关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10394 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的 独立性，客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注 — 1 — 册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 议案》，有关情况公告如下。 2024 年，公司计提非流动资产减值准备 342.00 万元， 主要系先融风管债务重组取得抵债房产，由于当地房价下 跌，经评估机构评估出现减值，根据评估结果计提减值损 失。 一、计提减值损失情况 2024 年电投产融合并口径减值净转回 16,306.13 万元,其 中:资产减值损失 354.49 万元，信用减值损失净转回 16,660.62 万元。 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存 在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产 的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至 可收回金额。 1.存货跌价 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度财务公司风险持续评估 的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融或公司）与存在关联关系的国家 电投集团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等 金融业务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了 风险评估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：企业集团财务公司服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照监管规定，成立了股东会、监事会和董事 会及各专委会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定 股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层 - 1 - 在内部控制中应承担的责任义务，建立了股东会、董事会、 监事会和高级管理层之间 ...

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公 司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5 月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2024年年度股东大会 （二）会议召集人 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年5月16日14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（h ...

二、监事会会议审议情况 1.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-028 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十五 次会议通知，于4月24日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席主 持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 监事会认为，《2024 年度财务决算报告》的编制和审 核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算 报告的内容真 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 四次会议通知，于 4 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事 长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理 人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于2024年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。独立董 事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要 - 1 - 求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 详情见同 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-030 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，有关情况公告如下。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,043,960,186.44 元 ； 截 至 2024 年 末 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 7,549,032,311.67 元，母 公司报 表累计 未分配 利润为 1,700,985,513.57 元。根据公司《章程》第 169 条"利润 分配政策"规定，"公司以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配"， 据此确定可供分配利润的上限为 1,700,985,513.57 元。 根据《公 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-032 国家电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 - 1 - 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季 度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | -3.54% | | 营业总收 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯俊杰、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人（会计主管人员）周慧芹声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/2、可能面对的风险"。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 5,383,418,520 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 | A | ...