关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 股东大会有关关联交易事项决议，应由出席非关联股东（含代理人）所持表决权半数以上通过[15] 交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易，提交董事会审议批准并披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议批准并披露[17] - 与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，除提交董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准，并披露审计或评估报告[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[17] 额度期限 - 对需要预计的委托理财等关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] 协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序并披露[23] - 公司与关联财务公司发生金融业务，金融服务协议超3年应每3年重新履行审议程序和信息披露义务[27] 信息披露 - 财务部门负责定期报告中财务报告部分关联交易事项的数据管理等工作[6] - 信息披露管理部门负责非财务报告部分关联交易事项的审议和披露工作[6] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年提交风险持续评估报告[30] - 会计师事务所应每年度提交涉及财务公司关联交易金融业务的专项说明，统计发生额、余额并与年度报告同步披露[30] 其他 - 关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等事项[11] - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则[12] - 本制度适用于首钢股份及其全资、控股子公司[4] - 公司与关联人达成特定关联交易时，可免于按《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行相关义务[34] - 制度自2024年12月10日八届十二次董事会会议审议通过之日起施行[36] - 原《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》（北首股董发〔2022〕3号）同时废止[36] - 制度由公司董事会负责解释[36]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-052 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年12月27 日召开2024年度第三次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届十二次董事会会议决议召开 本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2024年12月27日（星期五）15:00。 2.网络投票时间:2024年12月27日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月27日的9:15-15:0 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-050 北京首钢股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 10 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届十二次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议 案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事邱银富、孙茂林、李明回避 表决，由其余有表决权的董事全票同意上述议案。本关联交易事项已 经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集 团"）在股东大会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相 关主体间关联交易的框架协议》（以下简称"《框架协议》"）约定， 在 2 ...

北京首钢股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢股 份"或"公司")财务管理、经济核算工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》及其应用指南、解释及其他有关规定（统称"企业会计准 则"）、《会计档案管理办法》、《北京首钢股份有限公司章 程》等，制定本制度。 第二条 首钢股份财务管理、会计核算的各项具体制度， 应遵循本制度的原则、规定。 第三条 本制度适用于首钢股份及其全资、控股子公司。 第二章 职责划分 第四条 财务部门 作为首钢股份财务管理业务的归口管理部门，主要负有以 下职责： （一）负责本制度的修订、培训，以及组织贯彻执行、监 督检查执行情况； （二）负责本项业务体系及业务流程的总体设计及优化， 对相关单位的职责进行明确，协调解决业务中出现的问题。 第五条 各单位 各单位负责依据本制度开展各项经济活动。 第三章 财务管理体系 第六条 首钢股份实行统一财务管理，执行统一会计政策， 建立统一会计核算体系。首钢股份的财务管理和会计核算工作 按照垂直管理、分级负责的原则，各单位按照相应的职责和权 限履行相应管理职责，承担相 ...

以上修改尚需提交公司股东大会审议。 特此说明。 北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 北京首钢股份有限公司 关于修改章程的说明 根据北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会决议，截至 2024 年 9 月 10 日，公司已办理完成 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票 20,630,585 股的回购注销事宜，公司 总股本由 7,794,611,605 股减至 7,773,981,020 股。针对上述情况，需 将章程中涉及公司注册资本、股份总数的第六条、第二十一条进行修 改。具体修改情况对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,794,611,605 | 元。 | 7,773,981,020 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,794,611,605 | 股。公司股本结构为: | 7,773,981,020 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-051 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 经2021年12月20日北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或 "首钢股份"）2021年度第二次临时股东大会批准，公司与首钢集团 有限公司（以下简称"首钢集团"）签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》（以下简称"原《管理服务协议》"），由本公司为首钢集团 下属14家标的企业提供管理服务。 鉴于原《管理服务协议》及《补充协议》将于2024年12月31日到 期，根据公司运营实际，经与首钢集团协商，现双方拟重新签署《管 理服务协议》，管理服务期限3年。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因首钢集团为公 司控股股东（持股比例为56.87%），首钢集团为本公司的关联法人， 本次协议签署事项构成关联交易。 （三）有关审议程序 公司八届十二次董事会 ...

活动基本信息 - 活动类别为网上业绩说明会 [1] - 参与人员包括投资者、董事总经理孙茂林、总会计师刘同合、董事会秘书乔雨菲 [1] - 时间为2024年10月30日9:30 - 10:30 [1] - 地点在全景网，链接为https://rs.p5w.net/html/144979.shtml [1] - 形式为“网络远程互动” [1] 业务相关问题及回复 - 首钢集团承诺待市场好转、首钢矿业公司连续两年稳定盈利且行业无大波动时，启动注入事宜并在36个月内完成，注入前关联交易按公允价格进行，承诺尚在履行中 [1] 股份相关问题及回复 - 对于股价破净是否回购增持股份，公司将深耕主业，统筹发展与股东回报，学习响应政策，相关事项以公告为准 [1] - 公司已将市值管理指标纳入考核管理体系，将通过多种市值管理工具提升资本市场价值认同 [2] 业绩相关问题及回复 - 三季度受检修影响产量降低、单吨固定成本升高，叠加钢材市场价格下跌，业绩同比降低 [2] - 后续将强化产品等优势，优化产品和用户结构，推动高质量发展，力争更好盈利回报投资者 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动无演示文稿和提供文档等附件 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入252.85亿元较上年同期减少8.56%年初至报告期末为819.69亿元较上年同期减少3.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.91亿元较上年同期减少135.39%年初至报告期末为2.03亿元较上年同期减少78.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.7亿元较上年同期减少151.87%年初至报告期末为230.9万元较上年同期减少99.75%[2] - 本期营业总收入为819.6959635056亿元较上期减少30.5016213915亿元[11] - 本期营业总成本为817.9237585605亿元[11] - 本期净利润为30.788859007亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为20.366929635亿元[12] - 基本每股收益本报告期为-0.0248元/股较上年同期减少135.63%年初至报告期末为0.0261元/股较上年同期减少79.02%[2] - 稀释每股收益本报告期为-0.0248元/股较上年同期减少135.63%年初至报告期末为0.0261元/股较上年同期减少79.02%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.39%较上年同期减少1.49%年初至报告期末为0.41%较上年同期减少1.53%[2] - 本期综合收益总额为26.416388586亿元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.57亿元较上年同期减少81.03%[2] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为370.74亿上期为462.35亿[13] - 本期收到的税费返还为4107.79万上期为1.24亿[13] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为5.23亿上期为8.23亿[13] - 本期经营活动现金流入小计为376.38亿上期为471.81亿[13] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为322.96亿上期为378.72亿[13] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为32.87亿上期为32.34亿[14] - 本期支付的各项税费为10.68亿上期为20.42亿[14] - 本期支付其他与经营活动有关的现金为3.28亿上期为5.65亿[14] - 本期经营活动现金流出小计为369.80亿上期为437.13亿[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.58亿上期为34.68亿[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为1343.57亿元较上年度末减少2.30%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为494.15亿元较上年度末减少0.12%[2] - 期末货币资金余额为5340963928.68元期初为9153205626.37元[8] - 期末应收票据余额为4045269527.21元期初为3958135183.83元[8] - 期末应收账款余额为2025321902.46元期初为1365633725.20元[8] - 期末应收款项融资余额为7272031413.02元期初为2223431426.46元[8] - 期末预付款项余额为2404764903.78元期初为2111891544.80元[8] - 期末存货余额为10790244113.19元期初为12177610585.90元[8] 研发费用情况 - 研发费用同比增加因科研项目增加[3] - 本期研发费用为4.2358737008亿元较上期增加1.0021101909亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95146人[5] - 首钢集团有限公司持股比例56.87% 持股数量4420769800股[5] - 中国宝武钢铁集团有限公司持股比例10.21% 持股数量793408440股[5] - 北京京投投资控股有限公司持股比例9.53% 持股数量740940679股[5] 其他收益与投资收益情况 - 本期其他收益为8.4664443836亿元较上期增加7.9722091717亿元[11] - 本期投资收益为 -2.3014051163亿元[11] - 本期资产减值损失为 -4.1808444991亿元[11]

会议相关 - 八届十一次董事会会议2024年10月29日通讯表决召开[2] - 《2024年第三季度报告》表决8票同意[3] 人事变动 - 顾文贤辞职致董事会专门委员会成员调整[3] - 聘任乔雨菲为公司总法律顾问[4] 审计安排 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构[5]