北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题五 | 42 | | 问题六 | 45 | | 问题七 | 59 | | 问题九 | 71 | | 问题十一 | 73 | | 问题十二 | 78 | 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（二） 德恒 37F20240104-08 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日、2024年6月19日分别出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃 ...

北京天健兴业资产评估有限公司 关于 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函回复》之专项核查意见 北京天健兴业资产评估有限公司 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007 号，以 下简称"审核函"），根据审核函的相关要求，北京天健兴业资产评估有限公司 （以下简称"天健兴业"或"评估师"）对有关问题进行了认真分析与核查，现 就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复中的字体代表含义如下： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 2 | | | | 问题二 | 4 | | --- | --- | | 问题三 | 31 | | 问题四 | 58 | | 问题六 | 81 | 问题二 申请文件显示 ...

关于深圳证券交易所 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 甘肃电投能源发展股份有限公司 本回复中的字体代表含义如下： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 2 | | | | 问题一 | 4 | | --- | --- | | 问题二 | 43 | | 问题三 | 70 | | 问题四 | 97 | | 问题五 | 120 | | 问题六 | 146 | | 问题七 | 160 | | 问题八 | 173 | | 问题九 | 179 | | 问题十 | 181 | | 问题十一 | 201 | | 问题十二 | 207 | | 问题十三 | 214 | | 其他事项说明 | 224 | 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源""上市公司"或"公 司"）于 2024 年 7 月 19 日收到贵所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007 号，以下简称"审 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为12.35亿元，同比增长14.08%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长18.11%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.83亿元，同比增长16.81%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.38亿元，同比增长22.08%[25] - 基本每股收益为0.1792元/股，同比增长18.13%[25] - 总资产为206.97亿元，较上年度末增长0.30%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为88.20亿元，较上年度末增长1.45%[27] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长18.11%[45] - 公司2024年上半年完成发电量39.31亿千瓦时，较去年同期增加5.70亿千瓦时[45] - 公司控股装机容量为353.97万千瓦，其中水电170.02万千瓦，风电110.35万千瓦，光伏73.6万千瓦[44] - 全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.1%，其中太阳能发电装机容量约7.14亿千瓦，同比增长51.6%[36] - 甘肃省发电装机容量9,158.31万千瓦，同比增长29.54%，其中太阳能2,772.41万千瓦，同比增长68.99%[37] - 公司2024年上半年市场交易电量18.73亿千瓦时，占总销售电量的48.44%，较去年同期增加8.24亿千瓦时[46] - 公司2024年上半年可再生能源补贴应收19,826.83万元，收到以前年度可再生能源补贴111.54万元[44] - 公司2024年上半年受托经营取得的托管费收入1,886,792.46元[30] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助1,085,825.08元[29] - 公司2024年上半年增值税即征即退22,339,841.71元[33] - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司66.00%股权[47] - 公司与华润电力新能源投资有限公司合作设立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司，负责投资开发腾格里沙漠大基地项目，项目规模为600万千瓦新能源[48][49] - 腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目已获得备案[49] - 截至2024年6月30日，公司总装机容量为353.97万千瓦，上年同期为302.37万千瓦[50] - 本报告期发电量为39.31亿千瓦时，上年同期为33.61亿千瓦时[51] - 本报告期上网电量为38.67亿千瓦时，上年同期为33.08亿千瓦时[51] - 本报告期平均上网电价为34,874,829.41元/亿千瓦时，上年同期为36,733,266.80元/亿千瓦时[51] - 本报告期营业收入为1,234,753,296.83元，上年同期为1,082,378,039.53元，同比增长14.08%[58] - 本报告期营业成本为745,087,141.53元，上年同期为643,538,572.40元，同比增长15.78%[58] - 本报告期财务费用为168,908,817.52元，上年同期为181,102,942.68元，同比下降6.73%[59] - 公司营业收入总计为1,234,753,296.83元，同比增长14.08%[62] - 水电产品收入为590,009,194.29元，占营业收入的47.78%，同比增长7.58%[62] - 风电产品收入为450,859,062.45元，占营业收入的36.51%，同比增长10.44%[62] - 光伏产品收入为175,567,499.75元，占营业收入的14.22%，同比增长44.29%[63] - 其他产品收入为18,317,540.34元，占营业收入的1.48%，同比增长355.77%[63] - 电力行业毛利率为39.66%，同比减少0.88%[64] - 水电产品毛利率为25.10%，同比增长1.29%[64] - 风电产品毛利率为57.86%，同比增长0.13%[64] - 光伏产品毛利率为36.52%，同比减少22.53%[64] - 投资收益为75,161,103.76元，占利润总额的20.50%[65] - 公司非公开发行人民币普通股股票240,963,855股，募集资金总额为1,199,999,997.90元，净额为1,192,367,013.14元[82] - 2022年，公司使用募集资金0元；2023年，使用募集资金1,058,524,505.50元；截至2024年3月31日，募集资金已全部使用完毕[82] - 2024年上半年，公司使用募集资金139,030,762.18元，募集资金余额为3,963.15元（全部为节余募集资金衍生利息）[82] - 公司使用不超过2.30亿元、单笔不超过1亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2024年3月22日，募集资金专户内闲置募集资金余额为87,858,431.34元[82] - 2023年4月11日至2024年3月22日，公司取得协定存款利息收入3,520,707.57元；2024年1月1日至2024年3月22日，取得协定存款利息收入553,843.08元[82] - 玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目，募集资金承诺投资总额为25,352.35万元，截至期末累计投入金额为25,354.65万元，投资进度为100.01%，本报告期实现效益2,758.34万元[83] - 瓜州干河口200MW光伏项目，募集资金承诺投资总额为20,587.24万元，截至期末累计投入金额为20,588.96万元，投资进度为100.01%，本报告期实现效益81.51万元[89] - 永昌河清滩300MW光伏发电项目，募集资金承诺投资总额为30,792.19万元，截至期末累计投入金额为30,793.5万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益2.83万元[90] - 高台县盐池滩100MW风电场项目，募集资金承诺投资总额为13,268.22万元，截至期末累计投入金额为13,269.44

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-60 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》 关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛已回避本 议案表决。本报告已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 7 月 26 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。 为减 ...

一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，于 2016 年 3 月 25 日在 甘肃省市场监督管理局注册成立的非银行金融机构。公司注册资本金 10 亿元， 其中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资 6 亿元，持股比例 60%；甘肃电投 大容电力有限责任公司出资 4 亿元，持股比例 40%。 统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T 注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 25 层 企业类型：有限责任公司 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告 根据公司与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》和《关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案》，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 的要求和财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，公司审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年 6 月末财 务报表和其他资料，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2 024 年期初往 来资金余额 2 024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2 024 年 1-6 月往来资金的 利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2 024 年 6 月末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2 024 年期初往 来资金余额 2 024 年 1 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2024 年 7 月 26 日，公司召开独立董事专门会议审议通过 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》，并发表如下审查意见： 我们已仔细审阅了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》及 财务公司相关资料，我们认为财务公司作为非银行金融机构，已取得原中国银行 业监督管理委员会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业 执照》；能够按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管 理存在重大缺陷；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项 监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。独立董事一致同意本议案，并同 意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2024 年 7 月 26 日 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募 集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"），编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-0 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题五 | 42 | | 问题六 | 45 | | 问题七 | 59 | | 问题九 | 71 | | 问题十一 | 73 | | 问题十二 | 78 | 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（二） 德恒 37F20240104-08 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日、2024年6月19日分别出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃 ...