证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-37 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其 中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）， 用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其 指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并 签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更 多的回报。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-42 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六 次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15: ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为规避大宗商品价格波动风险，厦门港务贸易有限公司 （以下简称贸易公司或公司）拟在国内上海期货交易所、大 连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所 等官方交易平台，开展商品期货套期保值业务。 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。贸易公司充分利用 期货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以 逐利为目的进行交易，有利于提升整体抵御风险能力，增强 财务稳健性。 厦门港务贸易有限公司 二、开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正 ...

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届 董事会第六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨 关联交易的议案》 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 1 司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。 本公司于 2024 年 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、（以下合 并简称公司或贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支 规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易 公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业务， 规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健 经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、货币、 利率，使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合 产品，是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密 切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇 融资财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、 期限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理 原则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 1 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 2．互换产品可以调整付款 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-35 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八 届监事会第五次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 16：30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第五次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意本次应收账款坏账核销。 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于核销应收账款坏账的公告》。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-38 厦门港务发展股份有限公司 1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以 下简称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公 司（以下统称港务贸易）2025 年度拟申请延续开展商品期货 套期保值和外汇衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、纸浆、瓦楞纸、双胶纸、 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺纹钢、热卷、铜、工业硅、 白糖、玉米、菜粕、花生、菜籽油、棕榈油、豆粕、大豆、 原木、多晶硅、硅铁、小麦等现有主营货种对应的期货品种。 交易场所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商 品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在 1 境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2） 外汇衍生品业务：交易品种主要包括远期、互换、期权等产 品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币 或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交 易为主。 3．交易金 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36 厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运 营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金 额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效 期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次 信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供 担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内， 由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据 实际情况商议确定。 （四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的 说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为56.31亿元，同比增长10.38%；年初至报告期末为179.93亿元，同比增长5.74%[3] - 营业总收入为179.93亿元，较上期170.17亿元增长5.73%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6094.52万元，同比下降19.70%；年初至报告期末为1.90亿元，同比下降13.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2002.02万元，同比下降28.37%；年初至报告期末为7171.35万元，同比下降20.91%[3] - 公司2024年第三季度净利润为2.3617762335亿美元，去年同期为2.8037189218亿美元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0822元/股，同比下降19.65%；年初至报告期末为0.2560元/股，同比下降13.86%[3] - 基本每股收益为0.2560，去年同期为0.2972；稀释每股收益为0.2560，去年同期为0.2972[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降0.32%；年初至报告期末为3.85%，同比下降0.71%[3] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比下降85.78%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额减少85.78%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6514781511亿美元，去年同期为11.6144515187亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3299761274亿美元，去年同期为 - 10.6958501378亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.9889444398亿美元，去年同期为0.9090402890亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为4.9312480219亿美元，去年同期为1.7732728774亿美元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为198.8576282604亿美元，去年同期为199.3327291719亿美元[16] - 收回投资收到的现金为55.2828925889亿美元，去年同期为27.7149025450亿美元[16] - 取得借款收到的现金为30.1946016698亿美元，去年同期为36.1182095088亿美元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为137.33亿元，较上年度末增长2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为49.50亿元，较上年度末增长1.51%[3] - 期末货币资金余额为749,494,640.08元，期初余额为248,382,554.02元[10] - 期末交易性金融资产余额为460,665,902.66元，期初余额为496,111,290.46元[10] - 期末应收账款余额为1,431,618,183.15元，期初余额为1,280,471,331.31元[10] - 期末存货余额为2,810,714,059.75元，期初余额为2,887,942,742.22元[10] - 期末流动资产合计为6,788,928,507.83元，期初合计为6,232,298,888.41元[10] - 期末长期股权投资余额为349,142,874.76元，期初余额为368,195,309.62元[10] - 期末固定资产余额为4,959,120,343.48元，期初余额为4,054,448,561.18元[10] - 资产总计为137.33亿元，较上期133.59亿元增长2.80%[11] 负债与所有者权益相关 - 负债合计为73.42亿元，较上期70.65亿元增长3.92%[11] - 所有者权益合计为63.91亿元，较上期62.94亿元增长1.54%[12] 成本与费用相关 - 营业总成本为178.82亿元，较上期168.99亿元增长5.81%[13] - 销售费用为1302.10万元，较上期2958.32万元下降55.98%[13] - 管理费用为2.01亿元，较上期2.41亿元下降16.57%[13] - 利息费用为1.06亿元，较上期6856.06万元增长53.92%[13] 收益相关 - 投资收益为1.43亿元，较上期1.35亿元增长5.41%[13] - 公允价值变动收益为 - 945.03万元，较上期 - 63.90万元亏损扩大[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为4092.50万元，年初至报告期期末为1.18亿元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40,077名[8] - 厦门国际港务有限公司持股比例为52.16%，持股数量为386,907,522股[8] - 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.50%，持股数量为11,106,959股[8] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为7.0345398297亿美元，去年同期为5.0271011329亿美元[17]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-32 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年 度第三次临时股东大会审议通过，分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.53 元人民币（含税），合计拟派发现 金红利 39,315,908.64 元，不进行资本公积转增股本，不送红 股。本次权益分派按固定总额的方式进行分配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次实施的 2024 年半年度权益分派方案 1 公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总 ...