业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入558,190.19万元[7] - 2024年度合并营业收入为55.82亿元，同比下降4.85%[24] - 2024年度合并营业成本为21.45亿元，同比下降1.11%[24] - 2024年度合并营业利润为8.94亿元，同比下降53.19%[24] - 2024年度合并净利润为7.14亿元，同比下降43.70%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5.66亿元，同比下降37.97%[24] - 2024年度基本每股收益为0.8674元，同比下降37.94%[24] - 2024年度稀释每股收益为0.8674元，同比下降37.94%[24] - 2024年度利息收入为2.91亿元，同比增长4.48%[24] 资产负债情况 - 2024年末公司合并流动资产合计61.53亿元，同比下降10.49%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计102.42亿元，同比增长13.89%[19] - 2024年末公司合并资产总计163.95亿元，同比增长3.34%[19] - 2024年末公司合并流动负债合计9.64亿元，同比下降6.64%[21] - 2024年末公司合并非流动负债合计26.99亿元，同比增长2.18%[21] - 2024年末公司合并负债合计36.64亿元，同比下降0.30%[21] - 2024年末公司合并归属于母公司股东权益合计96.25亿元，同比增长4.61%[21] - 2024年末公司合并少数股东权益为31.06亿元，同比增长3.91%[21] - 2024年末公司合并股东权益合计127.31亿元，同比增长4.43%[21] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金合并为57.2345159536亿美元[29] - 2024年经营活动现金流入小计合并为60.1973960821亿美元[29] - 2024年经营活动现金流出小计合并为48.8819572656亿美元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为11.3154388165亿美元[29] - 2024年投资活动现金流入小计合并为16.730325万美元[29] - 2024年投资活动现金流出小计合并为14.1187467069亿美元[29] - 2024年筹资活动现金流出小计合并为4.6503757791亿美元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额合并为 - 6.2449213432亿美元[29] 股东权益情况 - 2024年期初股东权益合计为6,961,063,428.71元[32] - 2024年本期股东权益增减变动金额为58,927,607.58元[32] - 2024年综合收益总额为332,709,769.02元[32] - 2024年利润分配使股东权益减少391,637,376.60元[32] - 2024年期末股东权益合计为6,902,135,821.13元[32] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为652728961股[35] - 河钢集团有限公司直接持有公司225780299股股份，持股比例为34.59%，为公司控股股东[35] 财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，收入确认识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[42] - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[46] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[48] 资产相关 - 2024年末货币资金合计4,264,278,282.18元[194] - 2024年末存放在境外的款项总额为3,861,870,626.19元[194] - 2024年末交易性金融资产期末公允价值为85,870,615.88元[196] - 2024年末应收账款账面余额为1,060,890,978.11元，账面价值为927,873,178.98元[197] 税务相关 - 境内企业增值税应税收入按5%、6%、13%的税率计算销项税并按扣除进项税额后的差额计缴[190] - 境内企业城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[190] - 境内企业教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[190] - 境内企业地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%计缴，企业所得税按应纳税所得额的25%计缴[190] - 南非企业增值税按应税收入15%税率计算销项税，英国企业按20%计算[191] - 公司子公司四联香港企业所得税税率16.5%，南非企业自2023年4月1日起税率变更为27%，英国企业为19%[191] - 南非企业精炼矿产资源税税率为0.5%至5%，非精炼矿产资源税率为0.5%至7%[191]

募集资金情况 - 2017年8月11日非公开发行204,724,406股新股，每股12.70元，募集资金26亿元，净额25.3462266223亿元[18] - 2017年末累计使用募集资金0元，余额25.3462266223亿元，利息收入1357.91809万元，账户余额25.6114042913亿元[19] - 2018年1月4日以5.4亿元募集资金置换前期四联香港投入的PC公司铜二期建设资金，净额19.9462266223亿元[19] - 2018年5月16日向四联香港汇出增资金额37214.638802万美元，其中募集资金31073.891834万美元，折合人民币19.9462266223亿元[20] - 2018年7月27日使用2.2亿美元闲置募集资金补充流动资金，折合人民币15.09904亿元，期限至2019年7月26日[21] - 2018年末PC公司已使用募集资金11.2026176931亿元，专户余额6662.343694万元[21] - 2019年3月28日提前归还4809.6079万美元补充流动资金的募集资金[22] - 2019年6月3日提前归还7000万美元补充流动资金的募集资金[22] - 2019年7月25日归还10190.3921万美元补充流动资金的募集资金[22] - 2019年使用不超1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限自2019年7月25日至2020年7月24日[24] - 截至2019年12月31日，已使用募集资金19.1084474194亿元，专户余额1.6505434863亿元[24] - 2020年使用不超2400万美元闲置募集资金补充流动资金，期限自2020年7月23日至2021年7月22日[25] - 截至2020年12月31日，已使用募集资金25.0650521581亿元，专户余额1.3770468777亿元[25] - 2021年7月2日归还2400万美元募集资金，归还后无闲置资金补充流动资金情况[26] - 截至2021年12月31日，已使用募集资金25.7950846757亿元，专户余额2.0977459616亿元[26] - 2022年使用不超2000万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[26] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金27.7884017284亿元，专户余额1979.332895万元[27] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金27.7884017284亿元，专户余额1993.114031万元[28] - 截至2024年12月31日，募集资金存储折合人民币合计25.621亿元，余额1993.114031万元[33] - 募集资金总额为260,000.00[38] 项目情况 - 承诺投资项目PC铜矿二期建设调整后投资总额为253,462.00，至期末累计投入金额为277,884.02，进度为109.64%，本年度实现效益为16,327.39[38] 资金使用其他情况 - 2018年1月4日，以5.4亿元募集资金置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司贸易业务[39] - 公司实际从银行募集资金专户合计使用补流资金2.2亿美元（折合人民币15.09904亿元），使用期限从2018年7月27日起不超过12个月[39] - 2019年3月28日，使用4000万美元补充铜二期建设资金，本次资金置换后，实际募集资金净额为19.9462266223亿元[39] - 2020年7月23日至2021年7月22日，将2400万美元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期后全部归还[39] - 公司使用不超过2000万元闲置募集资金购买低风险保本理财产品或收益凭证，期限不超过12个月[39] - 募投项目结项，将尚未使用的资金以及前期现金管理取得的利息收入共计1983.11万元永久补充流动资金[39] 其他金额事项 - 2013年11月涉及金额3850万元[40]

财务审计 - 审计公司对河钢资源2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司需编制和披露2024年度关联交易汇总表[5] 财务数据 - 公司在财务公司存款年初405,144,502.80元，年末11,835,213.78元[12] - 存款本年减少391,835,213.78元，增加369,000,000.00元[12] - 公司向财务公司借款本年减少427,979,716.58元[12]

审计相关 - 中兴财光华对河钢资源2024年财报内控有效性审计[2] - 2024年12月31日河钢资源财报内控有效[6] - 报告日期为2025年4月23日[10] 事务所信息 - 中兴财光华相关金额为3850万元[12] - 证书序号为0000187，执业许可日期2014年03月2日[13]

募集资金情况 - 2017年8月11日公司募集资金26亿元，扣除费用后净额25.3462266223亿元[1] - 公司募集资金总额为26亿元人民币[18] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，PC公司累计使用募集资金27.788402亿元[12][18] - PC铜矿二期建设承诺投资25.3462亿元，投资进度109.64%[18] 资金置换与补充 - 2018年1月4日，以5.4亿元募集资金置换前期建设资金，置换后净额19.9462266223亿元[4][19] - 2018 - 2020年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[19][20] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，各银行募集资金存储到账25.621亿元，余额1993.114031万元[16] 项目效益与管理 - 2024年度PC铜矿二期建设投入0元，实现效益1.632739亿元[18] - 2024年度公司募集资金使用无管理违规情形[22][23]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议相关安排 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 拟审议多项提案[5] - 登记时间为2025年5月14日上午9:00至12:00，地点在河钢大楼17楼会议室[7] 投票相关 - 投票代码为360923，简称为"河资投票"[12] - 重复投票以第一次结果为准[4] - 单独统计中小投资者投票情况[5] 其他 - 独立董事做2024年度述职报告[6] - 会期半天，出席人员费用自理[7]

会议信息 - 河钢资源第八届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7] - 《2025年第一季度报告》审议通过[5] - 《2024年度环境、社会及公司治理报告》等审议通过[8][10][11]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2024 年度股东大 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润332,669,616.25元[3] - 2024年度归属股东净利润566,160,102.02元，上年度912,467,215.67元[7] 利润分配 - 2024年末总股本652,728,961股，拟10股派5元，红利326,364,480.50元[3] - 2024年现金分红和回购总额326,364,480.50元，占净利润57.65%[3] 财务核算 - 2023、2024年财报项目核算列报金额约6.68亿、8.37亿，占比4.21%、5.04%[8]

履职情况 - 2024年1 - 9月任公司第七届董事会独立董事[1] - 通讯参加董事会会议3次，出席股东大会2次[4] - 通讯参加董事会专门委员会会议5次[4] 审核与核查 - 审核2024年度对外担保及资金占用，无违规[5] - 同意2023年度利润分配方案[5] - 核查内控情况，体系无重大缺陷[6] ESG工作 - 为2023年ESG工作做安排，开展认证前期工作[7] 沟通与支持 - 与多方沟通，参与现场工作[8] - 公司增强透明度，形成沟通机制[9] - 保障独立董事知情权，听取意见并反馈[9] 津贴与权益 - 独立董事津贴标准经制订、审议并披露[10] - 履职维护公司和中小股东权益[10]