公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.26亿元，同比下降20.07% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润48.55万元，同比下降96.64% [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为SZ 000816，收盘价为3.53元 [1] - 公司当前市值为51亿元 [1] - 公司于2025年10月24日以视频方式召开第十届第五次董事会会议 [1] 公司经营与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于机械制造业，占比78.3% [1] - 金属矿产品业务收入占比为21.38% [1] - 农业信息化业务收入占比为0.31% [1] 公司治理 - 董事会会议审议了《关于修订、制定部分公司制度的议案》等文件 [1]

公司治理与制度建设 - 公司于10月24日以视频方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》及《关于修订、制定部分公司制度的议案》等重要议案 [1] - 公司对《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等19项现有制度进行修订，并新制定1项《信息披露暂缓及豁免制度》，同时废止4项旧制度 [3] - 制度修订及制定工作旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构，为公司持续健康发展提供制度保障 [1][3] 2025年第三季度报告审议情况 - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，报告编制和审核程序符合相关法律法规，财务数据已先行通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [2] - 该报告议案表决结果为全票通过，同意7票、反对0票、弃权0票 [2] - 报告全文可通过指定报刊及巨潮资讯网查阅，其内容被认定为真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [2]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为3.26亿元，同比下降20.07% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为48.55万元，同比下降96.64% [1] - 公司2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1087万元 [1]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[9] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[15] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[15] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[16] - 以自筹资金支付募投项目特定事项后可在六个月内实施置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月且不影响投资计划[17] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[8] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[10] 资金专户 - 公司应审慎选银行开设募集资金专户，超募资金也应存放[8] 资金管理制度 - 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保实施[6] 临时补充资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按程序使用[18] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[19] 项目用途变更 - 项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[22] - 公司使用募集资金超额度、期限或用途，严重视为擅自改变[22] 资金检查 - 公司内审机构至少每季度检查一次募集资金情况[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划[26] 违规处理 - 公司相关责任人违规，视情节追责，涉嫌犯罪移交司法机关[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[30]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度[2] 披露义务人 - 信息披露义务人包括公司、董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东及关联人也应承担义务[9] 披露要求 - 发行债务融资工具前应披露最近三年经审计财务报告等文件[12][13] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[12] - 存续期内按要求披露定期报告[12] - 出现重大事项应在两个工作日内履行信息披露义务及进展[14] - 经审计财务信息差错更正后三十个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[15] - 变更募集资金用途至少于使用前五个工作日披露拟变更用途[15] - 变更中期票据发行计划至少于原计划到期日前五个工作日披露变更公告[15] 报告程序 - 重大事件报告等程序要求董事等知悉后立即报告，董事会秘书判断组织披露[18] 档案管理 - 对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[24] - 以公司或董事会名义行文须经董事长审核批准，文件由董事会秘书存档保管[24] 违规处理 - 出现信息披露违规需检查制度并采取更正措施，处分责任人[26] - 部门及分、子公司重大事项未报告致信息披露问题，将处分责任人[26] - 擅自披露信息，公司将处罚责任人并可追究法律责任[27] - 违反制度涉嫌犯罪，公司将移送司法机关追究刑事责任[27] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度由公司董事会审议通过后执行[29]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过《对外担保管理制度》[2] 担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会批准[6] - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意[13] - 为关联方担保有额外审批要求[13] - 单笔超净资产10%需提交股东会[14] - 总额超净资产50%、总资产30%需提交股东会[14] - 被担保方资产负债率超70%需提交股东会[14] - 十二个月累计超总资产30%股东会表决有要求[14] - 为控股股东等担保需股东会且相关股东回避[14] 责任追究 - 董事对违规担保担责，异议记录者除外[24] - 审核人员或高管致损公司追究责任[23] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜依相关规定，不一致以后者为准[26] - 制度由董事会解释修订并自批准日实施[26]

投资审批制度 - 对外投资管理制度于2025年10月24日经公司第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审批[11][12] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，董事会授权董事长审批[12] - 董事长可在权限范围内授权管理层代为行使审批权[13] 投资实施流程 - 短期投资需财务部门编制资金流量状况表、投资部门编报投资计划并按审批权限审批后实施[15] - 短期投资财务部门要及时登记并进行账务处理[15] - 长期投资需有关部门初步评估、尽职调查、编制文件并按规定履行审批程序后实施[16] - 重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证和尽职调查[21] - 长期投资项目应签订合同或协议，完成投资后取得相关证明并办理相关登记手续[22] 投资管理与监督 - 实施对外投资项目须获公司内部批准并附经批准的投资方案，执行中调整也需有权机构批准[17] - 公司应指派专门机构进行投资日常管理，职责包括监控损益等[17] - 投资管理部门及经营管理层应定期向董事会报告投资进展及收益情况，重大变化时提出建议并重新审议[17] - 公司对外投资组建或增资公司应派出董事等参与监督运营决策，派出人员按规定履行职责并汇报情况[20] - 财务部门应对对外投资活动完整会计记录，核算方法符合规定，根据需要取得被投资单位财务报告[23] 投资终止与转让 - 出现经营期满等情况公司可终止对外投资[18] - 投资有悖经营方向等情况公司可转让对外长期投资，转让需按规定办理并审批[18] 财务检查与审计 - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[23] - 下属公司每月向公司财务部门报送财务报表，公司委派财务负责人监督，对下属公司定期或专项审计[23] - 公司对投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点或与保管机构核对，确认账实一致[23]

战略委员会制度 - 董事会战略委员会工作细则于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 成员由五名董事组成，含非独立董事和独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 下设投资评审小组，董事会秘书任组长[8] 战略委员会会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况除外[15] - 二分之一以上委员出席方可举行[16] - 决议需成员过半数通过[16] 战略委员会资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限至少十年[17]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过内幕信息知情人登记管理制度[2] 内幕信息 - 涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息[8] - 范围包括重大资产重组、要约收购、证券发行等[8] 知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高[11] - 可直接或间接接触、获取内幕信息的公司内外相关人员[11] 重大事项要求 - 发生重大事项督促相关知情人填写登记表并上报[15] - 进行重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[16] 登记备案流程 - 有关人员/单位需于三日内上报董事会秘书[17] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[18] 保密义务 - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[20] - 公开前不得买卖、泄露或建议他人买卖证券[20] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关机构[23] - 违反制度视情节轻重处罚，严重的追究民事责任或移交司法[23] 制度说明 - 与其他规定不一致以其他规定为准[25] - 由董事会负责解释和修订[25] - 自董事会审议批准之日起实施[25]