关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10394 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审计报告。 电投产融管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的电投产融 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的 独立性，客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注 — 1 — 册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度财务公司风险持续评估 的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融或公司）与存在关联关系的国家 电投集团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等 金融业务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了 风险评估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：企业集团财务公司服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照监管规定，成立了股东会、监事会和董事 会及各专委会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定 股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层 - 1 - 在内部控制中应承担的责任义务，建立了股东会、董事会、 监事会和高级管理层之间 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称电投产融或公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营 层的积极配合下，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，围绕公司战略和重点工作，扎实 开展各项监督工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维 护了公司及股东的合法权益。 一、2024 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，审计通过了 22 项议案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2024 年 4 月 17 日，电投产融召开第七届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度计 划预算方案的议案》以及《 ...

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公 司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5 月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2024年年度股东大会 （二）会议召集人 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年5月16日14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（h ...

二、监事会会议审议情况 1.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-028 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十五 次会议通知，于4月24日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席主 持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 监事会认为，《2024 年度财务决算报告》的编制和审 核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算 报告的内容真 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 四次会议通知，于 4 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事 长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理 人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于2024年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。独立董 事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要 - 1 - 求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 详情见同 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-030 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，有关情况公告如下。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,043,960,186.44 元 ； 截 至 2024 年 末 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 7,549,032,311.67 元，母 公司报 表累计 未分配 利润为 1,700,985,513.57 元。根据公司《章程》第 169 条"利润 分配政策"规定，"公司以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配"， 据此确定可供分配利润的上限为 1,700,985,513.57 元。 根据《公 ...