河钢资源股份有限公司 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师 事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 一、主要财务指标完成情况 1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增 加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。 3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。 4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87%上升 2.22 个百分点。 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公 积 0.36 亿元。 二、报告期内财务状况及现 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-10 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年度监事会工 作报告》。 要》（2024-07） 3、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《2023 ...

一、独立董事的基本情况 商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月 至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经 大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司 独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成 票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科 学性。 河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（商有光） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王占明） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今 1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中 国）有限 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-09 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、 徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书 面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-12 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0101 号 河钢资源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《河 钢资源股份有限公司 2023 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行 ...

财务表现 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,611,445,272.34元，同比增长41.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为240,082,820.87元，同比增长27.94%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1611445272.34元，较上期增长41.26%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为1132746003.78元，较上期增长41.18%[15] - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度净利润为35.52亿元，同比增长33.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为920,199,954.75元，同比增长90.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为92.02亿元，同比增长90.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.30亿元，较上期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.56亿元，主要受汇率变动影响[19] 股东情况 - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股34.59%，林丽娜持股4.03%[9] - 公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人[11] 资产情况 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为7257919398.41元，较上期增长5.65%[13] - 应收账款较期初减少的主要原因是部分货款到期收回[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为11.3997660064亿美元、12.2179203755亿美元、16.2267512644亿美元、18.8232581748亿美元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.8765608392亿美元、1.9323902657亿美元、2.8587823372亿美元、2.4569387146亿美元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.8744082551亿美元、1.9574288554亿美元、2.8982219110亿美元、2.5481980049亿美元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.8401871780亿美元、2.0745245585亿美元、1.4176763332亿美元、7.1187296332亿美元[22] - 执行会计政策对2022年1月1日合并资产负债表和2021年度合并利润表影响：其他综合收益为 - 15.7127137824亿美元，变动 - 62.47%；所得税费用为7.8780336192亿美元，变动 - 5793.53；归属于母公司股东的净利润为13.0132930350亿美元，变动5793.53；递延所得税资产为1393.359385万美元，变动79.579575万美元[31] - 公司2023年营业总收入58.67亿元，利润总额18.82亿元，净利润12.69亿元，归属于上市公司股东净利润9.12亿元[74] - 2023年金属矿开采及加工收入57.38亿元，占比97.81%，同比增长16.23%[73] - 2023年亚洲地区收入43.83亿元，占比74.71%，同比增长24.87%[86] - 2023年金属矿开采及加工营业成本20.49亿元，占比94.43%，同比增长22.66%[88] - 经营活动现金流入小计2023年为58.20亿元，2022年为49.33亿元，同比增长17.97%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为15.45亿元，2022年为7.72亿元，同比增长100.07%[93] - 投资收益为1583.53万元，占利润总额比例0.84%；公允价值变动损益为6258.44万元，占利润总额比例3.32%[94] - 货币资金年末金额为48.82亿元，占总资产比例30.77%，年初占比31.01%，比重减少0.24%[95] - 在建工程年末金额为56.50亿元，占总资产比例35.61%，年初占比33.73%，比重增加1.88%[95] - 采掘业销售量2023年为6949.47千吨，2022年为7799.82千吨，同比减少10.90%；生产量2023年为6014.96千吨，2022年为8792.47千吨，同比减少31.59%[98] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例12.93%[101] - 销售费用2023年为15.55亿元，2022年为16.57亿元，同比减少6.13%；管理费用2023年为5.67亿元，2022年为4.78亿元，同比增长18.67%；财务费用2023年为 - 2812.84万元，2022年为 - 1459.03万元，同比增长92.79%[101] - 报告期投资额为893,643,618.90元，上年同期投资额为905,376,662.66元，变动幅度为-1.30%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司全年矿石提升量528万吨，金属铜产量2.4万吨，磁铁矿产量582.17万吨，蛭石产量16.91万吨[58] - 2023年公司磁铁矿销售量679.44万吨，金属铜销量2.37万吨，蛭石销量13.12万吨[58] - 2023年铜产品生产量24.06千吨，同比增长3.44%；销售量6794.48千吨，同比下降10.89%[79] - 2023年磁铁矿生产量5821.75千吨，同比下降32.28%；销售量131.23千吨，同比下降13.95%[79] - 2023年蛭石生产量169.15千吨，同比下降1.60%[79] - 2023年下半年发运量较上半年增加约100万吨[83] - 2023年前五名客户合计销售金额41.11亿元，占年度销售总额比例70.08%[90] - 2023年前五名供应商合计采购金额18.23亿元，占年度采购总额比例49.92%[91] 市场价格与行业数据 - 2023年伦铜价格年初达9550美元年内高点，后回落至8000美元区间，此后未超8800美元[38] - 铁矿石采购成本占钢材成本的30% - 50%，我国铁矿石对外依存度长期在80％左右[39] - 2023年全球铁矿石发运总量15.63亿吨，同比增加4922万吨，增幅3.25%；澳洲发运量9.37亿吨，同比增加563万吨；巴西发运量3.68亿吨，同比增加2390万吨；其他国家发运量2.58亿吨，同比增加1969万吨[39] - 2023年我国1 - 12月累计进口铁矿石117906万吨，比上年增加7290万吨，同比增长6.6%[39] - 2023年普氏62%铁矿石价格年均价为119.75美元/吨，年同比下降0.4美元/吨[59] - 2023年BDI指数最低跌至530点，最高升至3346点，最终收于2094点[60] - 2023年BDI指数均值较2022年下跌38.0%和49.3%[61] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》，变更会计政策[28] 公司业务与产品信息 - 公司所属行业为黑色金属采选行业，主营业务含铜矿石采选等，主要产品有阳极铜等，还生产62%品位高品磁铁矿[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[36] - 2016年公司铜矿二期评估利用资源储量：矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 2016年公司铜矿二期评估基准日评估用可采储量：矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 截至报告期末公司磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平均品位为58%[53][68] - 公司蛭石产量占全球份额的1/3左右[53] - 截止2016年4月30日，PC铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[69] 公司项目建设情况 - 铜二期建设本报告期投入金额8.87亿元，截至报告期末累计实际投入金额51.09亿元，项目进度90.02%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.90亿元[112] - PC铜矿二期建设承诺投资253,462万元，累计投入277,884.02万元，投入进度为109.64%，预计收益8,957.54万元[123] - 2018年1月4日，公司以募集资金置换前期四联香港以自筹资金投入的1,994,622,662.23元用于铜二期建设[123] - 2018年7月27日，公司使用不超过220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2019年7月26日[123] - 2019年3月28日，公司提前归还48,096,079美元用于补充流动资金的募集资金至专户[123] - 2023年铜二期5破碎机投入使用并基本完成调试，进入部分投产状态[149] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金总额为260,000万元，净额为253,462.27万元，本期已使用为0，累计使用277,884.02万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用1986.64万元[121] - 12月31日，公司已累计使用募集资金2,778,840,172.84元，募集资金专户余额总计为19,866,400.39元，其中本金余额为165,587.65元，利息19,700,812.74元[121] - 公司提前归还7000万美元募集资金至专户，后又归还1.01903921亿美元，2020年归还1.07亿美元，2021年归还2400万美元[125] - 2019年7月25日，公司审议通过使用不超1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2020年7月24日；2020年7月23日，审议通过使用不超2400万美元，期限至2021年7月22日[125] 公司子公司情况 - 子公司四联香港注册资本6.8550852998亿美元，总资产149.819754万元，净资产110.382662万元，营业收入57.378139万元，营业利润19.038551万元，净利润12.638753万元[136] 公司未来计划 - 2024年公司主要产品生产计划：井下矿石提升748.8万吨，金属铜3万吨，高品磁铁矿产量750万吨，蛭石产量16.8万吨；销售计划：磁铁矿1000万吨，蛭石17万吨，铜产品3万吨[148] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临社会、汇率、物流等风险，如南非社区高失业率、兰特汇率波动、铁路公路物流路况差等[152][153] - 公司将利用南非子公司优势，寻求外部矿产资源和市场投资机会，扩大在南非矿业影响力[161] - 南非将于5月29日举行全国大选，公司将关注当地局势，维持生产经营正常[164] - 公司对下属境外企业开展全方位合规评审，强化基础管理和流程管控[171] 公司治理与独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[174] - 公司与控股股东河钢集团有限公司无超越股东大会和董事会干预决策与经营活动情况，内部机构独立运行[183] - 针对与控股股东河钢集团有限公司的同业竞争问题，已签订托管协议并将遵守相关承诺[184] - 公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，完善了内部管理制度[181] 公司会议与调研情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.19%，召开于2月16日[177] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.49%，召开于5月18日[177] - 2023年公司召开2次股东大会、5次董事会，所有议案均审议通过[181] - 2023年1月，公司在会议室以电话方式接待机构调研，谈论公司基本情况、铜和铁矿石产量等[165] - 2023年6月1日机构调研关注公司铜二期项目建设进展、2023年产量规划等内容[179] - 2023年8月31日机构沟通关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容[179] - 2023年9月4日机构调研关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增蛭石应用问题[179] - 2023年10月27日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，涉及海运方式及船型问题[179] - 2023年10月31日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容[179][180] - 2023年11月9日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增公司矿产资源储量问题[180] 公司报告与高管信息 - 河钢资源发布2023年年度报告[188][192][196][199] - 王耀彬任董事长，任期从2021年11月30日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 赵丽树任总经理，任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 鲍彦丽、张志亭等多位董事、监事及高级管理人员任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[194] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动[194] 其他杂项 - 2023年8月多部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，安排今明两年四项工作举措[42] - 环境恢复相关金额分别为626,647.5、62,584.40、15,674.71、47,693.86，合计657,212.7[117] - 基金相关金额分别为25.70、9.48、0.48、4.07，合计81.59[117] - 上述合计金额分别为637,180.9（占比38.32%）、62,919.01（占比5.98%）、250,954.8（占比8%）、15,674.71（占比0.48%）、47,693.86（占比4.07%），

河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中 ...