关联借款 - 星慧集团拟向公司提供不超6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[1][5] 星慧集团财务 - 2023年末资产822866.85万元，负债508020.93万元，净资产314845.92万元[3] - 2023年营收153307.07万元，净利润2694.83万元[3] - 2024年9月末资产833009.77万元，负债537450.33万元，净资产295559.44万元[3] - 2024年1 - 9月营收112431.17万元，净利润 - 23298.47万元[3] 股权结构 - 成都远泓持股1.47%，四川华神持股17.87%[4] - 星慧集团股东黄明良持股85%，欧阳萍持股15%[3] - 星慧集团持有成都远泓100%股权，成都远泓持有四川华神85.99%股份[4] 关联交易 - 2024年初至披露日关联交易总金额3486.89万元（含税）[6] 决策情况 - 公司接受借款经董事会、监事会审议通过[2][8] - 独立董事认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[9]

财务数据 - 2024年1 - 9月营收663079213.63元，2023年为1003376637.04元[5] - 2024年1 - 9月利润总额21989705.65元，2023年为29273245.89元[5] - 2024年1 - 9月净利润5737869.99元，2023年为27659463.93元[5] - 2024年9月30日净资产1042292555.36元，2023年末为1033194655.74元[5] - 2024年9月30日负债总额1049353506.86元，2023年末为1057086387.08元[5] - 2024年9月30日总资产2144371675.82元，2023年末为2133478855.05元[5] 其他事项 - 公司拟向恒信天津申请不超2000万元融资租赁，期限30个月[1] - 公司注册资本为623719364元人民币[4] - 本次担保后累计对外担保余额45793.45万元，占净资产44.32%[7] - 母公司对子公司担保余额26093.45万元，子公司对母公司担保余额19700.00万元[7]

会议情况 - 公司第十三届董事会第十八次会议于2024年12月9日召开，9位董事全部出席[1] 业务申请 - 公司拟向恒信天津申请不超2000万元30个月融资租赁业务[2] - 公司向浙商银行成都分行申请不超3000万元不超一年综合授信[4] 担保情况 - 公司全资子公司华神药业为融资租赁业务提供连带责任保证担保[2] 表决结果 - 办理融资租赁业务和申请银行授信表决均为9票同意，0反对，0弃权[3][4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比增长8.36%；年初至报告期末6.63亿元，同比下降1.39%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -337.11万元，同比下降153.52%；年初至报告期末573.79万元，同比下降72.79%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -7427.92万元，同比下降174.11%[2] - 本报告期末总资产21.44亿元，较上年度末增长0.51%；归属上市公司股东的所有者权益10.42亿元，较上年度末增长0.88%[2] - 2024年9月30日货币资金1.45亿元，较2023年12月31日下降31.11%，主要系山东凌凯项目建设投入增加[5] - 2024年1 - 9月销售费用2.03亿元，较2023年1 - 9月增长60.15%，主要系收购西藏康域销售费用增加[6] - 2024年1 - 9月其他收益1137.11万元，较2023年1 - 9月增长99.30%，主要系收购西藏康域政府补助增加[6] - 2024年1 - 9月投资收益 -187.84万元，较2023年1 - 9月下降251.01%，主要系本期承兑汇票贴现利息增加[6] - 2024年1 - 9月营业外支出114.56万元，较2023年1 - 9月增长1278.03%，主要系本期缴纳滞纳金及部分资产报废[6] - 2024年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金为279,972,777.13元，较2023年同期的210,000,250.22元增长33.32%[7] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为138,958.00元，较2023年同期的2,805,519.50元下降95.05%[7] - 2024年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金为1,000,000.00元，较2023年同期的4,312,205.00元下降76.81%[7] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为100,151,543.00元，较2023年同期的65,648,219.69元增长52.56%[7] - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为299,041,500.00元，较2023年同期的109,796,556.99元增长172.36%[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为145,476,608.46元，期初余额为211,179,872.15元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额为406,713,983.97元，期初余额为479,749,998.13元[15] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为845,634,674.51元，期初余额为940,337,254.90元[15] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为1,298,737,001.31元，期初余额为1,193,141,600.15元[15] - 2024年9月30日资产总计期末余额为2,144,371,675.82元，期初余额为2,133,478,855.05元[15] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为850,606,632.08元，期初余额为953,184,673.33元[16] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为198,746,874.78元，期初余额为103,901,713.75元[16] - 2024年9月30日负债合计期末余额为1,049,353,506.86元，期初余额为1,057,086,387.08元[16] - 年初到报告期末营业总收入本期发生额为663,079,213.63元，上期发生额为672,455,495.51元[17] - 营业总成本本期为646,479,554.39元，上期为651,127,262.01元[18] - 营业成本本期为345,307,215.65元，上期为426,505,862.11元[18] - 销售费用本期为203,048,791.93元，上期为126,789,180.87元[18] - 营业利润本期为22,962,461.01元，上期为24,781,973.01元[18] - 利润总额本期为21,989,705.65元，上期为25,131,544.82元[18] - 净利润本期为15,265,671.36元，上期为23,045,825.19元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为5,737,869.99元，上期为21,088,613.30元[19] - 少数股东损益本期为9,527,801.37元，上期为1,957,211.89元[19] - 基本每股收益本期为0.0091元，上期为0.0336元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为676,413,520.36元，上期为598,365,400.52元[19] - 经营活动现金流入小计为7.07亿元，上年同期为6.27亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.81亿元，上年同期为6.54亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7427.92万元，上年同期为 -2709.81万元[20] - 投资活动现金流入小计为208.96万元，上年同期为831.77万元[20] - 投资活动现金流出小计为1.07亿元，上年同期为1.20亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -1.11亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为5.19亿元，上年同期为3.84亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为3.75亿元，上年同期为2.00亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，上年同期为1.83亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -3508.79万元，上年同期为4484.75万元[21] 各业务线营收变化 - 年初至报告期末建筑钢结构业务营收减少2.04亿元，同比下降75.40%；医药业务营收增加1.69亿元，同比增长61.13%[2] 股东相关信息 - 四川华神集团股份有限公司持股比例为17.87%，持股数量为111,431,281股[8] - 报告期末普通股股东总数为39,725[8] 股权变动及增持情况 - 成都远泓生物科技有限公司计划增持金额不低于3000万元，不超过6000万元，已累计增持9,140,000股，占总股本1.47%，增持金额约3006.45万元[11] 限制性股票回购注销情况 - 2021年限制性股票激励计划需回购注销的限制性股票合计442.32万股，涉及156人，占回购前总股本0.70%[12] - 回购注销完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股[12] 重大资产重组项目情况 - 公司终止发行股份购买四川博浩达生物科技有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组暨关联交易项目，2024年7月10日董事会同意终止，8月7日股东大会审议通过[13]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-060 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 二次会议于2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年10月25日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公 司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第十二次会议 ...

会议相关 - 公司第十三届董事会第十七次会议于2024年10月30日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2] 授信申请 - 公司拟向成都农商行西区支行申请不超1000万元综合授信，期限13个月，为存量续贷[3]

人事变动 - 公司总裁宋涛因个人职业规划辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 总裁空缺期间由董事长黄明良代行职责[1] - 截至披露日，宋涛未持股且无未履行承诺事项[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 28日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反公平信息披露情形[5] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 报告披露 - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[6]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，采用网络远程方式于2024年9月12日下午13:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 参与人员为线上参与业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄明良、总裁宋涛等 [2] 产品相关问题 饮用水产品 - 公司拥有“蓝光”“碧瑞”“春晓”“青城山泉”等中高端品牌系列饮用水产品，将加强品牌、渠道建设和市场推广以提升销量 [2] 鼻渊舒胶囊 - 目前正在大力推进鼻渊舒胶囊挂网等市场准入相关工作 [3] 山东凌凯项目 - 项目已进入试生产阶段，相关工艺将根据试生产情况继续优化，暂未开始对外销售 [3] 定增相关问题 - 公司2021 - 2024年三次定增和重组终止，具体原因详见巨潮资讯网相关公告，分别为2021 - 076、2022 - 033、2024 - 044号公告 [3]