募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.999999979亿元，净额11.9236701314亿元[2] - 以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年累计使用1.3903471461亿元，余额0元[3] - 2022年非公开发行拟募集资金总额不超12亿元[7] 资金存储与使用 - 中信银行兰州分行营业部到账2.5亿元用于玉门市项目[5] - 浦发银行兰州滨河支行到账2亿元用于瓜州项目[5] - 中国银行兰州市会展中心支行到账1.5亿元用于高台县项目[5] - 甘肃银行营业部到账3亿元[5] - 兰州银行万佳支行到账2.9320754508亿元用于永昌项目[5] - 2023年3月29日同意用50784.05万元置换自筹资金[7] - 同意用不超2.3亿元闲置资金现金管理[10] - 2024年3月25日节余4314723.77元用于补充和建设[11] 资金收益 - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息3520707.57元[10] - 2024年1月1日至2024年3月22日协定存款利息553843.08元[10] 项目效益 - 玉门市项目投入进度100.01%，本年度效益3910.64万元[19] - 瓜州项目投入进度100.01%，本年度效益 - 358.13万元[19] - 永昌项目投入进度100.00%，本年度效益 - 250.72万元[19] - 高台县项目投入进度100.01%，本年度效益2257.33万元[19] - 补充流动资金投入进度99.16%[19] 影响因素 - 未达计划进度或预计收益受新能源利用率等因素影响[19]

内部控制评价 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[2] 制度建设与执行 - 公司建立完善法人治理结构，制定完备规章制度[3] - 2024年度内部控制制度执行情况良好[4] - 公司自我评价真实客观反映制度建设及运行情况[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 在建工程计量、应收账款的预期信用损失被识别为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年末公司在建工程期末余额为30.4729280173亿美元[7] - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额合计为30.0964849847亿美元，坏账准备合计为7020.734016万美元[9] - 2024年末公司资产总计358.92亿元，较期初增长5.8%；负债合计193.26亿元，较期初下降4.4%；股东权益合计165.66亿元，较期初增长20.8%[22][24] - 2024年公司合并报表营业收入86.95亿元，营业成本55.89亿元，净利润22.93亿元[1] - 公司本期经营活动现金流量净额39.14亿元，同比增长17.15%；投资活动现金流量净额 - 34.72亿元，同比增长11.47%；筹资活动现金流量净额 - 8857.81万元，同比下降390.71%[34] 会计政策与估计 - 本年度公司无会计政策和会计估计变更事项[95] - 增值税税率为3%、6%、13%等，企业所得税税率为0% - 25%[96] 资产情况 - 期末银行存款等合计金额为23.96亿元，期初为20.71亿元[106] - 期末应收账款账面余额为30.10亿元，账面价值为29.39亿元[106] - 固定资产期末余额为24,732,531,198.65元，期初为25,969,578,046.33元[125] 在建工程 - 甘肃电投常乐发电5、6号机组项目期末余额2,980,681,954.95元，工程进度57%[130][131] - 龙首二级生态放流设施重大隐患整治项目期末余额16,638,754.39元，工程进度35.02%[130][133] - 九墩滩3000MW光伏项目期末余额4,306,443.87元，工程进度0.04%[130][133] 负债情况 - 截止2024年12月31日，部分应收账款质押借款本金余额共计2,965,962,600.00元[146] - 短期借款中信用借款期末余额2.2亿元等[152] - 应付债券期末余额合计1,023,957,534.24亿美元[161] 股权与收益 - 公司总股本由16.00540535亿股增加到32.43839742亿股[165] - 2024年综合收益总额为5.49亿元[42] 企业合并 - 公司于2024年11月30日完成对常乐公司的同一控制下企业合并，取得66.00%权益[190] - 合并常乐公司的现金成本为11亿元，发行权益性证券面值为13.08202206亿元[190] 子公司情况 - 公司持有河西公司96.62%股权、炳灵公司55.43%股权等多家子公司股权[194] - 常乐公司本期营业收入为60.777116亿元，净利润为16.893176亿元[197]

培训安排 - 华龙证券2025年3月18日对甘肃能源进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在甘肃能源会议室，参会人员有公司董监高及证券部工作人员[1] 培训内容 - 讲解《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法规[2] - 关注上市条件、资金占用等事项，阐述相关主体责任与义务[2] 培训效果 - 公司及培训对象积极配合，加强法规理解，增强规范运作意识，效果良好[3][4]

金融服务协议 - 金融服务协议有效期3年，存款余额、授信总额有规定[5] 存贷款数据 - 2024年末公司在财务公司存贷余额及占比[7] - 2024年末公司在其他银行存贷余额及占比[7] 风险管控 - 制定存贷款业务风险处置预案[9] - 查验财务公司资料并评估风险[10] 评估结论 - 未发现财务公司重大违规和操作风险[10] - 独立财务顾问认为协议执行及风控良好[11]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.9320754508亿元，净额11.9236701314亿元[12][17] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额18.9999999567亿元，净额18.8221216834亿元[13][19] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年使用1.3903471461亿元，余额为0元[13] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用11亿元，余额8.0001045123亿元[14][18][32] 项目投入进度 - 2022年部分项目投入进度：玉门市麻黄滩等项目超100%，补充流动资金99.16%[39] - 2024年支付本次交易现金对价承诺投资总额投入进度100%，常乐公司项目投入进度0%[42] 资金管理情况 - 2022年非公开发行股票可用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年3月22日余额8785.843134万元，年利率2.25%[26] - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息收入352.070757万元，2024年1月1日至3月22日为95.5384308万元[28] 其他情况 - 公司于2014年9月制定《募集资金使用管理办法》，并于2022年3月修订[15] - 2022年和2024年募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[42]

募集资金情况 - 公司募集配套资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[1] - 2024年实际使用募集资金11亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0001045123亿元，含利息净额10455.56元[2] 项目投入进度 - 支付本次交易现金对价项目投入进度为100%，常乐公司项目投入进度为0%[8] 合规情况 - 公司已披露信息无违规，存放、使用等无违规情形[20] - 会计师事务所和独立财务顾问认为募集资金使用合规[21][22]

检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年3月17日至2025年3月19日[2] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防止关联人占用资金或资源制度，无占用情形[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4]

公司基本信息 - 甘肃能源股份总数为324,383.9742万股[5] - 本次证券上市时间为2023年1月12日[5] 保荐相关情况 - 华龙证券为2022年非公开发行股票保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 保荐工作分尽职推荐和持续督导两阶段[6] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票募集资金已使用完毕，无未完结保荐事项[16]

财务审计 - 审计甘肃能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]