证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-31 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额度（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 126.74%）；本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司 提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，提供本次担保后本公司及控股子公司合计担保余额超 过最近一期经审计净资产的 50%（达 50.14%）；本次担保在 年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不涉 及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2 ...

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代表共112人，代表股份390,255,887股，占公司股份总数52.6086%[3] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数52.1573%[3] - 参加网络投票股东111人，代表股份3,348,365股，占公司股份总数0.4514％[3] 议案表决结果 - 《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.8656%[6] - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.7835%[6] - 《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.7985%[6] - 《关于本次发行公司债券具体方案的议案》各条款同意股份占比均超99.78%[7][9] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》同意股份占99.8004%，获通过[15] 其他事项 - 福建天衡联合律师认为公司2024年度第三次临时股东大会召集及召开程序合法有效[16] - 备查文件包含会议记录、法律意见书、股东大会决议[17]

关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 196 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 13 日召开。福建天衡联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师 （以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《 ...

利润分配 - 公司以总股本741,809,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度每10股派息0.53元（含税），股本基数741,809,597股，现金分红39,315,908.64元[62] - 截至2024年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,505,397,194.75元[62] - 2024年半年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[62] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 公司基本信息 - 公司股票简称厦门港务，代码000905，上市于深圳证券交易所[5] - 公司目前注册资本为7.42亿元，住所位于福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼[130] - 公司主要从事港口码头及相关综合物流服务、商品贸易等经营活动[130] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，财务报表于2024年8月28日经第八届董事会第四次会议批准[131] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响事项[132][133] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[136][138] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12,361,821,141.52元，上年同期11,915,476,106.29元，同比增长3.75%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,949,308.82元，上年同期144,589,717.85元，同比下降10.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-412,898,265.57元，上年同期-85,192,566.62元，同比下降384.66%[10] - 本报告期基本每股收益0.1738元/股，上年同期0.1949元/股，同比下降10.83%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.62%，上年同期3.01%，下降0.39个百分点[10] - 本报告期末总资产14,073,484,805.98元，上年度末13,359,372,041.09元，同比增长5.35%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,928,216,639.22元，上年度末4,875,980,455.23元，同比增长1.07%[10] - 报告期内公司实现营业收入123.62亿元，同比增长3.75%；利润总额2.46亿元，同比增长2.26%；归母净利润1.29亿元，同比下降10.82%[27] - 营业成本120.13亿元，同比增长3.64%；销售费用789.81万元，同比下降25.94%；管理费用1.30亿元，同比下降6.85%[28] - 财务费用7819.52万元，同比增长80.98%；所得税费用7958.94万元，同比增长59.48%；研发投入423.64万元，同比增长222.87%[28] - 经营活动现金流量净额 -4.13亿元，同比下降384.66%；投资活动现金流量净额7054.68万元，同比增长116.46%；筹资活动现金流量净额5.86亿元，同比增长7.73%[28] - 现金及现金等价物净增加额2.14亿元，同比增长639.29%；公允价值变动收益2312.70万元，同比增长968.61%；信用减值损失876.71万元，同比下降67.89%[28] - 资产处置收益83.43万元，同比下降92.70%；营业外收入434.14万元，同比下降74.42%；营业外支出59.97万元，同比下降73.49%[28] - 公司2024年上半年营业收入123.62亿元，同比增长3.75%，上年同期为119.15亿元[29] - 中国境内收入109.25亿元，同比下降4.55%，占比88.37%；中国境外收入14.37亿元，同比增长206.04%，占比11.63%[29] - 期末货币资金4.87亿元，占总资产3.46%，上年末为2.48亿元，占比1.86%；应收账款16.99亿元，占比12.07%，上年末为12.80亿元，占比9.58%[31] - 期末存货30.76亿元，占比21.86%，上年末为28.88亿元，占比21.62%；固定资产42.20亿元，占比29.98%，上年末为40.54亿元，占比30.35%[31] - 期末短期借款3.46亿元，占比2.46%，上年末为5.25亿元，占比3.93%；长期借款10.18亿元，占比7.23%，上年末为6.91亿元，占比5.18%[31] - 2024年6月30日货币资金期末余额487,120,448.52元，期初余额248,382,554.02元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额381,718,228.58元，期初余额496,111,290.46元[102] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,698,558,962.43元，期初余额1,280,471,331.31元[102] - 2024年6月30日存货期末余额3,076,159,564.57元，期初余额2,887,942,742.22元[102] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额7,059,951,659.98元，期初余额6,232,298,888.41元[102] - 公司2024年上半年资产总计140.73亿元，较期初133.59亿元增长5.34%[103][104] - 非流动资产合计70.14亿元，较期初71.27亿元下降1.58%[103] - 流动负债合计62.20亿元，较期初60.50亿元增长2.81%[104] - 非流动负债合计15.06亿元，较期初10.15亿元增长48.32%[104] - 负债合计77.27亿元，较期初70.65亿元增长9.37%[104] - 所有者权益合计63.47亿元，较期初62.94亿元增长0.83%[104] - 母公司2024年上半年资产总计56.99亿元，较期初56.36亿元增长1.11%[106] - 母公司流动资产合计9.85亿元，较期初11.11亿元下降11.36%[106] - 母公司非流动资产合计47.14亿元，较期初45.25亿元增长4.17%[106] - 母公司流动负债中短期借款期末余额2.00亿元，较期初2.00亿元基本持平[106] - 2024年上半年营业总收入123.62亿元，较2023年上半年的119.15亿元增长3.74%[109] - 2024年上半年营业总成本122.54亿元，较2023年上半年的118.04亿元增长3.81%[109] - 2024年上半年净利润1.66亿元，较2023年上半年的1.90亿元下降12.75%[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.29亿元，较2023年上半年的1.45亿元下降11.92%[110] - 2024年上半年综合收益总额1.66亿元，较2023年上半年的1.92亿元下降13.32%[110] - 2024年上半年基本每股收益0.1738元，较2023年上半年的0.1949元下降10.82%[110] - 2024年上半年流动负债合计9.88亿元，较2023年的10.74亿元下降7.91%[107] - 2024年上半年非流动负债合计2459.43万元，较2023年的2382.30万元增长3.24%[107] - 2024年上半年负债合计10.13亿元，较2023年的10.97亿元下降7.63%[107] - 2024年上半年所有者权益合计46.86亿元，较2023年的45.39亿元增长3.24%[107] - 2024年上半年净利润为2.2349182012亿元，2023年上半年为1.5150480976亿元，同比增长47.51%[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为191.7435667743亿元，2023年上半年为138.289735534亿元，同比增长38.65%[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为195.87254943亿元，2023年上半年为139.1416612002亿元，同比增长40.77%[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.1289826557亿元，2023年上半年为 - 0.8519256662亿元，亏损扩大384.66%[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为37.4380757982亿元，2023年上半年为7.2224193731亿元，同比增长418.36%[115] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为36.7326074922亿元，2023年上半年为11.5092894422亿元，同比增长219.16%[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.705468306亿元，2023年上半年为 - 4.2868700691亿元，扭亏为盈[115] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为22.9583130049亿元，2023年上半年为29.4174494118亿元，同比下降21.95%[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为17.1005060961亿元，2023年上半年为23.9799170271亿元，同比下降28.7%[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.8578069088亿元，2023年上半年为5.4375323847亿元，同比增长7.73%[115] - 投资活动现金流入小计为46.645915097亿元，上年同期为7.899414527亿元[116] - 投资活动现金流出小计为42.6983401231亿元，上年同期为8.3934982782亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为3.9475749739亿元，上年同期为 - 0.4940837512亿元[116] - 筹资活动现金流入小计为9.0677684946亿元，上年同期为2亿元[116] - 筹资活动现金流出小计为12.7287799549亿元，上年同期为3.4762924071亿元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.6610114603亿元，上年同期为 - 1.4762924071亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额为0.1684048473亿元，上年同期为 - 1.1975651434亿元[116] - 期初现金及现金等价物余额为0.1074825761亿元，上年同期为1.8811381001亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额为0.2758874234亿元，上年同期为0.6835729567亿元[116] - 本期所有者权益合计较上年期末增加5264.771286万元，达到63.4698267684亿元[117][119] - 上年期末股本余额为741,809,597.00元，资本公积为1,204,438,396.52元，专项储备为11,999,457.80元，所有者权益合计为6,145,641,461.54元[121] - 本期资本公积增减变动金额为 - 5,265,150.50元，专项储备增减变动金额为82,483.88元，所有者权益合计增减变动金额为139,102,620.49元[121] - 本期综合收益总额使所有者权益增加191,668,741.40元[121] - 所有者投入普通股使所有者权益增加37,254,000.00元[121] - 利润分配使所有者权益减少85,981,788.39元[122] - 专项储备本期提取7,184,914.72元，本期使用 - 7,102,430.84元[123] - 本期期末股本余额为741,809,597.00元，资本公积为1,199,173,246.02元，专项储备为12,081,941.68元，所有者权益合计为6,284,744,082.03元[123] - 母公司上年期末所有者权益合计为

厦门港务发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他 审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-28 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，拓宽融资渠道，公司拟面向专业投资者公开发行 公司债券，发行规模不超过人民币 30 亿元（含本数）。现将 有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司债券 发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合实际经营情况、财务状况进行了逐项自查， 董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条 件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 1．发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民 币 30 亿元（含本数）。具体发行规模，提请股东大会授权董 1 事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况在上 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四 次会议审议，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-29 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 1 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5． ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-27 4．募集资金用途：发行超短融募集的资金将用于补充流 动资金、偿还有息债务等，以满足企业运营的资金需求，降 1 低融资成本； 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，增加融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30 亿元（含本数） 超短期融资券（以下简称超短融），并根据市场情况以及自身 资金需求状况在注册额度内择机分期发行。具体发行方案及 授权事宜等如下： 一、本次申请注册发行超短期融资券的方案 1．发行人：厦门港务发展股份有限公司。 2．发行规模：本次超短融规模为不超过人民币 30 亿元 （含本数）。 3．发行时间：公司将根据实际资金需求及超短融审批注 册进度，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期（两 年）内分期择机发行。 5．发行期限：拟发行超短融的期限为不超过 270 天（含 270 天）； 6．发行方式：本次申请发行 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-26 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下： 单位：万元 | 报表科目 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | ...